JOUGRP

Journaux comptables (Provisoire) 3-Aug-2021
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ACHAT Achats Du 1/1/2021 au 1/31/2021
Jour Compte Tiers Intitulé Type / Numéro de pièce TVA Site Référence Libellé Débit Crédit
1 453180 LLOYD FAFOU FAF21-0189 010 PRIME PREVISIONNELLE 1ER TRI 2021 33,322.20
Contribution
1 401100 0382 LLOYD FAFOU FAF21-0189 010 PRIME PREVISIONNELLE 1ER TRI 2021 33,3
1 626200 Frais de FAFOU FAF21-0587 010 FACTURE N°786142 681.42

Télecomunication
1 401100 0652 FAFOU FAF21-0587 010 FACTURE N°786142 6
2 401100 0910 FAFOU FAF20-1477 010 FAFOU 0910 FACTURE N°14 3,0
2 611400 Frais d'enlèvement FAFOU FAF20-1477 010 FAFOU 0910 FACTURE N°14 3,099.36
déchets
2 602600 Achat emballages FAFOU FAF20-2315 010 FAFOU 0006 FACTURE N°2373 2,208.00
perdues
2 602121 Achat Produit FAFOU FAF20-2560 010 FAFOU 0232 FACTURE N°976 3,618.60
maintenance
LOCAL
2 401100 0897 IMEN FAFOU FAF20-2677 010 FAFOU 0897 FACTURE N°19 3,8
maintenance
LOCAL
2 401100 1686 VPIA FAFOU FAF20-2684 010 FAFOU 1686 FACTURE N°682 2,3
maintenance
LOCAL
2 606700 Fournitures de FAFOU FAF20-2684 010 FAFOU 1686 FACTURE N°682 33.02
Bureaux
2 401100 1517 FAFOU FAF20-2696 010 FAFOU 1517 FACTURE N°55-20 8

2 602121 Achat Produit FAFOU FAF20-2696 010 FAFOU 1517 FACTURE N°55-20 800.60
maintenance
LOCAL
2 401100 0457 FAFOU FAF20-2697 010 FAFOU 0457 FACTURE N°1439 4

Bureaux
2 401100 0051 FAFOU FAF20-2698 010 FAFOU 0051 FACTURE N°13455

2 602121 Achat Produit FAFOU FAF20-2698 010 FAFOU 0051 FACTURE N°13455 7.61
maintenance
LOCAL
Page 1 of 121
maintenance
LOCAL
2 401100 0443 SACEM FAFOU FAF20-2700 010 FAFOU 0443 FACTURE N°734 1,4
maintenance
LOCAL

2 624100 Transport local su FAFOU FAF20-2701 010 FAFOU 1309 FACTURE N°11409 325.60
achat
2 401100 1575 SBM FAFOU FAF20-2710 010 FAFOU 1575 FACTURE N°30 3,2
maintenance
LOCAL

Bureaux
2 401100 1529 U.I.M FAFOU FAF20-2720 010 FAFOU 1529 FACTURE N°200107 3,3
maintenance
LOCAL
2 401100 1617 HSI FAFOU FAF20-2721 010 FAFOU 1617 FACTURE N°84 1,1
maintenance
LOCAL
2 401100 1226 AMT FAFOU FAF20-2722 010 FAFOU 1226 FACTURE N°2011931
maintenance
LOCAL
2 401100 0897 IMEN FAFOU FAF20-2730 010 FAFOU 0897 FACTURE N°12 2,8
maintenance
LOCAL
2 401200 0838 ELKEM FAFOU FAF21-0054 010 FAFOU 0838 FACTURE N°190201657 39,2
2 601042 Achats subsidiaires FAFOU FAF21-0054 010 FAFOU 0838 FACTURE N°190201657 39,228.23
ETRG
2 613001 Location de FAFOU FAF21-0073 010 FAFOU 1309 FACTURE N°11520 3,613.10
mat.industriel
Page 2 of 121
2 602121 Achat Produit FAFOU FAF21-0089 010 AVOIR N°692
maintenance
LOCAL
2 401100 1686 VPIA FAFOU FAF21-0089 010 AVOIR N°692 64.50
2 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0093 010 FACTURE N°2021/74444 3,935.91

ventes export
2 401100 0989 STC TUNIS FAFOU FAF21-0093 010 FACTURE N°2021/74444 3,9

ventes export
2 622002 Frais FAFOU FAF21-0104 010 HON SAMI KOTTI 2,337.54

d'intermédiaires
etHonor
2 401100 0671 FAFOU FAF21-0104 010 HON SAMI KOTTI 2,3
2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0197 010 FACTURE N°143472020 238.60

Achats Etranger.

Achats Etranger.
2 401100 0803 M&M FAFOU FAF21-0199 010 FACTURE N°201102078 8

Achats Etranger.
2 401100 0803 M&M FAFOU FAF21-0200 010 FACTURE N°201102079
2 602121 Achat Produit FAFOU FAF21-0288 010 AVOIR N°1 1,4

maintenance
LOCAL
2 401100 1529 U.I.M FAFOU FAF21-0288 010 AVOIR N°1 1,430.60
2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0289 010 FACTURE N°194 16,732.35

Achats Etranger.
2 401100 1105 CSA FAFOU FAF21-0289 010 FACTURE N°194 16,7

maintenance
LOCAL
2 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0343 010 FACTURE N°40117 1,075.00

missions
2 401100 0278 FAFOU FAF21-0343 010 FACTURE N°40117 1,0
2 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0344 010 FACTURE N°40094 365.00

missions
Page 3 of 121

maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
mat.industriel
2 624100 Transport local su FAFOU FAF21-0499 010 FAFOU 1309 FACTURE N°10830 1,225.60
achat

Achats Etranger.

Achats Etranger.
2 401100 0897 IMEN FAFOU FAF21-0542 010 FAFOU 0897 FACTURE N°20 7
maintenance
LOCAL

Bureaux

maintenance
LOCAL
2 458600 Charge à payer FAFOU FAF21-0601 010 FACTURE N°13 39,200.00

2 611200 Travaux sur produit FAFOU FAF21-0601 010 FACTURE N°13 1.33
fini

maintenance
LOCAL
Page 4 of 121
2 401100 0383 AUTHID FAFOU FAF21-0755 010 FAFOU 0383 FACTURE N°69 1,1
maintenance
LOCAL
2 401100 0383 AUTHID FAFOU FAF21-0761 010 FAFOU 0383 FACTURE N°91
maintenance
LOCAL
mat.industriel

Achats Etranger.
2 401100 0349 FAFOU FAF21-0853 010 FACTURE N°20110155

2 611300 Usinage FAFOU FAF21-1098 010 FACTURE N°200190 3,523.23
mécanique
2 616000 Primes FAFOU FAF21-1248 010 MEMOIRE DE REGLEMENT N°131/2021 3,836.13

d'assurance
2 401100 0382 LLOYD FAFOU FAF21-1248 010 MEMOIRE DE REGLEMENT N°131/2021 3,8
4 401100 1529 U.I.M FAFOU FAF21-0042 010 FAFOU 1529 FACTURE N°200106 1,5
maintenance
LOCAL

4 613001 Location de FAFOU FAF21-0045 010 FAFOU 1663 FACTURE N°1 210.00
mat.industriel

Achats Etranger.

Achats Etranger.

Bureaux
5 436660 TVA / Autres Biens FAFOU FAF21-0040 010 FAFOU 1142 FACTURE N°5 62.66
etServices
Page 5 of 121
maintenance
LOCAL

Achats Etranger.
6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0937 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 806.00

missions
6 580000 Virements internes FAFOU FAF21-0937 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 8

missions
6 580000 Virements internes FAFOU FAF21-0938 010 FRAIS DE DEPLACEMENT

missions

missions

missions

missions
6 580000 Virements internes FAFOU FAF21-0942 010 FRAIS DE DEPLACEMENT

missions
7 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0106 010 QUITTANCE N°2489689 FCD 01-06/2021 3,000.00
7 401100 0525 DOUANE FAFOU FAF21-0106 010 QUITTANCE N°2489689 FCD 01-06/2021 3,0
7 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0107 010 QUITTANCE N°2489687 200.00

7 401100 0525 DOUANE FAFOU FAF21-0107 010 QUITTANCE N°2489687 2
7 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0108 010 QUITTANCE N°2489688 300.00

7 401100 0525 DOUANE FAFOU FAF21-0108 010 QUITTANCE N°2489688 3
8 401100 1260 VULCAIN FAFOU FAF20-2595 010 FAFOU 1260 FACTURE N°9 13,4
8 601010 Achat feraille LOCL FAFOU FAF20-2595 010 FAFOU 1260 FACTURE N°9 13,479.00
Page 6 of 121
maintenance
LOCAL

ventes export
8 401100 1673 FERCAM FAFOU FAF21-0113 010 FACTURE N°18 7,6

ventes export
maintenance
LOCAL
8 602081 Achats matières FAFOU FAF21-0128 010 FAFOU 0008 FACTURE N°2 1,565.60
Cble four.LOCA
8 623000 Publicité , Public, FAFOU FAF21-0585 010 FACTURE N°2101124 4,059.28

relat publ

Bureaux

12 625901 Frais Div.gestion FAFOU FAF21-0057 010 FAFOU 1167 FACTURE N°2100074 260.16
liés personn
12 625901 Frais Div.gestion FAFOU FAF21-0058 010 FAFOU 1167 FACTURE N°2100073 1,690.40
liés personn
maintenance
LOCAL
13 602600 Achat emballages FAFOU FAF21-0130 010 FAFOU 1716 FACTURE N°1 65,260.60
perdues

Achats Etranger.
14 401200 1092 W ABRASIVE FAFOU FAF21-0079 010 FAFOU 1092 FACTURE N°309 58,2
Page 7 of 121
14 602061 Achats FAFOU FAF21-0079 010 FAFOU 1092 FACTURE N°309 58,298.98
consommable
Grenaillage
15 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0050 010 FAFOU 1346 FACTURE N°1 9,545.00
Achats Etranger.
15 602052 Achats Matières FAFOU FAF21-0080 010 FAFOU 0036 FACTURE N°37 12,421.69
Auxiliaires

ventes export

ventes export

ventes export

ventes export
17 401100 1736 SEICM FAFOU FAF21-0064 010 FAFOU 1736 FACTURE N°0003 3
maintenance
LOCAL
etServices
18 401200 1068 Roemer FAFOU FAF21-0063 010 FAFOU 1068 FACTURE N°6933 16,7
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
etServices
18 401200 0853 MODELLERIA FAFOU FAF21-0164 010 FAFOU 0853 FACTURE N°1/2021 45,8
18 611500 Achats Modeles FAFOU FAF21-0164 010 FAFOU 0853 FACTURE N°1/2021 45,897.60
Page 8 of 121
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
18 613002 Location de mat de FAFOU FAF21-0241 010 FACTURE N°2100026 360.60

transport

missions

missions
maintenance
LOCAL
19 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0105 010 FACTURE N°016/21 595.77

Achats Etranger.
19 401100 1698 FAFOU FAF21-0105 010 FACTURE N°016/21 5
19 601020 Achats fonte FAFOU FAF21-0182 010 FAFOU 0985 FACTURE N°136 88,203.44
ETRG

ventes export
19 401100 1241 DACHSER FAFOU FAF21-0254 010 FACTURE N°498/2021 7,8
Page 9 of 121
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
21 401100 1453 3DTEK FAFOU FAF21-0075 010 FAFOU 1453 FACTURE N°0005 2,9
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
21 613001 Location de FAFOU FAF21-0090 010 AVOIR N°110

mat.industriel
21 401100 1309 FAFOU FAF21-0090 010 AVOIR N°110 51.60

maintenance
LOCAL
21 401200 1068 Roemer FAFOU FAF21-0147 010 FAFOU 1068 FACTURE N°6933/1 16,6
21 602121 Achat Produit FAFOU FAF21-0147 010 FAFOU 1068 FACTURE N°6933/1 16,672.19
maintenance
LOCAL
Page 10 of 121
maintenance
LOCAL

Achats Etranger.

ventes export

ventes export

ventes export

Achats Etranger.
22 401100 1698 FAFOU FAF21-0123 010 FACTURE N°022/21 1,0
maintenance
LOCAL

ventes export
22 401100 0827 ATVYL FAFOU FAF21-0274 010 FACTURE N°21000324 9,7
22 401100 0990 ISOLMAX FAFOU FAF21-0314 010 FAFOU 0990 FACTURE N°57 6
22 602081 Achats matières FAFOU FAF21-0314 010 FAFOU 0990 FACTURE N°57 698.10
Cble four.LOCA

22 615000 Entretiens et FAFOU FAF21-0442 010 FAFOU 1447 FACTURE N°444 756.32
réparations

Achats Etranger.

Achats Etranger.
22 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0612 010 FAFOU FAF21-0534 extournée 6,4
Achats Etranger.
Page 11 of 121
22 401100 1725 FAFOU FAF21-0612 010 FAFOU FAF21-0534 extournée 6,403.78

réparations

réparations

réparations

réparations

réparations
mat.industriel

23 624100 Transport local su FAFOU FAF21-0443 010 FAFOU 1309 FACTURE N°11554 900.60
achat
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
25 626000 Frais postaux FAFOU FAF21-0092 010 FACTURE N°6415 92.00

Page 12 of 121
25 228300 Matériels FAFOU FAF21-0136 010 FAFOU 1337 FACTURE N°38 119.60
Informatiques

Bureaux

maintenance
LOCAL
25 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0184 010 FACTURE N°2021/001 12,378.75


ventes export

ventes export

ventes export

maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
Cble four.LOCA

26 228200 Equipements de FAFOU FAF21-0060 010 FAFOU 0340 FACTURE N°2101176 301.67
Bureaux
26 401100 0892 NORD FAFOU FAF21-0066 010 FAFOU 0892 FACTURE N°18 2,0
maintenance
LOCAL

Cble four.LOCA
Page 13 of 121
26 602081 Achats matières FAFOU FAF21-0070 010 FAFOU 0008 FACTURE N°9 1,050.60
Cble four.LOCA
26 401100 0892 NORD FAFOU FAF21-0072 010 FAFOU 0892 FACTURE N°19 4,4
maintenance
LOCAL

Achats Etranger.

ventes export

ventes export
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
26 401100 0708 HEI FAFOU FAF21-0161 010 FAFOU 0708 FACTURE N°37 7
maintenance
LOCAL

Achats Etranger.
Auxiliaires
Page 14 of 121
Auxiliaires

ventes export
26 401100 1241 DACHSER FAFOU FAF21-0269 010 FACTURE N°945/2021 8,2

Achats Etranger.
26 401100 0708 HEI FAFOU FAF21-0390 010 FAFOU 0708 FACTURE N°36 1,1
maintenance
LOCAL
26 601150 Achat MP NOYAUX FAFOU FAF21-0394 010 FAFOU 0181 FACTURE N°495 4,423.01
ETRG

maintenance
LOCAL
27 401100 1731 SAT FAFOU FAF21-0125 010 FAFOU 1731 FACTURE N°25 1,0
maintenance
LOCAL
mat.industriel
27 401200 0082 FAFOU FAF21-0245 010 FAFOU 0082 FACTURE N°FVX21-0029 40,0
27 602080 Achats matières FAFOU FAF21-0245 010 FAFOU 0082 FACTURE N°FVX21-0029 40,096.25
Cble four ETRG
27 401200 0082 FAFOU FAF21-0246 010 FAFOU 0082 FACTURE N°FVX21-0030 9,1
27 602052 Achats Matières FAFOU FAF21-0246 010 FAFOU 0082 FACTURE N°FVX21-0030 9,144.85
Auxiliaires

missions
28 613001 Location de FAFOU FAF21-0091 010 AVOIR N°112

mat.industriel
28 401100 1309 FAFOU FAF21-0091 010 AVOIR N°112 5.60
28 401200 1025 Cavenaghi FAFOU FAF21-0144 010 FAFOU 1025 FACTURE N°207 55,8
Page 15 of 121
ETRG
28 401200 1025 Cavenaghi FAFOU FAF21-0145 010 FAFOU 1025 FACTURE N°206 103,9
ETRG
Auxiliaires

ventes export
29 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0115 010 FACTURE N°002/2021 366.60

29 624500 Frais de Transit FAFOU FAF21-0116 010 FACTURE N°001/2021 3,050.60


29 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0118 010 FACTURE N°005/2021 904.60


Achats Etranger.

