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Clôture d'Exercice

Cleanair

I. Contrôles Préalables
1. Validation comptable de tous les éléments de la période
NB: Lors de la clôture un seul utilisateur devra travailler sur les modules compta
générale et Tiers
L’utilisateur doit vérifier si :
- Toutes factures saisies au cours de l’exercice à clôturer, dans les modules
Ventes, Achats et compta-Tiers, sont validées ;
- Tous les règlements saisis au cours de l’exercice à clôturer, sont validées ;
- Tous les abonnements de l’exercice sont générés ;
- Toutes les pièces comptables rattachées au module immobilisation
(Amortissements comptables, sortie de bien…) de l’exercice sont générées.

2. Resynchronisation :
Avant de clôturer l’exercice, il est conseillé d’effectuer les resynchronisations
suivantes, sous l'utilitaire de resynchronisation du module comptabilité:

  La balance ;
 Soldes comptables.

3. Calcul des dotations : (le cas ou le module immobilisation est


activé)
Avant de clôturer l’exercice, on doit lancer le calcul de dotation
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Étapes de clôture de l’exercice


1. Validation définitive des pièces comptables :
Aucune écriture de comptabilité générale ou analytique ne doit être à l’état
provisoire ou en simulation. Elles doivent avoir le statut « définitif ».
A ce titre, l’utilisateur doit valider définitivement toutes les pièces comptables de
l’exercice via la fonction la fonction Validation définitive qui se trouve sous le
chemin suivant : Comptabilité > traitements courants > Validation définitive.

Cette fonction permet de valider "en masse" une sélection de pièces comptables
encore
à l’état provisoire. Ainsi, en une seule opération, 'n' pièces comptables peuvent
passer de l’état "provisoire" à l’état "définitif", c’est-à-dire non modifiables.
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2. Clôture Période :
Pour clôturer une période :
- la période suivante doit être ouverte ;
- la date dossier doit être supérieure à la date de fin de la période ;

-
Ensuite, vous pouvez clôturer les périodes soit :
 A travers la Fonction de clôture de périodes accessible depuis la fonction de
gestion des périodes, bouton Clôture :

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À travers la fonction Fermeture période :


3. Clôture Exercice :
Pour clôturer un exercice :
- Toutes les périodes de l’exercice doivent être clôturés ;
- la période suivante doit être ouverte ;
- l’exercice comptable du module immobilisation doit être clôturé.

La clôture d’exercice se fait à travers la fonction « Fin exercice » qui se trouve sous le chemin suivant
: Comptabilité > Traitements arrêtés > Fin d’exercice.

Cette fonction permet de clôturer un exercice pour une société et de générer en comptabilité
générale les écritures d’à-nouveaux correspondantes.

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