LIMA - SAN ISIDRO

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

CISCO2851-CCME/K9 Cisco 2851 Voice + IOS SP Services+ PVDM2-16,FL-CCME + 256 MB Flash 1 $ 5,689.00 $ 5,689.00
WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560S 24 Ethernet 10/100/1000 + 4 SPF + IPB Image 1 $ 4,285.20 $ 4,285.20
VPN Conexión VPN de 2mbps de Enlace dedicado hacia EE.UU. 1 $ 950.00 $ 950.00
TOTAL $ 10,924.20
LIMA - ATE
NÚMERO DE PARTE DESCRIPCION
Cisco 2851 Voice + IOS SP Services+ PVDM2-16,FL-CCME + 256 MB CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
CISCO2851-CCME/K9 Flash/512 MB DRAM 1 $ 5,689.00 $ 5,689.00
WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560S 24 Ethernet 10/100/1000 + 4 SPF + IPB Image 1 $ 4,285.20 $ 4,285.20
VPN Conexión VPN de 1,5 mbps de Enlace dedicado hacia SAN ISIDRO 1 $ 750.00 $ 750.00
VPN Conexión VPN de 2mbps de Enlace dedicado hacia EE.UU. 1 $ 950.00 $ 950.00
TOTAL $ 11,674.20
COLOMBIA -BOGOTA
NÚMERO DE PARTE DESCRIPCION
Cisco 2851 Voice + IOS SP Services+ PVDM2-16,FL-CCME + 256 MB CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
CISCO2851-CCME/K9 Flash/512 MB DRAM 1 $ 5,480.20 $ 5,480.20
WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560S 24 Ethernet 10/100/1000 + 4 SPF + IPB Image 1 $ 3,950.60 $ 3,950.60
VPN Conexión VPN de 2mbps de Enlace dedicado hacia EE.UU. 1 $ 840.00 $ 840.00
TOTAL $ 10,270.80
COLOMBIA -BARRANQUILLA
NÚMERO DE PARTE Cisco 2851 Voice + IOS SP Services+
DESCRIPCION
PVDM2-16,FL-CCME + 256 MB CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
CISCO2851-CCME/K9 Flash/512 MB DRAM 1 $ 5,480.20 $ 5,480.20
WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560S 24 Ethernet 10/100/1000 + 4 SPF + IPB Image 1 $ 3,950.60 $ 3,950.60
VPN Conexión VPN de 2mbps de Enlace dedicado hacia BOGOTA 1 $ 690.00 $ 690.00
TOTAL $ 10,120.80
VENEZUELA - CARACAS
NÚMERO DE PARTE DESCRIPCION
Cisco 2851 Voice + IOS SP Services+ PVDM2-16,FL-CCME + 256 MB CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
CISCO2851-CCME/K9 Flash/512 MB DRAM 1 $ 5,205.00 $ 5,205.00
WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560S 24 Ethernet 10/100/1000 + 4 SPF + IPB Image 1 $ 4,680.95 $ 4,680.95
VPN Conexión VPN de 2mbps de Enlace dedicado hacia EE.UU. 1 $ 980.50 $ 980.50
TOTAL $ 10,866.45

TOTAL DE EQUIPOS IT
DESCRIPCION
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL
1 Venezuela -Equipos Cisco $ 9,885.95
2 Venezuela - Conexiones VPN $ 980.50
3 Colombia - Equipos Cisco $ 18,861.60
4 Colombia - Conexiones VPN $ 1,530.00
5 Perú - Equipos Cisco $ 19,948.40
6 Perú- Conexiones VPN $ 2,650.00
TOTAL $ 53,856.45
 ESTADO DE GANANCIA

PERIODOS
ITEM Jul-10 Aug-10
Ingresos x Vtas $ 65,054.28 $ 69,452.65
Otros Ingresos $ 20,569.15 $ 18,654.50
TOTAL INGRESOS $ 85,623.43 $ 88,107.15
Gastos por Retraso $ -21,565.12 $ -19,165.12
Costos fijos $ -46,050.65 $ -46,050.65
Costos variables $ -11,512.20 $ -19,065.78
TOTAL EGRESOS $ -79,127.97 $ -84,281.55
FLUJO OPERATIVO $ 6,495.46 $ 3,825.60
Impuesto a la Renta (30%) $ -1,948.64 $ -1,147.68
Impuesto General a las Ventas (19%) $ -1,234.14 $ -726.86
FLUJO NETO $ 3,312.68 $ 1,951.06

NOTA: Se ve que los gastos por perdida y retraso son execesivos a lo largo de los periodos , se procedera a rea
porque se esta presentando este tipo de inconvenientes en Mars Andino

MARZO
180,000
DICIEMBRE 900,000
2,500,000
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PERIODOS
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10
$ 67,695.42 $ 67,321.50 $ 68,265.20 $ 63,658.50
$ 12,956.20 $ 10,689.70 $ 15,653.10 $ 18,956.20
$ 80,651.62 $ 78,011.20 $ 83,918.30 $ 82,614.70
$ -15,954.34 $ -18,325.94 $ -19,956.38 $ -21,945.20
$ -46,050.65 $ -46,050.65 $ -46,050.65 $ -46,050.65
$ -17,652.20 $ -18,364.20 $ -16,865.24 $ -19,562.21
$ -79,657.19 $ -82,740.79 $ -82,872.27 $ -87,558.06
$ 994.43 $ -4,729.59 $ 1,046.03 $ -4,943.36
$ -298.33 $ 1,418.88 $ -313.81 $ 1,483.01
$ -188.94 $ 898.62 $ -198.75 $ 939.24
$ 507.16 $ -2,412.09 $ 533.48 $ -2,521.11
Subtotal
TOTAL

de los periodos , se procedera a realizar un estudio para poder ver

pagos fijos agua

5900 70
Internet RPM
300 $ 160
declaracion pox 5 kategoria
843
 TOTAL PERIODOS
$ 401,447.55
$ 97,478.85
$ 498,926.40
$ -116,912.10
$ -276,303.90
$ -103,021.83
$ -496,237.83
$ 2,688.57
$ 280.06
$ 182.44
$ 2,226.07
$ 1,371
$ 3,597

lux telefonia
120 890
SALUD
243
CARRO
$1200
 TOTAL PROYECTO

ITEM Valor
Presupuesto de Proyecto $ 65,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO $ 65,000.00
Equipos Cisco $ 48,695.95
Conexiones VPNs $ 5,160.50
Recursos humanos $ 2,850.30
Imprevistos $ 2,500.00
TOTAL $ 59,206.75 59206.75
Saldo Restante $ 5,793.25
 $ -59,206.75 100%
$ -29,603.38 50% Aporte propio
$ -29,603.38 50% Financiamiento
$ -59,206.75
FLUJO DE CAJA MARS AND

PERIOD
ITEM 0 Mar-11 Apr-11
Inversión(costo por proyecto) $ -59,206.75
Ingresos x Vtas $ 83,054.28 $ 84,452.65
Otros Ingresos $ 19,569.15 $ 18,654.50
TOTAL INGRESOS $ 102,623.43 $ 103,107.15
Gastos por Pérdida & Retraso $ -6,564.00 $ -5,954.25
Costos fijos $ -46,050.65 $ -51,211.15
Costos variables $ -9,065.78 $ -9,065.78
TOTAL EGRESOS $ -52,614.65 $ -66,231.18
FLUJO OPERATIVO $ 50,008.78 $ 36,875.97
Impuesto a la Renta (30%) $ -15,002.63 $ -11,062.79
Impuesto General a las Ventas (%19) $ -9,501.67 $ -7,006.43
FLUJO NETO $ -59,206.75 $ 25,504 $ 18,807

VAN $35,592
TIR 27%

NOTA:
Se ve que los gastos por perdida y retraso han sido reducidos a lo largo de los periodos , siempre existira un ma
como se puede apreciar en el cuadro el proyecto de inversion sera recuperado a lo largo de 5 meses desde la e
En el los egreso se toma en cuenta la inversión que tendra el proyecto , en el cual se considera todo el costo de
Los costos fijos tienen un incremento el cual es el costo mensual de las VPN de las distintas sucursales
O DE CAJA MARS ANDINO 5 MESES DESPUES

PERIODOS
May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 TOTAL PERIODOS

$ 87,695.42 $ 85,321.50 $ 88,265.20 $ 83,658.50 $ 512,447.55

$ 12,956.20 $ 15,689.70 $ 19,653.10 $ 18,956.20 $ 105,478.85
$ 100,651.62 $ 101,011.20 $ 107,918.30 $ 102,614.70 $ 617,926.40
$ -5,846.64 $ -4,955.25 $ -4,864.22 $ -6,925.94 $ -35,110.30
$ -51,211.15 $ -51,211.15 $ -51,211.15 $ -51,211.15 $ -302,106.40
$ -7,652.20 $ -8,364.20 $ -6,865.24 $ -9,562.21 $ -50,575.41
$ -64,709.99 $ -64,530.60 $ -62,940.61 $ -67,699.30 $ -387,792.11
$ 35,941.63 $ 36,480.60 $ 44,977.69 $ 34,915.40 $ 239,200.07
$ -10,782.49 $ -10,944.18 $ -13,493.31 $ -10,474.62 $ -71,760.02
$ -6,828.91 $ -6,931.31 $ -8,545.76 $ -6,633.93 $ -45,448.01
$ 18,330 $ 18,605 $ 22,939 $ 17,807 $ 121,992
Subtotal $ 121,992
Otros $ -
TOTAL $ 121,992

os , siempre existira un margen de perdidas y retrasos

argo de 5 meses desde la ejecucion del proyecto
considera todo el costo del mismo
stintas sucursales
 I). EE. GG. Y PP.
1 2 3
UTUILIDAD OPERATIVA $ 36,943.00 $ 34,875.97 $ 32,941.63
Ingresos Extraordinarios
Imp. Renta -$ 11,082.90 -$ 10,462.79 -$ 9,882.49
Utilidad Neta $ 25,860.10 $ 24,413.18 $ 23,059.14

