Hamidou S.A.R.

L Période du 01/01/20
Grand-livre des comptes au 31/12/20
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

10100000 Capital social

020120 JOD 1 Apport de Mme Hadiatou 45 000 000,00 45 000 000,00
Total compte 10100000 du 010120 au 311220 45 000 000,00 45 000 000,00
24400000 Matériel et mobilier
020120 JA 6 ACQ Matériel et mobilier 3 500 000,00 3 500 000,00
020120 JA 7 Achat de chaises/MohCa IE 1 500 000,00 5 000 000,00
Total compte 24400000 du 010120 au 311220 5 000 000,00 5 000 000,00
24420000 Matériel Informatique
050220 JA 9 Acq Matériel 5 000 000,00 5 000 000,00
Informatique/MohCa IE
Total compte 24420000 du 010120 au 311220 5 000 000,00 5 000 000,00
24500000 Matériel de transport
020120 JOD 5 ACQ Matériel de transport 4 500 000,00 4 500 000,00
Total compte 24500000 du 010120 au 311220 4 500 000,00 4 500 000,00
40100000 Fournisseurs
020120 JOD 4 Locations et charges 5 000 000,00 -5 000 000,00
locatives/ J-F
050220 JA 9 Acq Matériel 5 000 000,00 -10 000 000,00
Informatique/MohCa IE
060220 JOD 18 Abonnement Orange 1 800 000,00 -11 800 000,00
Guinée
060220 JB 19 RGLTN°.../Orange Guinée 1 800 000,00 -10 000 000,00
060220 JOD 20 Reception de la fact EDG 50 000,00 -10 050 000,00
070220 JOD 21 Reception de la fact EDG 150 000,00 -10 200 000,00
070220 JC 22 RGLTN°.../SEG 150 000,00 -10 050 000,00
010320 JOD 26 Frais de publicité 2 000 000,00 -12 050 000,00
010320 JB 27 RGLTN°.../ Frais PUB/OGP 2 000 000,00 -10 050 000,00
140320 JA 28 Transport de plis 885 000,00 -10 935 000,00
140320 JC 29 RGLTN°.../Courier Postal 885 000,00 -10 050 000,00
200320 JA 30 Achat de timbres 200 000,00 -10 250 000,00
010420 JA 37 Frais de répation/Station 1 770 000,00 -12 020 000,00
Shell
010420 JB 38 RGLTN°.../Frais de 1 770 000,00 -10 250 000,00
répartion
Total compte 40100000 du 010120 au 311220 6 605 000,00 16 855 000,00 -10 250 000,00
41100000 Clients
070120 JV 11 Ventes de 8 850 000,00 8 850 000,00
marchandises/MohCa
Resto
300120 JB 13 CHQN°.../MohCa Transport 5 000 000,00 3 850 000,00
300120 JV 14 Ventes de 7 080 000,00 10 930 000,00
marchandises/MohCa
Indust
300120 JB 15 RGLTN°.../MohCa Industrie 3 500 000,00 7 430 000,00
110220 JB 25 Recouvrement de 6 500 000,00 930 000,00
créance/Alpha
270220 JC 12 Encaissement de 3 500 000,00 -2 570 000,00
créance/MohCa Resto
250320 JV 31 Ventes de 29 500 000,00 26 930 000,00
marchandises/TVA
recupéra
250320 JB 32 RGLTN°.../FactN°.../MohC 25 000 000,00 1 930 000,00
aLux
260320 JV 33 Services 7 500 000,00 9 430 000,00
vendus/Honnoraire/Diané
260320 JV 34 Services 3 500 000,00 12 930 000,00
vendus/Honnoraire/Diallo
260320 JB 35 RGLTN°.../Honnoraire/Dia 7 500 000,00 5 430 000,00
né
260320 JC 36 RGLTN°.../Honnoraire/Dial 3 500 000,00 1 930 000,00
lo

A reporter 122 535 000,00 71 355 000,00 51 180 000,00

Hamidou S.A.R.L Période du 01/01/20
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

41100000 Clients Report 122 535 000,00 71 355 000,00 51 180 000,00

Total compte 41100000 du 010120 au 311220 56 430 000,00 54 500 000,00 1 930 000,00
42200000 Personnel
280420 JOD 39 Charges de personnels 3 500 000,00 -3 500 000,00
300420 JB 41 Paiement des salaires 3 500 000,00
Total compte 42200000 du 010120 au 311220 3 500 000,00 3 500 000,00
43100000 Sécurité Sociale
300420 JOD 40 Sécurité Sociale 350 000,00 -350 000,00
300420 JB 42 Paiement à la CNSS 350 000,00
Total compte 43100000 du 010120 au 311220 350 000,00 350 000,00
44200000 Etat, autres impôts et taxes
010220 JOD 16 Etat, autres impôts et taxes 680 000,00 -680 000,00
010320 JB 17 Paiement de la patente 680 000,00
Total compte 44200000 du 010120 au 311220 680 000,00 680 000,00
44300000 TVA facturée
070120 JV 11 Ventes de 1 350 000,00 -1 350 000,00
marchandises/TVA facturée

