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Journal de caisse Bureau

Alimentation Montants
Date Désignation Solde
caisse Dépenses

crédit #REF! #REF!


12/2/2020 2500 #REF!
12/2/2020 mohamed ménage 500 #REF!
12/2/2020 scan des plans 40 #REF!
12/2/2020 banque 20 #REF!
12/2/2020 souris 120 #REF!
12/2/2020 leila azziman 23 #REF!
12/2/2020 pharmacie 20 #REF!
12/2/2020 mdina 13 #REF!
12/3/2020 banque 20 #REF!
12/3/2020 clinix 30 #REF!
12/3/2020 pharmacie 20 #REF!
12/3/2020 centre immatr 10 #REF!
12/3/2020 cartolina 27 #REF!
12/4/2020 pharmacie 15 #REF!
12/4/2020 produits ménage 50 #REF!
12/4/2020 banque 20 #REF!
12/7/2020 pharmacie 20 #REF!
12/8/2020 collège 25 #REF!
12/8/2020 perception 20 #REF!
12/9/2020 pharmacie 15 #REF!
12/10/2020 banque 10 #REF!
12/10/2020 hafa 5 #REF!
12/10/2020 pharmacie 20 #REF!
12/11/2020 légalisation 11 #REF!
12/11/2020 hajer fassi (docteur) 350 #REF!
12/14/2020 amana (mhammed) 46 #REF!
12/14/2020 trésor 20 #REF!
12/14/2020 amana (mhammed) 10 #REF!
12/15/2020 trésor 15 #REF!
12/15/2020 multiprise 60 #REF!
12/15/2020 amendis+maroc télé 10 #REF!
12/16/2020 banque 20 #REF!
12/16/2020 centre immatr 15 #REF!
12/16/2020 papier gynique 11 #REF!
12/16/2020 pharmacie 15 #REF!
12/17/2020 tailleur 50 #REF!
12/17/2020 produits ménage 100 #REF!
12/17/2020 pharmacie 20 #REF!
12/17/2020 baraka 45 #REF!
12/18/2020 baladiya 20 #REF!
12/21/2020 pharmacie 20 #REF!
12/22/2020 transport baladiya 35 #REF!
12/22/2020 photocopie 5 #REF!
12/23/2020 transport baladiya 30 #REF!
12/23/2020 assia 22 #REF!
12/24/2020 transport baladiya 30 #REF!
12/29/2020 commune 30 #REF!
12/30/2020 assurances 23 #REF!
12/30/2020 commune+ 30 #REF!
12/31/2020 pharmacie 15 #REF!
12/31/2020 assia 100 #REF!
100 said

50 fatima
200 assia
Journal de caisse Bureau
Alimentatio Montants
Date Désignation Solde
n caisse Dépenses

crédit -550 -550


2500 1950
mohamed ménage 500 1450
produits ménage 100 1350
1/4/2021 souris 120 1230
1/4/2021 nabila 5 1225
1/5/2021 collège 20 1205
1/5/2021 pharmacie 10 1195
1/5/2021 pharmacie 20 1175
1/6/2021 pharmacie 10 1165
1/6/2021 eau 10 1155
1/7/2021 photocopie 14 1141
1/7/2021 eau 24 1117
1/7/2021 pharmacie 15 1102
1/12/2021 notaire 20 1082 20 nadia
1/12/2021 pharmacie 14 1068 14
1/12/2021 notaire 20 1048 20
1/12/2021 banque 20 1028 20
1/13/2021 pharmacie 15 1013 15
1/13/2021 banque 20 993 20
1/14/2021 conservation 20 973 20
1/14/2021 produits ménage 100 973 100
1/14/2021 pharmacie 20 973 15
1/15/2021 agence urbaine 20 953 20
1/15/2021 conservation 20 933 20
1/15/2021 pharmacie 15 918 15
1/15/2021 prise 60 858 60
1/18/2021 amendis+baladiya 42 816 42
1/19/2021 banque 20 796 200 said
1/19/2021 comptable 20 776 601
1/20/2021 azziman 20 756
1/20/2021 ordre 20 736
1/21/2021 pharmacie 15 721
1/21/2021 banque 20 701
1/22/2021 pharmacie 20 681
1/22/2021 notaire 20 661
1/25/2021 attest azziman 134 527
69 458
439 19
66 assia 1/25/2021
Journal de caisse Bureau

Alimentat Montants
Date Désignation Solde
ion caisse Dépenses

crédit -1500 -1500


2500 1000
2/3/2021 mohamed ménage 500 500
2/3/2021 produits ménage 100 400
2/2/2021 banque 20 380
2/3/2021 banque 20 360
2/5/2021 banque et dahar 20 340
2/8/2021 dahar 20 320
collège 15 305
Mahkama 14 291
cadeau 29 262
bank 20 242
hafa 10 232
pharmacie 10 222
photocopie 3 219
aicha azziman 14 205
aicha azziman 14 191
pharmacie 20 171
2/12/2021 maitre fezgari 20 151
2/12/2021 martil 30 121
2/15/2021 maitre 15 106
2/15/2021 bank 10 96
collège 20 76
mdina (montre 12 64
aicha azziman 12 52
bank 10 42
topo 8 34
municipalité 10 24
dahar 17 7
notaire 10 -3
papier toi+clinix 55 -58
topo 8 -66
pharmacie 20 -86
banque 20 -106
achat eau 22 -128
bank 20 -148
comptable + pharm 30 -178
hafa 7 -185
hafa + leila azziman 15 -200
louki 10 -210
comptable 7 -217
dahar 14 -231
permis 9 -350
210 fatima
Journal de caisse Bureau

Alimentat Montants
Date Désignation Solde
ion caisse Dépenses

crédit -350 -350


3/1/2021 topo 8.5 -358.5
3/1/2021 commune 20 -378.5
3/1/2021 bank 10 -388.5 2500
3/2/2021 pharmacie 20 -408.5 -350
3/2/2021 ziani 10 -418.5 -500
3/2/2021 bank 20 -438.5 -100
2500 2061.5 -900
3/3/2021 mohamed 500 1561.5 -200
3/3/2021 produits 100 1461.5 -37
3/4/2021 1424.5
achat liquide+clinix 37 413
613

3/3/2021 collège 15 598


3/4/2021 bank 10 588
3/5/2021 dahar 14 574
3/8/2021 comptable 20 554
534
3/9/2021 pharmacie bourass 20
3/9/2021 bank 17 517
3/9/2021 pharmacie 10 507
3/9/2021 hafa 7 500
3/9/2021 pharmacie 20 480
bank 20 460
commune 16 444
3/11/2021 topo 20 424
3/12/2021 commune 20 404
3/12/2021 banque 16 388
3/12/2021 pharmacie 15 373
3/15/2021 dahar 20 353
3/15/2021 banque 17 336
3/15/2021 pharmacie 15 321
3/16/2021 usb 70 251
3/17/2021 hafa 15 236
3/18/2021 bank 20 216
3/18/2021 pharmacie 15 201
3/19/2021 201
201
assia 04/03/2021

3/4/2021