Achats Etranger.


maintenance
LOCAL
29 401100 1739 EMP FAFOU FAF21-0172 010 FAFOU 1739 FACTURE N°13 7
maintenance
LOCAL

Achats Etranger.
Page 16 of 121

Achats Etranger.
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
29 401100 1226 AMT FAFOU FAF21-0265 010 FAFOU 1226 FACTURE N°210137 2,0
maintenance
LOCAL

ventes export

ventes export

ventes export

ventes export

Achats Etranger.
maintenance
LOCAL

maintenance
LOCAL
Page 17 of 121
maintenance
LOCAL

réparations
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
30 601041 Achats subsidiaires FAFOU FAF21-0215 010 FAFOU 1125 FACTURE N°20210214 6,840.60
LOCAL
30 401100 0993 SGTM FAFOU FAF21-0217 010 FAFOU 0993 FACTURE N°347 4,8
30 611600 GALVANISATION FAFOU FAF21-0217 010 FAFOU 0993 FACTURE N°347 4,862.60
maintenance
LOCAL
30 602130 Achat gaz liquide FAFOU FAF21-0219 010 FAFOU 0850 FACTURE N°172 121.77
30 623100 Gardiennage et FAFOU FAF21-0242 010 FACTURE N°47410 135.00

Netoyage
30 401100 0869 DELLMANN FAFOU FAF21-0242 010 FACTURE N°47410 1

ventes export
Page 18 of 121
30 401100 1039 PHI FAFOU FAF21-0305 010 FAFOU 1039 FACTURE N°210059 8
maintenance
LOCAL
30 401100 1686 VPIA FAFOU FAF21-0316 010 FAFOU 1686 FACTURE N°50 2,4
maintenance
LOCAL
30 602600 Achat emballages FAFOU FAF21-0316 010 FAFOU 1686 FACTURE N°50 329.48
perdues
Cble four.LOCA
30 625901 Frais Div.gestion FAFOU FAF21-0316 010 FAFOU 1686 FACTURE N°50 197.67
liés personn
maintenance
LOCAL
maintenance
LOCAL
31 622002 Frais FAFOU FAF21-0081 010 HON DR FITOUHI MOIS 01 2021 618.56
d'intermédiaires
etHonor
31 401100 0433 FAFOU FAF21-0081 010 HON DR FITOUHI MOIS 01 2021 6
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0082 010 HON DHAOU MED MOIS 01 2021 747.86
31 401100 0430 FAFOU FAF21-0082 010 HON DHAOU MED MOIS 01 2021 7
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0083 010 HON MED BERHOUMA MOIS 01 2021 1,444.44
31 401100 1634 FAFOU FAF21-0083 010 HON MED BERHOUMA MOIS 01 2021 1,4
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0084 010 HON LAMJED RIAHI MOIS 01 2021 790.60
31 401100 1391 FAFOU FAF21-0084 010 HON LAMJED RIAHI MOIS 01 2021 7
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0085 010 HON ADEL HANZOUTI MOIS 01 2021 1,277.78
31 401100 1163 ADEL HANZO FAFOU FAF21-0085 010 HON ADEL HANZOUTI MOIS 01 2021 1,2
31 622002 Frais FAFOU FAF21-0086 010 HON MAROUEN BEDOUI MOIS 01 2021 589.74
d'intermédiaires
etHonor
31 401100 1713 FAFOU FAF21-0086 010 HON MAROUEN BEDOUI MOIS 01 2021 5
Page 19 of 121
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0087 010 HON MONJI ABAAB MOIS 01 2021 1,416.67
31 401100 1190 MONJI ABAA FAFOU FAF21-0087 010 HON MONJI ABAAB MOIS 01 2021 1,4
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0088 010 HON ABDELAZIZ OTHMENI MOIS 01 2021 1,050.03
31 401100 1701 FAFOU FAF21-0088 010 HON ABDELAZIZ OTHMENI MOIS 01 2021 1,0
31 626200 Frais de FAFOU FAF21-0095 010 FACTURE N°19083432 930.58

Télecomunication
31 622002 Frais FAFOU FAF21-0103 010 HON MONGI BEN GHAZI MOIS 01 2021 833.33
d'intermédiaires
etHonor
31 401100 0856 FAFOU FAF21-0103 010 HON MONGI BEN GHAZI MOIS 01 2021 8
31 602121 Achat Produit FAFOU FAF21-0143 010 AVOIR N°01/21 6

maintenance
LOCAL
31 401100 0008 FAFOU FAF21-0143 010 AVOIR N°01/21 685.10
31 606100 Consommation FAFOU FAF21-0185 010 178,340.03

électricité
31 401100 0001 STEG FAFOU FAF21-0185 010 178,3
31 622001 Conseils Technique FAFOU FAF21-0190 010 HON MED ALI FARAH 01 2021 2,012.50
31 401100 1645 FAFOU FAF21-0190 010 HON MED ALI FARAH 01 2021 2,0
31 640001 Salaire Brut FAFOU FAF21-0203 010 FACTURE N°21/0001 10,200.60

H.normal

31 624000 Transport de B et FAFOU FAF21-0223 010 FAFOU 1309 FACTURE N°11637 888.10
transport de
mat.industriel

Bureaux
31 611200 Travaux sur produit FAFOU FAF21-0475 010 FACTURE N°34 35,694.00
fini
31 401100 0099 FAFOU FAF21-0475 010 FACTURE N°34 GAZ MOIS 01 2021 35,6
mat.industriel
Page 20 of 121
31 606300 Achats carburant FAFOU FAF21-0609 010 FACTURE N°214127 2,802.53

31 436660 TVA / Autres Biens FAFOU FAF21-0609 010 FACTURE N°214127 512.60
etServices
31 611200 Travaux sur produit FAFOU FAF21-0730 010 FACTURE N°45 EAU 01 2021 786.00
fini
31 401100 0099 FAFOU FAF21-0730 010 FACTURE N°45 EAU 01 2021 7
Total période du 01/01/2021 au 31/01/2021 1,499,208.85 1,499,20
Page 21 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
2 228200 Equipements de Bureaux 301.67 0.00
228300 Matériels Informatiques 119.60 0.00
Total 421.27 0.00
4 401100 Fournisseurs locaux 8,641.18 900,875.05
401200 Fournisseurs étrangers 0.00 587,798.97
436660 TVA / Autres Biens etServices 692.98 0.00
453180 LLOYD Contribution 33,322.20 0.00
458600 Charge à payer 39,200.00 0.00
Total 81,856.36 1,488,674.02
5 580000 Virements internes 0.00 1,893.65
Total 0.00 1,893.65
6 601010 Achat feraille LOCL 25,384.20 0.00
601020 Achats fonte ETRG 88,203.44 0.00
601041 Achats subsidiaires LOCAL 6,840.60 0.00
601042 Achats subsidiaires ETRG 39,228.23 0.00
601150 Achat MP NOYAUX ETRG 164,286.54 0.00
602052 Achats Matières Auxiliaires 102,423.10 0.00
602061 Achats consommable Grenaillage 58,298.98 0.00
602080 Achats matières Cble four ETRG 40,096.25 0.00
602081 Achats matières Cble four.LOCA 4,998.07 0.00
602121 Achat Produit maintenance LOCA 183,916.95 2,180.20
602130 Achat gaz liquide 121.77 0.00
602600 Achat emballages perdues 67,798.08 0.00
606100 Consommation électricité 178,340.03 0.00
Page 22 of 121
Débit Crédit
6 606300 Achats carburant 2,802.53 0.00
606700 Fournitures de Bureaux 1,961.14 0.00
611200 Travaux sur produit fini 36,481.33 0.00
611300 Usinage mécanique 3,523.23 0.00
611400 Frais d'enlèvement déchets 3,099.36 0.00
611500 Achats Modeles 45,897.60 0.00
611600 GALVANISATION 4,862.60 0.00
613001 Location de mat.industriel 27,152.95 57.20
613002 Location de mat de transport 360.60 0.00
615000 Entretiens et réparations 1,378.50 0.00
616000 Primes d'assurance 3,836.13 0.00
622001 Conseils Technique 21,118.63 0.00
622002 Frais d'intermédiaires etHonor 4,379.17 0.00
623000 Publicité , Public, relat publ 4,059.28 0.00
623100 Gardiennage et Netoyage 135.00 0.00
624000 Transport de B et transport de 888.10 0.00
624100 Transport local su achat 2,451.80 0.00
624102 Transport sur Achats Etranger. 75,591.35 6,403.78
624201 Transport sur ventes export 183,616.00 0.00
624300 Frais de Douane 4,771.20 0.00
624500 Frais de Transit 7,483.50 0.00
625000 Déplacements et missions 7,092.15 0.00
625901 Frais Div.gestion liés personn 2,148.23 0.00
626000 Frais postaux 92.00 0.00
626200 Frais de Télecomunication 1,612.00 0.00
Page 23 of 121
Débit Crédit
6 640001 Salaire Brut H.normal 10,200.60 0.00
Total 1,416,931.21 8,641.18
Total 1,499,208.85 1,499,208.85
Totaux par site Total
010 1,499,208.85
1,499,208.85
Total débit 1,499,208.85

Total crédit 1,499,208.85
01/01/2021 31/01/2021 Total journal ACHAT Achats 1,499,208.85 1,499,20
Totaux par site
Total
010 1,499,208.85
1,499,208.85

Page 24 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ATBDT ATB Dinar Du 1/1/2021 au 1/31/2021
1 401100 0001 STEG DECAI ATBD2101010-017 010 CHQ N° 8350948 8350948/ 11,5
1 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-017 010 CHQ N° 8350948 8350948/ 11,564.00
1 401100 0001 STEG DECAI ATBD2101010-017 010 CHQ N° 8350948 Fou - CHQ FCHQE1903010000092 1
1 432002 RAS 1.5% DECAI ATBD2101010-017 010 CHQ N° 8350948 Fou - CHQ FCHQE1903010000092 176.10
5 508000 INTERETS DECAI ATBD2101010-004 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20 19,615.56

COURUS
5 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-004 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20 19,6
5 508000 INTERETS DECAI ATBD2101010-005 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20 9,180.98

COURUS
5 505020 ECHEANCE A DECAI ATBD2101010-005 010 PRINCIPAL/CMT ECHEANCE 31 12 20 86,805.56
MOINS D'UN AN
ATB CONSOLIDE
5 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-005 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20 1
5 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-005 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20
5 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-005 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20
5 508000 INTERETS DECAI ATBD2101010-005 010 INTERET/CMT ECHEANCE 31 12 20 137.93
COURUS
COURUS
COURUS
15 453170 LLOYD ENCAI ATBD2101010-008 010 CVIR2101010000018 / 3,1

REMBOURSSEME
NT
15 532010 ATB TND ENCAI ATBD2101010-008 010 CVIR2101010000018 / 3,157.88
20 425010 Personnel DECAI ATBD2101010-009 010 FVIRN2101010000029 / 6,287.33

Rémunération due
2018
20 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-009 010 FVIRN2101010000029 / 6,2

Rémunération due
2018

Rémunération due
2018
27 580000 Virements internes ENCAI ATBD2101010-001 010 TBB22101010000004 / 328,1
Page 25 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ATBDT ATB Dinar Du 1/1/2021 au 1/31/2021
27 580000 Virements internes ENCAI ATBD2101010-001 010 TBB22101010000004 Compte d'attente pour OD devise Trésorerie 328,100.00
27 580000 Virements internes ENCAI ATBD2101010-002 010 TBB22101010000004 Compte d'attente pour OD devise Trésorerie 328,1
27 532010 ATB TND ENCAI ATBD2101010-002 010 TBB22101010000004 TBB ETAPE 2 TBB22101010000004 328,100.00

Rémunération due
2018

Rémunération due
2018

Rémunération due
2018
28 453170 LLOYD ENCAI ATBD2101010-015 010 CVIR2101010000019 / 5,8

REMBOURSSEME
NT
28 532010 ATB TND ENCAI ATBD2101010-015 010 CVIR2101010000019 / 5,812.57
29 651802 Interets/crédits de DECAI ATBD2101010-003 010 INT/PREF EXPORT 1880 000DT 33,835.82
gestion
29 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-003 010 INT/PREF EXPORT 1880 000DT 33,8
29 501000 EMPR DECAI ATBD2101010-007 010 MCNE22101010000052/ 1,880,000.00

COURANTS LIES
AU CYCL D'E
29 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-007 010 MCNE22101010000052/ 1,880,0
29 501000 EMPR ENCAI ATBD2101010-006 010 MCNE12101010000031/prefinancement export 1,880,0

COURANTS LIES
AU CYCL D'E
29 532010 ATB TND ENCAI ATBD2101010-006 010 MCNE12101010000031/prefinancement export 1,880,000.00
31 627000 Frais DECAI ATBD2101010-016 010 TOT COM 31 01 21 667.98

etCommissions
Bancaires
31 436660 TVA / Autres Biens DECAI ATBD2101010-016 010 TOT COM 31 01 21 85.12
etServices
31 532010 ATB TND DECAI ATBD2101010-016 010 TOT COM 31 01 21 7
Page 26 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 401100 Fournisseurs locaux 0.00 11,740.10
425010 Personnel Rémunération due 201 375,452.41 0.00
432002 RAS 1.5% 176.10 0.00
453170 LLOYD REMBOURSSEMENT 0.00 8,970.45
Total 375,713.63 20,710.55
5 501000 EMPR COURANTS LIES AU CYC 1,880,000.00 1,880,000.00
505020 ECHEANCE A MOINS D'UN AN A 86,805.56 0.00
508000 INTERETS COURUS 28,976.65 0.00
532010 ATB TND 2,228,634.45 2,405,823.54
580000 Virements internes 328,100.00 656,200.00
Total 4,552,516.66 4,942,023.54
6 627000 Frais etCommissions Bancaires 667.98 0.00
651802 Interets/crédits de gestion 33,835.82 0.00
Total 34,503.80 0.00
Total 4,962,734.09 4,962,734.09
Page 27 of 121
010 4,962,734.09
4,962,734.09

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ATBDT ATB Dinar 4,962,734.09 4,962,73
Totaux par site
Total
010 4,962,734.09
4,962,734.09

Page 28 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ATBEU ATB Euro Du 1/1/2021 au 1/31/2021
5 411200 0633 TRENTON ENCAI ATBE2101010-015 010 CVIR2101010000005 / 38,6
5 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-015 010 CVIR2101010000005 / 38,671.37
5 411200 0633 TRENTON ENCAI ATBE2101010-015 010 CVIR2101010000005 Cli - Vir CVIR2101010000005 1
5 627000 Frais ENCAI ATBE2101010-015 010 CVIR2101010000005 Cli - Vir CVIR2101010000005 181.61
etCommissions
Bancaires
5 411200 0745 HEYRAUD ENCAI ATBE2101010-016 010 CVIR2101010000006 / 81,6

5 411200 0745 HEYRAUD ENCAI ATBE2101010-016 010 CVIR2101010000006 Cli - Vir CVIR2101010000006 2
etCommissions
Bancaires
5 411200 1545 SDF ENCAI ATBE2101010-017 010 CVIR2101010000007 / 24,4

5 411200 1331 atlascopco ENCAI ATBE2101010-018 010 CVIR2101010000008 / 2,0

5 411200 1331 atlascopco ENCAI ATBE2101010-018 010 CVIR2101010000008 Cli - Vir CVIR2101010000008
etCommissions
Bancaires
5 411200 0419 VALPRES ENCAI ATBE2101010-019 010 CVIR2101010000009 / 7,4

5 411200 1331 atlascopco ENCAI ATBE2101010-020 010 CVIR2101010000010 / 6,1

5 411200 1331 atlascopco ENCAI ATBE2101010-020 010 CVIR2101010000010 Cli - Vir CVIR2101010000010
etCommissions
Bancaires
5 411200 0419 VALPRES ENCAI ATBE2101010-036 010 CVIR2101010000011 /428 61,9

5 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-036 010 CVIR2101010000011 /428 61,998.88
5 411200 0407 ENCAI ATBE2101010-037 010 CVIR2101010000012 /312 65,5

5 411200 0415 OLMER ENCAI ATBE2101010-038 010 CVIR2101010000013 /454 24,9

5 411200 0977 VR PROD ENCAI ATBE2101010-039 010 CVIR2101010000014 /422 26,8

Page 29 of 121
5 411200 0977 VR PROD ENCAI ATBE2101010-040 010 CVIR2101010000014 /422 26,886.54
5 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-040 010 CVIR2101010000014 /422 26,8
5 411200 0977 VR PROD ENCAI ATBE2101010-041 010 CVIR2101010000014 /422 26,8

5 411200 0977 VR PROD ENCAI ATBE2101010-041 010 CVIR2101010000014 Cli - Vir CVIR2101010000014
etCommissions
Bancaires
5 411200 1545 SDF ENCAI ATBE2101010-042 010 CVIR2101010000015 /343 37,9

5 411200 1545 SDF ENCAI ATBE2101010-042 010 CVIR2101010000015 Cli - Vir CVIR2101010000015 3
etCommissions
Bancaires
5 627000 Frais ENCAI ATBE2101010-042 010 CVIR2101010000015 /343 2
etCommissions
Bancaires
5 411200 1545 SDF ENCAI ATBE2101010-042 010 CVIR2101010000015 /343 201.42
5 411200 1489 VARISCO ENCAI ATBE2101010-043 010 CVIR2101010000016 /309+356+417 57,5

5 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-043 010 CVIR2101010000016 /309+356+417 57,588.53
5 411200 1489 VARISCO ENCAI ATBE2101010-043 010 CVIR2101010000016 Cli - Vir CVIR2101010000016
etCommissions
Bancaires
7 501020 CREDIT DECAI ATBE2101010-001 010 MCNE22101010000031/ 11,226.80

