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Dept.

ACCOR - SMI Support France


Chapitre C-Facturation / c-arrhes & acomptes
Titre Cd012_PrePay_v7_Rembourser une prestation
Date Création 16/04/2013 Version FOLS 7.01
Date modification Réf_doc 1.00

Fiche aide :

Rembourser une prestation

Évolutions - modifications
Réf Date Qui Comment
1.00 14/04/2013 CAN Création

Validation du document
Date de validation Validé par Department

Destinataires
Marque Pays :
Hotels en Prépaiement France

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1. Principe du remboursement sur FOLS V7

Sur FOLS, on clique FOLS crée en


sur « Corriger » automatique une
dans l’écran de facture
Facture client Fols crée un Pour faire le
facturation permanente
sur laquelle on Avoir total remboursement
veut faire un automatique de
remboursement la facture C’est la facture
d’origine corrigée

2. Remboursement de la totalité de la Facture


Exemple : le client Pierre vous demande un remboursement de son dernier séjour du 12/03, une nuit et un
Petit déjeuner.

Aller dans Chercher / Folios

1- Taper le nom du
client

2- Cliquer sur
« rechercher »

3- Sélectionner la
facture à
rembourser N°62.

4- Double cliquer
dessus ou cliquer
sur « Voir »

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L’écran de Facturation
s’ouvre :

1- Vous arrivez sur la


facture N°62

2- Cliquer sur
« Corriger »

Il faut avoir le profil


« gérant » pour faire
un remboursement

La question ci-contre
apparait :

- Cliquer sur OUI

Cliquer sur OUI pour


imprimer l’avoir total

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Fols a fait un avoir total sur


la facture N°62 et ouvre
une page de facturation
« Permanente ».

La « facture permanente »
est une nouvelle facture
ouverte sur laquelle on va
faire les corrections.
(ouverte : pas de cadenas)

Le client a demandé le
remboursement de sa
nuitée et de son petit
déjeuner :

1- Sur l’onglet
« Permanent »,
sélectionner les
prestations à
rembourser : la
ligne chambre et la
ligne PDJ.

(CTRL + Clic pour sélectionner


les 2 lignes)

2- Cliquer sur
« Annuler »

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- Saisir le
commentaire

- Valider

Les prestations sont


supprimées (les lignes
chambre et pdj ont été
annulées).

Il nous reste le mode de


paiement sur la droite, avec
le solde folio à -50,95 €.

- Cliquer sur
« Payer » pour
sélectionner le
mode de
remboursement

1- Dans Mode,
sélectionner le
mode de
remboursement

2- Saisir le
commentaire

3- Noter le N° de
chèque de
remboursement

4- Valider

« Chèque hôtel »
n’existe plus en
Fols V7. Vous avez
« Chèque
banque » comme
en facturation.

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- Le solde folio est à


0.

- Cliquer sur
« Fermer »

La facture permanente
portant la correction, à
donner au client

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Dans chercher/folios, on a
donc 3 lignes :

1- Facture ch n°62
2- Avoir (total) n° 44
3- Facture perm
n°168

L’avoir total annule


entièrement la facture
d’origine.

L’avoir et la facture
permanente sont à donner
au client.

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3. Remboursement sur une partie de la facture

Même manipulation de précédemment.

Exemple : Le client au nom de Groupe a pris 10 chambres avec 1 petit déjeuner par chambre pour la nuit du
17/03.
Le lendemain, il demande le remboursement de 2 chambres #331 et #332 avec les petits déjeuners.

1. Chercher Folio
2. double cliquer sur la
facture
3. Dans l’écran
« Facturation »,
cliquer sur
« Corriger »
4. Sur l’onglet
« permanent »,
sélectionner les
prestations à
rembourser
(ex : ch 331 et 332 à
rembourser avec le pdj)

5. Cliquer sur annuler

- Cliquer sur
« Payer »

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1- Dans Mode,
sélectionner le
mode de
remboursement

2- Saisir le
commentaire

3- Valider

- Cliquer sur
« Fermer »

Dans chercher/folios, on a
donc 3 lignes :

1- Facture ch n°173
2- Avoir (total) n° 48
3- Facture perm
n°174

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Avoir à donner au client

Avoir total = Annulation


totale de la facture d’origine
soit 10 chambres et 10
petits déjeuners

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La facture permanente =
facture corrigée, à donner
au client

Refacturation de 8
chambres et 8 petits
déjeuners.

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4. Les éditions

La lecture de l’état des


ventes change sur Fols
V7 :

1. L’avoir total se
comptabilise
dans la colonne
« Qtés
Remboursées »
(Ex : 10 ch et 10
pdj)

2. La colonne
« Qtés
vendues » tient
compte de la
facture
permanente
(vente du jour +
refacturation de
8 ch et 8 pdj)

3. Le
remboursement
par chèque hôtel
se matérialise
dans la colonne
«Encaissement»
en négatif

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Dans édition /contrôle /


liste des réductions et
remboursements,

Vous avez les


commentaires et la liste
des clients remboursés.

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