NESSUS HOTELES PERU SA

CASA ANDINA CAPC CUSCO

NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Dólares Americanos )
UNIDAD DE NEGOCIO : PC CUSCO FECHA : 10-Feb-10

(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 3.08 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO Saldo NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
020-0018754 99.09 99.09 0.00 SR. BADDE , GINETTE GERTRUDE RENEE
020-0018755 33.44 33.44 0.00 SR. ALVAREZ DOMINGUEZ , LUIS ALBERTO
020-0018756 100.00 100.00 0.00 MR. DIENST , KLAUS DIETER Pago se realizo con T/C Amex
020-0018757 184.79 184.79 0.00 SR. DEILHEIMER , NORBERT FRIEDRICH
020-0018758 95.56 95.56 0.00 SR. MACK , NADINE ANNE
020-0018759 108.40 58.40 50.00 0.00 MR. WINTER , BERNARD FRANZ
020-0018760 85.06 85.06 0.00 SR. GUERRINI , PAOLO
020-0018761 70.00 70.00 0.00 MR. GARBETT , RICHARD CHANDLER
020-0018762 0.00 0.00 ANULADA
020-0018763 306.00 306.00 0.00 MR. LOWRY , JACOB MICHAEL
020-0018764 101.10 101.10 0.00 MRS. SCHOON , SIV ANN MARI
020-0018765 28.57 28.57 0.00
SR. LARSONN , BO RUTGER

Sub-Total 0.00 1,212.01 314.06 271.76 0.00 0.00 556.19 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
020-0023648 614.40 614.40 0.00 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S.A.
020-0023649 231.00 231.00 0.00 AVENTURAS Y CULTURAS ANDINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
020-0023650 118.45 118.45 0.00 TRAVEL GROUP PERU S.A.
020-0023651 924.00 300.00 300.00 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. Factura en SOLES
020-0023652 311.04 311.04 0.00 CONDOR TRAVEL S.A.
020-0023653 0.00 0.00 0.00 ANULADA Error en Tipo de cobro
020-0023654 126.01 126.01 0.00 MRS. PETERSEN , CHRISTINE RIGBY
0.00 0.00

Sub-Total 924.00 1,700.90 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 357.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043.89 0.00

N/ Credito S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
019-2500 -65.00 -65.00 0.00 CONDOR TRAVEL S.A.
019-2501 0.00 0.00
0.00

Sub-Total 0.00 -65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.00 0.00

Ticket Boleta S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
1196 37.01 37.01 0.00 RES
1197 15.00 15.00 0.00 RES
1198 9.74 9.74 0.00 RES
1199 8.11 8.11 0.00 RES
1200 12.98 12.98 0.00 BAR
1201 8.44 8.44 0.00 BAR
1202 30.19 10.71 19.48 0.00 RES
1203 9.09 9.09 0.00 RES
1204 60.71 60.71 0.00 RES
1205 13.96 13.96 0.00 RES
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 205.23 60.71 10.71 0.00 15.00 118.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
10100 55.00 55.00 0.00 LOS VERTI SAC
10102 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION
COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
924.00 3,108.14 374.77 282.47 0.00 15.00 1,030.00 0.00 0.00 357.01 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 978.89 0.00

NEW HOTEL 2,847.91 314.06 271.76 - - 856.19 - - 357.01 - 70.00 - - - 978.89 Notas:
DD Doc Real NH 2,847.91 214.06 271.76 100.00 856.19 357.01 70.00 978.89
Diferencia NewHotel - 100.00 - - 100.00 - - - - - - - - - - -

NEW POS 260.23 60.71 10.71 - 15.00 173.81 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP 260.23 60.71 10.71 15.00 173.81
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 100.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
S/. US$ (T) US$
Moneda 3,108.14 3,108.14 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
Tarjeta S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$
Modalidad de Cobranza S/. US$ Total Visa 967.30 314.06 186.99 60.71 1154.29 374.77 DEP-Visa 215.60 70.00
Contado 1,702.24 1,702.24 Master 837.02 271.76 32.99 10.71 870.01 282.47 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 427.01 427.01 Diners 0.00 0.00 46.20 15.00 46.20 15.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 978.89 978.89 TOTAL 1804.33 585.82 266.17 86.42 2070.50 672.24 Total 215.60 70.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
S/. US$ S/. US$
NEW HOTEL NEW POST S/. 1,937.32 $ 629.00 Cob.Tarjeta 2,070.50 672.24 Efectivo 3172.40 1030.00
Dolares $ $ 505.00 $124.00 S/. 1,235.20 $ 401.04 Cob.Contado 4,487.59 1,457.01 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. S/. 1,081.80 $351.23 S/. 153.40 $49.81 Sistema Efectivo Cob. Credito 3,014.98 978.89 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 856.19 $856.23 173.81 173.81 1030.00 1030.04 Total 9,573.07 3,108.14 Deposito 1099.59 357.01
Observ: NewHotel 0.04 Observ: NewPOS OK Diferencia. 0.04 Facturacion 9,573.07 3,108.14 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 4271.99 1387.01
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 1,235.20 GRAN TOTAL CO 4487.59 1457.01
Dolares USD $ $ 629.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma

INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION DEL DIA Y CONCILIACION DE INGRESOS

NOTA: Cabe mencionar que hay campos y celdas que estan Formuladas y Protegidas para no alterar su estructura y fidelidad de la informacion.

INDICACIONES E INTRUCCIONES DE LLEMADO

Para utilizar el Formato de "Liquidacion y Conciliacion del Dia" deberan tomar en cuenta lo siguiente:
1. El formato debe ser llenado tomando en cuenta los valores de los documentos y cancelaciones en moneda extranjera. (Dolares Americanos)
2. Es un archivo que contiene 31 formatos identicos por cada dia del mes.
3. Bajo ningun termino el formato debe sufrir modifcaciones en cuanto a su estructura, (orden de las columnas, orden de las filas y Formulas) solo es permitido agregar filas cuando el numero de comprobante de pagos que se hayan emitido durante el dia exceda los espacios ya establecidos.

