Apostila Do Eec

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Módulo
Exportação
Apostila de Treinamento
2
INTRODUÇÃO
Visão Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Advanced Protheus a utilizarem os
recursos do Módulo de Exportação de forma sistemática e pratica abordando os conceitos
pro ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja
possível a aplicação as rotinas de sua empresa.
Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a :
 Identificar os parâmetros do modulo
 Dar manutenção às tabelas de :
o Mensagens
o Cond.Pgtos
o Moedas
o Cotação Moedas
o Divisão de Produtos
o Grupo de Produtos
o Família de Produtos
o Paises
o Origem e Destino
o Vias de transporte
o Embarcações
o Despesas
o Normas
 Dar manutenção às tabelas Siscomex :
o Unidades de Medida
o Incoterms
o NCM
o Naladi NCCA
o Naladi SH
 Dar manutenção aos cadastros de :
o Bancos
o Empresas
o Importadores e Clientes
o Exportadores – Fornecedores e Fabricantes
o Embalagens
o Produtos
o Produtos X Fornecedores e Fabricantes
 Incluir pedido de exportação
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o Aprovar o crédito das exportações no SIGAEEC.

o Enviar ao SIGAFAT.
o Imprimir cartas de pedido e relatórios de follow-up.
 Incluir embarque
o Dados de pré-embarque
o Impressão de fatura e packing list
o Impressão de certificados de origem
 Enviar processo ao Siscomex
o Cadastrar usuário.
o Simular o envio de processo.
o Simular retorno de processo.
Metodologia do curso
O curso do módulo de Exportação é ministrado com um kit de treinamento composto de :

 Apostila
Aborda as rotinas do modulo, conduzindo o aluno na utilização através de uma serie
de exercícios para pratica e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados
junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido.
Os exercícios abordam apenas os campos importantes para o modulo de exportação
(não envolve portanto o modulo de faturamento em sua integração). Para obter o
detalhamento de todos os campos, o aluno deve se referenciar pelo manual do
usuário.
A cada capitulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos
complementares que serão expostos.
 Materiais de apoio
Pasta, bloco de anotações e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas dependências da Microsiga, ou em uma de
sua filiais/franquias ou pode ainda recebe-lo “in company” dependendo da
negociação, com o direcionamento do instrutor que conduzira as sessões de
treinamento de modo que os objetivos sejam atingidos.
CONFIGURAÇÃO
O que você ira aprender neste capitulo
Neste capitulo abordaremos os primeiros passos para a utilização do Módulo de
Exportação, isto é antes de executar qualquer operação do modulo, é importante configurar
seus parâmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Rotinas abordadas
Modulo Configurador
 Definição de tabelas.
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Como parametrizar o módulo de exportação
O sistema contém uma serie de parâmetros que determinam a forma de processamento de

cada empresa, como por exemplo o parâmetro “MV_EECFAT” que indica se os módulos
de faturamento e exportação são integrados.
A Average envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo
com ma sua necessidade. Os parâmetros são customizados no Módulo Configurador.
Exercício 01 – Como verificar os parâmetros do modulo de Faturamento :
1. Acesse o Modulo SIGACFG – Configurador

2. Selecione as seguintes opções : “Ambiente + “Cadastros”+ “Parâmetros”;
3. Pesquise pela variável digitando : __ (dois espaços) + “MV_EECFAT”
4. Clique na opção “Visualizar” para verificar o seu conteúdo
Para saber sobre o preenchimento de todos os parâmetros que influenciam, nas

movimentações e resultados do Modulo de Exportação, consulte o manual eletrônico do
usuário ou o Manual impresso disponível na sala de treinamento – Capitulo :
“Configurações” – Tópico : “Parâmetros”.
O que você aprendeu neste capítulo
Neste capitulo você aprendeu que existe uma serie de parametrizações utilizados pelo
modulo de Exportação que são enviados pela Average com conteúdos padrões e devem ser
adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Os parâmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do modulo

Configurador. Porem, observe que não influenciarão nas rotinas que já foram processadas.
Próximo passo
Com a Configuração já verificada, você poderá iniciar a criação das Tabelas do Modulo de
Exportação.
TABELAS
O que você irá aprender neste capítulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas básicas do módulo de exportação. Eles são

apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações
de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na seqüência de utilização
dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
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Rotinas abordadas
Módulo de Exportação :
 Mensagens
 Cond.Pgtos
 Moedas
 Cotação Moedas
 Divisão de Produtos
 Grupo de Produtos
 Família de Produtos
 Paises
 Origem e Destino
 Vias de transporte
 Embarcações
 Despesas
 Normas
Iniciando as tabelas
As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do modulo. A

sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas.
Dicas
 Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul.
Estes campos possuem preenchimento”obrigatório”, não sendo possível finalizar
uma inclusão sem a sua informação.
 Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione : [ENTER+F1] sobre o
mesmo. Será apresentada uma janela com a descrição do campo.
 Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros eles apresentam a opção
BOTAO a sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opções
clique sobre o botão na opção ou tecle F3.
MENSAGENS
Esta Tabela armazena as mensagens padrões para Fatura, Certificados, Packing List, ...
Exercício 02 : Como cadastrar mensagens :

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”
2. Clique na opção : “Incluir” e informe os seguintes dados.
Código 01
Tipo Mensagem 3 [F3]
Idioma INGLES-INGLES [F3]
Texto Message for the specifics documents.
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CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
Esta tabela apresenta 3 tipos de Condições de Recebimento para o pagamento das

mercadorias a serem exportadas :
1-À vista Recebimento único do valor com vencimento na Data de

Embarque.
2-Normal Recebimento único do valor com data de vencimento de 1 a 899

dias a contar da data de embarque.
3-Parcelado Destinado para parcelamento do valor em até 10 parcelas,

inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data
de embarque. Quando o tipo selecionando for Parcelado, deve-se
obrigatoriamente digitar no campo nº de dias para recebimento, e
libera o preenchimento das parcelas.
4-Antecipado Recebimento antes da data de embarque. Dessa forma, no campo
Dias, deve-se informar um número negativo, contudo, o único
tipo de Condição de Recebimento que aceita nº negativo é o tipo
Parcelado. Considerando todos estes fatos, para se registrar tal
condição, deve-se proceder da seguinte maneira.
Código Informar o código
Tipo Parcelado
Dias = ou > 900
Descrição Português Digitar a descrição desejada.
Descrição no idioma Digitar a descrição desejada no
idioma.
Discriminando as Parcelas Dados a serem gerenciados pelo
controle financeiro, quantidade
de dias negativo e 100% quando
pagamento totalmente
antecipado
Exercício 03 – Como cadastrar condições de Pagamento

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações”+ “Tabelas” + “Cond. De Pagamento”.
2. Clique na opção “Incluir” .
3. Na Pasta “Cadastrais”e informe dados a seguir:
Código C30
Tipo 1
Nº de Dias 30
Desc. Português Cobrança á 30 dias
Mod. Pgto.Exp. 003 {F3}
* C. Pagto SIGA 30 (Utilizar este campo somente quando o SIGAEEC
estiver integrado com o SIGAFAT).
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4. Clique na pasta “Parcelas”, informe os dados a seguir, caso a condição seja

Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo não é necessário o preenchimento.
5. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir :
Idioma Inglês-Inglês {F3}

Texto Payment 30 Day
6. Confira os dados para incluir as condições de pagamento no idioma.

7. Confira os dados para gravar a condição de pagamento.
Dica : Quando integrado ao SIGAFAT, para descobrir o código da condição de pagamento

no faturamento, acesse o : modulo de faturamento, opções : “Atualizações”+ “Tabelas” +
“Condição de Pagamento”.
MOEDAS
Esta tabela contém todos os tipos de moedas utilizados para a exportação da sua empresa,
esta tabela já vem preenchida previamente com dados padrões.
Exercício 04 : Como dar manutenção na tabela de Moedas.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Moedas”.

2. Clique na opção : “Alterar” e informe os dados a seguir, pois esta tabela já vem
preenchida, necessitando apenas de uma manutenção.
Moeda US$
Cód. Siscomex 220
Dês. Singular Dólar
Dês.Plural Dólares
*Moeda. Sigafat 2 (Utilizado quando se faz integração com o SIGAFAT)
3. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:
Idioma Inglês- Inglês {F3}

Des. Singular Dólar
Des.Plural Dólares
4. Confirme os dados para incluir a descrição da moeda no idioma.

5. Confirme as informações para gravar os dados da moeda alterados.
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COTAÇÃO DAS MOEDAS
Esta Tabela é fundamental importância para a correta apuração da variação cambial entre a
taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de saída) até a data de embarque.
Exercício 05 : Como cadastrar a cotação das moedas:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Cotação das

moedas”
2. Clique na opção : “Incluir” e informe os dados a seguir com referencia a moeda
local.
Data 27/10/01
Moeda US$ [F3]
Desc. Moeda Dólar dos EUA
Taxa 2,2300000
3. Confirme os dados para gravar a cotação da moeda.
DIVISÃO DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

das exportações.
Exercício 06 : Como cadastrar Divisão de Produto.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Divisão de

Produto”.
Código 01
Idioma Inglês-Inglês [F3]
Descrição Toys.
3. Confirme os dados para gravar a divisão do produto.
GRUPO DE PRODUTO

das exportações.
Exercício 07 : Como cadastrar Grupo de Produto.

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1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Grupo de Produto”.

Código 01
Idioma Inglês-Inglês[F3]
Descrição Doll
Divisão 01 [F3]
Descrição da Divisão Toy
3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.
FAMÍLIA DE PRODUTO

das exportações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único grupo, bem como
de um grupo a uma única divisão.
Exercício 08 : Como cadastrar família de Produto.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Família de

Produto”.
Código 01
Idioma Inglês-Inglês[F3]
Descrição Barbie
Grupo 01 [F3]
Descrição da Divisão Doll
3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.
PAÍSES
Nesta tabela encontram-se códigos oficiais do Siscomex, descrição em português e no

idioma.
Exercício 09 : Como cadastrar Paises.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”.

2. Pesquise pelo país com código “611”.
3. Clique na opção : “Alterar” e informe os dados a seguir, pois esta tabela já vem
preenchida, necessitando apenas de uma manutenção.
Cód. País 611

Descrição Porto Rico
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Sigla PR
Idioma Inglês-Inglês {F3}
No idioma Porto Rico
Naladi?(S/N) Sim
C.O Aladi? Sim
C.O Comum Sim
C.O Mercosul Sim
C.O S.G.P.C Sim
Exige L.I? Não
Cód. Pais S.E 0611
4. Confirme os dados para gravar o país.
DICAS :
 No ícone Seleção de Mensagem, pode-se identificar, selecionando as
mensagens que são necessárias e/ou obrigatórias para exportações para aquele
país.
 No ícone Seleção de Documentos, pode-se identificar, selecionando os
documentos que são necessárias e/ou obrigatórias para exportações para aquele
país.
 Nos campos de certificado de origem (C.O.) os seus conteúdos serão
importantes no momento de impressão, pois terão relação direta : pais X
documento a ser impresso. Como teste e treinamento preenchemos para o pais
Porto Rico todos os certificados, mas esta não é a situação real.
ORIGEM E DESTINO
Nesta opção encontramos a relação de Portos e Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e

destino. Esta tabela já vem previamente preenchida com dados brasileiros.
Exercício 10 : Como cadastrar um destino.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Origem/Destino”

2. Clique na opção : “Incluir”.
Código 01
Descrição Airport Porto Rico
Cidade Porto Rico
Sigla POR
País 611 {F3}
Desc. País Porto Rico
*U.R.F
3. Confirme os dados para gravar o país.
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* Deve ser preenchido quando porto / aeroporto estiver no Brasil, exemplo : Aeroporto
de Guarulhos.
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VIAS DE TRANSPORTE
Nesta opção, o custo e o tempo despendidos pra o transporte da mercadoria tem

importância relevante no processo de exportação. Dessa forma, torna-se fundamental
informar ao sistema os dados que compõem as tarifas de transporte.
Exercício 11 : Como cadastrar Vias de transporte :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Vias de Transporte”

Obs.: Em casos que já exista a via de transporte, porém não existe a origem e
destino, devemos clicar na opção de Alterar e incluir a origem e destino
conforme item (3).
Via 01
Descrição ByAir
Código 4-Aérea {F3}
3. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes campos.
Origem GRU
Destino POR
Transit Time 2
País Destino 611 [F3]
Cidade Destino Porto Rico
Tipo transp. Cheio
4. Clique na opção “Fretes por Kg” e informe os dados a seguir.
Moeda US$ [F3]

Valor mínimo 100,0000
1-) Até 1.000,000
Valor p/ kg1 1
2-) Até
Valor p/ kg2
3-) Até
Valor p/ kg3
4-) Até
Valor p/ kg4
5-) Até
Valor p/ kg5
6-) Acima de
Valor p/ kg6
5. Confirme os dados das tarifas de frete.
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5. Clique na opção “Containers” e informe os dados a seguir.
20’ 1200
40’ 1600
40HC 2000
Outros
6. Confirme os dados de tarifa de frete por container.

7. Confirme os dados para gravar a condição de pagamento.
EMBARCAÇÕES
Esta tabela descreve o tipo de embarcação.
Exercício 12 : Como cadastrar as embarcações :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Embarcações”.

Código 01
Nome Titanic
Dt. Construc. Dt. Construc.
Bandeira 611 {F3}
Desc.País Porto Rico
Observações
3. Confirme as informações para gravar os dados do navio.
DESPESAS
Esta opção é utilizada para controlar os tipos de despesas utilizadas no processo de

exportação.
Exercício 13 : Como cadastrar as Despesas :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Despesas”.

2. Clique na opção : “Incluir” e informe os seguintes dados :
Despesa 401
Descrição CORRETAGEM DE CAMBIO
Tipo Percentual
% Aplicado 0,15
Moeda R$
Valor
Ocorrência Embarque
14
Valor Maximo 1000

Valor Mínimo 100
3. Confirme as informações para gravar os dados da despesa.
NORMAS
Esta opção deve constar no certificado de Origem e está relacionada com o produto, sendo
que você pode cadastrar em : cadastro de produtos a mais comum e altera-la a cada
embarque que necessite de uma norma diferente (as vezes para outros paises).
Exercício 14 : Como cadastrar as Normas :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Normas”.

Código 01
Proibido Não
Desc. Norma Resolução 252 (texto consolidado e
ordenado da resolução 7.6, na
concordância capitulo I, artigo 1º, letra A).
3. Confirme as informações para gravar os dados da norma.
Neste capitulo você aprendeu que existe uma série de tabelas utilizadas pelo modulo de
Exportação onde algumas são enviadas pela Average com conteúdos padrões do sistema
oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu
processamento.
As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, através do modulo de Exportação.

Porém, observe que não influenciarão nas rotinas que já foram processados.
Próximo passo
Com a manutenção das tabelas Siscomex já executada, você poderá iniciar a manutenção
dos Cadastros do Modulo de Exportação.
15
TABELAS SISCOMEX
Neste capitulo abordaremos as tabelas utilizadas com código Siscomex no módulo de

exportação. Eles são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros
precisam de informações de outras tabelas, desta forma, é interessante que a montagem seja
feita na seqüência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no
cadastramento.
Rotinas abordadas
 Unidades de Medida
 Incoterms
 NCM
 Naladi NCCA
 Naladi SH
UNIDADES DE MEDIDA
Neste cadastro serão registradas todas as unidades de medida dos produtos.
Exercício 15 : Como cadastrar Unidade de medida :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Unidade”

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:
Um. Medida PC
Desc Resum. PECA
Cód. Siscomex 11

Descrição EACH
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Unidades de Medida”;
DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de “unidades de

medida” do Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual
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impresso disponível na sala de aula – Capítulo “Tabelas Siscomex” – Tópico “Unidades de

Medida”.
INCOTERMS
Neste cadastro serão registrados todos os incoterms a serem utilizados pela Exportação.
Esta tabela já vem preenchida pela Average com os Incoterms 2000.
Exercício 16 : Como cadastrar Incoterm :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Incoterms”

2. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:
Código FCA
Descrição Free Carrier
Frete? 2 – Não
Seguro? 2 – Não
Tipo Frete CC – Collect
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Incoterms”;
NCM
Esta Tabela armazena as relações de NCM que serão armazenadas no cadastro de produto.
Exercício 17 : Como cadastrar as NCM.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “NCM”

TEC 3180.80.90
Descrição Brinquedos
3. Clique na pasta "Outros" e informe os dados á seguir:
Texto Outros brinquedos .
DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de “NCM” do

Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual impresso
disponível na sala de aula – Capítulo “Tabelas Siscomex” – Tópico “NCM”.
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NALADI SH
Esta tabela armazena as relações de Naladi SH e será armazenada no cadastro de produtos.
Exercício 18 : Como cadastrar as Naladi SH.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Naladi

SH”
Código 3039532
Descrição Brinquedos
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Naladi SH”
NALADI NCCA
Esta tabela armazena as relações de Naladi NCCA que será armazenada no cadastro de
produtos.
Exercício 19: Como cadastrar as Naladi NCCA.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Naladi

NCCA”
Código 2778932
Descrição Brinquedos de plástico
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Naladi NCCA”
Neste capitulo você aprendeu que existe uma serie de tabelas Siscomex utilizadas pelo
modulo de Exportação que são enviados pela Average com conteúdos padrões do sistema
oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu
processamento.As tabelas Siscomex são dados que variam pouco por isso somente foram
demonstradas as tabelas que sofrem alteração.
Para saber sobre o preenchimento das demais tabelas Siscomex do Módulo de Exportação,
consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual impresso disponível na sala de aula
– Capítulo “Tabelas Siscomex”.
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As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, através do modulo de Exportação.

Porem, observe que não influenciarão nas rotinas que já foram processados.
Próximo passo
Com a manutenção das tabelas Siscomex já executada, você poderá iniciar a manutenção
dos Cadastros do Modulo de Exportação.
CADASTROS
Neste capitulo abordaremos os cadastros do módulo de exportação. Eles são apresentados

de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de outras
tabelas, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na seqüência de utilização
dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Rotinas abordadas
 Bancos
 Empresas
 Importadores e Clientes
 Exportadores – Fornecedores e Fabricantes
 Embalagens
 Produtos
 Produtos X Fornecedores e Fabricantes.

BANCOS
Este cadastro é utilizado para se armazenar os Bancos para as seguintes funções:

 Registrar o domicilio bancário do Representante - agente recebedor de comissão
no exterior;
 Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecerá a Carta de
Crédito ao Importador;
 Registrar os dados de banqueiro, de exportador, do Cliente, para a carta de
crédito, envio de documentos, etc.
Exercício 20 : Como cadastrar Bancos :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”

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Código 001
Nro Agência 00001
Nro Conta 000001
Nome Banco Citybank
Nome Red. Bco Citybank
Endereço R: Boa Vista , 130
Bairro Centro
Município São Paulo
Cep 02345-002
Estado SP [F3]
Telefone 5511-5359-9653
Fax 5511-5359-8965
Caixa Postal 1236544
Cód. Do País 105 [F3]
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir de contato:
Nome Mr. John

Cargo Manager
Departamento Customer Service
Telefone 5511-3333-5632
Fax 5511-3332-5639
E-mail John@bank.com
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Bancos”;
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Bancos, do Módulo

de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual impresso disponível
na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico “Bancos”.
EMPRESAS
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de serviços e demais
empresas que participam do processo de exportação: Despachantes, paletizadoras, Agentes
de carga, Seguradoras, Corretoras, etc.
Exercício 21 : Como cadastrar Empresas :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Empresas”

2. Clique na opção “Incluir” ,
3. Na pasta “Cadastrais” informe os dados a seguir:
20
Código 01
Razão Social Daicmar Despachos Aduaneiros
Endereço Rua: Alameda Santos, 23 – 4º andar
Bairro Centro
Cidade São Paulo
Nome Estado São Paulo
País 105 [F3]
Caixa Postal 1254
Cep 32563-333
Fone 5511-4563-5889
Fax 5511-4563-58
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Classif. 6 - Despachante [F3]
Home Page www.desp.com.br
E-mail desp@despachante.com.br
Nome Sr. José Aparecido

Cargo Despachante
Departamento Desembaraço
Telefone 5511-2365-6695
Fax 5511-3332-5639
E-mail desp@despachante.com.br
5. Confira os dados de contato do despachante.