FINANCEMENT
EN DEVISE
7 532011 ATB EUR DECAI ATBE2101010-001 010 MCNE22101010000031/ 11,2

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 30 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 31 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
13 401200 1540 DECAI ATBE2101010-034 010 FVIRN2101010000027 / 2,271.78

13 532011 ATB EUR DECAI ATBE2101010-034 010 FVIRN2101010000027 / 2,2
27 580000 Virements internes DECAI ATBE2101010-035 010 TBB12101010000004 / 328,100.00

27 532011 ATB EUR DECAI ATBE2101010-035 010 TBB12101010000004 / 328,1
27 501020 CREDIT ENCAI ATBE2101010-021 010 MCNE12101010000002/34 21,7

FINANCEMENT
EN DEVISE
27 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-021 010 MCNE12101010000002/34 21,786.60

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 32 of 121

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 33 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE
28 411200 1055 STM ENCAI ATBE2101010-044 010 CVIR2101010000017 /386+408 31,0

28 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-044 010 CVIR2101010000017 /386+408 31,038.26
29 550000 REGIES D ENCAI ATBE2101010-045 010 CAUTION ABP 37,4

AVANCES ET
ACCREDITIFS
29 532011 ATB EUR ENCAI ATBE2101010-045 010 CAUTION ABP 37,451.70
31 651802 Interets/crédits de DECAI ATBE2101010-053 010 INT /FEDE 1,429.73

gestion
31 532011 ATB EUR DECAI ATBE2101010-053 010 INT /FEDE 1,4
31 627000 Frais DECAI ATBE2101010-054 010 TOT COM JANVIER 21 2,692.21

etCommissions
Bancaires
31 532011 ATB EUR DECAI ATBE2101010-054 010 TOT COM JANVIER 21 2,6
Page 34 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 401200 Fournisseurs étrangers 2,271.78 0.00
411200 Clients étrangers 27,087.96 494,291.36
Total 29,359.73 494,291.36
5 501020 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 651,143.97 615,966.60
532011 ATB EUR 1,146,718.73 1,012,524.21
550000 REGIES D AVANCES ET ACCRE 0.00 37,451.70
580000 Virements internes 328,100.00 0.00
Total 2,125,962.70 1,665,942.51
6 627000 Frais etCommissions Bancaires 3,683.14 201.42
651802 Interets/crédits de gestion 1,429.73 0.00
Total 5,112.87 201.42
Total 2,160,435.30 2,160,435.30
Page 35 of 121
010 2,160,435.30
2,160,435.30

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ATBEU ATB Euro 2,160,435.30 2,160,43
Totaux par site
Total
010 2,160,435.30
2,160,435.30

Page 36 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ATTDT ATTIJARI BANK Dinar Du 1/1/2021 au 1/31/2021
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-001 010 FTRT2011010000032 Fou - Traite FTRT2011010000032 18,8
4 403000 0989 STC TUNIS DECAI ATTD2101010-001 010 FTRT2011010000032 Fou - Traite FTRT2011010000032 18,815.17
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-002 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,432.50

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-002 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,4
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-002 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089 67.50
4 432002 RAS 1.5% DECAI ATTD2101010-002 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089
4 401100 0457 DECAI ATTD2101010-003 010 FCHQE2011010000065/ 372.46

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-003 010 FCHQE2011010000065/ 3
4 401100 1447 DECAI ATTD2101010-004 010 CHQ N° 0422892 0422892/BC N°2311 830.65
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-004 010 CHQ N° 0422892 0422892/BC N°2311 8
4 401100 1617 HSI DECAI ATTD2101010-005 010 CHQ N° 0425658 0425658/BC N°2417 1,153.04
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-005 010 CHQ N° 0425658 0425658/BC N°2417 1,1
4 401100 1617 HSI DECAI ATTD2101010-005 010 CHQ N° 0425658 Fou - CHQ FCHQE2012010000134 17.56
4 401100 1710 DECAI ATTD2101010-006 010 FCHQE2012010000119/BC N°2400 2,085.14

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-006 010 FCHQE2012010000119/BC N°2400 2,0
4 401100 1710 DECAI ATTD2101010-006 010 FCHQE2012010000119Fou - CHQ FCHQE2012010000119 31.75
4 432002 RAS 1.5% DECAI ATTD2101010-006 010 FCHQE2012010000119Fou - CHQ FCHQE2012010000119
4 401100 1453 3DTEK DECAI ATTD2101010-007 010 CHQ N° 0425643 0425643/ 1,639.14
4 401100 1453 3DTEK DECAI ATTD2101010-007 010 CHQ N° 0425643 Fou - CHQ FCHQE2012010000120 24.96
4 401100 0856 DECAI ATTD2101010-008 010 FCHQE2012010000135/ 1,342.50

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-008 010 FCHQE2012010000135/ 1,3
4 432004 RAS 15% DECAI ATTD2101010-008 010 FCHQE2012010000135Fou - CHQ FCHQE2012010000135 2
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-010 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,4

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-010 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,432.50
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-010 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089
4 432002 RAS 1.5% DECAI ATTD2101010-010 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089 67.50
4 401100 1710 DECAI ATTD2101010-011 010 FCHQE2012010000119/BC N°2400 2,0

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-011 010 FCHQE2012010000119/BC N°2400 2,085.14
4 401100 1710 DECAI ATTD2101010-011 010 FCHQE2012010000119Fou - CHQ FCHQE2012010000119
Page 37 of 121
4 432002 RAS 1.5% DECAI ATTD2101010-011 010 FCHQE2012010000119Fou - CHQ FCHQE2012010000119 31.75
4 401100 1453 3DTEK DECAI ATTD2101010-012 010 CHQ N° 0425643 0425643/ 1,6
4 401100 1453 3DTEK DECAI ATTD2101010-012 010 CHQ N° 0425643 Fou - CHQ FCHQE2012010000120
4 401100 1617 HSI DECAI ATTD2101010-013 010 CHQ N° 0425658 0425658/BC N°2417 1,1
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-013 010 CHQ N° 0425658 0425658/BC N°2417 1,153.04
4 401100 1617 HSI DECAI ATTD2101010-013 010 CHQ N° 0425658 Fou - CHQ FCHQE2012010000134
4 401100 0856 DECAI ATTD2101010-014 010 FCHQE2012010000135/ 1,3

4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-014 010 FCHQE2012010000135/ 1,342.50
4 401100 0856 DECAI ATTD2101010-014 010 FCHQE2012010000135Fou - CHQ FCHQE2012010000135 2
4 432004 RAS 15% DECAI ATTD2101010-014 010 FCHQE2012010000135Fou - CHQ FCHQE2012010000135 263.91
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-016 010 FTRT2011010000032 Fou - Traite FTRT2011010000032 18,815.17
4 403000 0989 STC TUNIS DECAI ATTD2101010-016 010 FTRT2011010000032 Fou - Traite FTRT2011010000032 18,8
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-036 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,432.50

4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-036 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089 67.50
4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-038 010 CHQ N° 0422884 0422884/ 4,4

4 401100 0337 DECAI ATTD2101010-038 010 CHQ N° 0422884 Fou - CHQ FCHQE2012010000089
4 508000 INTERETS DECAI ATTD2101010-057 010 AGIOS DU 30/09/20 AU 31/12/20 7,671.69

COURUS
4 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-057 010 AGIOS DU 30/09/20 AU 31/12/20 7,6
4 401100 1553 DECAI ATTD2101010-062 010 FCHQE2012010000030/ 12,113.56

4 432009 RAS 1% DECAI ATTD2101010-062 010 FCHQE2012010000030Fou - CHQ FCHQE2012010000030 1
5 401100 0433 DECAI ATTD2101010-009 010 FCHQE2012010000132/ 600.00

5 432003 RAS 5% DECAI ATTD2101010-009 010 FCHQE2012010000132Fou - CHQ FCHQE2012010000132
Page 38 of 121
5 401100 0433 DECAI ATTD2101010-015 010 FCHQE2012010000132/ 6
5 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-015 010 FCHQE2012010000132/ 600.00
5 401100 0433 DECAI ATTD2101010-015 010 FCHQE2012010000132Fou - CHQ FCHQE2012010000132
5 432003 RAS 5% DECAI ATTD2101010-015 010 FCHQE2012010000132Fou - CHQ FCHQE2012010000132 31.58
5 580000 Virements internes DECAI ATTD2101010-023 010 TBC12101010000001 / 10,000.00

5 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-023 010 TBC12101010000001 / 10,0
5 403000 1241 DACHSER DECAI ATTD2101010-040 010 FTRT2011010000002 Fou - Traite FTRT2011010000002 24,151.17
5 403000 1725 DECAI ATTD2101010-041 010 FTRT2012010000044 Fou - Traite FTRT2012010000044 16,440.77
5 403000 0803 M&M DECAI ATTD2101010-042 010 FTRT2011010000017 Fou - Traite FTRT2011010000017 15,995.32
5 403000 1084 PH.SFAR DECAI ATTD2101010-049 010 FTRT2011010000033 Fou - Traite FTRT2011010000033 2,863.91
Page 39 of 121
5 403000 0384 LE FLEXIBL DECAI ATTD2101010-055 010 FTRT2012010000005 Fou - Traite FTRT2012010000005 1,338.22
5 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-056 010 FTRT2011010000024 Fou - Traite FTRT2011010000024 8
5 403000 0031 DECAI ATTD2101010-056 010 FTRT2011010000024 Fou - Traite FTRT2011010000024 823.51
6 580000 Virements internes DECAI ATTD2101010-022 010 TBB12101010000001 / 165,100.00

6 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-022 010 TBB12101010000001 / 165,1
6 580000 Virements internes DECAI ATTD2101010-059 010 TBB12101010000001 / 165,1

6 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-059 010 TBB12101010000001 / 165,100.00
6 580000 Virements internes DECAI ATTD2101010-060 010 TBB12101010000001 / 50,000.00

6 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-060 010 TBB12101010000001 / 50,0
7 401100 1575 SBM DECAI ATTD2101010-019 010 FCHQE2012010000123/ 750.60

7 401100 1361 DECAI ATTD2101010-020 010 FCHQE2012010000098/ 348.90

7 401100 1124 DECAI ATTD2101010-021 010 FCHQE2011010000123/ 800.60

11 401100 1054 FBI DECAI ATTD2101010-017 010 FCHQE2012010000125/ 309.05

11 401100 1054 FBI DECAI ATTD2101010-018 010 CHQ N° 0422869 0422869/ 268.78
11 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-018 010 CHQ N° 0422869 0422869/ 2
19 453110 C.N.S.S. DECAI ATTD2101010-026 010 FCHQE2101010000072/ 311,431.96

19 453110 C.N.S.S. DECAI ATTD2101010-027 010 FCHQE2101010000072/ 311,4

19 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-027 010 FCHQE2101010000072/ 311,431.96
Page 40 of 121
19 401100 1645 DECAI ATTD2101010-028 010 FVIRN2101010000018 / 1,023.75
19 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-028 010 FVIRN2101010000018 / 1,0
19 401100 1645 DECAI ATTD2101010-028 010 FVIRN2101010000018 Fou - VIRN FVIRN2101010000018 113.75
19 432008 RAS 10% DECAI ATTD2101010-028 010 FVIRN2101010000018 Fou - VIRN FVIRN2101010000018 1
20 401100 0031 DECAI ATTD2101010-024 010 CHQ N° 0422868 0422868/ 585.28

20 580000 Virements internes DECAI ATTD2101010-025 010 TBC12101010000002 / 10,000.00

20 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-025 010 TBC12101010000002 / 10,0
22 401100 1337 DECAI ATTD2101010-029 010 FCHQE2012010000079/ 520.60

25 401100 0323 DECAI ATTD2101010-030 010 CHQ N° 0422827 0422827/ 449.85

25 401100 0345 DECAI ATTD2101010-031 010 FCHQE2012010000087/ 290.60

27 401100 0051 DECAI ATTD2101010-032 010 CHQ N° 0425651 0425651/ 752.57

27 401100 0051 DECAI ATTD2101010-033 010 CHQ N° 0422845 0422845/ 114.68

27 401100 1694 DECAI ATTD2101010-034 010 FCHQE2012010000099/ 900.60

27 401100 1694 DECAI ATTD2101010-035 010 FCHQE2012010000126/ 400.60

27 401100 1246 DECAI ATTD2101010-058 010 FCHQE2012010000124/ 400.60

29 580000 Virements internes ENCAI ATTD2101010-037 010 TBB22101010000003 / 116,2

29 532004 Attijeri BANK ENCAI ATTD2101010-037 010 TBB22101010000003 / 116,256.49
31 401100 0525 DOUANE DECAI ATTD2101010-061 010 FCHQE2101010000098/ 3,500.00

31 627000 Frais DECAI ATTD2101010-063 010 TOT COM JANVIER 21 505.98

etCommissions
Bancaires
31 532004 Attijeri BANK DECAI ATTD2101010-063 010 TOT COM JANVIER 21 5
Page 41 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
403000 Fournisseurs EAP 167,400.22 18,815.17
432002 RAS 1.5% 209.27 209.27
432003 RAS 5% 31.58 31.58
432004 RAS 15% 263.91 263.91
432008 RAS 10% 0.00 113.75
432009 RAS 1% 0.00 122.98
453110 C.N.S.S. 311,431.96 311,431.96
Total 520,496.97 347,178.21
5 508000 INTERETS COURUS 7,671.69 0.00
532004 Attijeri BANK 627,288.44 762,528.38
580000 Virements internes 235,100.00 281,356.49
Total 870,060.13 1,043,884.87
Total 505.98 0.00
Total 1,391,063.08 1,391,063.08
Page 42 of 121
010 1,391,063.08
1,391,063.08

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ATTDT ATTIJARI BANK Dinar 1,391,063.08 1,391,06
Totaux par site
Total
010 1,391,063.08
1,391,063.08

Page 43 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ATTEU ATTIJARI BANK Euro Du 1/1/2021 au 1/31/2021
5 501020 CREDIT DECAI ATTE2101010-001 010 MCNE22101010000020/ 22,453.60
FINANCEMENT
EN DEVISE
5 532005 Attijeri BANK Euro DECAI ATTE2101010-001 010 MCNE22101010000020/ 22,4

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
15 501020 CREDIT ENCAI ATTE2101010-008 010 fed exp fac 2 68,0

FINANCEMENT
EN DEVISE
15 651802 Interets/crédits de ENCAI ATTE2101010-008 010 fed exp fac 2 105.63
gestion
15 532005 Attijeri BANK Euro ENCAI ATTE2101010-008 010 fed exp fac 2 67,915.57
FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion
Page 44 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion
FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion
19 411200 0004 GIMA ENCAI ATTE2101010-012 010 CVIR2101010000002 / 548,9

19 532005 Attijeri BANK Euro ENCAI ATTE2101010-012 010 CVIR2101010000002 / 548,950.76

FINANCEMENT
EN DEVISE
22 651802 Interets/crédits de DECAI ATTE2101010-016 010 MCNE22101010000024Interets/crédits de gestion 11.29
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 45 of 121
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion

FINANCEMENT
EN DEVISE
gestion
27 411200 0004 GIMA ENCAI ATTE2101010-015 010 CVIR2101010000020 /472 69,2

27 532005 Attijeri BANK Euro ENCAI ATTE2101010-015 010 CVIR2101010000020 /472 69,249.05
29 580000 Virements internes DECAI ATTE2101010-013 010 TBB12101010000003 /r 116,256.49

29 532005 Attijeri BANK Euro DECAI ATTE2101010-013 010 TBB12101010000003 /r 116,2
Page 46 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 411200 Clients étrangers 0.00 618,199.81
Total 0.00 618,199.81
5 501020 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 1,382,217.20 320,954.40
532005 Attijeri BANK Euro 938,739.32 1,499,214.16
Total 2,437,213.01 1,820,168.56
6 651802 Interets/crédits de gestion 1,155.37 0.00
Total 1,155.37 0.00
Total 2,438,368.38 2,438,368.38
Page 47 of 121
010 2,438,368.38
2,438,368.38

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ATTEU ATTIJARI BANK Euro 2,438,368.38 2,438,36
Totaux par site
Total
010 2,438,368.38
2,438,368.38

Page 48 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : BIADT BIAT Dinars Du 1/1/2021 au 1/31/2021
6 580000 Virements internes DECAI BIAD2101010-001 010 FVIRN2101010000035 /Reglement par carte bancaire 806.00
6 532001 BIAT TND DECAI BIAD2101010-001 010 FVIRN2101010000035 /Reglement par carte bancaire 8
6 532001 BIAT TND DECAI BIAD2101010-002 010 FVIRN2101010000036 /Reglement par carte bancaire
6 532001 BIAT TND DECAI BIAD2101010-006 010 FVIRN2101010000040 /Reglement par carte bancaire
31 627000 Frais DECAI BIAD2101010-008 010 TOT COM JANVIER 21 1,545.21

etCommissions
Bancaires
31 532001 BIAT TND DECAI BIAD2101010-008 010 TOT COM JANVIER 21 1,5
Total période du 01/01/2021 au 31/01/2021 3,438.86 3,43
Page 49 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
5 532001 BIAT TND 0.00 3,438.86
Total 1,893.65 3,438.86
Total 1,545.21 0.00
Total 3,438.86 3,438.86
Page 50 of 121
010 3,438.86
3,438.86
Total débit 3,438.86

