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MohCa Alimentation Générale N° Siret 1022

Bilan actif
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
Yattaya N° Identifiant 1022
Fossidet Période du 01/01/20
Ratoma Conakry Document fin d'exercice au 31/12/20
Impression provisoire Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 26/08/20 à 14:46:33 Page : 1

Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes


Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)


Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 50 000 000 50 000 000


Terrains
Constructions 50 000 000 50 000 000
Logiciel 21310000 50 000 000 50 000 000
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 50 000 000 50 000 000

Stocks et en-cours
Matières premières & approvision
En cours de production de biens
En cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.


Avances & acomptes versés/com.

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé non versé

Divers 95 200 000 95 200 000


Valeurs mobilières de placement 95 200 000 95 200 000
Credit Kash 52100000 95 200 000 95 200 000
Disponibilités
MohCa Alimentation Générale N° Siret 1022
Bilan actif
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes


Détail des postes provisions

Charges constatées d'avance


Charges constatées d'avance

TOTAL III 95 200 000 95 200 000

Frais d'émission d'emprunt à étaler


Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 145 200 000 145 200 000


MohCa Alimentation Générale N° Siret 1022
Bilan passif
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel 50 000 000


Capital social ou individuel 50 000 000
Capital souscrit versé à moitié 10130000 50 000 000

Primes d'émission, de fusion


Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Report à nouveau

Résultat de l'exercice -400 112 217


Résultat de l'exercice -400 112 217

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) -350 112 217

Produits émissions titres particip.


Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques


Provisions pour risques

Provisions pour charges


Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles


Emprunts obligataires convertibles
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Bilan passif
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
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Valeurs nettes
Détail des postes

Autres emprunts obligataires


Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. étab. crédit


Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts et dettes financ. divers


Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours


Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés 1 170 915 200


Dettes fourniss. & cptes rattachés 1 170 915 200
Fournisseurs 40100000 1 170 915 200

Dettes fiscales et sociales 3 500 000


Dettes fiscales et sociales 3 500 000
Etat, Impôts et autres taxes 44200000 3 500 000

Dettes sur immo. et cptes rattachés


Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance


Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 1 174 415 200

Ecarts de conversion passif (V)


Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 824 302 983


MohCa Alimentation Générale N° Siret 1022
Compte de résultat
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
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Au 311220
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -471 112 217
Achats matières premières -456 425 200
Achats de marchandises 60100000 -456 425 200
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -14 687 017
Fournitures de bureau 60470000 -750 000
Eau 60510000 -452 005
Electricité 60520000 -385 012
Autres energies 60530000 -750 000
Etudes et prestations de services 60570000 -11 800 000
Primes d'assurance 62500000 -550 000
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel -5 000 000
Salaires et traitements -5 000 000
Impôts et taxes directs 64100000 -5 000 000
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I -476 112 217

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)


Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III) -7 000 000


Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées -7 000 000
Rémunérations versées au personnel 66100000 -4 500 000
Charges sociales 66400000 -2 500 000
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)


Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)


Partic. salariés Expansion
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Compte de résultat
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Au 311220
Détail des postes

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)


Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur -400 112 217


Bénéfice -400 112 217

TOTAL GENERAL (CHARGES) -883 224 434


PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A) 83 000 000


Ventes de marchandises
Production vendue (B&S) 83 000 000
Ventes de marchandises 70100000 83 000 000

Autres produits d'exploitation (B)


Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) -800 224 434

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)


Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)


De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)


Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur -400 112 217


Perte -400 112 217

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -1 200 336 651


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Soldes intermédiaires
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Au 311220
Détail des postes

Chiffre d'affaires 83 000 000


Chiffre d'affaires 83 000 000
Ventes de marchandises 70100000 83 000 000
Variation du stock de production

Consommation -470 562 217

Achats consommés -470 562 217


Achats de marchandises 60100000 -456 425 200
Fournitures de bureau 60470000 -750 000
Eau 60510000 -452 005
Electricité 60520000 -385 012
Autres energies 60530000 -750 000
Etudes et prestations de services 60570000 -11 800 000
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale -387 562 217

Services extérieurs
Autres services extérieurs -550 000
Primes d'assurance 62500000 -550 000
Transfert de consommations

Valeur ajoutée -388 112 217

Impôt, taxes & versements assi.


Charges de personnel -5 000 000
Impôts et taxes directs 64100000 -5 000 000
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation -393 112 217

Autres charges de gestion courante


Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé -393 112 217

Redevances de crédit bail


Charges finançières -7 000 000
Rémunérations versées au personnel 66100000 -4 500 000
Charges sociales 66400000 -2 500 000
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
MohCa Alimentation Générale N° Siret 1022
Soldes intermédiaires
Commercialisation des denrées NAF (APE) 1022
Yattaya N° Identifiant 1022
Fossidet Période du 01/01/20
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Au 311220
Détail des postes

Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
Repr. financ. classées en trés.
Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement -400 112 217

Charges nettes/cession de valeurs


Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net -400 112 217

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