6. Confira os dados e grave o cadastro de “Empresas”;
Dica:
No processo de Exportação poderá ser alterada a classificação da Empresa para atuação no
processo específico.
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Empresas, do Módulo

de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual impresso disponível
na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico “Empresas”.
IMPORTADORES / CLIENTES
Neste cadastro deverão ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de

exportação.
O Importador é a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o sistema

Siscomex, constante na documentação.
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O Cliente é identificado como cliente final, com o qual a relação comercial é intermediada
pelo Importador. Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador não será necessário
cadastrá-lo duas vezes.
Exercício 22 : Como cadastrar Importadores / Clientes :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Importadores /

Clientes”
Código 01
Loja .
Nome Microsiga Porto Rico
N. Fantasia Microsiga
Endereço Av. Santa fé , 55 – Col Sta Fé
Município Del Álvaro
Nome Estado D.F.
Cep 01210
Telefone 53-2569-2352
Fax 53-6598-6325
País 611 [F3]
Caixa Postal 123654
4. Na pasta “Outros” informe os dados a seguir:
Marcação MICROSIGA PORTO RICO S.A.

Tipo Cliente 4 – Todos
Nome Mary
Cargo Buyer
Departamento Import
Telefone 53-5623-9653
Fax 53-5625-5263
E-mail import@mary.com.br
6. Confira os dados e confirme o contato do importador.

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Importadores / Clientes”;
Dica:
Em casos que necessite de alterações em dados cadastrais, como por exemplo: a

documentação de Carta de crédito, os campos de Razão Social e Endereço poderão ser
alterados ao cadastrar o Processo de Exportação, sem que isto altere o cadastro.
22
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Importadores /

Clientes, do Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no
Manual impresso disponível na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico
“Importadores / Clientes”.
EXP. / FORN. / FABR.
Neste cadastro deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficiários e

Exportadores, onde diferenciamos :
 Fabricante: identificamos como a empresa apresentada como produtora da

mercadoria para o sistema Siscomex;
 Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o Siscomex;
 Somente será necessário identificar como Exportador, as empresas que
intermediam o processo de exportação e/ou exportam através de Tradings.
 Beneficiário: a empresa apresentada como escritório central, com centralização
de documentação e empresa beneficiária para cartas de crédito e recebimento na
contratação de cambio.
Exercício 23 : Como cadastrar Exp./Forn./Fabr. :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Exp./Forn./Fabr.”

3. Na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir:
Código 01
Loja .
Razão Social Average Tecnologia
N. Fantasia Average
Endereço Rua: Formosa , 75 – 1º andar
Bairro Centro
Município São Paulo
Estado São Paulo
Cep 01245-344
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Telefone 5511-3159-5311
Fax 5511-3159-5148
País 105 [F3]
Home page www.average.com.br
4. Na pasta “Outros”, informe os dados a seguir:
Identificac. 3 – Todos
23
Status 1 = Homologado
Vinculação 1 – Sem vinculação
Nome Fabiana Cunha

Cargo Saller
Departamento Export/Import
Telefone 5511-3159-5311
Fax 5511-3159-5148
E-mail fcunha@average.com.br
6. Confira os dados do contato e confirme.

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Exp./Forn./Fabr.”;
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Exp./Forn./Fabr., do

Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual impresso
disponível na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico “Exp./Forn./Fabr.”.
EMBALAGEM
Neste cadastro deverão ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto até o acondicionamento das cargas.
No nosso exemplo contamos com três seqüências de embalagens:
• Seqüência 01 – caixa de papelão (acondiciona 2 “bonecas”).

• Seqüência 02 - caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelão,
seqüência 01).
• Seqüência 03 - Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, seqüência 02).
Exemplo:
Compra de 1.000 bonecas

- Quantidade de caixas de papelão = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelão
- Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira
- Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets.
Segue ilustração na próxima pagina com o exemplo por pallet.

24
PALLET
CAIXA DE MADEIRA
CAIXA DE MADEIRA
25
Exercício 24 : Como cadastrar a embalagem Caixa de papelão :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Embalagens”

Código 01
Descrição Caixa de papelão
Peso 1,00
Altura 1,00
Largura 1,00
Comprimento 1,00
Dimensões 1,00 X 1,00 X 1,00

Descrição Drafty
4. Confira os dados e confirme a descrição no idioma.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Embalagens”;
Exercício 25 : Como cadastrar a embalagem Caixa de madeira:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Embalagens.”

Código 02
Descrição Caixa de madeira
Peso 2,00
Altura 2,00
Largura 2,00
Comprimento 2,00
Dimensões 2,00 X 2,00 X 2,00

Descrição Cartoon

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Embalagens”.
26
Exercício 26 . : Como cadastrar a embalagem Pallet:

Código 03
Descrição Pallet
Peso 3,00
Altura 3,00
Largura 3,00
Comprimento 3,00
Dimensões 3,00 X 3,00 X 3,00

Descrição Pallet

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Embalagens”.
Exercício 27 : Como cadastrar a amarração das embalagens:

2. Clique nas opções “Alterar” + “Manut. Embalagens” + “Incluir” e informe os
dados a seguir:
Seqüência 01
Embalagem 02 – caixa de madeira [F3]
Quantidade 4
3. Na pasta “Manut. Embalagens” informe os dados a seguir:
Seqüência 02
Embalagem 03 - pallet [F3]
Quantidade 2
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Embalagens”;
PRODUTOS
Um produto no Siga Advanced é qualquer produto a ser exportado pela empresa.
Exercício 28 : Como cadastrar Produtos :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”

27
2. Clique na opção “Incluir”,

Código 01
Descrição Boneca Barbie
Unidade PC [F3]
Armazém Pad. .
Peso líquido 0,200
Família 01 [F3]
Val. Ref. US$ 2,00
Anuente? Não
4. Na pasta “Impostos” informe os dados a seguir:
Pos. IPI/NCM 3180.80.90 [F3]
5. Na pasta “Outros”, informe os dados a seguir:
Qtd. Embalagem. 2
Embalagem 01 – caixa de papelão [F3]

Descrição Sport doll Barbie.

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Produtos”.
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Produtos, do

Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual
impresso disponível na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico “Produtos”.
PRODUTO X FORN.
Neste cadastro pode-se estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada

produto.
Este cadastro é opcional , porém algumas de sua informações são transferidas para o
processo de exportação, como o Part Number e o Fabricante.
Exercício 29 : Como cadastrar Produto x Forn. :
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Produto x Forn.”

2. Clique na opção “Incluir”.
28
3. Na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir:
Fornecedor 01 [F3]
Loja .
Produto 01 [F3]
Cód. Prod. For. 01
Fabricante 01 [F3]
Família 01 [F3]
Loja .
4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Produto x Forn.”
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de “Produto x Forn.”

do Módulo de Exportação, consulte o Manual Eletrônico do usuário ou no Manual
impresso disponível na sala de aula – Capítulo “Cadastros” – Tópico “Produto x Forn.”.
Neste capitulo você aprendeu que existe uma serie de cadastros utilizados pelo modulo de
Exportação que servirão de base para os processos de exportação nas fases de : pedido e de
embarque.
Os cadastros poderão sofrer manutenção em qualquer momento, sem influenciar em

informações já processadas.
Próximo passo
Com os cadastros (e anteriormente as tabelas) já verificado, você poderá iniciar a criação de

processos de exportação no módulo de Exportação.
29
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO
Neste capitulo abordaremos o processo de exportação do módulo de exportação. Quando

integrado ao SigaFat o processo de exportação é enviado automaticamente ao Módulo de
Faturamento.
Para isto é necessário que o parâmetro MV_EECFAT esteja com o conteúdo = “S”.
Se a sua empresa utiliza outro sistema corporativo e tem nele o pedido de vendas de
exportação, você também pode utilizar a opção : “Miscelânea”+ “Integração”.
Uma vez criado um processo de exportação, você poderá copiá-lo para criar os próximos.
Rotinas abordadas
 Processo de Exportação - Inclusão
 Processo de Exportação – Solicitação de Crédito.
 Processo de Exportação – Autorização de Crédito.
 Follow-up
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO
A opção de Processo de exportação representa a formalização de necessidade do

Importador, os itens e respectivas quantidades, as condições de venda e pagamento, dentre
outras condições da exportação.
Pode-se registrar a venda ao Importador, representada pelo Pedido de venda, com

quantidades totais e datas previstas de embarque, podendo conter cronograma de embarque
com respectivas datas e quantidades.
EXERCICIO 30 – Como cadastrar um Processo de exportação :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações”+ “Processo Export.” +

“Consulta/Confecção” + “Incluir”.
2. Na pasta “Cadastrais” informe os seguintes campos:
Processo EXPORTA
Dt Processo 27/10/00
Ped. de Venda 27/10/00
30
Amostra 2 – Não
Cód.Import. 01 [F3]
Loja Import. .
Importador MICROSIGA PORTO RICO
End.Import. AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
Compl.End. AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
Ref.Import. REFERENCIA IMPORT
Cód.Fornec. 01 [F3]
Loja Fornec. .
Fornecedor Average Tecnologia
Anal.Resp. FABIANA CUNHA [F3]
Cód.Consign. 01 [F3]
Loja Consig. .
Idioma Doc. INGLES-INGLES [F3]
Desc.Gen.Pr. Brinquedos
3. Na pasta “Financeiro” informe os seguintes campos:
Cond.Pagto C30 [F3]

Dias Pagto 30
Mod.Pgto Exp. 003 [F3]
Incoterm FCA [F3]
Moeda Neg. US$ [F3]
Tipo Frete CC – COLLECT
Preço Ab. ? 1 – Sim
4. Na pasta “Embalagens” informe os seguintes campos:
Marcação MICROSIGA PORTO RICO S.ª Invoice : EXPORT

Calc. Embalag. 1 - Volume
Cubagem 2,33
5. Na pasta “Transporte” informe os seguintes campos:
Via Transp. 01 [F3]

Origem GRU [F3]
Destino POR [F3]
Tipo Transp. Cheio
6. Na pasta “Intermediação” preencha os seguintes campos:
Cód.Cliente 01 [F3]
31
Client.Final MICROSIGA PORTO RICO
7. Na pasta “Configuração” informe os seguintes campos:
Dec.Peso 3
Dec.Qtde 0
Dec.Preço 5
Ps.Br. X Emb.? 1 - Sim
8. Clique na opção : “Empresas”

9. Clique na opção : “Incluir” e preencha os seguintes campos :
Código 01 [F3] 01 [F3]

Classif. 1 – AGENTE 6-DESPACHANTE
EMBARCADOR
Descrição DAICMAR DESPACHOS DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS ADUANEIROS
10. Confirme os dados para incluir a empresa.

11. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportação.
12. Clique na opção : “Instituições Bancarias”.
Código 001 [F3] 001 [F3]

Nro.Agencia 00001 [F3] 00001 [F3]
Nro.Conta 0000001 0000001
Nome Banco CITYBANK CITYBANK
Classif. H-DOCTOS I-CONTRATO CAMBIO
P/IMPORTADOR [F3] [F3]
14. Confirme os dados para incluir a Instituição Bancária.

15. Confirme os dados para incluir as Instituições bancárias envolvidas na exportação.
16. Clique na opção : “Notify´s”.

Cód. Notify 01 [F3]

Loja Notify .
Notify MICROSIGA PORTO RICO
End. Notify AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE
Compl. End. DEL ALAVARO - 01210 - D.F. - PORTO RICO
18. Confirme os dados para incluir o Notify.

19. Confirme os dados para incluir o Notify envolvido na exportação.
20. Clique na opção : “Incluir” e preencha os seguintes campo:

32
Código Item 01 [F3]

Descr.Item Sport doll Barbie
Fornecedor 01 [F3]
Loja .
Fabricante 01 [F3]
Loja .
Unid.Medida PC [F3]
Quantidade 1000,00
Embalagem 01 [F3]
Qt.na Embalagem 2
Qt.de Embalagem 500
Preço Unit. 1,2
Peso Liq.Unit. 0,200
Peso Bru. Unit. 1,400
Cód.Família 01 [F3]
Cód.Grupo 01 [F3]
Cód.Divisão 01 [F3]
NCM 3180.80.90 [F3]
Naladi SH 3090.20.30
Ref.Cliente Ref. Cliente
21. Confirme os dados para incluir o pedido do produto.

22. Confirme os dados para incluir os produtos no processo de exportação.
23. Confirme os dados para gravar o processo de exportação.
SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
Esta rotina serve para gerenciar a solicitação de crédito ao Importador, ou seja, trata-se de
uma analise financeira para avaliar os pedidos de venda.
EXERCICIO 31 – Como cadastrar uma Solicitação de Crédito de exportação :
1. Acesse a opção : “Atualizações”+ “Processo Export.” + “Consulta/Confecção” +

“Alterar”.
2. Na pasta “Cadastrais” informe o seguinte campo:
Dt . Solic. Cr. 27/10/00
3. Confirme o dado para incluir a solicitação de crédito no processo de exportação.

Dica:
33
A solicitação de crédito do Processo será realizada no SigaFat quando integrado, ou caso

deseje está opção poderá ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do módulo de
exportação.
APROVAÇÃO DE CRÉDITO
Esta rotina serve para gerenciar a aprovação de crédito, dos pedidos de venda do
Importador, após analise financeira, conforme foi solicitado pela exportação.
EXERCICIO 32 – Como cadastrar uma Aprovação de Crédito de exportação :
1. Acesse a opção : “Atualizações”+ “Processo Export.” + “Apr. Crédito”.

2. Na pasta “Cadastrais” informe o seguinte campo:
Dt . Apr. Cred. 28/10/00
3. Confirme o dado para incluir a aprovação de crédito no processo de exportação.

Dica:
A aprovação de crédito do Processo será realizada no SigaFat quando integrado, ou caso

deseje está opção poderá ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do módulo de
exportação.
FOLLOW-UP
Nesta opção é possível emitir um relatório de processos de exportação:

• Impressão: Sem solicitação de crédito
• Impressão: Ag. aprovação de crédito
• Impressão: Crédito liberado
EXERCICIO 33 – Como imprimir um follow-up baseado em processo de exportação :
1. Acesse a opção : “Atualizações” + “Processo Export.” + “Follow-up”.

2. Selecione as opções :
Tipo relatório Crédito Aprovado

Data Inicial 27/10/00
Data Final 27/10/00
3. Confira os dados e confirme a tela.

34
4. Clique no botão : “Impressora” para imprimir.

5. Feche a janela para sair da opção.
Neste capitulo você aprendeu como poderá criar processos de exportação e solicitar,
aprovar e imprimir follow-up de crédito.
Próximo passo
Com o processo de exportação já colocado no módulo de Exportação o próximo passo será

o embarque.
EMBARQUE
Neste capitulo abordaremos o embarque de exportação do módulo de exportação. Quando

integrado ao SigaFat o embarque de exportação somente é feito quando o processo já tem
nota fiscal de saída no Módulo de Faturamento.
Rotinas abordadas
 Embarque
 Impressão de : Certificados de Origem
 Impressão de : Packing List
 Impressão de : Commercial Invoice
Embarque
A opção de embarque da mercadoria é feita para :

 Se registrar os dados de pré-embarque
 Criar base para impressão de fax, certificados e documentos
 Criar base de dados para envio ao Siscomex e registro de RE.
Após o preenchimento da data de embarque, o sistema trava o processo não possibilitando

mais alteração no processo de embarque.
EXERCICIO 34 – Como cadastrar um embarque. :

35
1. Acesse a opção : “Atualizações”+ “Embarque” + “Cons./Manutenção” + “Incluir”.

Processo EMB EXPORT

Processo Ref EXPORTA
Cód.Import. 01 [F3]
Loja Import. .
Importador MICROSIGA PORTO RICO
End.Import. AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
Compl.End. AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
Ref.Import. REFERENCIA IMPORT
Cód.Fornec. 01 [F3]
Loja Fornec. .
Fornecedor Average Tecnologia
Anal.Resp. FABIANA CUNHA [F3]
Cód.Consign. 01 [F3]
Loja Consig. .
Idioma Doc. INGLES-INGLES [F3]
Desc.Gen.Pr. Brinquedos
3. Na pasta “Financeiro” informe os seguintes campos:
Cond.Pagto C30 [F3]

Dias Pagto 30
Mod.Pgto Exp. 003 [F3]
Incoterm FCA [F3]
Moeda Neg. US$ [F3]
Tipo Frete CC – COLLECT
4. Na pasta “Embalagens” informe os seguintes campos:
Marcação MICROSIGA PORTO RICO S.A. Invoice : EXPORT

Cubagem 2,33
On The Pack 113 CX DE PAPELAO
Quantity 900
Unit Peças
5. Na pasta “Transporte” informe os seguintes campos:
Via Transp. 01 [F3]

Origem GRU [F3]
36
Destino POR [F3]

Tipo Transp. Cheio
6. Na pasta “Siscomex” informe os seguintes campos:

URF Despacho 0811100 [F3]
URF Entrega 0811100 [F3]
Pais Destino 611 [F3]
Pais Entrega 611 [F3]
Instr.Neg. 99900 [F3]
7. Na pasta “Registro de Documentos” preencha os seguintes campos para o seu

exercício.
Nr.Conhecim. 032152632
Master 042-032152632
Dt.Conhec. 30/11/00
Sol.Paletiz. 01/11/00
Sol.Inspeção 01/11/00
Nr.Av.Seguro 00004/99
8. Na pasta “Intermediação” preencha os seguintes campos:
Cód.Cliente 01 [F3]
Client.Final MICROSIGA PORTO RICO
9. Na pasta “Configuração” informe os seguintes campos:
Dec.Peso 3
Dec.Qtde 0
Dec.Preço 5
Ps.Br. X Emb.? S
10. Clique na opção : “Empresas”

Código 01 [F3] 01 [F3]

Classif. 1 – AGENTE 6-DESPACHANTE
EMBARCADOR
Descrição DAICMAR DESPACHOS DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS ADUANEIROS
12. Confirme os dados para incluir a empresa.

13. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportação.
14. Clique na opção : “Instituições Bancarias”.
Código 001 [F3] 001 [F3]

37
Nro.Agencia 00001 [F3] 00001 [F3]

Nro.Conta 0000001 0000001
Nome Banco CITYBANK CITYBANK
Classif. H-DOCTOS I-CONTRATO CAMBIO
P/IMPORTADOR [F3] [F3]
16. Confirme os dados para incluir as Instituições Bancárias.

17. Confirme os dados para incluir as Instituições Bancárias envolvidas na exportação.
18. Clique na opção : “Faturamento” e preencha os seguintes campos :
Nr.Invoice EMB EXPORT

Dt Invoice 27/10/01

*Nota Fiscal 1101
Data da NF 05/11/00
Tipo de NF Saída
Valor de NF 5.760,00
Vl.Mercad. 5.760,00
20. Confirme os dados para incluir a nota fiscal de saída.