0 1 2
A. Costos de inversión $ -59,206.75
Equipos Cisco $ -48,695.95
Conexiones VPNs $ -5,160.50
Recursos humanos $ -2,850.30
Imprevistos $ -2,500.00
B. Ingreso $ 83,054.28 $ 84,452.65
Otros Ingresos $ 19,569.15 $ 18,654.50
TOTAL INGRESOS $ 102,623.43 $ 103,107.15
Gastos por Pérdida & Retraso $ -10,564.00 $ -7,954.25
Costos Fijos $ -46,050.65 $ -51,211.15
Costos Variables $ -9,065.78 $ -9,065.78
D. Costos de operación $ -65,680.43 $ -68,231.18
E. Subtotal $ 36,943.00 $ 34,875.97
F. Depreciación $ 1,352.68 $ 1,352.68
G. Total bruto $ 38,295.68 $ 36,228.65
H. Impuestos (30%) $ -11,488.70 $ -10,868.59
I. IGV (18%) $ -6,649.74 $ -6,277.67
J. Flujo de caja económico $ -59,206.75 $ 20,157.23 $ 19,082.38
Servicio de deuda (nominal) $ 29,603.38
Principal $ 24,919.70 $ 20,138.68
Amortización $ 4,683.67 $ 4,781.02
Intereses $ 615.30 $ 517.95
gastos Finacieros $ 20.00 $ 20.00
Cuota Fija $ 5,318.97 $ 5,318.97
K. Flujo de caja financiero $ -29,603.38 $ 14,838.26 $ 13,763.41

VanF $ 34,439 VanE

TirF 41% TirE
 4 5 6
$ 31,480.60 $ 40,977.69 $ 32,915.40
$ 40,579.89
-$ 9,444.18 -$ 12,293.31 -$ 22,048.59
$ 22,036.42 $ 28,684.38 $ 51,446.71

3 4 5 6

$ 87,695.42 $ 85,321.50 $ 88,265.20 $ 83,658.50

$ 12,956.20 $ 15,689.70 $ 19,653.10 $ 18,956.20
$ 100,651.62 $ 101,011.20 $ 107,918.30 $ 102,614.70 $ 617,926.40
$ -8,846.64 $ -9,955.25 $ -8,864.22 $ -8,925.94
$ -51,211.15 $ -51,211.15 $ -51,211.15 $ -51,211.15
$ -7,652.20 $ -8,364.20 $ -6,865.24 $ -9,562.21
$ -67,709.99 $ -69,530.60 $ -66,940.61 $ -69,699.30
$ 32,941.63 $ 31,480.60 $ 40,977.69 $ 32,915.40
$ 1,352.68 $ 1,352.68 $ 1,352.68 $ 1,352.68
$ 34,294.31 $ 32,833.28 $ 42,330.37 $ 34,268.08
$ -10,288.29 $ -9,849.98 $ -12,699.11 $ -10,280.42
$ -5,929.49 $ -5,666.51 $ -7,375.98 $ -5,924.77
$ 18,076.52 $ 17,316.79 $ 22,255.27 $ 18,062.88

$ 15,258.29 $ 10,276.45 $ 5,191.08 -$ 0.00

$ 4,880.39 $ 4,981.83 $ 4,981.83 $ 5,191.08
$ 418.58 $ 317.14 $ 213.59 $ 107.90
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
$ 5,318.97 $ 5,318.97 $ 5,318.97 $ 5,318.97
$ 12,757.55 $ 11,997.81 $ 16,936.30 $ 12,743.91

$ 29,425
23%
 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
$ -59,206.75 100%
$ -29,603.38 50% Aporte propio
$ -29,603.38 50% Financiamiento
$ -59,206.75

CRONOGRAMA DE PAGO

PERIODOS Principal amortización interes gastos cuota fija

0 $ 29,603.38
1 $ 24,919.70 $ 4,683.67 $ 615.30 20 $ 5,318.97
2 $ 20,138.68 $ 4,781.02 $ 517.95 20 $ 5,318.97
3 $ 15,258.29 $ 4,880.39 $ 418.58 20 $ 5,318.97
4 $ 10,276.45 $ 4,981.83 $ 317.14 20 $ 5,318.97
5 $ 5,191.08 $ 5,085.38 $ 213.59 20 $ 5,318.97
6 $ - $ 5,191.08 $ 107.90 20 $ 5,318.97