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Ajuda

Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.


Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

Lance as despesas do seguinte modo:

Pago conta de luz..... no campo histórico


Referente ao mês de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas você devera lançar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histórico


Referente ao mês de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE

A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS


QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PAR
TRANSPORTAR VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MÊS.

Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menos
experientes em excel.
Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS


Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS


Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetarias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDAS


Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustivel
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Premios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contabeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO
1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/2/2003 Pago conta de luz
1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/4/2003 Pago Funcionária Recepção
1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório
1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/9/2003 pago conta de telefone
1/10/2003 Cheque devolvido
1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.250
2/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
2/13/2003 Deposito em conta corrente 12.100
3/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!


o importante é você saber que :
Deposito em banco lançar na
Retirada do banco
Pagamento de contas
Recebimento de valores ou cheques

Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos


1º na entrada do caixa
2º na siada do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
o ideal é ter um livro de contas correntes.

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.


MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA
Cliente:Adilson da Silva R$150.00 R$-
Ref. Mês 12/02 R$- R$45.00
Cliente: Manoel macedo R$220.00 R$-
Maria da Silva R$- R$500.00
antonio Fagundes R$- R$650.00
Cliente: Joao Carlos R$1,500.00 R$-
Cliente: marcos ( honorários) R$1,200.00 R$-
Cliente: FHC (honorarios R$1,000.00 R$-
Ref. Mês 12/02 R$- R$125.00
Ref. Cliente: manoel macedo R$- R$220.00
banco do Brasil R$- R$3,920.00
banco do Brasil R$200.00 R$-
banco do Brasil R$- R$1,500.00
banco do Brasil R$500.00 R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
apague os e inicie os seus!!!! R$- R$-
R$- R$-
saida do caixa R$- R$-
Entrada do caixa R$- R$-
saida do caixa R$- R$-
Entrada do caixa R$- R$-
R$- R$-
ues são feitos 2 lançamentos R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
lar contas a pagar, a receber ou bancos R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
RIO para todos os clientes. R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
R$- R$-
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SALDO
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R$-
R$-
R$-
R$-
R$-
Página 13

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao


numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:

Razão Social: Caixa Escolar David Rocha Abreu Santos


Endereço: Pc Maximiliano Martins Numero:
Municipio: Pedras de Maria da Cruz Estado
Com registro no (a): Marcus Vinícius Guedes da Mota

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Escola Estadual de Maria da Cruz

Pedras de Maria da Cruz 03 August, 2010

____________________________________________
Assinatura do Diretor

Marcus Vinícius Guedes da Mota


Contador
CRC nº
Termo de comp.5764272010 CX Página 14

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$-
4/5/2010 Recebimento de recursos R$7,560.80 R$- R$7,560.80
4/5/2010 aplicação R$61.39 R$- R$7,622.19
6/18/2010 pgto cheque-340 R$- R$275.78 R$7,346.41
6/25/2010 cheque compensado-339 R$- R$130.00 R$7,216.41
7/1/2010 pgto cheque-341 R$- R$337.87 R$6,878.54
7/2/2010 Tarifa maxi conta R$- R$19.80 R$6,858.74
10/4/2010 Cheque - 343 José Brito da Silva R$- R$512.45 R$6,346.29
10/4/2010 Cheque - 344 José Brito da Silva R$- R$286.15 R$6,060.14
8/3/2010 Cheque 345 Fábio Antunes de Souza - material de construção
R$- R$1,536.00 R$4,524.14
8/5/2010 Cheque 346 Telemar R$- R$188.73 R$4,335.41
R$- R$- R$4,335.41
R$- R$- R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
R$4,335.41
Soma da movimentação R$7,622.19 R$3,286.78
Saldo atual R$4,335.41
TC 572181-10 MERENDA Página 15

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$-
4/6/2010 Recebimento de recursos R$18,738.00 R$- R$18,738.00
4/6/2010 aplicação R$75.73 R$- R$18,813.73
6/22/2010 Cheque - 244 Casa de carnes e merc. Avenida R$- R$376.20 R$18,437.53
6/29/2010 Cheque - 245 Casa de carnes e merc. Avenida R$- R$2,154.24 R$16,283.29
6/30/2010 Cheque - 246 Jabes Brito da Silva R$- R$3,697.90 R$12,585.39
7/1/2010 Cheque - 247 Jabes Brito da Silva R$- R$522.00 R$12,063.39
7/6/2010 Cheque - 248 Hamilton Mendes de Brito R$- R$1,389.60 R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$- R$- R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
Soma do mês R$18,813.73 R$8,139.94
Saldo atual R$10,673.79
Março Página 16

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Abril Página 17

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Maio Página 18

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Julho Página 19

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Junho Página 20

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
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Agosto Página 21

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
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Soma do mês R$- R$-
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Setembro Página 22

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
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Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Outubro Página 23

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
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Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Novembro Página 24

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
R$10,673.79
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R$10,673.79
Soma do mês R$- R$-
Saldo atual R$10,673.79
Dezembro Página 25

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo anterior R$10,673.79
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Soma do mês R$- R$-
Saldo Final R$10,673.79
Página 26

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lançamento efetuado em
12/31/2000

Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao


numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome: Caixa Escolar David Rocha Abreu Santos


Endereço: Pc Maximiliano Martins Numero: 0
Municipio Pedras de Maria da Cruz Estado 0
Com registro no (a) Marcus Vinícius Guedes da Mota

Sob Numero: 0
C.N.P.J M.F numero: 00 Em 12/30/1899
Inscrição Estadual numero: 0
Inscrição Municipal numero: 0
Na Prefeitura Municipal de: 0 0

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº
BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: Caixa Escolar David Rocha Abreu Santos


CNPJ: 0
Exercicio: 2001

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo Inicial R$29.00 Saidas de Caixa R$33.00


Saldo em Caixa R$19.00 Gastos iniciais R$2.00
Saldo em Bancos R$10.00 Compras de Ativos a vista R$2.00
Compras de mercadorias R$2.00
Entradas em Caixa R$18.00 Duplicatas Pagas R$2.00
Vendas a Vista R$2.00 Titulos Pagos R$2.00
Vendas a Prazo R$2.00 Salarios R$2.00
Recebimento de Duplicatas R$2.00 Honorários Contabeis R$2.00
Receitas de Juros R$2.00 Comissões R$2.00
Receitas de Comissões R$2.00 Previdência Social R$2.00
Recuperações R$2.00 Licença e funcionamento R$2.00
Rendas de Investimentos R$2.00 Material de Escritório R$1.00
Cheques Recebidos R$2.00 Agua e Esgotos R$2.00
Vendas de Bens do Ativo R$2.00 Energia Elétrica R$2.00
Telefones R$2.00
Entradas em Bancos R$10.00 Icms R$2.00
Depósitos Efetuados R$2.00 Imposto Simples R$2.00
Duplicatas Recebidas R$2.00 Multas e Juros Pagos R$2.00
Descontos de Duplicatas R$2.00
Caução de Duplicatas R$2.00 Saidas de Bancos R$6.00
Juros Creditados R$2.00 Cheques emitidos R$2.00
Despesas Bancarias R$2.00
Duplicatas Debitadas R$2.00

Contas a Receber R$4.00 Contas a Pagar R$4.00


R$2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$2.00
R$2.00 IPTU - 2001 R$2.00

Saldo Final R$18.00


Em Caixa R$4.00
Em Bancos R$14.00

TOTAL GERAL R$61.00 R$61.00

Emitido em:
4/6/2011

Carimbo e Assinatura do Contabilista


Gráfico Balanço Financeiro