CONCILIACIÓN BANCARIA - CUENTA Nº 45642070

SALDO SEGÚN BANCO OCTUBRE DE 2018

SALDO SEGÚN LIBRO OCTUBRE DE 2018
FECHA Nº DE CHEQUE
12/30/2014 177
12/30/2014 175
12/30/2014 174
12/30/2014 172
1/6/2015 206
4/20/2015 578
5/7/2015 606
5/7/2015 608
5/8/2015 635
6/26/2015 818
8/8/2015 881
8/8/2015 890
8/10/2015 900
8/18/2015 935
8/19/2015 952
9/1/2015 964
9/9/2015 995
9/9/2015 996
9/28/2015 1030
11/17/2015 1140
11/26/2015 1166
12/31/2015 1265
2/2/2016 1312
2/3/2016 1351
3/16/2016 1359
3/16/2016 1360
3/16/2016 1364
3/21/2016 1373
3/31/2016 1381
4/6/2016 1391
4/8/2016 1404
4/12/2016 1413
4/12/2016 1419
4/12/2016 1420
4/13/2016 1426
4/13/2016 1427
4/27/2016 1433
 4/27/2016 1439
4/28/2016 1441
4/28/2016 1442
4/28/2016 1448
4/28/2016 1450
4/30/2016 1463
4/30/2016 1470
4/30/2016 1471
4/30/2016 1476
4/30/2016 1479
4/30/2016 1480
4/30/2016 1481
5/9/2016 1486
5/16/2016 1498
5/30/2016 1524
5/31/2016 1535
5/31/2016 1536
7/11/2016 1592
7/11/2016 1594
7/11/2016 1601
7/28/2016 1613
8/4/2016 1626
8/4/2016 1627
8/5/2016 1632
8/8/2016 1648
8/12/2016 1659
8/12/2016 1660
8/30/2016 1674
8/30/2016 1676
9/12/2016 1685
9/16/2016 1710
9/16/2016 1711
9/21/2016 1719
9/21/2016 1720
9/21/2016 1725
10/20/2016 1772
11/4/2016 1797
11/9/2016 1798
11/9/2016 1799
11/14/2016 1827
11/14/2016 1835
11/14/2016 1836
11/14/2016 1838
11/17/2016 1839
11/25/2016 1843
12/1/2017 1851
12/30/2016 1887
12/30/2016 1888
12/30/2016 1894
12/30/2016 1901
12/30/2016 1909
12/30/2016 1917
1/11/2017 1925
1/11/2017 1927
1/12/2017 1931
1/12/2017 1935
1/12/2017 1936
1/13/2017 1941
1/13/2017 1945
1/24/2017 1955
1/25/2017 1956
1/25/2017 1965
1/25/2017 1966
1/3/2017 1969
1/3/2017 1970
2/28/2017 1993
2/28/2017 1994
2/28/2017 1998
2/28/2017 2000
3/8/2017 2013
4/24/2017 2053
4/24/2017 2054
4/24/2017 2058
4/28/2017 2065
4/28/2017 2066
5/15/2017 2073
5/15/2017 2074
5/15/2017 2077
5/15/2017 2079
5/15/2017 2085
5/30/2017 2116
6/6/2017 2119
6/23/2017 2138
6/23/2017 2139
6/30/2017 2147
6/30/2017 2156
6/30/2017 2157
 7/18/2017 2180
7/26/2017 2204
8/8/2017 2217
10/10/2017 2290
10/31/2017 2307
11/22/2017 2330
12/4/2017 2343
12/18/2017 2352
12/18/2017 2362
12/20/2017 2365
12/20/2017 2366
12/26/2017 2367
12/26/2017 2368
12/29/2017 2390
1/4/2018 2386
1/26/2018 2412
1/26/2018 2415
2/28/2018 2444
4/4/2018 2478
4/13/2018 2494
4/18/2018 2510
4/18/2018 2511
5/8/2018 2541
5/25/2018 2557
6/6/2018 2578
6/6/2018 2580
6/25/2018 2600
7/5/2018 2615
8/10/2018 2666
9/4/2018 2664
9/11/2018 2670
9/11/2018 2672
9/11/2018 2673
9/28/2018 2681
9/20/2018 2689
10/2/2018 2688
10/9/2018 2698
10/10/2018 2702
10/2/2018 2705
10/10/2018 2706
10/10/2018 2708
10/10/2018 2709
10/10/2018 2710
10/19/2018 2711
10/19/2018 2712
10/19/2018 2714
10/19/2018 2715
10/19/2018 2716
10/19/2018 2717
10/19/2018 2718
10/19/2018 2719
10/19/2018 2720
10/19/2018 2721
10/19/2018 2722
10/17/2018 2725
10/22/2018 2726
10/24/2018 2727
10/19/2018 2728
10/19/2018 2729
10/29/2018 2740
10/29/2018 2741
10/29/2018 2742
10/29/2018 2743
 CONCILIACIÓN BANCARIA - CUENTA Nº 45642070
SALDO SEGÚN BANCO OCTUBRE DE 2018 $ 319,330,443
SEGÚN LIBRO OCTUBRE DE 2018 $ 299,947,448
NOMBRE
VICTOR VALDEVENITO $ 55,620
CARLOS MUÑOZ $ 29,280
CLAUDIO ALMUNA $ 14,500
GLORIA ARRIEGADA. $ 458,500
DIARIO EL SUR $ 119,000
TATIANA HERNANDEZ $ 110,670
INFO UPDATE LTDA $ 148,750
ROXANA CONCHA $ 48,000
ELGUETA RUBILAR $ 24,290
MUNICIPALIDAD SAN CARLOS $ 121,186
MINICIP. SAN FABIAN $ 549,869
COMITÉ AGUA POTABLE LOS PUQUIOS $ 14,875
MUNICIP.SAN FABIAN $ 6,542
COMITÉ AGUA LOS PUQUIOS $ 14,875
COOP AGUA SAN FABIAN $ 18,000
LEONILDA ROMERO CONSTANZO $ 36,785
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO $ 13,154
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO $ 13,154
BERNEL ORTEGA MENDEZ $ 128,000
ENTEL $ 18,450
MUNICIPALIDAD CHILLAN $ 27,587
CGE DISTRIBUCION S.A $ 1,943,560
municipalidad san fabián $ 171,205
nulo $ -
municipalidad de San Fabián $ 171,205
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
M. San Carlos $ 35,946
Helia Fuentes Leiva $ 120,000
nulo $ -
Juan Contreras $ 300,000
Juan Contreras $ 900,000
Yesica Meriño $ 937,880
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
M. de Lo Espejo $ 43,373
M. Estación Central $ 43,373
Nulo $ -
M. de Talca $ 28,915
M. de Chillan $ 28,915
Telefonica Chile $ 21,585
Telefonica Chile $ 69,990
Telefonica Chile $ 57,585
nulo $ -
nulo $ -
nulo
Nulo $ -
William Candia Salazar $ 7,560
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
I. Municipalidad de La Florida $ 49,371
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
Nulo $ -
nulo $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
Yesica Merino Silva $ 3,795,000
Mariluz Alejandra Rodriguez Troncoso $ 700,000
nulo $ -
nulo $ -
Comité Agua Potable Los Puquios $ 13,125
Nulo $ -
Nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
nulo $ -
Municipalidad de San Fabian $ 361,294
nulo $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
HDI Seguros $ 19,672
HDI Seguros $ 22,829
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
CHEQUE NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA $ 21,684
NULO $ -
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI $ 46,462
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
TELEFONICA CHILE S.A. $ 47,543
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
NULO $ -
GUSTAVO VILLAROEL $ 105,300
NULO $0
NULO $0
NULO $0
COMITÉ AGUA LOS PUQUIOS $ 18,000
NULO $0
NULO $0
NULO $0
NULO $0
NULO $0
NULO $0
COOPEUCH LTDA $717,152
NULO $0
YESICA MERIÑO SILVA $17,993
NULO $0
JULIO FERNANDEZ NOVA $43,619
NULO $0
NULO $0
YESICA MERIÑO $ 67,400
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR $ 135,752
YESICA MERIÑO $ 7,599
YESICA MERIÑO $ 8,996
MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO $ 558,385
NULO $ -
NULO $ -
JUAN MENA PARRA $ 25,500
GERALDINE ANGERMAYER $ 1,166,730
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 2,487,214
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 24,198
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 8,114
NULO $ -
NULO $ -
COMITÉ AGUA POTABLE PASO ANCHO $ 145,870
COMITÉ AGUA POTABLE TRABUNCURA $ 209,000
COMITÉ AGUA POTABLE LA MONTAÑA $ 49,000
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 772,782
JUAN MENA PARRA $ 200,000
SERVICIO REGISTRO CIVIL $ 120,140
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 99,469
NULO $ -
NULO $ -
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 145,479
SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO LTDA $ 30,230
TELEFONICA CHILE S.A. $ 57,025
HOSMENIA GUAJARDO $ 25,500
CARLOS SANDOVAL SALINAS $ 25,500
SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO LTDA $ 38,890
SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO LTDA $ 16,980
SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO LTDA $ 26,550
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN % 10 CASA FISCAL $ 99,469
$ 319,330,443 $ 319,330,443
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCO AL 31/10/2018 $ 4,928,461