300120 JV 14 Ventes de 1 080 000,00 -2 430 000,00

marchandises/TVA facturée

310120 JOD 43 TVA facturée 2 430 000,00

280220 JOD 45 TVA facturée 4 500 000,00 4 500 000,00
250320 JV 31 Ventes de 4 500 000,00
marchandises/TVA facturée

Total compte 44300000 du 010120 au 311220 6 930 000,00 6 930 000,00

44410000 TVA dûe
310120 JOD 43 TVA dûe 1 530 000,00 -1 530 000,00
150220 JB 44 TVA dûe 1 530 000,00
280220 JOD 45 TVA dûe 4 365 000,00 -4 365 000,00
150320 JB 46 TVA dûe 4 365 000,00
Total compte 44410000 du 010120 au 311220 5 895 000,00 5 895 000,00
44490000 Crédit de TVA
300420 JOD 47 Crédit de TVA 270 000,00 -270 000,00
Total compte 44490000 du 010120 au 311220 270 000,00 -270 000,00
44500000 TVA recupérable
020120 JA 6 ACQ Matériel et 630 000,00 630 000,00
mobilier/TVA recupé
020120 JA 7 Achat de chaises/MohCa 270 000,00 900 000,00
IE/TVA recup
310120 JOD 43 TVA recupérable 900 000,00
280220 JOD 45 TVA recupérable 135 000,00 -135 000,00
140320 JA 28 Transport de plis/TVA 135 000,00
recupérable
010420 JA 37 Frais de répation/TVA 270 000,00 270 000,00
recupérable
300420 JOD 47 TVA recupérable 270 000,00 540 000,00
Total compte 44500000 du 010120 au 311220 1 575 000,00 1 035 000,00 540 000,00
48100000 Fournisseurs d'investissements
020120 JOD 5 ACQ Matériel de transport 4 500 000,00 -4 500 000,00
020120 JA 6 ACQ Matériel et 4 130 000,00 -8 630 000,00
mobilier/TVA factur
020120 JA 7 Achat de chaises/MohCa 1 770 000,00 -10 400 000,00
IE/TVA factu
020220 JC 8 RGLTN°.../F/SS d'invest 1 770 000,00 -8 630 000,00
050220 JB 10 RGLTN°.../F/SS d'invest 5 000 000,00 -3 630 000,00
Total compte 48100000 du 010120 au 311220 6 770 000,00 10 400 000,00 -3 630 000,00

A reporter 148 235 000,00 100 415 000,00 47 820 000,00

Hamidou S.A.R.L Période du 01/01/20
Grand-livre des comptes au 31/12/20
Impression provisoire Complet Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/08/20 à 15:28:27 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 148 235 000,00 100 415 000,00 47 820 000,00