Total crédit 3,438.86
01/01/2021 31/01/2021 Total journal BIADT BIAT Dinars 3,438.86 3,43
Totaux par site
Total
010 3,438.86
3,438.86

Page 51 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : BIAEU BIAT Euro Du 1/1/2021 au 1/31/2021
7 501020 CREDIT ENCAI BIAE2101010-001 010 MCNE12101010000001/487 88,4
FINANCEMENT
EN DEVISE
7 532003 BIAT Euro ENCAI BIAE2101010-001 010 MCNE12101010000001/487 88,493.60
7 411200 0002 OMG ENCAI BIAE2101010-002 010 CVIR2101010000003 / 202,3

7 532003 BIAT Euro ENCAI BIAE2101010-002 010 CVIR2101010000003 / 202,339.23
7 627000 Frais ENCAI BIAE2101010-002 010 CVIR2101010000003 Frais etCommissions Bancaires 221.23
etCommissions
Bancaires
7 411200 0002 OMG ENCAI BIAE2101010-002 010 CVIR2101010000003 OMG 2
15 501020 CREDIT DECAI BIAE2101010-003 010 MCNE22101010000027/ 77,169.00

FINANCEMENT
EN DEVISE
15 532003 BIAT Euro DECAI BIAE2101010-003 010 MCNE22101010000027/ 77,1

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
19 411200 1277 ITALGROUP ENCAI BIAE2101010-007 010 CVIR2101010000004 / 27,6

19 532003 BIAT Euro ENCAI BIAE2101010-007 010 CVIR2101010000004 / 27,666.80
19 411200 1277 ITALGROUP ENCAI BIAE2101010-007 010 CVIR2101010000004 Cli - Vir CVIR2101010000004 1
19 627000 Frais ENCAI BIAE2101010-007 010 CVIR2101010000004 Cli - Vir CVIR2101010000004 155.19
etCommissions
Bancaires
Page 52 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 411200 Clients étrangers 0.00 230,382.46
Total 0.00 230,382.46
5 501010 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 92,482.42 0.00
501020 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 145,850.60 88,493.60
532003 BIAT Euro 318,499.63 238,333.01
Total 556,832.64 326,826.61
Total 376.43 0.00
Total 557,209.07 557,209.07
Page 53 of 121
010 557,209.07
557,209.07

01/01/2021 31/01/2021 Total journal BIAEU BIAT Euro 557,209.07 557,20
Totaux par site
Total
010 557,209.07
557,209.07

Page 54 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : BTDT BT Dinars Du 1/1/2021 au 1/31/2021
1 401100 0780 DECAI BTDT2101010-097 010 FCHQE2101010000097/ 10,395.50
1 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-097 010 FCHQE2101010000097/ 10,3
5 401100 1260 VULCAIN DECAI BTDT2101010-033 010 FCHQE2101010000073/ 15,873.73

5 401100 1260 VULCAIN DECAI BTDT2101010-033 010 FCHQE2101010000073Fou - CHQ FCHQE2101010000073 160.34
5 432009 RAS 1% DECAI BTDT2101010-033 010 FCHQE2101010000073Fou - CHQ FCHQE2101010000073 1
5 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-065 010 FTRT2008010000036 Fou - Traite FTRT2008010000036 1,2
5 403000 0044 DECAI BTDT2101010-065 010 FTRT2008010000036 Fou - Traite FTRT2008010000036 1,292.12
5 403000 0993 SGTM DECAI BTDT2101010-066 010 FTRT2010010000028 Fou - Traite FTRT2010010000028 12,832.12
5 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-069 010 FTRT2010010000004 Fou - Traite FTRT2010010000004 3

5 403000 0031 DECAI BTDT2101010-069 010 FTRT2010010000004 Fou - Traite FTRT2010010000004 328.18
5 403000 1105 CSA DECAI BTDT2101010-071 010 FTRT2010010000013 Fou - Traite FTRT2010010000013 8,731.10
5 403000 1673 FERCAM DECAI BTDT2101010-072 010 FTRT2010010000011 Fou - Traite FTRT2010010000011 22,096.02

5 403000 1686 VPIA DECAI BTDT2101010-075 010 FTRT2009010000049 Fou - Traite FTRT2009010000049 1,241.97

Page 55 of 121
5 403000 0827 ATVYL DECAI BTDT2101010-082 010 FTRT2009010000055 Fou - Traite FTRT2009010000055 44,229.51
5 403000 0827 ATVYL DECAI BTDT2101010-083 010 FTRT2010010000015 Fou - Traite FTRT2010010000015 19,632.27
5 403000 1241 DACHSER DECAI BTDT2101010-084 010 FTRT2010010000012 Fou - Traite FTRT2010010000012 41,114.46
5 403000 0809 EL WIFFEK DECAI BTDT2101010-086 010 FTRT2010010000023 Fou - Traite FTRT2010010000023 2,936.75
5 508000 INTERETS DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 9,996.33

COURUS
5 508000 INTERETS DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 6,439.96
COURUS
5 436660 TVA / Autres Biens DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 916.35
etServices
5 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 9
5 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20
5 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 16,4
5 436660 TVA / Autres Biens DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 9
etServices
Page 56 of 121
5 508000 INTERETS DECAI BTDT2101010-089 010 AGIOS 4 EME TRIM 20 916.35
COURUS
7 401100 1361 DECAI BTDT2101010-002 010 CHQ N° 6017030 6017030/ 1,170.48

7 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-002 010 CHQ N° 6017030 6017030/ 1,1
7 401100 1361 DECAI BTDT2101010-002 010 CHQ N° 6017030 Fou - CHQ FCHQE2012010000082 11.82
7 432009 RAS 1% DECAI BTDT2101010-002 010 CHQ N° 6017030 Fou - CHQ FCHQE2012010000082
8 401100 0089 DECAI BTDT2101010-003 010 FCHQE2101010000016/BC N°0020 10,923.34

8 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-003 010 FCHQE2101010000016/BC N°0020 10,9
8 401100 0089 DECAI BTDT2101010-003 010 FCHQE2101010000016Fou - CHQ FCHQE2101010000016 110.34
8 401100 1735 DECAI BTDT2101010-004 010 CHQ N° 6017048 6017048/BC N°0015 790.52
8 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-004 010 CHQ N° 6017048 6017048/BC N°0015 7
8 401100 1190 MONJI ABAA DECAI BTDT2101010-005 010 FCHQE2101010000005/ 1,275.00

8 401100 1190 MONJI ABAA DECAI BTDT2101010-005 010 FCHQE2101010000005Fou - CHQ FCHQE2101010000005 141.67
8 401100 1163 ADEL HANZO DECAI BTDT2101010-006 010 FCHQE2101010000008/ 1,300.00

8 401100 1163 ADEL HANZO DECAI BTDT2101010-006 010 FCHQE2101010000008Fou - CHQ FCHQE2101010000008 144.44
8 401100 0430 DECAI BTDT2101010-007 010 FCHQE2101010000009/ 884.62

8 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-007 010 FCHQE2101010000009/ 8
8 432008 RAS 10% DECAI BTDT2101010-007 010 FCHQE2101010000009Fou - CHQ FCHQE2101010000009
8 401100 1391 DECAI BTDT2101010-008 010 FCHQE2101010000007/ 846.15

11 401100 1713 DECAI BTDT2101010-001 010 CHQ N° 6017041 6017041/ 553.85

11 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-001 010 CHQ N° 6017041 6017041/ 5
11 401100 1657 DECAI BTDT2101010-010 010 FCHQE2012010000136/ 1,032.20

Page 57 of 121
11 401100 1657 DECAI BTDT2101010-011 010 CHQ N° 6017071 6017071/ 1,525.60
11 401100 0866 DECAI BTDT2101010-012 010 CHQ N° 6017031 6017031/ 1,036.06

11 425010 Personnel DECAI BTDT2101010-013 010 CHQ N° 6017038 6017038/ghazouani walid 673.99
Rémunération due
2018
11 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-013 010 CHQ N° 6017038 6017038/ghazouani walid 6
11 425010 Personnel DECAI BTDT2101010-014 010 CHQ N° 6017039 6017039/riahi karim 641.44
Rémunération due
2018
11 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-014 010 CHQ N° 6017039 6017039/riahi karim 6
11 401100 1634 DECAI BTDT2101010-015 010 FCHQE2101010000006/ 1,400.00

11 426600 Prét CNSS DECAI BTDT2101010-034 010 FCHQE2101010000047/ 1,157.46

12 401100 1122 SNCR DECAI BTDT2101010-009 010 CHQ N° 6016981 6016981/ 15,542.60
12 401100 1122 SNCR DECAI BTDT2101010-009 010 CHQ N° 6016981 Fou - CHQ FCHQE2101010000037 157.00
12 432009 RAS 1% DECAI BTDT2101010-009 010 CHQ N° 6016981 Fou - CHQ FCHQE2101010000037 1
13 401100 1268 DECAI BTDT2101010-024 010 FCHQE2101010000044/ 405.20

13 401100 0892 NORD DECAI BTDT2101010-025 010 FCHQE2101010000045/ 4,423.03

13 401100 0892 NORD DECAI BTDT2101010-025 010 FCHQE2101010000045Fou - CHQ FCHQE2101010000045 44.68
13 401100 0340 DECAI BTDT2101010-026 010 FCHQE2101010000046/ 302.50

13 401100 1736 SEICM DECAI BTDT2101010-027 010 CHQ N° 6017070 6017070/BC N°0024 332.77
13 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-027 010 CHQ N° 6017070 6017070/BC N°0024 3
Page 58 of 121
13 580000 Virements internes DECAI BTDT2101010-091 010 TBC12101010000003 / 11,000.00
13 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-091 010 TBC12101010000003 / 11,0
18 401100 1657 DECAI BTDT2101010-021 010 CHQ N° 6017057 6017057/ 66.60

18 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-021 010 CHQ N° 6017057 6017057/
18 401100 0936 DECAI BTDT2101010-022 010 FCHQE2101010000040/ 16,481.12

18 401100 0586 DECAI BTDT2101010-023 010 FCHQE2101010000041/ 925.99

19 401100 0821 CIMA DECAI BTDT2101010-016 010 FCHQE2101010000043/ 475.30

19 401100 0821 CIMA DECAI BTDT2101010-016 010 FCHQE2101010000043Fou - CHQ FCHQE2101010000043 14.70
19 453110 C.N.S.S. DECAI BTDT2101010-032 010 FCHQE2101010000072/ 311,431.96

20 401100 1318 DECAI BTDT2101010-017 010 CHQ N° 6016976 6016976/ 3,198.29

20 401100 0132 DECAI BTDT2101010-018 010 FCHQE2012010000138/ 853.60

20 401100 0333 DECAI BTDT2101010-019 010 FCHQE2101010000042/ 798.40

20 425010 Personnel DECAI BTDT2101010-020 010 CHQ N° 6017040 6017040/amri faycel 746.16
Rémunération due
2018
20 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-020 010 CHQ N° 6017040 6017040/amri faycel 7
20 401100 0008 DECAI BTDT2101010-028 010 FCHQE2101010000039/ 6,869.02

20 401100 0008 DECAI BTDT2101010-028 010 FCHQE2101010000039Fou - CHQ FCHQE2101010000039
20 432009 RAS 1% DECAI BTDT2101010-028 010 FCHQE2101010000039Fou - CHQ FCHQE2101010000039 69.38
Page 59 of 121
20 401100 0782 DECAI BTDT2101010-049 010 CHQ N° 6016996 6016996/ 1,084.05

20 401100 0001 STEG DECAI BTDT2101010-063 010 FCHQE2101010000076/ 157,389.12

20 401100 1142 DECAI BTDT2101010-064 010 FCHQE2012010000085/ 400.58

20 401100 0008 DECAI BTDT2101010-101 010 FCHQE2101010000039/ 6,8

20 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-101 010 FCHQE2101010000039/ 6,869.02
20 401100 0008 DECAI BTDT2101010-102 010 FCHQE2101010000039/ 6,869.02

21 401100 1453 3DTEK DECAI BTDT2101010-030 010 CHQ N° 6016978 6016978/ 2,970.38
21 401100 1453 3DTEK DECAI BTDT2101010-030 010 CHQ N° 6016978 Fou - CHQ FCHQE2101010000034 30.00
21 401100 1698 DECAI BTDT2101010-031 010 FCHQE2012010000104/ 3,435.50

21 401100 1701 DECAI BTDT2101010-041 010 CHQ N° 6017065 6017065/ 1,946.06

21 401100 0216 DECAI BTDT2101010-042 010 FCHQE2101010000033/ 805.50

21 401100 1574 DECAI BTDT2101010-043 010 FCHQE2101010000011/ 4,947.00

Page 60 of 121
21 425010 Personnel DECAI BTDT2101010-092 010 FCHQE2101010000055/RAZGALLAH SAHBI 7,000.00

Rémunération due
2018
21 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-092 010 FCHQE2101010000055/RAZGALLAH SAHBI 7,0
21 425010 Personnel DECAI BTDT2101010-093 010 FCHQE2101010000056/RAZGALLAH SAHBI 1,006.16

Rémunération due
2018
21 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-093 010 FCHQE2101010000056/RAZGALLAH SAHBI 1,0
21 580000 Virements internes ENCAI BTDT2101010-029 010 TBB22101010000002 / 495,1

21 532015 BT TND ENCAI BTDT2101010-029 010 TBB22101010000002 / 495,138.10
21 627000 Frais ENCAI BTDT2101010-029 010 TBB22101010000002 Frais etCommissions Bancaires 11.90
etCommissions
Bancaires
22 401100 0990 ISOLMAX DECAI BTDT2101010-038 010 FCHQE2101010000063/BCN°0122 698.10

22 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-038 010 FCHQE2101010000063/BCN°0122 6
22 401100 1695 DECAI BTDT2101010-039 010 FCHQE2101010000053/BC N°0068 624.40

22 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-039 010 FCHQE2101010000053/BC N°0068 6
22 401100 1486 TTI DECAI BTDT2101010-040 010 FCHQE2101010000054/BC N°0044 881.15

22 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-040 010 FCHQE2101010000054/BC N°0044 8
25 403000 1241 DACHSER DECAI BTDT2101010-035 010 FTRT2101010000021 Fou - Traite FTRT2101010000021 23,101.79
25 401100 1739 EMP DECAI BTDT2101010-036 010 FCHQE2101010000071/ 711.28

25 401100 0232 DECAI BTDT2101010-037 010 FCHQE2101010000070/ 2,385.90

25 401100 1346 DECAI BTDT2101010-044 010 FCHQE2101010000068/ 9,449.55

25 401100 0323 DECAI BTDT2101010-045 010 CHQ N° 6017053 6017053/ 6,865.65

Page 61 of 121
25 401100 0323 DECAI BTDT2101010-046 010 CHQ N° 6017073 6017073/ 625.12

25 401100 0809 EL WIFFEK DECAI BTDT2101010-047 010 CHQ N° 6017006 6017006/ 2,298.22
25 401100 0809 EL WIFFEK DECAI BTDT2101010-047 010 CHQ N° 6017006 Fou - CHQ FCHQE2101010000061 23.21
25 401100 0265 DECAI BTDT2101010-060 010 FCHQE2101010000020/ 5,771.76

26 401100 1517 DECAI BTDT2101010-048 010 FCHQE2101010000078/ 7,920.59

26 401100 0099 DECAI BTDT2101010-094 010 CHQ N° 6348856 6348856/ 2,967.33

26 401100 0099 DECAI BTDT2101010-095 010 CHQ N° 6348856 6348856/ 2,9

26 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-095 010 CHQ N° 6348856 6348856/ 2,967.33
27 401100 1494 DECAI BTDT2101010-051 010 CHQ N° 6017072 6017072/ 701.20

27 401100 0051 DECAI BTDT2101010-052 010 CHQ N° 6017007 6017007/ 662.76

27 401100 0051 DECAI BTDT2101010-053 010 CHQ N° 6016979 6016979/ 3,050.44

27 580000 Virements internes DECAI BTDT2101010-062 010 TBB12101010000006 / 230,000.00

27 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-062 010 TBB12101010000006 / 230,0
27 401100 1309 DECAI BTDT2101010-090 010 CHQ N° 6017063 6017063/ 5,269.37

Page 62 of 121
27 580000 Virements internes ENCAI BTDT2101010-098 010 TBB22101010000005 / 984,300.00

27 532015 BT TND ENCAI BTDT2101010-098 010 TBB22101010000005 / 984,3

27 627000 Frais ENCAI BTDT2101010-099 010 TBB22101010000005 TBB ETAPE 2 TBB22101010000005 11.90
etCommissions
Bancaires
28 401100 0064 DECAI BTDT2101010-050 010 FCHQE2101010000059/ 75.80

28 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-050 010 FCHQE2101010000059/
28 401100 1381 DECAI BTDT2101010-054 010 FCHQE2012010000083/ 1,731.71

28 401100 1381 DECAI BTDT2101010-055 010 CHQ N° 6017061 6017061/ 2,157.80

28 401100 1381 DECAI BTDT2101010-056 010 CHQ N° 6017075 6017075/ 2,124.14

28 401100 1660 DECAI BTDT2101010-057 010 CHQ N° 6016980 6016980/ 15,125.02

28 401100 0987 DECAI BTDT2101010-058 010 CHQ N° 6017074 6017074/ 6,632.60

28 401100 1663 DECAI BTDT2101010-059 010 CHQ N° 5740471 5740471/ 315.00

31 401100 1132 DECAI BTDT2101010-096 010 CHQ N° 6017051 6017051/ 440.00

Page 63 of 121
31 627000 Frais DECAI BTDT2101010-100 010 TOT COM JANVIER 21 756.74

etCommissions
Bancaires
31 532015 BT TND DECAI BTDT2101010-100 010 TOT COM JANVIER 21 7
Totaux par compte

Débit Crédit
403000 Fournisseurs EAP 279,074.28 0.00
426600 Prét CNSS 1,157.46 0.00
432007 RAS 3% 0.00 196.34
432008 RAS 10% 0.00 911.74
432009 RAS 1% 69.38 1,564.52
453110 C.N.S.S. 311,431.96 0.00
Total 964,403.31 13,494.68
5 508000 INTERETS COURUS 17,352.64 0.00
532015 BT TND 2,473,562.54 2,204,154.35
580000 Virements internes 1,225,300.00 2,463,750.00
Total 3,716,215.18 4,667,904.35
Total 780.54 0.00
Total 4,681,399.03 4,681,399.03
Page 64 of 121
010 4,681,399.03
4,681,399.03

01/01/2021 31/01/2021 Total journal BTDT BT Dinars 4,681,399.03 4,681,39
Totaux par site
Total
010 4,681,399.03
4,681,399.03

Page 65 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : BTEU BT Euro Du 1/1/2021 au 1/31/2021
12 401200 1613 SIRIUS DECAI BTEU2101010-040 010 FVIRN2101010000013 / 98,722.01
12 532016 BT EUR DECAI BTEU2101010-040 010 FVIRN2101010000013 / 98,7
18 501020 CREDIT DECAI BTEU2101010-001 010 MCNE22101010000001/ 77,961.74

FINANCEMENT
EN DEVISE
18 532016 BT EUR DECAI BTEU2101010-001 010 MCNE22101010000001/ 77,9

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 66 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 67 of 121
18 401200 1172 PROMA8 SRL DECAI BTEU2101010-022 010 FVIRN2101010000001 / 36,156.90
19 411200 0012 VICA ENCAI BTEU2101010-020 010 CVIR2101010000001 / 1,648,5

19 532016 BT EUR ENCAI BTEU2101010-020 010 CVIR2101010000001 / 1,648,591.03
19 411200 0012 VICA ENCAI BTEU2101010-020 010 CVIR2101010000001 OFFICINE VICA SPA
19 411200 0012 VICA ENCAI BTEU2101010-020 010 CVIR2101010000001 OFFICINE VICA SPA 16.51
20 580000 Virements internes DECAI BTEU2101010-021 010 TBB12101010000002 / 495,150.00

20 532016 BT EUR DECAI BTEU2101010-021 010 TBB12101010000002 / 495,1
26 401200 0036 DECAI BTEU2101010-041 010 FVIRN2101010000002 / 21,722.13

26 501020 CREDIT ENCAI BTEU2101010-023 010 MCNE12101010000015/458 88,0

FINANCEMENT
EN DEVISE
26 532016 BT EUR ENCAI BTEU2101010-023 010 MCNE12101010000015/458 88,002.22

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 68 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE

FINANCEMENT
EN DEVISE
27 580000 Virements internes DECAI BTEU2101010-039 010 TBB12101010000005 / 984,300.00

27 532016 BT EUR DECAI BTEU2101010-039 010 TBB12101010000005 / 984,3
Page 69 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 401200 Fournisseurs étrangers 156,601.04 0.00
411200 Clients étrangers 16.51 1,648,607.54
Total 156,617.55 1,648,607.54
5 501020 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 1,227,114.67 1,122,955.47
532016 BT EUR 2,771,546.50 2,863,165.71
580000 Virements internes 1,479,450.00 0.00
Total 5,478,111.17 3,986,121.18
Total 5,634,728.71 5,634,728.71
Page 70 of 121
010 5,634,728.71
5,634,728.71

01/01/2021 31/01/2021 Total journal BTEU BT Euro 5,634,728.71 5,634,72
Totaux par site
Total
010 5,634,728.71
5,634,728.71

Page 71 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : CAISD Caisse Depense Du 1/1/2021 au 1/31/2021
4 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-005 010 FESP2101010000005 /FRAI RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21 80.50
caisse dépense
4 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-005 010 FESP2101010000005 /FRAI RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21
4 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-006 010 FESP2101010000006 /FRAIS RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21 122.50
caisse dépense
4 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-006 010 FESP2101010000006 /FRAIS RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21 1
4 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-007 010 FESP2101010000007 /ACHAT DIVERS /BEN GUAZI MONGI 239.70
caisse dépense
4 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-007 010 FESP2101010000007 /ACHAT DIVERS /BEN GUAZI MONGI 2
4 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-008 010 FESP2101010000008 /ACHAT DIVERS /BEN GUAZI MONGI 600.00
caisse dépense
4 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-008 010 FESP2101010000008 /ACHAT DIVERS /BEN GUAZI MONGI 6
5 421400 Personnels DECAI CAIS2101010-001 010 FESP2101010000001 /REM BOU ASS GP N°20/20 1,194.32
Bordereau
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-001 010 FESP2101010000001 /REM BOU ASS GP N°20/20 1,1
5 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-002 010 FESP2101010000002 /FRAI RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21 72.28
caisse dépense
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-002 010 FESP2101010000002 /FRAI RESTAURATION /TRAVAUX D4INVENTAIRE 21
5 423100 Retenue Solidarité DECAI CAIS2101010-003 010 FESP2101010000003 /DON /EPOUSES WALID BEN ZID+ JAMEL AMARA 340.00
Personnel
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-003 010 FESP2101010000003 /DON /EPOUSES WALID BEN ZID+ JAMEL AMARA 3
5 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-004 010 FESP2101010000004 /FRAIS DEPLACEMENT 55.20
caisse dépense
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-004 010 FESP2101010000004 /FRAIS DEPLACEMENT
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-009 010 FESP2101010000009 /AV SUR SAL JANVIER / NABIL GHANI 90.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-009 010 FESP2101010000009 /AV SUR SAL JANVIER / NABIL GHANI
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-010 010 FESP2101010000010 /AV SUR SAL JANVIER / JBELI TAREK 90.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-010 010 FESP2101010000010 /AV SUR SAL JANVIER / JBELI TAREK
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-011 010 FESP2101010000011 /AV SUR SAL 4 MOIS / SABER MAJRI 200.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-011 010 FESP2101010000011 /AV SUR SAL 4 MOIS / SABER MAJRI 2
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-012 010 FESP2101010000012 /AV SUR SAL 6 MOIS / WALID MECHRGUI 300.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-012 010 FESP2101010000012 /AV SUR SAL 6 MOIS / WALID MECHRGUI 3
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-013 010 FESP2101010000013 /AV SUR SAL 8 MOIS / YAAKOUBI ABDELLAZIZ 400.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-013 010 FESP2101010000013 /AV SUR SAL 8 MOIS / YAAKOUBI ABDELLAZIZ 4
Page 72 of 121
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-014 010 FESP2101010000014 /AV SUR SAL 8 MOIS / TAHRI JALEL 600.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-014 010 FESP2101010000014 /AV SUR SAL 8 MOIS / TAHRI JALEL 6
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-015 010 FESP2101010000015 /AV SUR SAL 8 MOIS / MEJRI MEJED 400.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-015 010 FESP2101010000015 /AV SUR SAL 8 MOIS / MEJRI MEJED 4
5 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-016 010 FESP2101010000016 /AV SUR SAL 6 MOIS / KHALED DARDOURI 300.00
etAcomptes 2018
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-016 010 FESP2101010000016 /AV SUR SAL 6 MOIS / KHALED DARDOURI 3
5 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-040 010 FESP2101010000035 /TEST COVID 960.00
caisse dépense
5 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-040 010 FESP2101010000035 /TEST COVID 9
5 580000 Virements internes ENCAI CAIS2101010-042 010 TBC22101010000001 / 10,0

5 540000 Caisse ENCAI CAIS2101010-042 010 TBC22101010000001 / 10,000.00
7 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-038 010 FESP2001010000061 /ACHAT DIVERS/ MONGI BEN GUAZI 296.47
caisse dépense
7 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-038 010 FESP2001010000061 /ACHAT DIVERS/ MONGI BEN GUAZI 2
7 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-039 010 FESP2101010000034 /VIGNETTE CADDY 180.00
caisse dépense
7 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-039 010 FESP2101010000034 /VIGNETTE CADDY 1
7 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-064 010 FESP2001010000060 /ACHAT DIVERS/ ALA BEN OTHMEN 885.44
caisse dépense
7 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-064 010 FESP2001010000060 /ACHAT DIVERS/ ALA BEN OTHMEN 8
11 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-017 010 FESP2101010000017 /AV SUR SAL 2 MOIS /ZIED BASRI 100.00
etAcomptes 2018
11 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-017 010 FESP2101010000017 /AV SUR SAL 2 MOIS /ZIED BASRI 1
11 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-018 010 FESP2101010000018 /AV SUR SAL PRIME /BOUAZIZ HOSNI 120.00
etAcomptes 2018
11 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-018 010 FESP2101010000018 /AV SUR SAL PRIME /BOUAZIZ HOSNI 1
11 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-019 010 FESP2101010000019 /AV SUR SAL /ADNENE BEN MAHMOUD 300.00
etAcomptes 2018
11 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-019 010 FESP2101010000019 /AV SUR SAL /ADNENE BEN MAHMOUD 3
caisse dépense
caisse dépense
Page 73 of 121
caisse dépense
caisse dépense
13 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-027 010 FESP2101010000023 /FRAIS DEPLACEMENT 3
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
Page 74 of 121
13 425010 Personnel DECAI CAIS2101010-072 010 FESP2101010000053 /AVANCE/RAPPEL AVANCEMENT PASSAGE DE GRADE 11,000.00
Rémunération due
2018
13 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-072 010 FESP2101010000053 /AVANCE/RAPPEL AVANCEMENT PASSAGE DE GRADE 11,0

18 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-020 010 FESP2012010000015 /COLLEC SOL /FERID CHIBENI 700.00
etAcomptes 2018
18 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-020 010 FESP2012010000015 /COLLEC SOL /FERID CHIBENI 7
18 423100 Retenue Solidarité DECAI CAIS2101010-021 010 FESP2101010000020 /COLLEC SOL /FAOUZI EL BACH 700.00
Personnel
18 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-021 010 FESP2101010000020 /COLLEC SOL /FAOUZI EL BACH 7
18 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-022 010 FESP2012010000015 /COLLEC SOL /FERID CHIBENI 7
etAcomptes 2018
18 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-022 010 FESP2012010000015 /COLLEC SOL /FERID CHIBENI 700.00
caisse dépense
18 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-058 010 FESP2101010000036 /TEST COVID 2

caisse dépense
18 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-058 010 FESP2101010000036 /TEST COVID 240.00
caisse dépense
18 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-063 010 FESP2001010000057 /COLLECTE SOLID/ CHIBENI FERID 700.00
etAcomptes 2018
18 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-063 010 FESP2001010000057 /COLLECTE SOLID/ CHIBENI FERID 7
19 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-043 010 FESP2101010000037 /COLLEC SOL /karim boudhil 300.00
etAcomptes 2018
19 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-043 010 FESP2101010000037 /COLLEC SOL /karim boudhil 3
19 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-044 010 FESP2101010000038 /SALEM GHRIGUI 20.00

etAcomptes 2018
19 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-044 010 FESP2101010000038 /SALEM GHRIGUI
19 421010 Personnel Av ENCAI CAIS2101010-023 010 CESP2101010000001 /REMB PRET NAJLA GHORBEL 1
etAcomptes 2018
19 540000 Caisse ENCAI CAIS2101010-023 010 CESP2101010000001 /REMB PRET NAJLA GHORBEL 238.00
19 426600 Prét CNSS ENCAI CAIS2101010-023 010 CESP2101010000001 /REMB PRET NAJLA GHORBEL 1
Page 75 of 121
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense
caisse dépense

21 401100 0782 DECAI CAIS2101010-052 010 FESP2101010000045 /COMPLEMENT FAC 96.00

21 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-052 010 FESP2101010000045 /COMPLEMENT FAC
22 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-055 010 FESP2101010000046 /ACHAT DIVERS /MONGI BEN GHAZI 1,091.01
caisse dépense
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-055 010 FESP2101010000046 /ACHAT DIVERS /MONGI BEN GHAZI 1,0
caisse dépense
22 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-057 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,920.00
caisse dépense
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-057 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,9
22 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-065 010 FESP2101010000046 /ACHAT DIVERS /MONGI BEN GHAZI 1,0
caisse dépense
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-065 010 FESP2101010000046 /ACHAT DIVERS /MONGI BEN GHAZI 1,091.01
Page 76 of 121
22 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-066 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,9
caisse dépense
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-066 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,920.00
22 665500 TAXES DECAI CAIS2101010-067 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,800.00
S/VEHICULES
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-067 010 FESP2101010000048 /REG VIGNETTE AUTO 2021 1,8
22 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-068 010 FESP2101010000051 /achat divers /mongi ben guazi 650.59
caisse dépense
22 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-068 010 FESP2101010000051 /achat divers /mongi ben guazi 6
22 421010 Personnel Av ENCAI CAIS2101010-053 010 CESP2101010000002 / 6

etAcomptes 2018
22 540000 Caisse ENCAI CAIS2101010-053 010 CESP2101010000002 / 650.00
27 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-060 010 FESP2101010000049 /achat divers/mongi ben guazi 1,091.01
caisse dépense
27 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-060 010 FESP2101010000049 /achat divers/mongi ben guazi 1,0
27 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-061 010 FESP2101010000050 /achat divers/ALA BEN OTHMEN 713.87
caisse dépense
27 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-061 010 FESP2101010000050 /achat divers/ALA BEN OTHMEN 7
27 421010 Personnel Av DECAI CAIS2101010-062 010 FESP2001010000063 /ACHAT DIVERS 290.20

etAcomptes 2018
27 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-062 010 FESP2001010000063 /ACHAT DIVERS 2
28 581000 Compte d'attente DECAI CAIS2101010-069 010 FESP2101010000052 /TEST COVID bilel riahi 210.79
caisse dépense
28 540000 Caisse DECAI CAIS2101010-069 010 FESP2101010000052 /TEST COVID bilel riahi 2
29 421010 Personnel Av ENCAI CAIS2101010-070 010 CESP2101010000003 /REMB PRET REBEH GTAIFIA 644 1
etAcomptes 2018
29 540000 Caisse ENCAI CAIS2101010-070 010 CESP2101010000003 /REMB PRET REBEH GTAIFIA 644 170.00
Page 77 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 401100 Fournisseurs locaux 96.00 0.00
421010 Personnel Av etAcomptes 2018 4,910.20 1,620.00
421400 Personnels Bordereau 1,194.32 0.00
423100 Retenue Solidarité Personnel 1,040.00 0.00
426600 Prét CNSS 0.00 138.00
Total 18,240.52 1,758.00
5 540000 Caisse 36,009.01 33,405.77
580000 Virements internes 0.00 31,000.00
581000 Compte d'attente caisse dépense 13,365.25 3,251.01
Total 49,374.26 67,656.78
6 665500 TAXES S/VEHICULES 1,800.00 0.00
Total 1,800.00 0.00
Total 69,414.78 69,414.78
Page 78 of 121
010 69,414.78
69,414.78

01/01/2021 31/01/2021 Total journal CAISD Caisse Depense 69,414.78 69,41
Totaux par site
Total
010 69,414.78
69,414.78

Page 79 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : EAP Effets à payer Du 1/1/2021 au 1/31/2021
4 401100 0242 DECAI EAP2101010-001 010 FTRT2012010000033 / 509.35
4 403000 0242 DECAI EAP2101010-001 010 FTRT2012010000033 / 5
4 401100 0850 DECAI EAP2101010-002 010 FTRT2012010000040 / 2,910.66

4 403000 0850 DECAI EAP2101010-002 010 FTRT2012010000040 / 2,9
4 401100 0850 DECAI EAP2101010-002 010 FTRT2012010000040 Fou - Traite FTRT2012010000040 44.33
4 432009 RAS 1% DECAI EAP2101010-002 010 FTRT2012010000040 Fou - Traite FTRT2012010000040
7 401100 0708 HEI DECAI EAP2101010-003 010 FTRT2012010000037 / 13,627.14

7 403000 0708 HEI DECAI EAP2101010-003 010 FTRT2012010000037 / 13,6
7 401100 0708 HEI DECAI EAP2101010-003 010 FTRT2012010000037 Fou - Traite FTRT2012010000037 137.65
7 432009 RAS 1% DECAI EAP2101010-003 010 FTRT2012010000037 Fou - Traite FTRT2012010000037 1
7 401100 0198 DECAI EAP2101010-004 010 FTRT2012010000036 / 5,161.91