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2018 $ -

$ -

SUBTOTALE $ - $ 4,928,461

SUMAS IGU $ - $ 4,928,461

VB
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

 CONCILIACION BA
MES

SEGÚN CARTOLA BANCO 31-10-2018

SEGÚN LIBRO BANCO 31-10-2018
FECHA N° CHEQUE
3/2/2015 162
12/17/2015 194
12/30/2017 225
7/10/2017 242
1/12/2018 256
1/18/2018 255
12/28/2018 253
9/11/2018 267
10/10/2018 269
10/29/2018 270

VB
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 45642127
MES: OCTUBRE 2018

OLA BANCO 31-10-2018

$ -
DETALLE GIROS
DONNE BAUM S.A. $ 411,502
ELIZABETH JELDRES $ 47,500
DAGOBERTO ZUAZO $ 19,040
SOC. GASTON FREITAS Y LAGOS ASOCIADO $ 59,400
CHEQUE $ 71,400
CHEQUE $ 253,400
CHEQUE $ -
SOC. JOSE BUSTAMANTE $ 23,873
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 521,097
SOC. JOSE BUSTAMANTE $ 100,510
SUMAS IGUALES $ 1,507,722

ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

$ 23,845,875

DEPOSITO

$ 23,845,875
 CONCILIACION BANCARIA: CORBANCA-CUENTA Nº 45642178
MES: OCTUBRE 2018

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2018
FECHA NUMERO CHEQUE
9/11/2018 228
10/10/2018 230

VB
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANCARIA: CORBANCA-CUENTA Nº 45642178
MES: OCTUBRE 2018

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2018 ###

31 DE OCTUBRE 2018 $0
NOMBRE
SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA $ 17,729
MUNICIPALIDAD SAN FABIAN $ 238,149
$ 255,878 ###

ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS