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Formulaire

Livre de caisse Hebdomadaire

Site : TANDOU - MBOMA

Pour la période : Semaine N°15/2021 De Lundi 12 / 04 / 2021 à vendredi 16/04/2021

N°de pièce: Entrées Sorties


Iteme Item
S15 -1 Date en en Désignation Solde Pièces justificative Observation
entrées sorties
Frs CFA Frs CFA
Solde d'ouverture 12/04/2021 1 9 000 9 000 FCFA N/A
9000 frs restedes 1 7 000 Gas-oil Bus 166 LF 6 - 7 000 FCFA Tiket Station Total NGOYO
60 000 frs du 09/04/2021. 2 2 000 Debours Peage - 2 000 FCFA Tiket Station Total NGOYO
Semaine N°14

Total des entrées 9 000 FCFA Notes :


Le 12/04/2021 Total des sorties 9 000 FCFA
Solde total disponible - FCFA

N° de pièce: Entrées Sorties


Iteme Item
S15 -2 Date en en Désignation Solde Pièces justificative Observation
entrées sorties
Frs CFA Frs CFA
13/04/2021 1 100 000 100 000 FCFA N/A
1 24 000 Gas-oil - 24 000 FCFA Tiket Pesage Station de NZASSI
Solde d'ouverture 2 2 000 Debours Peage - 2 000 FCFA
DAF/ Gabin

Total des entrées 100 000 FCFA Notes :


Le 13/04/2021 Total des sorties 26 000 FCFA
Solde total disponible 74 000 FCFA

N° de pièce: Entrées Sorties


Iteme Item
S15 -3 Date en en Désignation Solde Pièces justificative Observation
entrées sorties
Frs CFA Frs CFA
Solde d'ouverture 14/04/2021 1 74 000 74 000 FCFA N/A
74 000frs reste sur 1 39 100 Gas-oil - 39 100 FCFA Tiket Station Total NGOYO
100 000 frs en date du 2 2 000 Debours Peage - 2 000 FCFA Tiket Pesage Station de NZASSI
13/04/2021 3 200 Achat Aiguilles - 200 FCFA N/A

Total des entrées 74 000 FCFA Notes :


Le 14/04/2021 Total des sorties 41 300 FCFA
Solde total disponible 32 700 FCFA

N° de pièce: Entrées Sorties


Iteme Item
S15 -4 Date en en Désignation Solde Pièces justificative Observation
entrées sorties
Frs CFA Frs CFA
Solde d'ouverture 15/04/2021 1 32 700 32 700 FCFA N/A
32 700 frs reste sur 1 2 000 Debours Peage - 2 000 FCFA Tiket Pesage Station de NZASSI
les 100 000 frs en date du
14/04/2021

Total des entrées 32 700 FCFA Notes :


Le 15/04/2021 Total des sorties 2 000 FCFA
Solde total disponible 30 700 FCFA

N° de pièce: Entrées Sorties


Iteme Item
S15 -5 Date en en Désignation Solde Pièces justificative Observation
entrées sorties
Frs CFA Frs CFA
Solde d'ouverture 16/04/2021 1 30 700 30 700 FCFA N/A
30 700 frs reste sur 1 12 000 Gas-oil - 12 000 FCFA Tiket Station Total NGOYO
100 000 frs en date du 2 2 000 Debours Peage - 2 000 FCFA Tiket Pesage Station de NZASSI
15/04/2021

Total des entrées 30 700 FCFA Notes :


Le 16/04/2021 Total des sorties 14 000 FCFA
Solde total disponible 16 700 FCFA

Situation nette de fonds de caisse en date du 16/04/2021 Total des entrées 109 000 FCFA Notes :
Pour la période de : Lundi 12/04/2021 à Vendredi 16/04/2021 Total des sorties 92 300 FCFA 16 700 frs cfa reservé pour divers besoins semaine N°16
Solde total disponible 16 700 FCFA du lundi 19/04/2021 au vendredi 24/04/2021

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