ESTRUCTURA DEL FORMATO

El formato consta de las siguientes columnas:

Tipo de Comprobante: Dividido en Facturas, Boletas y Notas de Credito y Tickets, en esta columna se detallará, por orden correlativo, cada una de los comprobantes emitidos durante el día separados por los rubos antes mencionados.
Moneda: Existen dos sub-columnas una para moneda nacional y otro para moneda extranjera, en nuestro caso debemos tener en cuenta que nuestro sistema de facturación es en dolares americanos, por lo tanto todos los comprobantes de pago deben estar en la columna que lleva el simbolo de "US$".
si se dan casos en los cuales se hace necesario emitir un comprobante de pago en moneda nacional (S/.) en ese caso y solo en ese caso el comprobante de pago debera tambien estar en la columna que lleva el simbolo "S/." y Usando el tipo de cambio referencial.(ambas columnas)
Cobranza al Contado: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tarjeta de Credito y/o Efectivo.
Cobranza Especial: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Cuenta Canje/Cheque y/o Dscto. Planilla.
Cobranza Deposito-PrePago: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tipos de Pregago por Tarjeta de Credito, Deposito y Deposito Directo.
Cobranza al Credito: Donde se indican las facturas que van a ser enviadas a Lima para hacer la gestion de cobranza.
Saldo: Esta columna en color rojo esta representada por una formula de control la cual siempre debe mantenerse con valor "0" lo que les indica que el comprobante de pago hasido cancelado adecuadamente o en su totalidad.
Nombre ó Razon Social: Se usara para detallar el Nombre del Cliente al cual esta emitido el comprobante, tal cual esta en el Fisico.
Detalle de Observaciones e Inconsistencias: Se detallara las observaciones que consideren el Auditor sobre el documento en mencion para facilitar su entendimiento (Correcta forma de cancelacion, factura en soles, Motivo por que fue Anulada) ó alguna otra observacion que consiren importante mencionar.

Soles S/. El campo de Moneda en Soles, se Debera llenar siempre que se tenga un comprobante emitido en Soles (Impreso en S/. "Soles") que seria el campo de USD $ x el Tipo de Cambio. (Encerrado en circulo Azul)

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

Adicionalmente en la parte baja del formato estan lo siguientes resumenes, los cuales se caracterizan por contener formulas por lo tanto no debe ser materia de ingreso de informacion, puesto que es informacion que obtiene de la informacion debidamente llenada en las columnas anteriores.

Concialiación: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del día, identificando las Diferencias ó inconsistencias en las Formas de cancelacion del comprobante. De detalla como sigue:

Total general de Liquidacion ( x Sistema): Esta es la fila es el TOTAL Original que arroja el Sistema, que esta formulada sumando ambos sistemas NewHotel y NewPos según sea el caso, No se debe alterar ó cambiar su formula. (Color de fondo plomo)

NEW HOTEL y NEW POS : Campo automatico Formulado que muestra la informacion del sistema según su registo y tipo de cobro en forma separada según sea el Caso (NewHotel y NewPOS) - Color de Texto Negro
DD Doc Real NH y DD Doc Real NH : En esta fila se debe colocar lo realmente cobrado y/o registrado en su forma fisica (Voucher, Deposito Efectivo Etc) por cada una de los tipo de facturación. Esto permitirá identificar las diferencias y realizar su regularizaciín de manera oportuna. (Texo color Azul)
DIFERENCIA ( NewHotel y NewPOS) : Esta fila corresponde a un campo calculado de Resta a través. Con ello se busca obtener el resultado final entre las filas anteriores para identificar inmediatamnte las inconsistencias presentadas según la forma de Pago. (Color de Texto Rojo)

RESUMENES DE LA LIQUIDACION

Facturación Total del Dia: Indica la totalidad de la facturacion emitida en el día según Tipo de Cobranza.
Cobros x Tipo de Tarjeta de Crédito: Indica las cancelaciones que nuestros cliente nos han hecho haciendo uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos).
Cobros x Prepago -Tarjeta de Crédito: Indica las cancelaciones que nuestros clientes Pre-Pagando sus reservas con el uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos).
Otras Formas de Cobranza: Indica las cancelaciones que nuestros clientes nos han hecho haciendo en Efectivo, Planilla, Dep-Directo, Canje y/ó mediente deposito bancarios.
Concialiación: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del día, haciendo una sumatoria de la cobranza en Efectivo, con Tarjetas de Credito y Cobranza al Credito, de este modo y
comparandola con el total de la facturacion del día, la conciliacion se resume en la fila de Variacion la cual debe mantenerse en valor "0".

Monto a Depositar del Dia, (USD $ y Soles S/.)

Existe un cuadro en el resumen en el cual si es necesario ingresar información, que es la Denominada "Deposito del Día" en el debera ingresarse los montos en efectivo que se tienen en ese Momento, esto dento de los campos establecidos por el Topo de Moneda y Sistema (NewHotel y/o newPOS)
si se tiene efectivo en dolares se ingresara en la columna de US$ si se tiene efectivo en soles se ingresara en la columna S/., si se tuviera soles y dolares se usaran ambas columnas. El total que arroje la sumatoria de ambas columnas debera la "Cobranza en Efectivo".

Monto TOTAL A DEPOSITAR:

Es el monto en Efectivo Soles y/ó Dolares a Depositar en la Cuenta de Nessus, el Cual debera cuadrar y consiliar con la Documentacion.

IMPORTANTE: Para registrar informacion sobre su Unidad y para un nuevo periodo solo sera necesario cambiar unicamente los datos de la Hola "1" , pues ya el resto de dias esta Formulado. (datos encerrados en circulo Morado)

Se les Recuerda que todos los campos entan debidamente Formulados y Protegidos.

Atte: Eyner Oyola

 55697045.xls

NESSUS HOTELES PERU SA

CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 1-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-1 0.00 0.00 0.00 0.00
043-2 0.00 0.00 0.00 0.00
043-3 24.05 70.00 70.00 0.00
043-4 2.06 6.00 6.00 0.00
043-5 3.61 10.50 10.50 0.00
043-6 4.98 14.50 14.50 0.00
043-7 1.20 3.50 3.50 0.00
043-8 9.97 29.00 29.00 0.00
043-9 3.78 11.00 11.00 0.00
043-10 7.56 22.00 22.00 0.00
043-11 0.00 0.00 0.00 0.00
043-12 14.78 43.00 43.00 0.00
043-13 12.71 37.00 37.00 0.00
043-14 1.20 3.50 3.50 0.00
043-15 3.78 11.00 11.00 0.00
043-16 6.53 19.00 19.00 0.00
043-17 0.89 2.60 2.60 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 97.11 282.60 0.00 0.00 0.00 0.00 282.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-1 0.00 0.00 0.00 0.00
043-2 0.00 0.00 0.00 0.00
043-3 0.00 0.00 0.00 0.00
043-4 9.62 28.00 28.00 0.00
043-5 9.62 28.00 28.00 0.00
043-6 9.62 28.00 28.00 0.00 COBRADO CON T/VISA
043-7 17.53 51.00 51.00 0.00
043-8 8.25 24.00 24.00 0.00 POS DE EMPRESA ANTERIOR
043-9 47.77 139.00 139.00 0.00 T/C 135.00 + EFECT . 4.00
043-10 47.77 139.00 139.00 0.00
043-11 47.77 139.00 139.00 0.00 COBRADO CON T/VISA
0.00 0.00

