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Mode Opératoire – Primes OCSO

REDACTEUR: Veronica Stancu

ÉTAT DES VALIDATIONS

Rédigé par: Veronica Stancu Visa: Date: 12/03/2014

Vérifié par: Equipe expertise MLF Visa: Date:

Approuvé par: Visa: Date:

ÉTAT DES ÉVOLUTIONS

Date Indice Auteur Motif : mise à disposition / modification


12/03/2014 1 Veronica Mise à disposition
Stancu
12/08/2016 2 a.ciubotaru Mise à disposition
13/01/2021 3 a.ciubotaru Mise à disposition
SAISIE DES PRIMES OCSO

Pour les contrats OCSO Epargne et OCSO Retraite TNS, les versements périodiques et
complémentaires sont effectués par chèque et non par virement.
Nous les saisissons manuellement en Création de prime typée VP.

A cet effet, nous recevons régulièrement, du cabinet OCSO des bordereaux de primes
avec la liste des contrats et un chèque correspondant au règlement global des primes.
Les contrats OCSO Epargne et OCSO TNS sont sur des pages différentes mais le
chèque est le global des bordereaux.

A réception, vérifier

 Le total «  montant à régler » (dernière ligne et dernière colonne du bordereau)


indiqué sur chaque page correspond bien au montant du chèque.

 Vérifier s’il s’agit de Primes VP ou de versement complémentaire, dans ce cas il


est indiqué PU.

 La date d’effet (toujours fin de mois) des primes à saisir est déterminée par la
date indiquée sur le bordereau de règlement. (exemple : bordereau du 24.10.2008
correspond au paiement des primes du 31.10.2008 même si nous recevons le
bordereau début novembre)

 Si il y a plusieurs lignes pour un même contrat sur le bordereau, vous pouvez


saisir autant de VP qu’il y a de lignes et à la même date d’effet ou de créer une
seule ligne pour les 2 montants

Pour les bordereaux VP

Avant de procéder à l’encaissement il convient de procéder aux vérifications


d’usage (Voir MOP encaissement individuel)

I VERIFICATION CONSULTATION DANS CRMS


- Vérifier que chaque contrat est toujours en cours.
Sinon ne rien saisir, le total des primes qui ne pourront être saisies seront à rembourser
au cabinet OCSO par un chèque global.

- Vérifier le support d’investissement du dernier versement et le noter sur le bordereau


pour chaque contrat
Il sera le même pour l’encaissement présent

2 SAISIE DANS CRMS

Il y a 3 étapes à distinguer :
 A) La saisie de la prime

 Entrer
 Saisie du numéro de contrat
 F10

 Date du bordereau OCSO

Date d’effet de la prime (fin de mois)


Indiquer VP
C (pour chèque)
Saisir le Montant à régler de la ligne du contrat (puis entré)

Choisir le support investi (= le support du dernier versement relevé lors


de la consultation du contrat depuis module Souscription-Consultation)

Ne pas toucher les frais


Si le message suivant apparaît ne pas en ternir compte

Après saisie
F10
Ne rien toucher PUIS F10 jusqu'à enregistrement de la prime et retour au
menu général

B) SAISIE DE L’ENCAISSEMENT

Attention :
 Nous ne pouvons créer un encaissement du montant global et
l’affecter sur chaque contrat.

Nous devons créer autant d’encaissement que de primes.


Chaque encaissement correspond au montant de la prime du contrat (=
comme si le même chèque était divisé en autant de primes)
ENTREE

Saisie du numéro du contrat puis F10


C (pour chèque)
Montant de la prime saisie (voir
écran saisie de prime = case
montant versé)

Numéro du bordereau de remise de chèque

Numéro du chèque OCSO


Date de remise en banque

Nom de la banque
Print après :

F10 pour valider la création de l’encaissement

Encaissement par OD Comptable


OD=opération diverse dans le langage comptable
Un OD représente l'opération par laquelle le Trésorerie transfère l'argent collecté par lui sur le
compte AIS. Cette situation se produit lorsque, par exemple, le client envoie le chèque ou le
virement directement à Generali et non à AIS.
L’adresse à transmettre le chèque est Generali AIS, 11-13 Cours Valmy, 92977 La Défense Cedex
et le compte FR 76 3000 3030 1000 0673 5289 188. Tout ce qui est envoyé en dehors des 2
adresses mentionnées représente un cas pour OD
a. Si le client mentionne qu'il a envoyé le chèque ou le virement bancaire mais pas à l'adresse
AIS, la procédure est d'envoyer un mail à la Trésorerie lui demandant du chèque ou du
virement bancaire en lui donnant toutes les informations nécessaires : montant, nom du client,
numéro de contrat, date d'envoi des fonds.
b. Si le Trésor confirme la réception des fonds, nous leur demandons de nous faire un OD
comptable. Après confirmation de l'OD, la collecte de l'argent dans CRMS se fait comme pour
les virements :
1. Mode de paiement : faire F5 pour sélection ou écrire VE
2. Montant : le montant du virement/chèque
3. Numéro de lot : VRJJMMAAAA ou JJMMAAAA= la date à laquelle la Trésorerie confirme
l’OD
4. Le numéro du chèque =date de L’OD sans le chiffre 2 de l’année
5. La date d’encaissement (toujours la date du jour)
6. Dans le champ « banque » on peut laisser un commentaire avec le numéro du chèque
pour lequel l’OD a été effectué
C) AFFECATION DE L’ENCAISSEMENT DE LA PRIME

Saisie du numéro de contrat Puis F10


F10

Cet écran supérieur correspond aux encaissements sur le contrat en attente


d’affectation
Faire défiler (touche Pg DN ou END) pour trouver l’encaissement à utiliser et
le sélectionner avec entrer

Tabulation

L’écran inférieur apparaît avec les mouvements saisis sur le contrat en


attente d’affectation
Trouver le mouvement souhaité (toujours touche Pg DN ou END) et le
sélectionner avec entrer PUIS F10

Penser à vérifier en consultation de contrat que le mouvement apparaît


ENTRER

F9 pour voir l’affectation


F9 pour le détail de l’encaissement
Dernière étape

Une fois que toutes les primes ont été saisies, encaissées, et affectées :

 sortir la remise en banque (voir MOP encaissement individuel) dont le montant


doit correspondre au montant total des primes créées ainsi qu’au chèque
F10

Récupérer la remise depuis Methodis et la renommer avec le nom du gestionnaire et la


base et ajouter-la dans le dossier des Remises PDF
(X:\BackOffice\Generali\ENCAISSEMENTS\Remises PDF

La feuille suivante permet de vérifier le montant des encaissements fait qui correspond
au montant du chèque OCSO

Remise 1219
Alexandra C Ocso.PDF