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Pagos automáticos en SAP

Utilizar la transacción F110 para realizar pagos a Proveedores

El proceso de Pago a proveedores con la transacción F110 se divide en 2


fases:

1) Propuesta de pago

2) Ejecución del pago

La propuesta de pago, es la primer parte del proceso del pago a


proveedores en SAP utilizando la transacción F110, esta parte del proceso
generalmente es realizada por los usuarios del sector Cuentas a pagar y
simplemente es el procesamiento en SAP de una propuesta en la cual se
incluirán las partidas pendientes de los proveedores indicados según los
parámetros de selección. Como resultado se obtendrá un listado de los
proveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago,
este listado se envía a la Gerencia junto con las facturas físicas como
respaldo para su aprobación.

Nota: si se ejecuta una propuesta de pago y no se continúa su


procesamiento los documentos incluidos en la propuesta quedarán
bloqueados para ser incluidos en otra propuesta de pago. Se debe borrar la
propuesta para liberar los documentos.

La ejecución del pago, una vez que la propuesta del pago es aprobada, el
sector de Tesorería se encarga de procesar la contabilización en SAP del
pago.
Propuesta de pago

Pantalla inicial, completar Día de ejecución e Identificador:

Día de ejecución: es la fecha en la que debe ejecutarse el programa, la


fecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros. Se trata de
la fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa. Sin
embargo, también es posible la ejecución adelantada o atrasada del
programa.

Identificador: característica de identificación adicional, la característica de


identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones
con la misma fecha clave de reconciliación. Esta característica es libremente
asignable por el usuario.

Ejemplo DC por “Domino Comercio y la “T” por transferencia.


Fe. Contabilización (Fecha de contabilización en el documento): fecha con la
que el documento de pago se registrará entra en la contabilidad.

Documentos creados hasta (Fecha límite de las partidas abiertas): indica la


fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el tratamiento.
El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha de
contabilización.

Sociedades (Lista de sociedades): este campo se indica la sociedad para la


que se quiere realizar el pago. Ejemplo 7000.

Vías de pago: indicar la o las vías de pago, que debe utilizar la ejecución de
pago. Entre sin caracteres separadores intermedios las vías de pago
seleccionadas. La secuencia de las vías de pago es decisiva para seleccionar
la vía de pago. Para realizar pagos como Transferencia indicar T.

Sig.fe.cont. (Fecha contabilización de próxima ejecución pago): esta fecha


se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.

Acreedor (Número de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el número


de proveedor o un rango. La transacción F110 permite generar la propuesta
para varios proveedores a la vez.

Opcional: Selección libre.

Esta opción permite por ejemplo agregar filtros adicionales a la selección,


por ejemplo se puede hacer una selección puntual determinadas clases de
documento seleccionar algún número de documento (ver ejemplo)
Completar siempre la hoja Log Adicional de la siguiente manera:
Para los pago con vía de pago T (transferencia) no es necesario completar la
hoja Impresión y soporte de datos, esta hoja se completa en el caso de
imprimir automáticamente cheques desde SAP con la F110.

Grabar la propuesta y desde la pantalla inicial presionar el botón


“Propuesta” para realizar el primer paso de este proceso.

Indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que se está
realizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,
luego presionar <ENTER>.
Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla

El mensaje indica que se ha creado la propuesta de pago.

Seleccionar “Visualizar propuesta”


Borrar la propuesta

Para borrar la propuesta de pago, ya sea porque no es correcta o porque se


decidió no realizar el pago y especialmente para desbloquear los
documentos incluidos en la propuesta ir a: Tratar -> Propuesta -> Borrar

Visualizar la propuesta

Desde el menú incial en la parte superior de la pantalla ir a: Tratar ->


Propuesta -> Visualizar Propuesta

Para Visualizar el listado con la propuesta de pago ir a: Tratar -> Propuesta


-> Lista de Propuesta
Contabilización del pago

Presionar el botón “Ejec.pago” para realizar el segundo paso de este


proceso.

De la misma manera que para la propuesta de pago para contabilizar el


pago indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que se
está realizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,
luego presionar <ENTER>.
Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla

También se puede presiona el botón “Status” para actualizar la pantalla.


Visualizar el pago
Tratar -> Pago -> Visualizar

Tratar -> Pago -> Lista de Pagos

Modificar la propuesta de pago


Para modificar la propuesta de pago selecciona el botón de
esta manera se pueden excluir documentos que fueron incluidos por los
parametros de selección pero que no se quiere esten incluidos en el pago.

Se presentará la siguiente pantalla, presionar “Todos los contables”

Seleccionar una de la partidas, hacer doble clic sobre el documento

Para excluir un documento de la propuesta de pago seleccionar un motivo


de bloqueo de pago y presionar “ENTER”.
Otra alternativa dentro de la modificación de una propuesta de pago es
reasignar el banco y moneda de pago para el pago.

En la opción modificacar propuesta de pago presionar el botón “Reasignar”.


Prerequisitos para las propuestas pago:

Para que un Acreedor puedas ser seleccionado para una propuesta de


pagos, la vía de pago indicada en los parámetros de selección debe estar
indicada en el maestro del acreedor:

De la misma manera el acreedor no debe estar bloqueado para el pago.

Las partidas abiertas deben tener la misma vía de pago o este campo en
blanco para ser incluidas en la propuesta de pago.