Sub-Total 197.94 576.00 139.00 0.00 24.00 0.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-1 0.00 0.00 0.00 0.00
043-2 27.55 73.00 73.00 0.00
043-3 27.17 72.00 72.00 0.00
043-4 93.77 248.50 248.50 0.00
043-5 29.43 78.00 78.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 177.92 471.50 72.00 0.00 0.00 0.00 399.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-2 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-3 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-4 5.66 15.00 15.00 0.00 REST
043-5 9.81 26.00 26.00 0.00 REST
043-6 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-7 9.43 25.00 25.00 0.00 REST
043-8 15.66 41.50 41.50 0.00 REST

Pagina: 4 de 67 Fecha y Hora de Impresion : 12/08/2021 20:37:06

 55697045.xls

043-9 12.08 32.00 32.00 0.00 REST

043-10 3.77 10.00 10.00 0.00 REST
043-11 6.23 16.50 16.50 0.00 REST
043-12 8.30 22.00 22.00 0.00 REST
043-13 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-14 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-15 2.45 6.50 6.50 0.00 REST
043-16 28.49 75.50 75.50 0.00 REST
043-17 9.81 26.00 26.00 0.00 REST
043-18 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-19 3.58 9.50 9.50 0.00 REST
043-20 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-21 5.09 13.50 13.50 0.00 REST
043-22 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-23 18.49 49.00 49.00 0.00 REST
043-24 23.77 63.00 63.00 0.00 REST
043-25 6.79 18.00 18.00 0.00 REST
043-26 30.00 79.50 79.50 0.00 REST
043-27 20.57 54.50 54.50 0.00 REST
043-28 32.08 85.00 85.00 0.00 REST
043-29 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-30 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-31 5.66 15.00 15.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST

Sub-Total 273.40 724.50 91.00 25.00 0.00 0.00 608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina: 5 de 67 Fecha y Hora de Impresion : 12/08/2021 20:37:06

 55697045.xls

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
746.37 2,054.60 302.00 25.00 24.00 0.00 1,703.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL 858.60 139.00 - 24.00 - 695.60 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH 858.60 441.00 24.00 393.60
Diferencia NewHotel - - 302.00 - - - 302.00 - - - - - - - - -

NEW POS 1,196.00 163.00 25.00 - - 1,008.00 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP 1,196.00 163.00 25.00 1,008.00
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 -302.00 0.00 0.00 0.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) US$ NH + NP
Moneda 2,054.60 2,054.60 S/. 53.00 $ 20.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 1,348.60 $ 495.64 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 47.77 139.00 61.51 163.00 103.78 302.00 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 2,054.60 2,054.60 Master 0.00 0.00 9.43 25.00 8.59 25.00 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 8.25 24.00 0.00 0.00 8.25 24.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 56.01 163.00 70.94 188.00 120.62 351.00 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 120.62 351.00 Efectivo 585.43 1703.60
Dolares US$ $ 0.00 $ 20.00 Cob.Contado 585.43 1,703.60 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. S/. 393.60 $393.60 S/. 955.00 $1,008.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 695.60 $393.60 1,008.00 1,008.00 1703.60 1401.60 Total 706.05 2,054.60 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel -302.00 Observ: NewPOS OK Diferencia. -302.00 $ Facturacion 706.05 2,054.60 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 585.43 1703.60
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 1,348.60 GRAN TOTAL CO 585.43 1703.60
Dolares US$ $ 20.00

Observaciones Se observan cobros con forma de pago diferencte al comprobante, se detalla en observacines de cada documento
Los S/. 302.00 estan en forma de pago TC. Visa

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma

Pagina: 6 de 67 Fecha y Hora de Impresion : 12/08/2021 20:37:06

NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000018 8.28 24.10 24.10 0.00
043-000019 67.49 196.40 196.40 0.00
043-000020 11.00 32.00 32.00 0.00
043-000021 9.31 27.10 27.10 0.00
043-000022 179.73 523.00 523.00 0.00
043-000023 85.09 247.60 247.60 0.00
043-000024 47.77 139.00 139.00 0.00
043-000025 13.09 38.10 38.10 0.00
043-000026 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000027 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000028 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000029 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000030 27.17 75.48 75.48 0.00 BV emitida en US$ 27.17
0.00 0.00

Sub-Total 421.75 1,302.78 920.60 75.48 0.00 0.00 306.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000012 74.88 217.90 217.90 0.00 FT 12 No tiene la copia Emisor X Sunat
043-000013 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000014 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000015 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000016 37.80 110.00 110.00 0.00
043-000017 17.39 50.60 50.60 0.00
043-000018 84.19 245.00 245.00 0.00
043-000019 48.11 140.00 140.00 0.00
043-000020 7.22 21.00 21.00 0.00
043-000021 68.04 198.00 198.00 0.00
043-000022 68.04 198.00 198.00 0.00
043-000023 3.47 10.10 10.10 0.00
043-000024 68.04 198.00 198.00 0.00
043-000025 42.61 124.00 124.00 0.00
043-000026 33.33 97.00 97.00 0.00
043-000027 81.79 238.00 238.00 0.00
043-000028 30.41 88.50 88.50 0.00
043-000029 68.04 198.00 198.00 0.00
043-000030 62.54 182.00 182.00 0.00
043-000031 18.66 54.30 54.30 0.00
043-000032 65.47 190.52 190.52 0.00
043-000033 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000034 18.21 53.00 53.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 898.25 2,613.92 1,092.20 405.60 0.00 0.00 1,116.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-32 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-33 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-34 0.92 2.45 2.45 0.00 REST
 043-35 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-36 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-37 5.85 15.50 15.50 0.00 REST
043-38 1.51 4.00 4.00 0.00 REST
043-39 6.79 18.00 18.00 0.00 REST
043-40 4.15 11.00 11.00 0.00 REST
043-41 6.04 16.00 16.00 0.00 REST
043-42 18.11 48.00 48.00 0.00 REST
043-43 7.17 19.00 19.00 0.00 REST
043-44 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-45 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-46 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-47 22.83 60.50 60.50 0.00 REST
043-48 9.43 25.00 25.00 0.00 REST
043-49 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-50 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-51 2.83 7.50 7.50 0.00 REST
043-52 11.70 31.00 31.00 0.00 REST
043-53 2.45 6.50 6.50 0.00 REST
043-54 3.77 10.00 10.00 0.00 REST
043-55 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-56 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-57 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-58 3.77 10.00 10.00 0.00 REST
043-59 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-60 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-61 6.60 17.50 17.50 0.00 REST
043-62 6.79 18.00 18.00 0.00 REST
043-63 7.92 21.00 21.00 0.00 REST
043-64 10.19 27.00 27.00 0.00 REST
043-65 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-66 8.87 23.50 23.50 0.00 REST
043-67 37.92 100.50 100.50 0.00 REST
043-68 16.79 44.50 44.50 0.00 REST
043-69 16.98 45.00 45.00 0.00 REST
043-70 6.98 18.50 18.50 0.00 REST
043-71 26.42 70.00 70.00 0.00 REST Propina 6.00
043-72 6.60 17.50 17.50 0.00 REST
043-73 5.09 13.50 13.50 0.00 REST
043-74 7.55 20.00 20.00 0.00 REST
043-75 18.68 49.50 49.50 0.00 REST
043-76 10.57 28.00 28.00 0.00 REST
043-77 24.53 65.00 65.00 0.00 REST
043-78 3.02 8.00 8.00 0.00 REST
043-79 27.55 73.00 73.00 0.00 REST
043-80 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-81 23.77 63.00 63.00 0.00 REST
043-82 26.60 70.50 70.50 0.00 REST
043-83 9.81 26.00 26.00 0.00 REST
043-84 16.98 45.00 45.00 0.00 REST
043-85 9.43 25.00 25.00 0.00 REST
043-86 7.36 19.50 19.50 0.00 REST
043-87 3.77 10.00 10.00 0.00 REST
043-88 22.64 60.00 60.00 0.00 REST
043-89 7.17 19.00 19.00 0.00 REST
043-90 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-91 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-92 17.17 45.50 45.50 0.00 REST
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 553.38 1,466.45 366.00 51.00 0.00 0.00 1,049.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-6 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-7 22.26 59.00 59.00 0.00 REST
043-8 39.06 103.50 103.50 0.00 REST
043-9 12.45 33.00 33.00 0.00 REST
043-10 12.64 33.50 33.50 0.00 REST
 043-11 68.87 182.50 182.50 0.00 REST
043-12 8.87 23.50 23.50 0.00 REST
043-13 33.40 88.50 88.50 0.00 REST
043-14 14.25 37.75 37.75 0.00 REST
043-15 14.25 37.75 37.75 0.00 REST
043-16 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-17 114.53 303.50 303.50 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST

Sub-Total 352.64 934.50 462.75 0.00 0.00 0.00 471.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION
COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
2,226.03 6,317.65 2,841.55 532.08 0.00 0.00 2,944.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL 3,916.70 2,012.80 481.08 - - 1,422.82 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH 3,916.70 2,012.80 481.08 1,422.82
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS 2,400.95 828.75 51.00 - - 1,521.20 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP 2,400.95 828.75 51.00 1,521.20
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 6,317.65 6,317.65 S/. 60.95 $ 23.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 2,883.07 $ 1,039.98 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 691.68 2012.80 312.74 828.75 976.48 2841.55 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 6,317.65 6,317.65 Master 165.32 481.08 19.25 51.00 182.85 532.08 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 857.00 2493.88 331.98 879.75 1159.32 3373.63 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 1,159.32 3,373.63 Efectivo 1011.69 2944.02
Dolares US$ $ 0.00 $ 23.00 Cob.Contado 1,011.69 2,944.02 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. S/. 1,422.82 $1,422.82 S/. 1,460.25 $1,521.20 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 1,422.82 $1,422.82 1,521.20 1,521.20 2944.02 2944.02 Total 2,171.01 6,317.65 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 2,171.01 6,317.65 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 1011.69 2944.02
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 2,883.07 GRAN TOTAL CO 1011.69 2944.02
Dolares US$ $ 23.00

Observaciones Se observan un diferencia por en el Reporte por S/. 6.00, solo en reportes
Se emiti una BV en US$ - emitida por US$ 27.17

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 3-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000031 4.32 12.56 12.56 0.00 DARVILL ,
043-000032 92.41 268.90 268.90 268.90 SR. PART ,
043-000033 8.25 24.00 24.00 0.00 SR. PART ,
043-000034 0.89 2.60 2.60 0.00 HEGGLIN ,
043-000035 170.27 495.50 495.50 0.00 IGNACIO LETARENDI ,
043-000036 0.89 2.60 2.60 0.00 VALENZUELA JORGE ,
043-000037 2.51 7.30 7.30 0.00 SR. CARRANZA TORRES ,
043-000038 2.16 6.30 6.30 0.00 DIAZ VARGAS ,
043-000039 3.57 10.40 10.40 0.00 PAZOS VIVANCO
043-000040 2.16 6.30 6.30 0.00 GILBERTO VILELA
043-000041 4.47 13.00 13.00 0.00 MARANGUNICH HJALMAR ,
043-000042 2.34 6.80 6.80 0.00 MARANGUNICH HJALMAR ,
043-000043 68.04 198.00 198.00 0.00 MARANGUNICH HJALMAR ,
043-000044 12.12 35.28 35.28 0.00 RIVERA BRUSATIN , Envio de 1.00 soles en efectivo
043-000045 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
0.00 0.00

Sub-Total 374.41 1,089.54 306.78 498.10 0.00 0.00 284.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.90

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000035 13.23 38.50 38.50 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
043-000036 134.98 392.80 392.80 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
043-000037 12.32 35.85 35.85 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
043-000038 9.62 28.00 28.00 0.00 UNIQUE S.A.
043-000039 9.62 28.00 28.00 0.00 UNIQUE S.A.
043-000040 0.00 0.00 27.60 0.00 SGS DEL PERU S.A.C.
043-000041 0.00 0.00 196.40 0.00 SGS DEL PERU S.A.C.
043-000042 70.55 205.30 205.30 0.00 SGS DEL PERU S.A.C.
043-000043 64.71 188.30 188.30 0.00 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
043-000044 13.75 40.00 40.00 0.00 SGS DEL PERU S.A.C.
043-000045 62.54 182.00 182.00 0.00 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
043-000046 2.68 7.80 7.80 0.00 OBRAINSA
043-000047 67.49 196.40 196.40 0.00 OBRAINSA
043-000048 67.49 196.40 196.40 0.00 OBRAINSA
043-000049 105.92 308.23 308.23 0.00 ROLF CARL HEGGLIN
043-000050 1.03 3.00 3.00 0.00 ROLF CARL HEGGLIN
043-000051 57.62 167.66 167.66 0.00 IGNACIO LETARENDI URCELEY
043-000052 57.62 167.66 167.66 0.00 VALENZUELA JORGE ,
043-000053 141.24 411.00 411.00 0.00 AUTONORT CAJAMARCA SAC
043-000054 57.62 167.66 167.66 0.00 SAMUEL ALBERTO ESCALANTE LAGOS
043-000055 67.49 196.40 196.40 0.00 PRESERVA PERU S. A. C
043-000056 122.68 357.00 357.00 0.00 M.M. SERVICIOS GENERALES EIRL
043-000057 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000058 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000059 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000060 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000061 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000062 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000063 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000064 124.08 361.06 361.06 0.00 MINISTERIO PUBLICO
043-000065 124.08 361.06 361.06 0.00 MINISTERIO PUBLICO-
043-000066 69.76 203.00 203.00 0.00 PFIZER S A
043-000067 9.86 28.70 28.70 0.00 PFIZER S A
043-000068 62.54 182.00 182.00 0.00 MEDIFARMA S A
043-000069 85.91 250.00 250.00 0.00 MEDIFARMA S A
043-000070 1.82 5.30 5.30 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.
 043-000071 2.51 7.30 7.30 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.
043-000072 68.38 199.00 199.00 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.
043-000073 68.38 199.00 199.00 0.00 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.
043-000074 136.43 397.00 397.00 0.00 EMBOTELLADORA RIVERA S.A.C
043-000075 168.24 489.57 489.57 0.00 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A
043-000076 68.38 199.00 199.00 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC
043-000077 3.06 8.90 8.90 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC
043-000078 1.10 3.20 3.20 0.00 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC
043-000079 18.93 55.10 55.10 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
043-000080 134.98 392.80 392.80 0.00 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
043-000081 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
043-000082 0.00 0.00 0.00 0.00 ANULADA
0.00 0.00