21. Confirme os dados para incluir os dados de faturamento.
22. Clique na opção : “Processo”.
23. Digite o numero do 1o processo de exportação a ser embarcado.
24. Confirme o numero do processo para executar.
25. Para marcar todos os itens de uma só vez, clique na opção “Marca/Desmarca
Todos” ou :
26. Para marcar cada item, clique 2 vezes na linha do item e preencha as seguintes
informações :
Código Item 01 [F3]

Descr.Item Sport doll Barbie
Fornecedor 01 [F3]
Loja .
Fabricante 01 [F3]
Loja .
Unid.Medida PC [F3]
Quant.Embar. 900,00
Embalagem 01 [F3]
Qt.na Embalagem 2
Qt.de Embalagem 450
Preço Unit. 1,2
Peso Liq.Um PC
Cód.Família 01 [F3]
Cód.Grupo 01 [F3]
Cód.Divisão 01 [F3]
38
NCM 3180.80.90 [F3]

Ref.Cliente 3090.20.30 [F3]
Cód.Norma [F3]
27. Confirme os dados para incluir o embarque do produto.

28. Confirme os dados para incluir os produtos embarcados.
29. Confirme os dados para gravar o processo de embarque.
Impressão de Certificados de Origem
Após o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualização do embarque já

gravado para imprimir os documentos.
EXERCICIO 35 – Como imprimir um documento baseado em embarque. :
1. Acesse a opção : “Atualizações”+ “Embarque” + “Cons./Manutenção” +

“Visualizar”.
2. Clique na opção : “Documentos/Fax”.
Idioma INGLES-INGLES
Tipo de documento 2-Documento
4. Confirme os dados para surgir a próxima tela.

5. Clique 2 vezes sobre a opção : “C.O. BOLIVIA (FIESP)”.
6. Para inserir uma observação clique 2 vezes sobre a linha de observação.
7. Informe as seguintes opções :
Ordem 001
Texto Observação numero : 001

9. Se desejar alterar alguma informação na tela de edição faça-a.
Impressão de Packing List


“Visualizar”.
39

Idioma INGLES-INGLES

5. Clique 2 vezes sobre a opção : “Packing List”
Impressão de Commercial Invoice


“Visualizar”.
Idioma INGLES-INGLES [F3]


5. Clique 2 vezes sobre a opção : “Commercial Invoice”.
Imprime NCM Sim

Imprime peso bruto Não
Assinante Fabiana Cunha
Cargo Export Coodinator
Docto.para Microsiga Porto Rico
Av.Santa Fé, 55 – Col.Sta.Fé
Del Alavaro –01210 – D.F. – Porto Rico
7. Clique na pasta : ”Notifys” e clique 2 vezes sobre o código.

8. Clique na pasta : ”Mensagens” e clique 2 vezes sobre o código.
9. Confirme a tela de mensagens.
10. Se desejar alterar alguma informação na tela de edição faça-a clicando no OK
quando terminar.
40
Neste capítulo você aprendeu como lançar um processo de embarque no modulo de

Exportação e fazer impressões de documentos (onde citamos os principais) .
Próximo passo
Com os dados de embarque já preenchidos, você poderá iniciar a transmissão para o

Siscomex fazendo o RE.
SISCOMEX
Neste capitulo abordaremos a confecção do Registro de Exportação no módulo de

exportação e envio ao Siscomex.
Para isto é necessário que os parâmetros :

• MV_AVG0002 esteja com o conteúdo = “C:\EEC-SISC\ORISISC\”,
• MV_AVG0003 esteja com o conteúdo = “\HISSISC\”.
Rotinas abordadas
• Usuários
• Inclusão de Registro
• Retorno Siscomex
• Retorno Dt. Averb.
USUÁRIOS
Neste cadastro registra-se todos os usuários responsáveis por fazer o registro de exportação,
ficando guardado o histórico de cada processo que foi registrado no Siscomex.
EXERCICIO 38 – Como cadastrar Usuários :

41
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Siscomex” + “Geração de R.E.” .

2. Clique na opção + “01 – Usuário” ,
3. Confirme a tela.
4. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes campos:
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Sistema Siscomex
Usuário Fabiana Cunha
Senha XXX
Nova senha XXX
5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Usuários”.
INCLUSÃO DE REGISTROS
Após o preenchimento dos dados de embarque, é realizado a inclusão do registro de

exportação no Siscomex.
EXERCICIO 39 – Como cadastrar Inclusão de Registros :
1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Siscomex” + “Geração de R.E.”.

2. Clique na opção “02 – Inclusão de Registros”,
3. Confirme a tela.
4. Clique 2 vezes sobre o Processo de Embarque: “EMB EXPORT”, caso não esteja
marcado.
5. Clique no botão “Gerar” .
6. Na tela de Usuários, escolha o usuário responsável.
7. Confirme a tela.
8. Clique na opção 04 – NCM.
9. Confirme a tela.
10. Confira os dados e confirme o cadastro de “Inclusão de registro”.
RETORNO SISCOMEX
Esta rotina é acionada após o envio do Processo ao Siscomex, caso o registro tenha sido
aceito pelo Siscomex , a rotina se encarrega de preencher os dados de número e a data do
RE no Processo de embarque.
EXERCICIO 40 – Como fazer Retorno do Siscomex :
1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Siscomex” + “Geração de R.E.”.

2. Clique na opção “06 – Retorno do Siscomex”,
42
3. Confirme a tela.
4. Confirme a mensagem “Deseja visualizar informações de leitura”.
5. Confira os dados e confirme o Retorno do Siscomex .
RETORNO DT. AVERB.
Esta rotina faz uma busca no Siscomex e preenche os campos número de S.D. (solicitação
de despacho), data de S.D. e data de averbação nos processos de embarque.
EXERCICIO 41 – Como fazer Retorno data de Averbação :
1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Siscomex” + “Retorno Dt.

Averb.” .
2. Clique na opção “01 – Envio”,
3. Confirme a tela.
4. Confirme novamente a tela de mensagem.
5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Siscomex” + “Retorno Dt.
Averb.” .
6. Clique na opção “02 – Retorno”,
7. Confirme a tela.
8. Confirme novamente a tela de mensagem.
Neste capítulo você aprendeu como gerar arquivo para envio de Registro de Exportação ao
Siscomex e retornar o número e data de RE, número e data de SD e data de averbação para
os processos de embarque automaticamente.
Próximo passo
Você poderá fazer cópia de processos.
CÓPIA DE PROCESSO
Neste capitulo abordaremos a facilidade de fazer Processos de Exportação copiando

processos, que muitas vezes são idênticos.
43
Rotinas abordadas
 Copiar processo de exportação.
CÓPIA DE PROCESSOS DE EXPORTAÇÃO
Como cadastrar um Processo de exportação :
EXERCICIO 42 – Como fazer Cópia de Processo :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Processo Export.” +