7 403000 0198 DECAI EAP2101010-004 010 FTRT2012010000036 / 5,1
11 401100 0100 DECAI EAP2101010-005 010 FTRT2012010000020 / 29,152.73

11 403000 0100 DECAI EAP2101010-005 010 FTRT2012010000020 / 29,1
11 401100 0100 DECAI EAP2101010-006 010 FTRT2101010000017 / 12,645.07

11 403000 0100 DECAI EAP2101010-006 010 FTRT2101010000017 / 12,6
11 401100 0989 STC TUNIS DECAI EAP2101010-007 010 FTRT2012010000029 / 23,010.50

11 403000 0989 STC TUNIS DECAI EAP2101010-007 010 FTRT2012010000029 / 23,0
11 401100 0989 STC TUNIS DECAI EAP2101010-007 010 FTRT2012010000029 Fou - Traite FTRT2012010000029 232.43

11 401100 1225 DECAI EAP2101010-009 010 FTRT2101010000016 / 16,057.77

11 403000 1225 DECAI EAP2101010-009 010 FTRT2101010000016 / 16,0
Page 80 of 121
11 401100 1657 DECAI EAP2101010-010 010 FTRT2101010000012 / 946.33

11 403000 1657 DECAI EAP2101010-010 010 FTRT2101010000012 / 9
11 401100 1657 DECAI EAP2101010-011 010 FTRT2012010000045 / 675.60

11 403000 1657 DECAI EAP2101010-011 010 FTRT2012010000045 / 6
11 401100 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-012 010 FTRT2012010000027 / 8,548.85

11 403000 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-012 010 FTRT2012010000027 / 8,5
11 401100 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-012 010 FTRT2012010000027 Fou - Traite FTRT2012010000027 86.35
11 401100 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-013 010 FTRT2012010000048 / 9,075.06

11 403000 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-013 010 FTRT2012010000048 / 9,0
11 401100 0827 ATVYL DECAI EAP2101010-013 010 FTRT2012010000048 Fou - Traite FTRT2012010000048 91.67
18 401100 0033 DECAI EAP2101010-014 010 FTRT2101010000007 / 672.80

18 403000 0033 DECAI EAP2101010-014 010 FTRT2101010000007 / 6
18 401100 0031 DECAI EAP2101010-015 010 FTRT2012010000054 / 219.56

18 403000 0031 DECAI EAP2101010-015 010 FTRT2012010000054 / 2
18 401100 0031 DECAI EAP2101010-016 010 FTRT2101010000018 / 2,303.95

18 403000 0031 DECAI EAP2101010-016 010 FTRT2101010000018 / 2,3
18 401100 1673 FERCAM DECAI EAP2101010-017 010 FTRT2012010000043 / 4,898.76

18 403000 1673 FERCAM DECAI EAP2101010-017 010 FTRT2012010000043 / 4,8
18 401100 1673 FERCAM DECAI EAP2101010-017 010 FTRT2012010000043 Fou - Traite FTRT2012010000043 49.48
18 401100 1657 DECAI EAP2101010-018 010 FTRT2101010000011 / 534.08

18 403000 1657 DECAI EAP2101010-018 010 FTRT2101010000011 / 5
18 401100 1725 DECAI EAP2101010-019 010 FTRT2012010000032 / 9,110.55

18 403000 1725 DECAI EAP2101010-019 010 FTRT2012010000032 / 9,1
Page 81 of 121
18 401100 1725 DECAI EAP2101010-020 010 FTRT2012010000039 / 12,704.08

18 403000 1725 DECAI EAP2101010-020 010 FTRT2012010000039 / 12,7
18 401100 1725 DECAI EAP2101010-021 010 FTRT2012010000044 / 16,440.77

18 403000 1725 DECAI EAP2101010-021 010 FTRT2012010000044 / 16,4
18 401100 1716 DECAI EAP2101010-022 010 FTRT2012010000058 / 41,085.59

18 403000 1716 DECAI EAP2101010-022 010 FTRT2012010000058 / 41,0
18 401100 0100 DECAI EAP2101010-023 010 FTRT2101010000002 / 17,950.09

18 403000 0100 DECAI EAP2101010-023 010 FTRT2101010000002 / 17,9
18 401100 0025 DECAI EAP2101010-024 010 FTRT2012010000053 / 4,877.02

18 403000 0025 DECAI EAP2101010-024 010 FTRT2012010000053 / 4,8
18 401100 0743 SPEIA DECAI EAP2101010-026 010 FTRT2101010000023 / 60,000.00

18 403000 0743 SPEIA DECAI EAP2101010-026 010 FTRT2101010000023 / 60,0
18 401100 0743 SPEIA DECAI EAP2101010-026 010 FTRT2101010000023 Fou - Traite FTRT2101010000023 606.06
21 401100 1698 DECAI EAP2101010-025 010 FTRT2012010000060 / 3,458.96

21 403000 1698 DECAI EAP2101010-025 010 FTRT2012010000060 / 3,4
21 401100 0078 DECAI EAP2101010-042 010 FTRT2101010000020 / 17,440.83

21 403000 0078 DECAI EAP2101010-042 010 FTRT2101010000020 / 17,4
Page 82 of 121
25 401100 1665 DECAI EAP2101010-027 010 FTRT2012010000042 / 30,294.59
25 403000 1665 DECAI EAP2101010-027 010 FTRT2012010000042 / 30,2
25 401100 1225 DECAI EAP2101010-028 010 FTRT2101010000003 / 7,696.72

25 403000 1225 DECAI EAP2101010-028 010 FTRT2101010000003 / 7,6
25 401100 0024 DECAI EAP2101010-029 010 FTRT2101010000033 / 3,287.59

25 403000 0024 DECAI EAP2101010-029 010 FTRT2101010000033 / 3,2
25 401100 0024 DECAI EAP2101010-030 010 FTRT2012010000059 / 3,910.72

25 403000 0024 DECAI EAP2101010-030 010 FTRT2012010000059 / 3,9
25 401100 1329 DECAI EAP2101010-031 010 FTRT2101010000025 / 8,294.81

25 403000 1329 DECAI EAP2101010-031 010 FTRT2101010000025 / 8,2
25 401100 0044 DECAI EAP2101010-032 010 FTRT2101010000027 / 4,215.62

25 403000 0044 DECAI EAP2101010-032 010 FTRT2101010000027 / 4,2
25 401100 1241 DACHSER DECAI EAP2101010-033 010 FTRT2012010000030 / 45,994.32

25 403000 1241 DACHSER DECAI EAP2101010-033 010 FTRT2012010000030 / 45,9
25 401100 1241 DACHSER DECAI EAP2101010-033 010 FTRT2012010000030 Fou - Traite FTRT2012010000030 464.59


Page 83 of 121
25 401100 0009 DECAI EAP2101010-036 010 FTRT2012010000034 / 1,243.54

25 403000 0009 DECAI EAP2101010-036 010 FTRT2012010000034 / 1,2
25 401100 0118 DECAI EAP2101010-037 010 FTRT2012010000049 / 9,528.06

25 403000 0118 DECAI EAP2101010-037 010 FTRT2012010000049 / 9,5
25 401100 0009 DECAI EAP2101010-038 010 FTRT2012010000057 / 1,105.43

25 403000 0009 DECAI EAP2101010-038 010 FTRT2012010000057 / 1,1
25 401100 0118 DECAI EAP2101010-039 010 FTRT2012010000035 / 10,016.55

25 403000 0118 DECAI EAP2101010-039 010 FTRT2012010000035 / 10,0
25 401100 0910 DECAI EAP2101010-040 010 FTRT2101010000030 / 6,025.22

25 403000 0910 DECAI EAP2101010-040 010 FTRT2101010000030 / 6,0
25 401100 0910 DECAI EAP2101010-041 010 FTRT2012010000051 / 3,943.37

25 403000 0910 DECAI EAP2101010-041 010 FTRT2012010000051 / 3,9
25 401100 0025 DECAI EAP2101010-043 010 FTRT2101010000029 / 33,118.77

25 403000 0025 DECAI EAP2101010-043 010 FTRT2101010000029 / 33,1
25 401100 0169 DECAI EAP2101010-044 010 FTRT2012010000021 / 3,143.84

25 403000 0169 DECAI EAP2101010-044 010 FTRT2012010000021 / 3,1
Page 84 of 121
25 401100 0169 DECAI EAP2101010-045 010 FTRT2101010000026 / 6,298.58

25 403000 0169 DECAI EAP2101010-045 010 FTRT2101010000026 / 6,2
25 401100 1686 VPIA DECAI EAP2101010-050 010 FTRT2101010000034 / 933.81

25 403000 1686 VPIA DECAI EAP2101010-050 010 FTRT2101010000034 / 9
25 401100 0044 DECAI EAP2101010-051 010 FTRT2101010000032 / 9,776.45

25 403000 0044 DECAI EAP2101010-051 010 FTRT2101010000032 / 9,7
27 401100 0078 DECAI EAP2101010-052 010 FTRT2101010000051 / 1,990.58

27 403000 0078 DECAI EAP2101010-052 010 FTRT2101010000051 / 1,9
27 401100 0078 DECAI EAP2101010-053 010 FTRT2011010000025 / 621.51

27 403000 0078 DECAI EAP2101010-053 010 FTRT2011010000025 / 6
27 401100 1408 DECAI EAP2101010-054 010 FTRT2012010000038 / 269.55

27 403000 1408 DECAI EAP2101010-054 010 FTRT2012010000038 / 2



28 401100 0128 DECAI EAP2101010-049 010 FTRT2012010000024 / 14,333.81

28 403000 0128 DECAI EAP2101010-049 010 FTRT2012010000024 / 14,3
Page 85 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
4 401100 Fournisseurs locaux 626,362.97 0.00
403000 Fournisseurs EAP 0.00 620,093.07
432007 RAS 3% 0.00 45.79
432009 RAS 1% 0.00 6,224.11
Total 626,362.97 626,362.97
Total 626,362.97 626,362.97
Page 86 of 121
010 626,362.97
626,362.97

01/01/2021 31/01/2021 Total journal EAP Effets à payer 626,362.97 626,36
Totaux par site
Total
010 626,362.97
626,362.97

Page 87 of 121
Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ODDIV Opérations diverses Du 1/1/2021 au 1/31/2021
1 411200 0012 VICA DECAI ODDI2101010-001 010 0.03
1 732000 Différence de DECAI ODDI2101010-001 010
réglement
1 411200 0012 VICA LET12 0102101LTTR1000051 010 ECART CHG Ecart de change
1 655000 Perte de Changes LET12 0102101LTTR1000051 010 ECART CHG Ecart de change 0.00
1 411200 0633 TRENTON LET12 0102101LTTR1000061 010 ECART CHG Ecart de change 237.99
1 756000 Gains de change LET12 0102101LTTR1000061 010 ECART CHG Ecart de change 2
1 411200 0977 VR PROD LET12 0102101LTTR1000062 010 ECART CHG Ecart de change 680.44
1 401200 1377 CMS LET12 0102101LTTR1000083 010 ECART CHG Ecart de change 4
1 411200 1489 VARISCO LET12 0102101LTTR1000088 010 ECART CHG Ecart de change 131.97
1 655000 Perte de Changes LET12 0102101LTTR1000088 010 ECART CHG Ecart de change 1
1 655000 Perte de Changes LET12 0102101LTTR1000089 010 ECART CHG Ecart de change
1 411200 1489 VARISCO LET12 0102101LTTR1000090 010 ECART CHG Ecart de change 1
2 627000 Frais DECAI ODDI2101010-002 010 370.32

etCommissions
Bancaires
2 411200 0426 AGCO S.A.S DECAI ODDI2101010-002 010 3
2 401200 0838 ELKEM LET12 0102101LTTR1000054 010 ECART CHG Ecart de change 4
2 401200 1415 LAND LET12 0102101LTTR1000056 010 ECART CHG Ecart de change 4,6
2 655000 Perte de Changes LET12 0102101LTTR1000056 010 ECART CHG Ecart de change 4,600.11
2 411200 0426 AGCO S.A.S LET12 0102101LTTR1000060 010 ECART CHG Ecart de change 12,3
2 401200 0036 LET12 0102101LTTR1000070 010 ECART CHG Ecart de change 5

2 401200 0188 LET12 0102101LTTR1000071 010 ECART CHG Ecart de change

2 411200 1331 atlascopco LET12 0102101LTTR1000075 010 ECART CHG Ecart de change 2,3
Page 88 of 121
2 401200 1013 IMI LET12 0102101LTTR1000079 010 ECART CHG Ecart de change
2 401200 1092 W ABRASIVE LET12 0102101LTTR1000080 010 ECART CHG Ecart de change 497.27
2 401200 1137 COMAR LET12 0102101LTTR1000081 010 ECART CHG Ecart de change 1,158.48
2 756000 Gains de change LET12 0102101LTTR1000081 010 ECART CHG Ecart de change 1,1
2 401200 1431 LET12 0102101LTTR1000084 010 ECART CHG Ecart de change 994.76
2 401200 1576 ELAND LET12 0102101LTTR1000086 010 ECART CHG Ecart de change 8
2 411200 1277 ITALGROUP LET12 0102101LTTR1000092 010 ECART CHG Ecart de change 1,673.72
2 411200 0407 LET12 0102101LTTR1000093 010 ECART CHG Ecart de change 9,811.89
2 411200 0002 OMG LET12 0102101LTTR1000095 010 ECART CHG Ecart de change 2,682.98
2 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000035 010 FACTURE N°13 39,200.00

2 611200 Travaux sur produit ODDIV ODDIV2101010000035 010 FACTURE N°13 1.33
fini
2 401100 0099 ODDIV ODDIV2101010000035 010 FACTURE N°13 39,2
2 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000036 010 ODDIV ODDIV2101010000035 extou 39,2
2 611200 Travaux sur produit ODDIV ODDIV2101010000036 010 ODDIV ODDIV2101010000035 extou
fini
2 401100 0099 ODDIV ODDIV2101010000036 010 ODDIV ODDIV2101010000035 extou 39,201.33
2 623000 Publicité , Public, ODDIV ODDIV2101010000040 010 RECLASSEMENT CLOUDWARE 7,641.07

relat publ
2 471000 Charges ODDIV ODDIV2101010000040 010 RECLASSEMENT CLOUDWARE 7,6
Constatées
d'avance
2 616000 Primes ODDIV ODDIV2101010000041 010 RECLASSEMENT MEMOIRE DE REGLEMENT 3,653.07

d'assurance
2 471000 Charges ODDIV ODDIV2101010000041 010 RECLASSEMENT MEMOIRE DE REGLEMENT 3,6
Constatées
d'avance
2 616000 Primes ODDIV ODDIV2101010000042 010 RECLASSEMENT ASS VOITURE 1,251.06

d'assurance
Page 89 of 121
2 471000 Charges ODDIV ODDIV2101010000042 010 RECLASSEMENT ASS VOITURE 1,2
Constatées
d'avance
2 606200 Consommation ODDIV ODDIV2101010000043 010 RECLASSEMENT FACTURE SONEDE 2,250.73

eaux
2 471000 Charges ODDIV ODDIV2101010000043 010 RECLASSEMENT FACTURE SONEDE 2,2
Constatées
d'avance
2 651800 Interêt / Emprunts ODDIV ODDIV2101010000044 010 RECLASSEMENT CFI 5,815.97

2 471000 Charges ODDIV ODDIV2101010000044 010 RECLASSEMENT CFI 5,8
Constatées
d'avance
2 651800 Interêt / Emprunts ODDIV ODDIV2101010000045 010 RECL INT PRECOMPTE/CREDIT D EXPLOITATION 36,184.15
2 508000 INTERETS ODDIV ODDIV2101010000045 010 RECL INT PRECOMPTE/CREDIT D EXPLOITATION 36,1
COURUS
2 651800 Interêt / Emprunts ODDIV ODDIV2101010000046 010 REC INT COURUS NON RENOUVELES 30,1
2 508000 INTERETS ODDIV ODDIV2101010000046 010 REC INT COURUS NON RENOUVELES 30,130.85
COURUS
2 401100 0319 ODDIV ODDIV2101010000047 010 RECLASSEMENT 151,630.76

2 401200 1415 LAND ODDIV ODDIV2101010000047 010 RECLASSEMENT 151,6
2 756000 Gains de change ODDIV ODDIV2101010000048 010 GAIN DE CHANGE 2

2 401200 0036 ODDIV ODDIV2101010000048 010 GAIN DE CHANGE 231.14

2 627000 Frais ODDIV ODDIV2101010000050 010 GAIN DE CHANGE

etCommissions
Bancaires
2 411200 1331 atlascopco ODDIV ODDIV2101010000051 010

2 627000 Frais ODDIV ODDIV2101010000051 010 65.91
etCommissions
Bancaires

2 401200 1013 IMI ODDIV ODDIV2101010000052 010 GAIN DE CHANGE 115.57
2 627000 Frais ODDIV ODDIV2101010000053 010 COM 85.85

etCommissions
Bancaires
2 401200 1092 W ABRASIVE ODDIV ODDIV2101010000053 010 COM
Page 90 of 121
2 756000 Gains de change ODDIV ODDIV2101010000054 010 GAIN DE CHANGE
2 401200 1137 COMAR ODDIV ODDIV2101010000054 010 GAIN DE CHANGE 99.06
2 756000 Gains de change ODDIV ODDIV2101010000055 010 GAIN DE CHANGE 462.94

