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INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2019 HASTA: 31 de diciembre de


CUENTA DE CORRIENTE
ANA ADELA MADRID RENDON NÚMERO: 475-311673-08
NIT. 39431720

RESUMEN
SALDO INICIAL: 27,873,770.75 SALDO FINAL: 60,664,098.29

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/01 SALDO INICIAL 000000 27,873,770.75
2019/12/02 PAGO AUTO TDC MASTERCARD US$ BARRANQUILLA 000000 -96,797.75
2019/12/02 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 150,000.00
2019/12/02 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 373,000.00
2019/12/02 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 1,099,290.00
2019/12/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -1,698.40
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -2,250.00
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -5,595.00
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -16,490.00
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -7,683.00
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -15,022.00
2019/12/02 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -18,778.00
2019/12/02 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -9,976.72
2019/12/02 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -19,477.31
2019/12/02 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -24,246.91
2019/12/02 PAGO PROTEC PENSIONES VOLUN BARRANQUILLA 000000 -250,000.00
2019/12/02 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -2,045.00
2019/12/02 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,870.60
2019/12/02 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -17,185.99
2019/12/02 PAGO DE PROV ADIELA DE LOMBAN BARRANQUILLA 000000 2,159,545.00
2019/12/02 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 512,202.00
2019/12/02 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,001,511.00
2019/12/02 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,251,882.00
2019/12/02 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,151.00
2019/12/02 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,207.00
2019/12/02 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -5,258.00
2019/12/02 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -630.00
2019/12/02 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,567.00
2019/12/02 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -4,617.00
2019/12/02 SALDO DIA 000000 33,910,654.07
2019/12/03 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 192,500.00
2019/12/03 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -15,978.98
2019/12/03 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -2,888.00
2019/12/03 PAGO A PROV cabo distribucione BARRANQUILLA 000000 -906,780.00
2019/12/03 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -3,564.00
2019/12/03 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -9,701.00
2019/12/03 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -4,752.00
2019/12/03 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -12,666.93
2019/12/03 PAGO PSE ASOPAGOS BARRANQUILLA 000000 -3,068,200.00
2019/12/03 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -2,348.50
2019/12/03 PAGO DE PROV PRICE RES SAS BARRANQUILLA 000000 141,839.64
2019/12/03 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 237,600.00
2019/12/03 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 646,749.00
2019/12/03 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -998.00
2019/12/03 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,716.00
2019/12/03 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -809.00
2019/12/03 SALDO DIA 000000 31,097,940.30
2019/12/04 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 467,328.00
2019/12/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -99.68
2019/12/04 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,010.00
2019/12/04 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -13,838.00
2019/12/04 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -17,956.50
2019/12/04 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -6,965.84
2019/12/04 PAGO DE PROV FANTASIA DEL AGU BARRANQUILLA 000000 4,139,227.00
2019/12/04 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 922,500.00
2019/12/04 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,875.00

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CUENTA DE CORRIENTE
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NIT. 39431720

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/04 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,963.00
2019/12/04 SALDO DIA 000000 36,575,287.28
2019/12/05 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 594,711.00
2019/12/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -127.10
2019/12/05 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -8,921.00
2019/12/05 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -17,302.00
2019/12/05 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -22,426.04
2019/12/05 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -9,350.32
2019/12/05 PAGO DE PROV PRICE RES SAS BARRANQUILLA 000000 350,003.46
2019/12/05 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,153,430.00
2019/12/05 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,845.00
2019/12/05 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,498.00
2019/12/05 SALDO DIA 000000 38,607,962.28
2019/12/06 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 479,500.00
2019/12/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -108.57
2019/12/06 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,193.00
2019/12/06 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -14,024.00
2019/12/06 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -18,185.06
2019/12/06 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,358.10
2019/12/06 PAGO DE PROV H M INGENIERIA S BARRANQUILLA 000000 779,054.00
2019/12/06 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA BARRANQUILLA 000000 1,902,352.00
2019/12/06 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 934,900.00
2019/12/06 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,927.00
2019/12/06 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,014.00
2019/12/06 RETEICA DB AMEX POS EST. AFILIADOS 000000 -336.00
2019/12/06 COMISION DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,600.00
2019/12/06 ABONO AMERICAN EXPRESS POS EST. AFILIADOS 000000 80,000.00
2019/12/06 RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,200.00
2019/12/06 SALDO DIA 000000 42,727,822.55
2019/12/07 PAGO DE PROV YESOS Y CAOLINES BARRANQUILLA 000000 348,080.00
2019/12/07 SALDO DIA 000000 43,075,902.55
2019/12/09 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 709,682.00
2019/12/09 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 815,442.00
2019/12/09 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 930,797.00
2019/12/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -356.88
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -10,645.00
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -12,232.00
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,962.00
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -9,186.00
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -15,179.00
2019/12/09 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -16,751.00
2019/12/09 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -12,113.16
2019/12/09 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -19,631.81
2019/12/09 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -21,796.16
2019/12/09 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -9,488.12
2019/12/09 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,004.16
2019/12/09 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,188.92
2019/12/09 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 612,303.00
2019/12/09 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,011,949.00
2019/12/09 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,116,724.00
2019/12/09 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,571.00
2019/12/09 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,250.00
2019/12/09 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,691.00
2019/12/09 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,981.00
2019/12/09 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -3,425.00
2019/12/09 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -3,909.00

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2019/12/09 SALDO DIA 000000 48,083,438.34
2019/12/10 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 393,600.00
2019/12/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN BARRANQUILLA 000000 -526,000.00
2019/12/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -2,181.20
2019/12/10 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -5,904.00
2019/12/10 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -11,100.00
2019/12/10 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -14,500.00
2019/12/10 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,801.92
2019/12/10 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 740,000.00
2019/12/10 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,108.00
2019/12/10 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,653.00
2019/12/10 SALDO DIA 000000 48,647,790.22
2019/12/11 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 563,800.00
2019/12/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -63.88
2019/12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRANQUILLA 000000 100,000.00
2019/12/11 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -8,457.00
2019/12/11 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -5,700.00
2019/12/11 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -7,372.00
2019/12/11 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -8,598.36
2019/12/11 PAGO DE PROV PRICE RES SAS BARRANQUILLA 000000 340,792.83
2019/12/11 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 380,000.00
2019/12/11 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,596.00
2019/12/11 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,368.00
2019/12/11 SALDO DIA 000000 49,998,227.81
2019/12/12 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 80,000.00
2019/12/12 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -39.15
2019/12/12 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -1,200.00
2019/12/12 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -6,775.00
2019/12/12 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -8,813.68
2019/12/12 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -976.00
2019/12/12 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 451,684.00
2019/12/12 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,897.00
2019/12/12 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -336.00
2019/12/12 SALDO DIA 000000 50,509,874.98
2019/12/13 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 966,682.00
2019/12/13 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -94.35
2019/12/13 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -14,501.00
2019/12/13 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -1,386.00
2019/12/13 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -6,325.00
2019/12/13 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -1,848.60
2019/12/13 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -8,180.86
2019/12/13 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,560.25
2019/12/13 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 92,430.00
2019/12/13 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 421,694.00
2019/12/13 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -388.00
2019/12/13 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,771.00
2019/12/13 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -4,060.00
2019/12/13 SALDO DIA 000000 51,938,565.92
2019/12/14 PAGO DE PROV FANTASIA DEL AGU BARRANQUILLA 000000 1,922,244.00
2019/12/14 SALDO DIA 000000 53,860,809.92
2019/12/16 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 472,982.00
2019/12/16 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 883,517.00
2019/12/16 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 1,587,933.00
2019/12/16 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -20,209.54
2019/12/16 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRANQUILLA 000000 126,660.00
2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,095.00

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NIT. 39431720

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,253.00
2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -23,820.00
2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -4,424.00
2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -14,622.00
2019/12/16 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -21,990.00
2019/12/16 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -5,721.06
2019/12/16 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -19,030.77
2019/12/16 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -28,608.95
2019/12/16 PAGO PSE ASOPAGOS BARRANQUILLA 000000 -4,953,000.00
2019/12/16 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,752.31
2019/12/16 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -12,652.80
2019/12/16 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -23,973.90
2019/12/16 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 294,900.00
2019/12/16 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 974,782.00
2019/12/16 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,465,939.00
2019/12/16 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,239.00
2019/12/16 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,094.00
2019/12/16 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -6,157.00
2019/12/16 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,987.00
2019/12/16 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -3,711.00
2019/12/16 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -6,669.00
2019/12/16 RETEICA DB AMEX POS EST. AFILIADOS 000000 -346.00
2019/12/16 COMISION DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,647.56
2019/12/16 ABONO AMERICAN EXPRESS POS EST. AFILIADOS 000000 82,378.00
2019/12/16 RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,236.00
2019/12/16 SALDO DIA 000000 54,566,661.03
2019/12/17 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 365,269.00
2019/12/17 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -120,102.76
2019/12/17 CHEQUE PAGADO EN CAJA AVENIDA KENNEDY 421360 -30,000,000.00
2019/12/17 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -5,479.00
2019/12/17 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -15,195.00
2019/12/17 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -19,706.22
2019/12/17 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -5,984.95
2019/12/17 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,012,970.00
2019/12/17 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,254.00
2019/12/17 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,534.00
2019/12/17 SALDO DIA 000000 25,772,644.10
2019/12/18 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 1,101,006.00
2019/12/18 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -155.57
2019/12/18 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -16,515.00
2019/12/18 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -17,597.00
2019/12/18 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -23,110.54
2019/12/18 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -15,784.37
2019/12/18 PAGO DE PROV PRICE RES SAS BARRANQUILLA 000000 3,677,389.80
2019/12/18 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,173,155.00
2019/12/18 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,927.00
2019/12/18 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -4,624.00
2019/12/18 SALDO DIA 000000 31,641,481.42
2019/12/19 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 526,878.00
2019/12/19 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -1,075.15
2019/12/19 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,903.00
2019/12/19 COSTO CHEQUERA AVENIDA KENNEDY 000000 -205,600.00
2019/12/19 IVA VENTA CHEQUES AVENIDA KENNEDY 000000 -39,064.00
2019/12/19 TIMBRE VENTA CHEQUES AVENIDA KENNEDY 000000 -411.20
2019/12/19 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -12,600.00
2019/12/19 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -16,296.00

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/19 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,417.78
2019/12/19 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 840,000.00
2019/12/19 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,528.00
2019/12/19 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,213.00
2019/12/19 SALDO DIA 000000 32,712,251.29
2019/12/20 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 901,003.00
2019/12/20 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -105.09
2019/12/20 TRANSFERENCIA CTA CAJERO C. PAGOS SANTA MARTA 000000 80,000.00
2019/12/20 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,516.00
2019/12/20 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -9,300.00
2019/12/20 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -12,088.00
2019/12/20 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -14,184.61
2019/12/20 PAGO INTERBANC INVERCOMER DEL BARRANQUILLA 000000 3,741,860.00
2019/12/20 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 620,000.00
2019/12/20 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,604.00
2019/12/20 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -3,784.00
2019/12/20 SALDO DIA 000000 37,999,532.59
2019/12/23 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 475,700.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 1,031,473.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 1,207,845.00
2019/12/23 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -560.92
2019/12/23 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER BARRANQUILLA 000000 -27,081.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,136.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -15,473.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -18,118.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -1,252.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -7,671.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -10,507.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -14,426.00
2019/12/23 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -18,554.00
2019/12/23 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -1,669.24
2019/12/23 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -8,938.03
2019/12/23 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -13,588.51
2019/12/23 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -18,729.42
2019/12/23 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -24,141.91
2019/12/23 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -6,203.54
2019/12/23 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -13,280.11
2019/12/23 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -19,251.09
2019/12/23 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 83,462.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 511,411.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 700,439.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 961,666.00
2019/12/23 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 1,236,882.00
2019/12/23 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -351.00
2019/12/23 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,148.00
2019/12/23 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,942.00
2019/12/23 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -4,041.00
2019/12/23 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -5,194.00
2019/12/23 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,998.00
2019/12/23 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -4,332.00
2019/12/23 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -5,073.00
2019/12/23 RETEICA DB AMEX POS EST. AFILIADOS 000000 -420.00
2019/12/23 RETEICA DB AMEX POS EST. AFILIADOS 000000 -1,123.00
2019/12/23 COMISION DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -2,000.00
2019/12/23 COMISION DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -5,347.28
2019/12/23 ABONO AMERICAN EXPRESS POS EST. AFILIADOS 000000 100,000.00

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/23 ABONO AMERICAN EXPRESS POS EST. AFILIADOS 000000 267,364.00
2019/12/23 RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,500.00
2019/12/23 RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -4,010.00
2019/12/23 SALDO DIA 000000 44,308,714.54
2019/12/24 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -206.52
2019/12/24 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -2,663.00
2019/12/24 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -39,819.00
2019/12/24 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -3,491.50
2019/12/24 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -48,140.07
2019/12/24 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 177,500.00
2019/12/24 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 2,654,587.00
2019/12/24 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -746.00
2019/12/24 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -11,149.00
2019/12/24 SALDO DIA 000000 47,034,586.45
2019/12/26 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 220,000.00
2019/12/26 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 300,085.00
2019/12/26 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -115.34
2019/12/26 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,300.00
2019/12/26 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,502.00
2019/12/26 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -5,986.00
2019/12/26 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -9,195.00
2019/12/26 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -7,740.60
2019/12/26 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -11,892.20
2019/12/26 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,600.00
2019/12/26 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,002.25
2019/12/26 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 399,000.00
2019/12/26 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 613,000.00
2019/12/26 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,676.00
2019/12/26 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,575.00
2019/12/26 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -924.00
2019/12/26 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,260.00
2019/12/26 RETEICA DB AMEX POS EST. AFILIADOS 000000 -336.00
2019/12/26 COMISION DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,600.00
2019/12/26 ABONO AMERICAN EXPRESS POS EST. AFILIADOS 000000 80,000.00
2019/12/26 RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS EST. AFILIADOS 000000 -1,200.00
2019/12/26 SALDO DIA 000000 48,586,767.06
2019/12/27 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 250,000.00
2019/12/27 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -86.60
2019/12/27 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,750.00
2019/12/27 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -13,580.00
2019/12/27 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -17,962.06
2019/12/27 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,690.00
2019/12/27 PAGO INTERBANC ESPUMADOS DEL L BARRANQUILLA 000000 481,770.00
2019/12/27 PAGO INTERBANC COMPA IA PESQUE BARRANQUILLA 000000 615,799.00
2019/12/27 PAGO DE PROV PRICE RES SAS BARRANQUILLA 000000 1,660,829.14
2019/12/27 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 905,303.00
2019/12/27 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,802.00
2019/12/27 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,050.00
2019/12/27 SALDO DIA 000000 52,456,547.54
2019/12/30 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 209,946.00
2019/12/30 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 240,000.00
2019/12/30 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 536,101.00
2019/12/30 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -1,341.85
2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,149.00
2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,600.00
2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -8,042.00

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL DOCUMENTO VALOR


2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -10,245.00
2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -12,972.00
2019/12/30 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -30,752.00
2019/12/30 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -13,538.20
2019/12/30 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -16,972.04
2019/12/30 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -40,303.08
2019/12/30 PAGO PROTEC PENSIONES VOLUN BARRANQUILLA 000000 -250,000.00
2019/12/30 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,401.13
2019/12/30 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -3,960.00
2019/12/30 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -7,290.43
2019/12/30 PAGO INTERBANC ESPUMADOS DEL L BARRANQUILLA 000000 411,291.00
2019/12/30 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 683,000.00
2019/12/30 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 864,772.00
2019/12/30 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 2,050,043.00
2019/12/30 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -2,869.00
2019/12/30 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -3,632.00
2019/12/30 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -8,610.00
2019/12/30 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -882.00
2019/12/30 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,008.00
2019/12/30 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -2,252.00
2019/12/30 SALDO DIA 000000 57,026,880.81
2019/12/31 CONSIG NAL CAJER MF SUC CALLE CALLE 10 000000 3,000,000.00
2019/12/31 ABONO VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 322,890.00
2019/12/31 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -8.32
2019/12/31 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO BARRANQUILLA 000000 -46.12
2019/12/31 RETEFUENTE VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,844.00
2019/12/31 VALOR IVA BARRANQUILLA 000000 -2,081.00
2019/12/31 RETEFUENTE VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -5,279.00
2019/12/31 COMISION VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 -6,826.86
2019/12/31 COMISION VENTA POS VISA EST. AFILIADOS 000000 -4,703.22
2019/12/31 ABONO VENTA POS REDEBAN EST. AFILIADOS 000000 351,900.00
2019/12/31 RETEICA DB REDEBAN MC EST. AFILIADOS 000000 -1,478.00
2019/12/31 RETEICA DB VISA POS EST. AFILIADOS 000000 -1,356.00
2019/12/31 COMIS CONSIG NAL CAJERO EFECT BARRANQUILLA 000000 -10,950.00
2019/12/31 SALDO FINAL 000000 60,664,098.29

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