Sub-Total 2,288.64 6,659.95 4,707.60 502.98 698.85 0.00 974.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-93 31.70 84.00 84.00 0.00 REST
043-94 2.64 7.00 7.00 0.00 REST
043-95 63.40 168.00 168.00 0.00 REST
043-96 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-97 6.23 16.50 16.50 0.00 REST
043-98 36.23 96.00 96.00 0.00 REST
043-99 45.28 120.00 120.00 0.00 REST
043-100 25.47 67.50 67.50 0.00 REST
043-101 27.55 73.00 73.00 0.00 REST
043-102 45.28 120.00 120.00 0.00 REST
043-103 8.30 22.00 22.00 0.00 REST
043-104 16.98 45.00 45.00 0.00 REST
043-105 5.85 15.50 15.50 0.00 REST
043-106 3.40 9.00 9.00 0.00 REST
043-107 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-108 9.25 24.50 24.50 0.00 REST
043-109 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-110 2.11 5.60 5.60 0.00 REST
043-111 10.57 28.00 28.00 0.00 REST
043-112 5.28 14.00 14.00 0.00 REST
043-113 10.00 26.50 26.50 0.00 REST
043-114 7.36 19.50 19.50 0.00 REST
043-115 7.36 19.50 19.50 0.00 REST
043-116 40.75 108.00 108.00 0.00 REST
043-117 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-118 15.28 40.50 40.50 0.00 REST
043-119 35.66 94.50 94.50 0.00 REST
043-120 25.47 67.50 67.50 0.00 REST
043-121 20.00 53.00 53.00 0.00 REST
043-122 3.02 8.00 8.00 0.00 REST
043-123 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-124 11.13 29.50 29.50 0.00 REST
043-125 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-126 40.75 108.00 108.00 0.00 REST
043-127 8.87 23.50 23.50 0.00 REST
043-128 17.17 45.50 45.50 0.00 REST
043-129 36.79 97.50 97.50 0.00 REST
043-130 12.64 33.50 33.50 0.00 REST
043-131 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-132 11.32 30.00 30.00 0.00 REST
043-133 31.13 82.50 82.50 0.00 REST
043-134 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-135 13.40 35.50 35.50 0.00 REST
043-136 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-137 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
 043-138 12.08 32.00 32.00 0.00 REST
043-139 29.81 79.00 79.00 0.00 REST
043-140 12.26 32.50 32.50 0.00 REST
043-141 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-142 26.04 69.00 69.00 0.00 REST
043-143 37.74 100.00 100.00 0.00 REST
043-144 3.77 10.00 10.00 0.00 REST
043-145 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-146 11.70 31.00 31.00 0.00 REST
043-147 101.89 270.00 270.00 0.00 REST
043-148 57.74 153.00 153.00 0.00 REST
043-149 34.34 91.00 91.00 0.00 REST
043-150 19.62 52.00 52.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 1,080.42 2,863.10 409.00 196.00 0.00 0.00 2,258.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-18 8.49 22.50 22.50 0.00 REST
043-19 14.15 37.50 37.50 0.00 REST
043-20 60.38 160.00 160.00 0.00 REST
043-21 138.68 367.50 367.50 0.00 REST
043-22 32.83 87.00 87.00 0.00 REST
043-23 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST

Sub-Total 259.43 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
4,002.90 11,300.09 5,423.38 1,197.08 698.85 0.00 4,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.90

NEW HOTEL 7,749.49 5,014.38 1,001.08 698.85 - 1,259.18 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel 7,749.49 5,014.38 1,001.08 698.85 - 1,259.18 - - - - - - - - -

NEW POS 3,550.60 409.00 196.00 - - 2,945.60 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS 3,550.60 409.00 196.00 - - 2,945.60 - - - - - - - - -

DIFERENCIA 11,300.09 5423.38 1,197.08 698.85 0.00 4,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 11,300.09 11,300.09 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 1723.15 5014.38 154.34 409.00 1863.70 5423.38 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 11,524.09 11,524.09 Master 344.01 1001.08 73.96 196.00 411.37 1197.08 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 240.15 698.85 0.00 0.00 240.15 698.85 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 2307.32 6714.31 228.30 605.00 2515.23 7319.31 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 2,515.23 7,319.31 Efectivo 1444.94 4204.78
Dolares US$ Cob.Contado 1,444.94 4,204.78 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 1,259.18 $0.00 2,945.60 0.00 4204.78 0.00 Total 3,960.17 11,524.09 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel -1259.18 Observ: NewPOS -2945.60 Diferencia. -4204.78 $ Facturacion 3,883.19 11,300.09 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 76.98 224.00 TOTAL 1444.94 4204.78
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 1444.94 4204.78
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones
Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma

278
38
316
695.6
379.6
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

les en efectivo

talle de Inconsistencia
talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 4-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000046 1.44 4.20 4.20 0.00
043-000047 1.79 5.20 5.20 0.00
043-000048 25.95 75.50 75.50 0.00
043-000049 34.54 100.50 100.50 0.00
043-000050 240.12 698.76 698.76 0.00 Diferencia de S/371.00 en TC Visa-Anticipado
043-000051 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000052 42.82 124.60 124.60 0.00 Diferencia S/. 27.00 en Soles
043-000053 20.82 60.60 60.60 0.00
043-000054 10.82 31.50 31.50 0.00
043-000055 8.45 24.60 24.60 0.00
043-000056 1.20 3.50 3.50 0.00
043-000057 36.77 107.00 107.00 0.00
043-000058 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000059 0.00 0.00 0.00 0.00 Anulada sin todas las copias
043-000060 0.00 0.00 0.00 0.00 Anulada sin todas las copias
043-000061 36.77 107.00 107.00 0.00
043-000062 3.02 8.37 8.37 0.00 cobro en US$
043-000063 19.52 56.80 56.80 0.00
043-000064 1.79 5.20 5.20 0.00
043-000065 142.54 414.80 414.80 0.00
043-000066 76.29 222.00 222.00 0.00
043-000067 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000068 3.26 9.50 9.50 0.00
043-000069 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000070 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000071 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000072 10.23 29.78 29.78 0.00
043-000073 10.41 30.30 30.30 0.00
043-000074 2.68 7.80 7.80 0.00
043-000075 79.35 230.90 230.90 0.00 S/.9.00 de mas TC Visa
0.00 0.00

Sub-Total 1,215.54 3,536.81 1,060.30 0.00 1,400.40 0.00 1,076.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000083 202.47 589.20 589.20 0.00
043-000084 45.93 133.65 133.65 0.00
043-000085 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000086 32.18 93.65 93.65 0.00
043-000087 62.54 182.00 182.00 0.00
043-000088 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000089 72.68 211.50 211.50 0.00
043-000090 0.00 0.00 364. 0.00 Anulada en Fisico
043-000091 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000092 9.45 27.50 27.50 0.00
043-000093 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000094 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000095 13.85 40.30 40.30 0.00
043-000096 2.88 8.39 8.39 0.00
043-000097 279.55 813.50 452.00 361.50 0.00 Pago con TC Visa, Saldo en TC S/ 5.57 soles a FT 98
043-000098 95.53 278.00 278.00 0.00
043-000099 19.26 56.05 56.05 0.00
043-000100 7.52 21.88 21.88 0.00
043-000101 101.03 294.00 294.00 0.00
043-000102 17.35 50.50 50.50 0.00
043-000103 13.13 38.20 38.20 0.00
 043-000104 162.54 473.00 473.00 0.00
043-000105 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000106 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000107 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000108 21.89 63.70 63.70 0.00
043-000109 138.93 404.30 404.30 0.00
043-000110 155.80 453.37 453.37 0.00
043-000111 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000112 64.95 189.00 189.00 0.00
043-000113 1.79 5.20 5.20 0.00
043-000114 10.58 30.80 30.80 0.00
043-000115 13.57 39.50 39.50 0.00
043-000116 62.04 180.53 180.53 0.00
043-000117 67.49 196.40 196.40 0.00
043-000118 10.31 30.00 30.00 0.00
043-000119 215.12 626.00 626.00 0.00
043-000120 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000121 0.00 0.00 0.00 0.00
043-000122 209.28 609.00 609.00 0.00
043-000123 14.09 41.00 41.00 0.00
043-000124 7.56 22.00 22.00 0.00
043-000125 10.24 29.80 29.80 0.00
043-000126 7.56 22.00 22.00 0.00
043-000127 0.00 0.00 0.00 0.00 Anulada sin todas sus copias
043-000128 62.04 180.53 180.53 0.00 Pago con TC visa, Saldo a favor S/. 48.85 a FT128
043-000129 0.00 0.00 32.60 0.00
043-000130 0.00 0.00 16.25 30.55 0.00
043-000131 101.73 296.02 296.02 0.00
043-000132 23.54 68.50 68.50 0.00
043-000133 134.98 392.80 392.80 0.00
043-000134 19.55 56.90 56.90 0.00
043-000135 152.54 443.90 443.90 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 3,183.43 9,263.77 6,636.50 909.49 0.00 0.00 1,405.13 0.00 0.00 0.00 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-151 10.57 28.00 28.00 0.00 REST
043-152 5.47 14.50 14.50 0.00 REST
043-153 3.02 8.00 8.00 0.00 REST
043-154 21.13 56.00 56.00 0.00 REST
043-155 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-156 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-157 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-158 29.25 77.50 77.50 0.00 REST
043-159 11.89 31.50 31.50 0.00 REST
043-160 10.94 29.00 29.00 0.00 REST
043-161 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-162 1.32 3.50 3.50 0.00 REST
043-163 4.15 11.00 11.00 0.00 REST
043-164 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-165 2.08 5.50 5.50 0.00 REST
043-166 9.06 24.00 24.00 0.00 REST
043-167 96.04 254.50 60.00 194.50 0.00 REST
043-168 2.45 6.50 6.50 0.00 REST
043-169 16.23 43.00 43.00 0.00 REST
043-170 5.85 15.50 15.50 0.00 REST
043-171 5.85 15.50 15.50 0.00 REST
043-172 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-173 47.92 127.00 127.00 0.00 REST
043-174 19.06 50.50 50.50 0.00 REST
043-175 5.47 14.50 14.50 0.00 REST
 043-176 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-177 13.21 35.00 35.00 0.00 REST
043-178 11.70 31.00 31.00 0.00 REST
043-179 7.55 20.00 20.00 0.00 REST
043-180 2.26 6.00 6.00 0.00 REST
043-181 1.70 4.50 4.50 0.00 REST
043-182 9.06 24.00 24.00 0.00 REST
043-183 2.45 6.50 6.50 0.00 REST
043-184 5.66 15.00 15.00 0.00 REST
043-185 12.26 32.50 32.50 0.00 REST
043-186 16.98 45.00 45.00 0.00 REST
043-187 11.51 30.50 30.50 0.00 REST
043-188 0.00 0.00 0.00 0.00 REST
043-189 10.00 26.50 26.50 0.00 REST
043-190 10.00 26.50 26.50 0.00 REST
043-191 15.85 42.00 42.00 0.00 REST
043-192 23.02 61.00 61.00 0.00 REST
043-193 31.13 82.50 82.50 0.00 REST
043-194 20.57 54.50 54.50 0.00 REST
043-195 2.08 5.50 5.50 0.00 REST
043-196 17.36 46.00 46.00 0.00 REST
043-197 39.06 103.50 20.00 83.50 0.00 REST
043-198 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-199 6.98 18.50 18.50 0.00 REST
043-200 13.40 35.50 35.50 0.00 REST
043-201 9.06 24.00 24.00 0.00 REST
043-202 4.91 13.00 13.00 0.00 REST
043-203 31.13 82.50 82.50 0.00 REST
043-204 9.25 24.50 24.50 0.00 REST
043-205 9.81 26.00 26.00 0.00 REST
043-206 24.53 65.00 65.00 0.00 REST
043-207 93.96 249.00 249.00 0.00 REST
043-208 8.68 23.00 23.00 0.00 REST
043-209 4.53 12.00 12.00 0.00 REST
043-210 39.43 104.50 104.50 0.00 REST
043-211 3.40 9.00 9.00 0.00 REST
043-212 22.08 58.50 58.50 0.00 REST
043-213 83.21 220.50 220.50 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 946.04 2,507.00 337.00 115.00 0.00 0.00 2,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-24 0.00 0.00 0.00 0.00 GOLD PERU SAC
043-25 23.58 62.50 62.50 0.00 GOLD PERU SAC
043-26 22.64 60.00 60.00 0.00 PRODUCTOS AVON SA
043-27 25.47 67.50 67.50 0.00 DAT & NET DEL PERU S.A
043-28 45.47 120.50 120.50 0.00 PRONATUR EIRL Propina S7. 20.0
043-29 24.34 64.50 64.50 0.00 ARENA VERDE SAC
043-30 14.15 37.50 37.50 0.00 UNIMED DEL PERU S.A
043-31 13.77 36.50 36.50 0.00 ACIERTO SAC
043-32 5.85 15.50 15.50 0.00 QUMICA SUIZA
043-33 11.32 30.00 30.00 0.00 PC LINK S.A.C
0.00 0.00 0.00 REST