2 401200 1264 SMT SRL ODDIV ODDIV2101010000055 010 GAIN DE CHANGE 4

2 627000 Frais ODDIV ODDIV2101010000057 010 COM 20.44

etCommissions
Bancaires
2 401200 1576 ELAND ODDIV ODDIV2101010000057 010 COM

etCommissions
Bancaires
2 411200 1277 ITALGROUP ODDIV ODDIV2101010000058 010 2

etCommissions
Bancaires
2 411200 0407 ODDIV ODDIV2101010000059 010 5
2 627000 Frais ODDIV ODDIV2101010000060 010 COM COM BANCAIRE SUR PAIEMENT DU DEC 20 188.08
etCommissions
Bancaires
2 411200 0002 OMG ODDIV ODDIV2101010000060 010 COM COM BANCAIRE SUR PAIEMENT DU DEC 20 1
5 501020 CREDIT LET12 0102101LTTR1000007 010 ECART CHG Ecart de change 8

FINANCEMENT
EN DEVISE
5 501020 CREDIT LET12 0102101LTTR1000008 010 ECART CHG Ecart de change 2,5
FINANCEMENT
EN DEVISE
FINANCEMENT
EN DEVISE
FINANCEMENT
EN DEVISE
Page 91 of 121
FINANCEMENT
EN DEVISE

5 411200 0977 VR PROD LET12 0102101LTTR1000050 010 ECART CHG Ecart de change 470.86
5 411200 0415 OLMER LET12 0102101LTTR1000058 010 ECART CHG Ecart de change 350.91
5 411200 0419 VALPRES LET12 0102101LTTR1000059 010 ECART CHG Ecart de change 117.79
5 756000 Gains de change LET12 0102101LTTR1000064 010 ECART CHG Ecart de change
5 401200 0082 LET12 0102101LTTR1000065 010 ECART CHG Ecart de change 1,7
5 411200 1331 atlascopco LET12 0102101LTTR1000073 010 ECART CHG Ecart de change 50.20
5 756000 Gains de change LET12 0102101LTTR1000073 010 ECART CHG Ecart de change
5 411200 1331 atlascopco LET12 0102101LTTR1000074 010 ECART CHG Ecart de change 111.85
5 411200 1545 SDF LET12 0102101LTTR1000076 010 ECART CHG Ecart de change 338.38
5 401200 0935 HERAEUS FR LET12 0102101LTTR1000077 010 ECART CHG Ecart de change 7
5 411200 0745 HEYRAUD LET12 0102101LTTR1000094 010 ECART CHG Ecart de change 1,185.66
5 411200 1545 SDF LET12 0102101LTTR1000096 010 ECART CHG Ecart de change 623.14
Page 92 of 121
6 401100 0057 ODDIV ODDIV2101010000001 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT 0.47
6 732000 Différence de ODDIV ODDIV2101010000001 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT
réglement
6 401100 0079 ODDIV ODDIV2101010000002 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT

6 632000 Différence de ODDIV ODDIV2101010000002 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT 0.56
réglement

réglement
FINANCEMENT
EN DEVISE
FINANCEMENT
EN DEVISE
FINANCEMENT
EN DEVISE

12 401200 1613 SIRIUS LET12 0102101LTTR1000055 010 ECART CHG Ecart de change 2,2
FINANCEMENT
EN DEVISE
FINANCEMENT
EN DEVISE
15 401100 1535 AFC LET12 0102101LTTR1000041 010 ECART CHG Ecart de change

Page 93 of 121

15 401200 1515 CUKUROVA LET12 0102101LTTR1000085 010 ECART CHG Ecart de change 9
FINANCEMENT
EN DEVISE
18 401200 1172 PROMA8 SRL LET12 0102101LTTR1000082 010 ECART CHG Ecart de change 2,2
19 411200 0004 GIMA LET12 0102101LTTR1000052 010 ECART CHG Ecart de change 8,862.05
19 411200 1277 ITALGROUP LET12 0102101LTTR1000072 010 ECART CHG Ecart de change 404.02

21 401200 1691 SAO LET12 0102101LTTR1000087 010 ECART CHG Ecart de change 6
FINANCEMENT
EN DEVISE


réglement

réglement

réglement
26 401100 0989 STC TUNIS ODDIV ODDIV2101010000006 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT 0.00
Page 94 of 121

réglement

réglement
26 453170 LLOYD ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 6,484.15

REMBOURSSEME
NT
26 401100 0333 ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021
26 401100 0333 ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 2
26 401100 1084 PH.SFAR ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 1,5
26 401100 1084 PH.SFAR ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 1,5
26 401100 0821 CIMA ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021
26 401100 0585 ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 5
26 421400 Personnels ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 3,0
Bordereau
26 427700 RETENUE ODDIV ODDIV2101010000031 010 BORDEREAU N°01/2021 598.82
PHARMA
27 411200 0004 GIMA LET12 0102101LTTR1000053 010 ECART CHG Ecart de change 259.60

réglement
27 401100 1122 SNCR ODDIV ODDIV2101010000009 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT

réglement

réglement

réglement
28 411200 1055 STM LET12 0102101LTTR1000069 010 ECART CHG Ecart de change 243.49
28 401200 0985 LET12 0102101LTTR1000078 010 ECART CHG Ecart de change 1,3
Page 95 of 121
réglement
28 401100 1222 GGV ODDIV ODDIV2101010000013 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT

réglement
28 401100 1380 3IA ODDIV ODDIV2101010000014 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT

réglement
28 401100 1423 MED ODDIV ODDIV2101010000015 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT 0.20

réglement

réglement

réglement
28 401100 1621 EMP ODDIV ODDIV2101010000018 010 DIFFERENCE DE REGLEMENT 1.40

réglement

réglement

réglement



31 640001 Salaire Brut ODDIV ODDIV2101010000025 010 PROVISION PRIME DE RENDEMENT JANVIER 2021 43,373.31
H.normal
31 428300 Provision / Prime ODDIV ODDIV2101010000025 010 PROVISION PRIME DE RENDEMENT JANVIER 2021 43,3
rend. &13ème
Page 96 of 121
31 611200 Travaux sur produit ODDIV ODDIV2101010000026 010 PRO GAZ SAFAS MOIS 01 2021 30,000.00
fini
31 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000026 010 PRO GAZ SAFAS MOIS 01 2021 30,0
31 606300 Achats carburant ODDIV ODDIV2101010000027 010 PRO TOTAL MOIS 01 2021 5,200.00
31 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000027 010 PRO TOTAL MOIS 01 2021 5,2
31 622002 Frais ODDIV ODDIV2101010000028 010 PRO CAC 01 2021 3,500.00

d'intermédiaires
etHonor
31 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000028 010 PRO CAC 01 2021 3,5
31 681132 Dotation.Amortisse ODDIV ODDIV2101010000029 010 Dot aux amortissement 01 2021 192,623.42
ment.immo.Co
31 281100 Amort. Immo. ODDIV ODDIV2101010000029 010 Dot aux amortissement 01 2021 192,6
Corp. Administrai
31 611200 Travaux sur produit ODDIV ODDIV2101010000030 010 ODDIV ODDIV2101010000026 extou 30,0
fini
31 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000030 010 ODDIV ODDIV2101010000026 extou 30,000.00
31 432000 Etat Impots&Taxes ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 68,337.29
R/S
31 432010 CONTRIBUTION ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 4,146.72
SOCIALE 1%
31 432008 RAS 10% ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 1,025.45
31 432007 RAS 3% ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 544.29
31 432009 RAS 1% ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 7,703.17
31 661300 TCL ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 3,934.52
31 430000 Etat etCollectivités ODDIV ODDIV2101010000032 010 DECLARATION MOIS 01 2021 85,6
publiques
31 436660 TVA / Autres Biens ODDIV ODDIV2101010000033 010 RECLASSEMENT TVA MOIS 01 2021 1,5
etServices
31 436670 Crédit de TVA à ODDIV ODDIV2101010000033 010 RECLASSEMENT TVA MOIS 01 2021 1,589.00
reporter
31 606300 Achats carburant ODDIV ODDIV2101010000034 010 ODDIV ODDIV2101010000027 extou 5,2
31 458600 Charge à payer ODDIV ODDIV2101010000034 010 ODDIV ODDIV2101010000027 extou 5,200.00
Page 97 of 121
Totaux par compte

Débit Crédit
2 281100 Amort. Immo. Corp. Administrai 0.00 192,623.42
Total 0.00 192,623.42
401200 Fournisseurs étrangers 3,741.72 171,837.62
411200 Clients étrangers 30,179.26 16,189.46
421400 Personnels Bordereau 0.00 3,018.17
427700 RETENUE PHARMA 598.82 0.00
428300 Provision / Prime rend. &13ème 0.00 43,373.31
430000 Etat etCollectivités publiques 0.00 85,691.43
432000 Etat Impots&Taxes R/S 68,337.29 0.00
432007 RAS 3% 544.29 0.00
432008 RAS 10% 1,025.45 0.00
432009 RAS 1% 7,703.17 0.00
432010 CONTRIBUTION SOCIALE 1% 4,146.72 0.00
436660 TVA / Autres Biens etServices 0.00 1,589.00
436670 Crédit de TVA à reporter 1,589.00 0.00
453170 LLOYD REMBOURSSEMENT 6,484.15 0.00
458600 Charge à payer 74,400.00 77,900.00
471000 Charges Constatées d'avance 0.00 20,611.91
Total 389,588.55 463,500.76
5 501010 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 0.00 2,016.58
501020 CREDIT FINANCEMENT EN DEV 0.00 70,209.69
508000 INTERETS COURUS 30,130.85 36,184.15
Total 30,130.85 108,410.42
Page 98 of 121
Débit Crédit
6 606200 Consommation eaux 2,250.73 0.00
606300 Achats carburant 5,200.00 5,200.00
611200 Travaux sur produit fini 30,001.33 30,001.33
616000 Primes d'assurance 4,904.13 0.00
622002 Frais d'intermédiaires etHonor 3,500.00 0.00
623000 Publicité , Public, relat publ 7,641.07 0.00
627000 Frais etCommissions Bancaires 1,551.15 59.44
632000 Différence de réglement 4.90 0.00
640001 Salaire Brut H.normal 43,373.31 0.00
651800 Interêt / Emprunts 42,000.12 30,130.85
655000 Perte de Changes 106,627.34 132.26
661300 TCL 3,934.52 0.00
681132 Dotation.Amortissement.immo.Co 192,623.42 0.00
Total 443,612.01 65,523.87
7 732000 Différence de réglement 0.00 6.63
756000 Gains de change 462.94 33,729.25
Total 462.94 33,735.88
Total 863,794.35 863,794.35
010 863,794.35
863,794.35

Page 99 of 121
01/01/2021 31/01/2021 Total journal ODDIV Opérations diverses 863,794.35 863,79
Totaux par site
Total
010 863,794.35
863,794.35

Page 100 of 121

Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ODPAI Journal de Paie Du 1/1/2021 au 1/31/2021
5 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000022 010 STC JANVIER 2021 4,562.52
H.normal
5 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000022 010 STC JANVIER 2021 4
5 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000022 010 STC JANVIER 2021 4,1
Rémunération due
2018
5 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2101010000022 010 STC JANVIER 2021 833.69
5 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000022 010 STC JANVIER 2021 8
5 421100 Avance Aiid ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 1
5 425010 Personnel ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 3,0
Rémunération due
2018
5 427200 Collecte de départ ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021
5 432000 Etat Impots&Taxes ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 5
R/S
5 432010 CONTRIBUTION ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021
SOCIALE 1%
5 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 1,2
5 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 4,605.03
H.normal
5 640011 Salaire Brut .H.Sup ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 107.02
5 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 833.69
5 425010 Personnel ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 PRET MAI 2
Rémunération due
2018
5 421200 Avance Scolaire ODPAI ODDIV2102010000037 010 ODP 05/01/20 STC JANVIER 2021 2
6 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000023 010 STC 2 JANVIER 2021 5,664.24
H.normal
6 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000023 010 STC 2 JANVIER 2021 5
6 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2101010000023 010 STC 2 JANVIER 2021 1,057.51
6 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000023 010 STC 2 JANVIER 2021 1,0
6 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000023 010 STC 2 JANVIER 2021 5,1
Rémunération due
2018
6 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021 7,0
Rémunération due
2018
6 432000 Etat Impots&Taxes ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021 3
R/S
6 432010 CONTRIBUTION ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021
SOCIALE 1%
6 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021 1,5
6 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021 7,836.32
H.normal
Page 101 of 121

6 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2101010000038 010 ODP 06/01/20 STC 2 JANVIER 2021 1,057.51
20 421010 Personnel Av ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 1,6
etAcomptes 2018
20 421100 Avance Aiid ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 18,1
20 421010 Personnel Av ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 1
etAcomptes 2018
20 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 158,1
Rémunération due
2018
20 426600 Prét CNSS ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020
20 432000 Etat Impots&Taxes ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 23,2
R/S
20 432010 CONTRIBUTION ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 1,6
SOCIALE 1%
20 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 58,2
20 428300 Provision / Prime ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 209,261.94
rend. &13ème
20 428300 Provision / Prime ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 39,069.21
rend. &13ème
20 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000037 010 ODP 20/01/20 PRIME TUNUCAST 2020 13,109.87
H.normal
31 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 282,045.79
H.normal
31 640002 Salaire Brut H.nuit ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 8,631.90
31 640011 Salaire Brut .H.Sup ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 31,204.79
31 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 28,2
31 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 57,360.48
31 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 57,3
31 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 288,6
Rémunération due
2018
31 453180 LLOYD ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 5,0
Contribution
31 649001 Chg.Patronal ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 10,604.52
ASS.GP
31 453180 LLOYD ODPAI ODDIV2101010000024 010 PAIE JANVIER 2021 10,6
Contribution
31 421010 Personnel Av ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 2,2
etAcomptes 2018
31 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PRET MAI 6,4
Rémunération due
2018
31 423100 Retenue Solidarité ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 3,3
Personnel
Page 102 of 121

31 425010 Personnel ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 217,2
Rémunération due
2018
31 426600 Prét CNSS ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 1,4
31 427200 Collecte de départ ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 3
31 427300 Contribution UGTT ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021
31 427700 RETENUE ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 10,8
PHARMA
31 432000 Etat Impots&Taxes ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 44,1
R/S
31 432010 CONTRIBUTION ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 2,4
SOCIALE 1%
31 453110 C.N.S.S. ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 85,5
31 453180 LLOYD ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 15,6
Contribution
31 640001 Salaire Brut ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 282,045.79
H.normal
31 640002 Salaire Brut H.nuit ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 8,631.90
31 640011 Salaire Brut .H.Sup ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 31,204.79
31 647001 Charges CNSS ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 57,360.48
31 649001 Chg.Patronal ODPAI ODDIV2101010000039 010 ODP 31/01/20 PAIE JANVIER 2021 10,604.52
ASS.GP
Page 103 of 121

Totaux par compte

Débit Crédit
4 421010 Personnel Av etAcomptes 2018 0.00 4,056.98
421100 Avance Aiid 0.00 18,300.00
421200 Avance Scolaire 0.00 250.00
423100 Retenue Solidarité Personnel 0.00 3,375.53
425010 Personnel Rémunération due 201 0.00 690,076.32
426600 Prét CNSS 0.00 1,513.74
427200 Collecte de départ 0.00 330.00
427300 Contribution UGTT 0.00 96.00
427700 RETENUE PHARMA 0.00 10,830.00
428300 Provision / Prime rend. &13ème 248,331.14 0.00
432000 Etat Impots&Taxes R/S 0.00 68,337.29
432010 CONTRIBUTION SOCIALE 1% 0.00 4,146.72
453110 C.N.S.S. 0.00 235,050.68
453180 LLOYD Contribution 0.00 31,330.22
Total 248,331.14 1,067,693.47
6 640001 Salaire Brut H.normal 599,869.54 0.00
640002 Salaire Brut H.nuit 17,263.80 0.00
640011 Salaire Brut .H.Sup 62,516.59 0.00
647001 Charges CNSS 118,503.36 0.00
649001 Chg.Patronal ASS.GP 21,209.04 0.00
Total 819,362.33 0.00
Total 1,067,693.47 1,067,693.47
Page 104 of 121

010 1,067,693.47
1,067,693.47

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ODPAI Journal de Paie 1,067,693.47 1,067,69
Totaux par site
Total
010 1,067,693.47
1,067,693.47