52100000 Banque Sky Bank

020120 JB 2 CHQN°.../Mme Hadiatou 25 000 000,00 25 000 000,00
300120 JB 13 CHQN°.../MohCa 5 000 000,00 30 000 000,00
Transport/Banque Sky
300120 JB 15 RGLTN°.../MohCa 3 500 000,00 33 500 000,00
Industrie/Sky Bank
050220 JB 10 RGLTN°.../F/SS d'invest 5 000 000,00 28 500 000,00
060220 JB 19 RGLTN°.../Orange 1 800 000,00 26 700 000,00
Guinée/Sky Bank
100220 JB 23 Virement de fond 1 000 000,00 25 700 000,00
110220 JB 25 Recouvrement de 6 500 000,00 32 200 000,00
créance/Alpha
150220 JB 44 TVA dûe 1 530 000,00 30 670 000,00
010320 JB 17 Paiement de la patente 680 000,00 29 990 000,00
010320 JB 27 RGLTN°.../ Frais PUB/OGP 2 000 000,00 27 990 000,00
150320 JB 46 TVA dûe 4 365 000,00 23 625 000,00
250320 JB 32 RGLTN°.../FactN°.../MohC 25 000 000,00 48 625 000,00
aLux
260320 JB 35 RGLTN°.../Honnoraire/Dia 7 500 000,00 56 125 000,00
né
010420 JB 38 RGLTN°.../Frais de 1 770 000,00 54 355 000,00
répartion
300420 JB 41 Paiement des salaires 3 500 000,00 50 855 000,00
300420 JB 42 Paiement à la CNSS 350 000,00 50 505 000,00
Total compte 52100000 du 010120 au 311220 72 500 000,00 21 995 000,00 50 505 000,00
57100000 Caisse
010120 JC 3 PCN°.../Mme Hadiatou 20 000 000,00 20 000 000,00
020220 JC 8 RGLTN°.../F/SS d'invest 1 770 000,00 18 230 000,00
070220 JC 22 RGLTN°.../SEG 150 000,00 18 080 000,00
100220 JC 24 Appro Caisse 1 000 000,00 19 080 000,00
270220 JC 12 Encaissement de 3 500 000,00 22 580 000,00
créance/MohCa Resto
140320 JC 29 RGLTN°.../Courier Postal 885 000,00 21 695 000,00
260320 JC 36 RGLTN°.../Honnoraire/Dial 3 500 000,00 25 195 000,00
lo
Total compte 57100000 du 010120 au 311220 28 000 000,00 2 805 000,00 25 195 000,00
58500000 Virement de fond
020120 JOD 1 Apport de Mme Hadiatou 45 000 000,00 -45 000 000,00
020120 JB 2 CHQN°.../Mme Hadiatou 25 000 000,00 -70 000 000,00
020120 JC 3 PCN°.../Mme Hadiatou 20 000 000,00 -90 000 000,00
100220 JB 23 Virement de fond 1 000 000,00 -89 000 000,00
100220 JC 24 Appro Caisse 1 000 000,00 -90 000 000,00
Total compte 58500000 du 010120 au 311220 1 000 000,00 91 000 000,00 -90 000 000,00
60510000 Eau
070220 JOD 21 Reception de la fact EDG 150 000,00 150 000,00
Total compte 60510000 du 010120 au 311220 150 000,00 150 000,00
60520000 Electricité
060220 JOD 20 Reception de la fact EDG 50 000,00 50 000,00
Total compte 60520000 du 010120 au 311220 50 000,00 50 000,00
61600000 Transport de plis
140320 JA 28 Transport de plis 750 000,00 750 000,00
Total compte 61600000 du 010120 au 311220 750 000,00 750 000,00
62200000 Locations et charges locatives
020120 JOD 4 Locations et charges 5 000 000,00 5 000 000,00
locatives/J-F
Total compte 62200000 du 010120 au 311220 5 000 000,00 5 000 000,00
62400000 Réparation et maintenance

A reporter 255 685 000,00 216 215 000,00 39 470 000,00

Hamidou S.A.R.L Période du 01/01/20
Grand-livre des comptes au 31/12/20
Impression provisoire Complet Tenue de compte : GNF

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 15/08/20 à 15:28:27 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62400000 Réparation et maintenance Report 255 685 000,00 216 215 000,00 39 470 000,00

010420 JA 37 Frais de répation/Station 1 500 000,00 1 500 000,00

Shell
Total compte 62400000 du 010120 au 311220 1 500 000,00 1 500 000,00
62700000 Frais de publicité
010320 JOD 26 Frais de publicité 2 000 000,00 2 000 000,00
Total compte 62700000 du 010120 au 311220 2 000 000,00 2 000 000,00
62810000 Frais de téléphone
060220 JOD 18 Abonnement Orange 1 800 000,00 1 800 000,00
Guinée
Total compte 62810000 du 010120 au 311220 1 800 000,00 1 800 000,00
64100000 Impôts et taxes directs
010220 JOD 16 Impôts et taxes directs 680 000,00 680 000,00
Total compte 64100000 du 010120 au 311220 680 000,00 680 000,00
64620000 Droit de timbres
200320 JA 30 Achat de timbres 200 000,00 200 000,00
Total compte 64620000 du 010120 au 311220 200 000,00 200 000,00
66100000 Charges de personnels
280420 JOD 39 Charges de personnels 3 500 000,00 3 500 000,00
Total compte 66100000 du 010120 au 311220 3 500 000,00 3 500 000,00
66400000 Charges sociales
300420 JOD 40 Charges sociales 350 000,00 350 000,00
Total compte 66400000 du 010120 au 311220 350 000,00 350 000,00
70100000 Ventes de marchandises
070120 JV 11 Ventes de 7 500 000,00 -7 500 000,00
marchandises/MohCa
Resto
300120 JV 14 Ventes de 6 000 000,00 -13 500 000,00
marchandises/MohCa
Indust
250320 JV 31 Ventes de marchandises 25 000 000,00 -38 500 000,00
Total compte 70100000 du 010120 au 311220 38 500 000,00 -38 500 000,00
70600000 Services vendus
260320 JV 33 Services 7 500 000,00 -7 500 000,00
vendus/Honnoraire
260320 JV 34 Services 3 500 000,00 -11 000 000,00
vendus/Honnoraire
Total compte 70600000 du 010120 au 311220 11 000 000,00 -11 000 000,00

Totaux 265 715 000,00 265 715 000,00