Sub-Total 186.60 494.50 120.50 0.00 0.00 0.00 374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
5,531.61 15,802.08 8,154.30 1,024.49 1,400.40 0.00 4,910.24 0.00 0.00 0.00 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL 12,800.58 7,696.80 909.49 1,400.40 - 2,481.24 - - - 361.50 - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel 12,800.58 7,696.80 909.49 1,400.40 - 2,481.24 - - - 361.50 - - - - -

NEW POS 3,001.50 457.50 115.00 - - 2,429.00 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS 3,001.50 457.50 115.00 - - 2,429.00 - - - - - - - - -

DIFERENCIA 15,802.08 8,154.30 1,024.49 1,400.40 0.00 4,910.24 0.00 0.00 0.00 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 15,802.08 15,802.08 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 2644.95 7696.80 172.64 457.50 2802.16 8154.30 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 15,489.43 15,489.43 Master 312.54 909.49 43.40 115.00 352.06 1024.49 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 481.24 1400.40 0.00 0.00 481.24 1400.40 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 361.50 361.50 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 3438.73 10006.69 216.04 572.50 3635.46 10579.19 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 3,635.46 10,579.19 Efectivo 1687.37 4910.24
Dolares US$ Cob.Contado 1,811.59 5,271.74 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 2,481.24 $0.00 2,429.00 0.00 4910.24 0.00 Total 5,447.05 15,850.93 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel -2481.24 Observ: NewPOS -2429.00 Diferencia. -4910.24 $ Facturacion 5,430.27 15,802.08 DEP-Directo 124.23 361.50
Variacion 16.79 48.85 TOTAL 1811.59 5271.74
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 1811.59 5271.74
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

371.00 en TC Visa-Anticipado

7.00 en Soles

as las copias
as las copias

talle de Inconsistencia

sa, Saldo en TC S/ 5.57 soles a FT 98

as sus copias
a, Saldo a favor S/. 48.85 a FT128

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000076 1.03 3.00 3.00 0.00
043-000077 174.33 507.29 507.29 507.29
043-000078 4.98 14.50 14.50 0.00
043-000079 10.82 31.50 31.50 0.00
043-000080 1.79 5.20 5.20 0.00
043-000081 3.68 10.70 10.70 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 196.63 572.19 553.29 0.00 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.29

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-000036 252.59 735.04 735.04 0.00
043-000037 11.13 32.40 32.40 0.00
043-000038 134.98 392.80 392.80 . 0.00
043-000039 187.63 546.00 546.00 0.00
043-000040 18.85 54.85 54.85 0.00
043-000041 67.49 196.40 196.40 0.00
043-000042 15.46 45.00 45.00 0.00
043-000043 55.22 160.70 160.70 0.00
043-000044 912.03 2,654.00 2,654.00 0.00
043-000045 70.17 204.20 204.20 0.00
043-000046 0.00 0.00 0.00
043-000047 268.04 780.00 780.00 0.00
043-000048 103.09 300.00 300.00 0.00
043-000049 159.45 464.00 464.00 0.00
043-000050 104.81 305.00 305.00 0.00
043-000051 76.98 224.00 224.00 0.00
043-000052 90.38 263.00 263.00 0.00
043-000053 338.49 985.00 985.00 0.00
043-000054 222.68 648.00 648.00 0.00
043-000055 80.25 233.53 233.53 0.00
043-000056 156.63 455.80 455.80 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 3,326.36 9,679.72 1,895.05 160.70 0.00 0.00 1,415.44 0.00 0.00 0.00 5,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.53 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-214 1.13 3.00 3.00 0.00 REST
043-215 3.58 9.50 9.50 0.00 REST
043-216 7.40 19.60 19.60 0.00
043-217 2.45 6.50 6.50 0.00
043-218 1.06 2.80 2.80 0.00
043-219 13.96 37.00 37.00 0.00
043-220 1.13 3.00 3.00 0.00
043-221 4.15 11.00 11.00 0.00
043-222 2.64 7.00 7.00 0.00
043-223 8.30 22.00 22.00 0.00
043-224 4.15 11.00 11.00 0.00
043-225 7.36 19.50 19.50 0.00
043-226 1.13 3.00 3.00 0.00
 043-227 6.42 17.00 17.00 0.00
043-228 27.74 73.50 73.50 0.00
043-229 1.13 3.00 3.00 0.00
043-230 47.17 125.00 125.00 0.00
043-231 1.13 3.00 3.00 0.00
043-232 0.00 0.00 0.00 0.00
043-233 16.79 44.50 44.50 0.00
043-234 5.47 14.50 14.50 0.00
043-235 20.75 55.00 55.00 0.00
043-236 26.04 69.00 69.00 0.00
043-237 6.23 16.50 16.50 0.00
043-238 1.32 3.50 3.50 0.00
043-239 15.28 40.50 40.50 0.00
043-240 16.23 43.00 43.00 0.00
043-241 21.13 56.00 56.00 0.00
043-242 28.68 76.00 76.00 0.00
043-243 25.28 67.00 67.00 0.00
043-244 18.30 48.50 48.50 0.00
043-245 9.43 25.00 25.00 0.00
043-246 4.91 13.00 13.00 0.00
043-247 14.15 37.50 37.50 0.00
043-248 22.26 59.00 59.00 0.00
043-249 2.45 6.50 6.50 0.00
043-250 10.75 28.50 28.50 0.00
043-251 12.83 34.00 34.00 0.00
043-252 29.62 78.50 78.50 0.00
043-253 44.15 117.00 117.00 0.00
043-254 2.45 6.50 6.50 0.00
043-255 6.60 17.50 17.50 0.00
043-256 1.98 5.25 5.25 0.00
043-257 54.34 144.00 144.00 0.00
043-258 25.28 67.00 67.00 0.00
043-259 10.94 29.00 29.00 0.00
043-260 5.28 14.00 14.00 0.00
043-261 10.19 27.00 27.00 0.00
043-262 24.72 65.50 65.50 0.00
043-263 30.19 80.00 80.00 0.00
043-264 19.81 52.50 52.50 0.00
043-265 31.89 84.50 84.50 0.00
043-266 62.64 166.00 166.00 0.00
043-267 14.72 39.00 39.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 795.15 2,107.15 509.50 0.00 44.50 0.00 1,553.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
043-34 6.42 17.00 17.00 0.00 REST
043-35 6.04 16.00 16.00 0.00 REST
043-36 23.77 63.00 63.00 0.00 REST
043-37 97.55 258.50 258.50 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST

Sub-Total 133.77 354.50 0.00 63.00 0.00 0.00 291.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
4,451.92 12,713.56 2,957.84 223.70 44.50 0.00 3,278.99 0.00 0.00 0.00 5,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.53 507.29

NEW HOTEL 10,251.91 2,448.34 160.70 - - 1,434.34 - - - 5,975.00 - - - - 233.53 Notas:

DD Doc Real NH 10,251.91 2,448.34 160.70 1,434.34 5,975.00 233.53
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS 2,461.65 509.50 63.00 44.50 - 1,844.65 - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP 2,461.65 509.50 63.00 44.50 1,844.65
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 12,713.56 12,713.56 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 3,278.99 $ 1,188.99 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 841.35 2448.34 192.26 509.50 1016.44 2957.84 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 6,505.03 6,505.03 Master 55.22 160.70 23.77 63.00 76.87 223.70 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 16.79 44.50 15.29 44.50 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 5,975.00 5,975.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 233.53 233.53 TOTAL 896.58 2609.04 232.83 617.00 1108.60 3226.04 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 1,108.60 3,226.04 Efectivo 1126.80 3278.99
Dolares US$ $ 0.00 $ 0.00 Cob.Contado 3,180.07 9,253.99 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. S/. 1,434.34 $1,434.34 S/. 1,844.65 $1,844.65 Sistema Efectivo Cob. Credito 80.25 233.53 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 1,434.34 $1,434.34 1,844.65 1,844.65 3278.99 3278.99 Total 4,368.92 12,713.56 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 4,368.92 12,713.56 DEP-Directo 2053.26 5975.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 3180.07 9253.99
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 3,278.99 GRAN TOTAL CO 3180.07 9253.99
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
EDUARDO HERNANDEZ AMERICA FIESTAS
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
 Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 0.00 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 0.00 0.00 Master 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00
Dolares US$ Cob.Contado 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 0.00 0.00 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 0.00 0.00
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma

278
38
316
695.6
379.6
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
 Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 0.00 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 0.00 0.00 Master 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00
Dolares US$ Cob.Contado 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 0.00 0.00 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 0.00 0.00
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma

278
38
316
695.6
379.6
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
 Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 0.00 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 0.00 0.00 Master 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00
Dolares US$ Cob.Contado 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 0.00 0.00 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 0.00 0.00
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia
NESSUS HOTELES PERU SA
CADENA DE HOTELES CASA ANDINA
NUEVA LIQUIDACION DEL DIA - MES 2011
( Expresado en Soles S/. )
UNIDAD DE NEGOCIO : CAS CHICLAYO FECHA : 2-Mar-11
(Tipo de Cambio Refencial)

Tipo de Cambio - NEWHOTEL : 2.91 Tipo de Cambio - NEWPOS : 2.65

Tipo de COBRANZA AL
MONEDA COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
Documen CREDITO NOMBRE Ó RAZON SOCIAL Detalle de Observaciones e Inconsistencias

Boletas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Facturas US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N/ Credito S/. S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Boleta US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00

Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ticket Factura US$ S/. Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre Detalle de Inconsistencia
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
0.00 0.00 0.00 REST
 Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION

COBRANZA AL
TOTAL Moneda COBRANZA AL CONTADO COBRANZA ESPECIAL COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO
CREDITO Notas:
GENERAL
LIQUIDAC S/. US$ Visa Master Amex Diners Efectivo Canje/Cheque Planilla Deposito Dep-DIR DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NEW HOTEL - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NH
Diferencia NewHotel - - - - - - - - - - - - - - -

NEW POS - - - - - - - - - - - - - - - Notas:

DD Doc Real NP
Diferencia NewPOS - - - - - - - - - - - - - - -

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturación del Dia Ingreso Comparativo Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD PRE-PAGOS Tarjeta Credito
US$ S/. (T) S/. NH + NP
Moneda 0.00 0.00 S/. 0.00 $ 0.00 Tipo POS Recepcion POS A&B TOTAL TARJETA Depositos Ingresados por RESERVAS
S/. 0.00 $ 0.00 Tarjeta US$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
Modalidad de Cobranza US$ S/. Total Visa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Visa 0.00 0.00
Contado 0.00 0.00 Master 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Master 0.00 0.00
Especial 0.00 0.00 Amex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Amex 0.00 0.00
DEP- Prepago 0.00 0.00 Diners 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEP-Diners 0.00 0.00
Credito 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Según Moneda CONCILIACION OTRAS FORMAS DE COBRANZA
US$ S/. US$ S/.
NEW HOTEL NEW POST Comparativo Cob.Tarjeta 0.00 0.00 Efectivo 0.00 0.00
Dolares US$ Cob.Contado 0.00 0.00 Canje/Cheque 0.00 0.00
Soles S/. $0.00 $0.00 Sistema Efectivo Cob. Credito 0.00 0.00 Planilla 0.00 0.00
TOTAL 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 Deposito 0.00 0.00
Observ: NewHotel OK Observ: NewPOS OK Perfecto 0.00 $ Facturacion 0.00 0.00 DEP-Directo 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00
MONTO TOTAL A DEPOSITAR;
Soles S/. S/. 0.00 GRAN TOTAL CO 0.00 0.00
Dolares US$ $ 0.00

Observaciones

Elaborado por :
"Nombre del Auditor" "V°B° - Nombre del Asistente Administrativo"
AUDITOR NOCTURNO ADMINISTRACION
Firma Firma
Observaciones e Inconsistencias

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia

talle de Inconsistencia