Page 105 of 121

Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : VENTE Ventes Du 1/1/2021 au 1/31/2021
6 411200 0004 GIMA FACLI FAC21-0001 010 FACLI 0004 Facture 0004 84,725.14
6 701002 Ventes à l'étranger FACLI FAC21-0001 010 FACLI 0004 Facture 0004 84,7
6 411200 0012 VICA FACLI FAC21-0003 010 FACLI 0012 Facture 0012 88,557.53
6 411200 0002 OMG FACLI FAC21-0004 010 FACLI 0002 Facture 0002 96,160.10
8 411200 1545 SDF FACLI FAC21-0008 010 FACLI 1545 Facture 1545 100,157.09
8 411200 0426 AGCO S.A.S FACLI FAC21-0012 010 FACLI 0426 Facture 0426 72,512.38
11 411200 0012 VICA AVCLI AVC21-0013 010 AVCLI 0012 Avoir 0012 4,3
11 701002 Ventes à l'étranger AVCLI AVC21-0013 010 AVCLI 0012 Avoir 0012 4,309.11
12 411200 0745 HEYRAUD FACLI FAC21-0014 010 FACLI 0745 Facture 0745 24,417.04
12 411200 0424 SMTG FACLI FAC21-0015 010 FACLI 0424 Facture 0424 51,614.77
Page 106 of 121

12 411200 1331 atlascopco FACLI FAC21-0020 010 FACLI 1331 Facture 1331 2,048.16
12 411200 1666 Ets MARIE FACLI FAC21-0022 010 FACLI 1666 Facture 1666 82,341.75
19 411200 1278 COVIBRA FACLI FAC21-0024 010 FACLI 1278 Facture 1278 34,392.75
19 411200 1549 CARRARO FACLI FAC21-0025 010 FACLI 1549 Facture 1549 192,452.13
19 472000 Produits constatés FACLI FAC21-0025 010 FACLI 1549 Facture 1549 116,2
d'avance
19 411200 1055 STM FACLI FAC21-0027 010 FACLI 1055 Facture 1055 74,385.30
19 411200 0419 VALPRES FACLI FAC21-0029 010 FACLI 0419 Facture 0419 9,914.94
19 701002 Ventes à l'étranger FACLI FAC21-0029 010 FACLI 0419 Facture 0419
Page 107 of 121

d'avance
21 411200 0745 HEYRAUD FACLI FAC21-0033 010 FACLI 0745 Facture 0745 27,215.59
21 411200 0424 SMTG FACLI FAC21-0034 010 FACLI 0424 Facture 0424 27,214.27
d'avance
22 411200 1489 VARISCO FACLI FAC21-0038 010 FACLI 1489 Facture 1489 36,269.00
26 411200 1545 SDF AVCLI AVC21-0015 010 AVCLI 1545 Avoir 1545 1,3
26 701002 Ventes à l'étranger AVCLI AVC21-0015 010 AVCLI 1545 Avoir 1545 267.08
Page 108 of 121

26 411200 0977 VR PROD FACLI FAC21-0043 010 FACLI 0977 Facture 0977 44,092.77
26 411200 1666 Ets MARIE FACLI FAC21-0044 010 FACLI 1666 Facture 1666 11,768.12
Page 109 of 121

29 411200 0633 TRENTON FACLI FAC21-0059 010 FACLI 0633 Facture 0633 9,254.25
30 411200 1707 COEK AVCLI AVC21-0004 010 AVCLI 1707 Avoir 1707 1,8
31 411200 1489 VARISCO AVCLI AVC21-0014 010 AVCLI 1489 Avoir 1489 2
Page 110 of 121

Totaux par compte

Débit Crédit
4 411200 Clients étrangers 4,062,973.21 7,727.22
472000 Produits constatés d'avance 0.00 172,011.85
Total 4,062,973.21 179,739.07
7 701002 Ventes à l'étranger 7,727.22 3,890,961.36
Total 7,727.22 3,890,961.36
Total 4,070,700.43 4,070,700.43
Page 111 of 121

010 4,070,700.43
4,070,700.43

01/01/2021 31/01/2021 Total journal VENTE Ventes 4,070,700.43 4,070,70
Totaux par site
Total
010 4,070,700.43
4,070,700.43

Page 112 of 121

Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ZITDT Zitouna Dinar Du 1/1/2021 au 1/31/2021
5 401200 0036 DECAI ZITD2101010-002 010 FVIRN2011010000021 / 23,366.69
5 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-002 010 FVIRN2011010000021 / 23,3
ZITOUNA
5 401200 0082 DECAI ZITD2101010-003 010 FVIRN2011010000020 / 76,386.43

ZITOUNA
5 401200 0935 HERAEUS FR DECAI ZITD2101010-004 010 FVIRN2012010000004 / 45,029.16

ZITOUNA
5 401200 0213 DECAI ZITD2101010-005 010 FVIRN2012010000005 / 13,536.37

ZITOUNA
6 580000 Virements internes ENCAI ZITD2101010-001 010 TBB22101010000001 / 50,0

6 532013 BANQUE ENCAI ZITD2101010-001 010 TBB22101010000001 / 50,000.00
ZITOUNA
12 401100 1122 SNCR DECAI ZITD2101010-006 010 FCHQE2012010000101/FAC PROF N°56 60,000.60
12 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-006 010 FCHQE2012010000101/FAC PROF N°56 60,0
ZITOUNA
12 401100 1122 SNCR DECAI ZITD2101010-012 010 FCHQE2012010000101/FAC PROF N°56 60,0
12 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-012 010 FCHQE2012010000101/FAC PROF N°56 60,000.60
ZITOUNA
12 505040 CREDIT D DECAI ZITD2101010-026 010 LD2004400049 41,469.16

EXPLOITATION
BANQUE
12 651800 Interêt / Emprunts DECAI ZITD2101010-026 010 LD2004400049 645.96
12 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-026 010 LD2004400049 41,4
ZITOUNA
12 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-026 010 LD2004400049 6
ZITOUNA
12 401200 0082 DECAI ZITD2101010-033 010 FVIRN2101010000006 / 81,387.41

ZITOUNA
15 401200 1515 CUKUROVA DECAI ZITD2101010-007 010 FVIRN2101010000008 / 48,426.54

ZITOUNA
15 401200 0082 DECAI ZITD2101010-008 010 FVIRN2101010000009 / 7,979.13

ZITOUNA
15 401200 0082 DECAI ZITD2101010-009 010 FVIRN2011010000033 / 44,681.52
Page 113 of 121

ZITOUNA
15 401200 0036 DECAI ZITD2101010-010 010 FVIRN2101010000010 / 10,943.83

ZITOUNA
15 401200 0181 DECAI ZITD2101010-011 010 FVIRN2012010000007 / 9,197.50

ZITOUNA
15 401100 1535 AFC DECAI ZITD2101010-029 010 FVIRN2011010000017 / 634.40

15 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-029 010 FVIRN2011010000017 / 6
ZITOUNA

EXPLOITATION
BANQUE
19 651800 Interêt / Emprunts DECAI ZITD2101010-027 010 LD2005100041 2,075.33
ZITOUNA
ZITOUNA
EXPLOITATION
BANQUE
ZITOUNA
21 401200 0082 DECAI ZITD2101010-013 010 FVIRN2101010000015 / 27,740.45

ZITOUNA
21 401200 1691 SAO DECAI ZITD2101010-014 010 FVIRN2101010000016 / 49,650.00

ZITOUNA
21 401200 1092 W ABRASIVE DECAI ZITD2101010-015 010 FVIRN2101010000017 / 65,219.31

ZITOUNA
21 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-019 010 CREDIT LD2102200056 142,609.76

ZITOUNA
21 505040 CREDIT D DECAI ZITD2101010-019 010 CREDIT LD2102200056 142,6
EXPLOITATION
BANQUE
21 627000 Frais DECAI ZITD2101010-019 010 CREDIT LD2102200056 713.05
etCommissions
Bancaires
21 436660 TVA / Autres Biens DECAI ZITD2101010-019 010 CREDIT LD2102200056 135.48
etServices
Page 114 of 121

21 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-019 010 CREDIT LD2102200056 8
ZITOUNA

ZITOUNA
EXPLOITATION
BANQUE
etCommissions
Bancaires
etServices
ZITOUNA

ZITOUNA
EXPLOITATION
BANQUE
etCommissions
Bancaires
etServices
ZITOUNA

ZITOUNA
EXPLOITATION
BANQUE
etCommissions
Bancaires
etServices
ZITOUNA
27 401200 1684 DECAI ZITD2101010-031 010 FVIRN2101010000019 / 65,102.40

ZITOUNA
27 401200 1684 DECAI ZITD2101010-032 010 FVIRN2101010000019 / 65,1

27 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-032 010 FVIRN2101010000019 / 65,102.40
ZITOUNA
27 580000 Virements internes ENCAI ZITD2101010-018 010 TBB22101010000006 / 230,0
Page 115 of 121

27 532013 BANQUE ENCAI ZITD2101010-018 010 TBB22101010000006 / 230,000.00
ZITOUNA
28 401200 0838 ELKEM DECAI ZITD2101010-016 010 FVIRN2101010000025 /remise doc 47,520.00
28 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-016 010 FVIRN2101010000025 /remise doc 47,5
ZITOUNA
28 401200 0985 DECAI ZITD2101010-017 010 FVIRN2101010000026 /remise doc 89,596.80

28 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-017 010 FVIRN2101010000026 /remise doc 89,5
ZITOUNA
28 505040 CREDIT D DECAI ZITD2101010-028 010 PDLD2002700109 88,253.39

EXPLOITATION
BANQUE
28 651800 Interêt / Emprunts DECAI ZITD2101010-028 010 PDLD2002700109 684.70
28 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-028 010 PDLD2002700109 88,2
ZITOUNA
28 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-028 010 PDLD2002700109 6
ZITOUNA

ZITOUNA
EXPLOITATION
BANQUE
etCommissions
Bancaires
etServices
ZITOUNA

EXPLOITATION
BANQUE
etCommissions
Bancaires
etServices
ZITOUNA
29 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-023 010 CREDIT LD2103200060
ZITOUNA
29 401200 0036 DECAI ZITD2101010-024 010 FVIRN2101010000007 / 1,978.32

ZITOUNA
29 401200 0311 DECAI ZITD2101010-025 010 FVIRN2101010000004 / 4,481.24
Page 116 of 121

ZITOUNA
31 627000 Frais DECAI ZITD2101010-030 010 TOT COM JANVIER 2021 1,637.28
etCommissions
Bancaires
31 532013 BANQUE DECAI ZITD2101010-030 010 TOT COM JANVIER 2021 1,6
ZITOUNA
Page 117 of 121

Totaux par compte

Débit Crédit
401200 Fournisseurs étrangers 712,223.07 65,102.40
Total 773,395.52 125,103.00
5 505040 CREDIT D EXPLOITATION BANQ 262,954.26 565,733.26
532013 BANQUE ZITOUNA 970,836.26 1,044,221.72
580000 Virements internes 0.00 280,000.00
Total 1,233,790.53 1,889,954.98
651800 Interêt / Emprunts 3,405.99 0.00
Total 7,871.94 0.00
Total 2,015,057.98 2,015,057.98
Page 118 of 121

010 2,015,057.98
2,015,057.98

01/01/2021 31/01/2021 Total journal ZITDT Zitouna Dinar 2,015,057.98 2,015,05
Totaux par site
Total
010 2,015,057.98
2,015,057.98

Page 119 of 121

Société : TUCST TUNICAST Législation : TUN TUN Journal : ZITEU Zitouna EURO Du 1/1/2021 au 1/31/2021
6 651801 Agios ENCAI ZITE2101010-001 010
6 532014 ZITOUNA EUR ENCAI ZITE2101010-001 010 ZITOUNA EUR 11.82
Total période du 01/01/2021 au 31/01/2021 11.82 1
Totaux par compte

Débit Crédit
5 532014 ZITOUNA EUR 11.82 0.00
Total 11.82 0.00
6 651801 Agios 0.00 11.82
Total 0.00 11.82
Total 11.82 11.82
Page 120 of 121

010 11.82
11.82
Total débit 11.82

Total crédit 11.82
01/01/2021 31/01/2021 Total journal ZITEU Zitouna EURO 11.82 1
Totaux par site
Total
010 11.82
11.82
Total débit 11.82

Total crédit 11.82
Total société TUCST TUNICAST 32,041,621.15 32,041,62
Page 121 of 121

Langue

JOUGRP

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

JOUGRP

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Journaux comptables (Provisoire) 3-Aug-2021

1 626200 Frais de FAFOU FAF21-0587 010 FACTURE N°786142 681.42

2 401100 1517 FAFOU FAF20-2696 010 FAFOU 1517 FACTURE N°55-20 8

2 401100 0457 FAFOU FAF20-2697 010 FAFOU 0457 FACTURE N°1439 4

2 401100 0051 FAFOU FAF20-2698 010 FAFOU 0051 FACTURE N°13455

2 401100 0132 FAFOU FAF20-2699 010 FAFOU 0132 FACTURE N°200107 5

2 401100 1309 FAFOU FAF20-2701 010 FAFOU 1309 FACTURE N°11409 3

2 401100 0457 FAFOU FAF20-2718 010 FAFOU 0457 FACTURE N°1000 2

2 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0093 010 FACTURE N°2021/74444 3,935.91

2 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0094 010 FACTURE N°2021/7443 6,055.09

2 622002 Frais FAFOU FAF21-0104 010 HON SAMI KOTTI 2,337.54

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0197 010 FACTURE N°143472020 238.60

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0199 010 FACTURE N°201102078 848.83

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0200 010 FACTURE N°201102079 57.20

2 602121 Achat Produit FAFOU FAF21-0288 010 AVOIR N°1 1,4

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0289 010 FACTURE N°194 16,732.35

2 401100 0051 FAFOU FAF21-0306 010 FAFOU 0051 FACTURE N°4111

2 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0343 010 FACTURE N°40117 1,075.00

2 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0344 010 FACTURE N°40094 365.00

2 401100 0132 FAFOU FAF21-0353 010 FAFOU 0132 FACTURE N°100 2

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0537 010 FACTURE N°8620 765.06

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0538 010 FACTURE N°8764 6,945.44

2 401100 1337 FAFOU FAF21-0558 010 FAFOU 1337 FACTURE N°879 1

2 401100 0323 FAFOU FAF21-0563 010 FAFOU 0323 FACTURE N°250 4

2 458600 Charge à payer FAFOU FAF21-0601 010 FACTURE N°13 39,200.00

2 401100 1361 FAFOU FAF21-0670 010 FAFOU 1361 FACTURE N°1297 8

2 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0853 010 FACTURE N°20110155 48.10

2 401200 1699 FAFOU FAF21-1098 010 FACTURE N°200190 3,5

2 616000 Primes FAFOU FAF21-1248 010 MEMOIRE DE REGLEMENT N°131/2021 3,836.13

4 401100 1663 FAFOU FAF21-0045 010 FAFOU 1663 FACTURE N°1 2

4 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0119 010 FACTURE N°2481 513.50

4 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0122 010 FACTURE N°2480 750.60

5 401100 1142 FAFOU FAF21-0040 010 FAFOU 1142 FACTURE N°5 3

6 401100 0033 FAFOU FAF21-0140 010 FAFOU 0033 FACTURE N°2002312211 8

6 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0539 010 FACTURE N°8863 1,004.40

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0937 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 806.00

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0938 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 72.21

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0939 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 201.60

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0940 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 131.50

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0941 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 437.00

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0942 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 8.33

6 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0943 010 FRAIS DE DEPLACEMENT 237.00

7 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0107 010 QUITTANCE N°2489687 200.00

7 624300 Frais de Douane FAFOU FAF21-0108 010 QUITTANCE N°2489688 300.00

8 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0113 010 FACTURE N°18 7,698.70

8 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0114 010 FACTURE N°19 6,918.11

8 623000 Publicité , Public, FAFOU FAF21-0585 010 FACTURE N°2101124 4,059.28

12 401100 0900 FAFOU FAF21-0056 010 FAFOU 0900 FACTURE N°2021008 1

12 401100 1167 FAFOU FAF21-0057 010 FAFOU 1167 FACTURE N°2100074 2

13 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0239 010 FACTURE N°20210207 4,637.88

16 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0109 010 FACTURE N°31 7,844.90

16 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0110 010 FACTURE N°27 4,006.20

16 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0111 010 FACTURE N°29 15,522.30

16 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0112 010 FACTURE N°30 4,940.84

18 401100 1268 FAFOU FAF21-0067 010 FAFOU 1268 FACTURE N°3415 4

18 401100 0005 FAFOU FAF21-0176 010 FAFOU 0005 FACTURE N°2100232 5

18 401100 0005 FAFOU FAF21-0177 010 FAFOU 0005 FACTURE N°2100233

18 613002 Location de mat de FAFOU FAF21-0241 010 FACTURE N°2100026 360.60

18 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0346 010 FACTURE N°10145 1,310.00

18 625000 Déplacements et FAFOU FAF21-0347 010 FACTURE N°40146 1,260.00

19 624102 Transport sur FAFOU FAF21-0105 010 FACTURE N°016/21 595.77

19 624201 Transport sur FAFOU FAF21-0254 010 FACTURE N°498/2021 7,854.32

20 401100 0051 FAFOU FAF21-0068 010 FAFOU 0051 FACTURE N°188