“Consulta/Confecção” + “Incluir”.
Processo EXPORTA 02
Dt. Do Pedido 27/10/00
3. Clique na opção : “Copiar Processo”

4. Marque as opções “Capa” e/ou “Itens”.
5. Clique para marcar o Processo que deseja copiar.
6. Confirme a tela.
Neste capítulo você aprendeu como fazer cópia de Processos de Exportação.
Próximo passo
Com o processo de exportação já colocado no módulo de Exportação o próximo passo será

o financeiro.
FINANCEIRO
44
Neste capitulo abordaremos o controle financeiro de exportação do módulo de exportação.
Rotinas abordadas
 Carta de Crédito
 Solicitação de Cambio
 Contrato de Cambio
 Manutenção de FFC
 Follow-up
CARTA DE CRÉDITO
Esta opção é feita para controlar saldos das cartas de crédito.
EXERCICIO 43 – Como cadastrar uma Carta de Crédito :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Carta de

Crédito”.
No. L/C 5623698

Emissão 20/10/00
Vencimento 30/10/01
Negociação 15/10/00
Transbordo? 2 – Não
Bem. Parcial? 2 – Não
Banco Conf. 001 [F3]
Agência 00001
Banco Avis. 001 [F3]
Agência Av. 00001
Banco Emis. 001 [F3]
Agência Em. 00001
Cód. Import. 01 [F3]
Loja Import. .
Cód. Export. 01 [F3]
Loja Export. .
Cód. Benef. 01 [F3]
Loja Benef. .
45
Moeda US$ [F3]

Valor 100.000,00
3. Confirme os dados para gravar a Carta de Crédito.

SOLICITAÇÃO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a solicitação do cambio para a Exportação.
EXERCICIO 44 – Como cadastrar Solicitação de Cambio :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Cambio” .

2. Clique na opção “Solicitar” ,
3. Na pasta “ Cambio” , informe os dados a seguir:
Sol. Cambio 27/11/00

Dt. Negociac. 27/11/00
DECAM 2 - Não
4. Confirme os dados para incluir a solicitação de cambio no controle de cambio de

exportação.
5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.
CONTRATO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a contratação do cambio para a Exportação.
EXERCICIO 45 – Como cadastrar Contrato de Cambio :

2. Clique na opção “Contratar” ,
3. Na pasta “ Cambio” , informe os dados a seguir:
Nr. Operação 23654

Dt. Fechament. 27/11/00
Taxa Cambio 2,000
Banco 001 [F3]
Nro. Agencia 00001
Nro. Conta 000001
Nome do Banco Citybank
Dt. Liq. Exter. 28/11/00
Dt. Liq. Contr. 28/11/00
Emitido por Fabiana Cunha [F3]
4. Confirme os dados para incluir a solicitação de cambio no controle de cambio de
exportação.
5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.
MANUTENÇÃO FFC (FICHA DE FECHAMENTO DE CAMBIO)
Esta rotina faz o controle do contrato de cambio que possui várias invoices de diferentes
processos de exportação, sendo de um mesmo Importador.
Para utilizar este recurso é necessário como pré-requisito, que todos os processos que forem
fazer parte de um mesmo contrato de cambio, esteja lançado no controle de cambio.
Solicitar FFC
EXERCICIO 46 – Como cadastrar solicitação de cambio na manutenção FFC :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” .

2. Clique na opção “Manutenção FFC” e informe os dados a seguir,
Importador 01 [F3]
Cond. Pagto. C30 [F3]
Vencimento 01/01/00
Até 31/12/01
Embarque 01/01/00
Até 31/12/01
3. Confirme a tela.
4. Caso deseje, poderá altera o número de FFC,
5. Clique na opção “Marca/Desmarca todos” para marcar todas as invoices , ou clique
2 vezes nas invoices, que irão fazer parte deste contrato de cambio.
6. Confirme a tela e informe os dados a seguir.
Sol. Cambio 27/11/00

Dt. Negociac. 27/11/00
DECAM 2 – Não
Banco 001 [F3]
Nro. Agência 00001
Nro. Conta 000001
Emitido por Fabiana Cunha
7. Confirme os dados para gerar o FFC e a solicitação do contrato de cambio de

exportação.
Baixa FFC
EXERCICIO 47 – Como cadastrar a Baixa FFC :
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” .

2. Clique na opção “Manutenção FFC” e informe o dado a seguir,
Nro. FFC 0000001
3. Confirme a tela,
4. Clique na opção “Baixa FFC” e informe os dados a seguir,
Nr. Operação 23666

Dt. Fechamento. 27/11/00
Taxa Cambio 2,000
Dt. Liq. Exter. 28/11/00
Dt. Liq. Contr. 28/11/00
5. Confirme os dados para gravar a baixa do FFC de exportação.
FOLLOW-UP
Nesta opção é possível emitir um relatório de processos de exportação:

• Impressão: A vencer – Embarcado
• Impressão: A vencer – Previsão de bem.
• Impressão: A vencer - Ambos
• Impressão: Recebidos
EXERCICIO 48 – Como imprimir follow-up de Cambio :

2. Clique na opção “Follow-up” ,
3. Marque a opção “Recebidos” e informe os dados a seguir ,
Cliente 01
Data Final 31/12/00
4. Confirme os dados.
Neste capítulo você aprendeu como cadastrar Carta de Crédito, Solicitar e Contratar
Cambio, Solicitar e Contratar cambio através da rotina manutenção FFC e emitir Follow-up
de Cambio de Exportação
Próximo passo
Você poderá emitir relatórios gerenciais no módulo de Exportação.
RELATÓRIOS
Neste capitulo abordaremos como emitir relatórios gerenciais no módulo de exportação.
Rotinas abordadas
 Impressão de Status do Processo
Impressão de Status do Processo

Há relatórios gerenciais tanto da fase de Processo de Exportação (Pedido) quanto na fase de
Embarque.
EXERCICIO 49 – Como imprimir um Relatório :

1. Selecione a seguintes opções : “Atualizações”+ “Relatórios” + “Relatórios” .
2. Selecione a opção :
Idioma PORTUGUES-PORTUGUES [F3]
4. Clique 2 vezes sobre a opção : “Status do Processo”.
5. Informe os dados a seguir :
Data Final 31/12/01
Processo EMB EXPORT [F3]
Ordenar por Dt. Processo
6. Confirme a tela.
FIM

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Exercício 02 : Como cadastrar mensagens :

Esta tabela apresenta 3 tipos de Condições de Recebimento para o pagamento das

1-À vista Recebimento único do valor com vencimento na Data de

2-Normal Recebimento único do valor com data de vencimento de 1 a 899

3-Parcelado Destinado para parcelamento do valor em até 10 parcelas,

Exercício 03 – Como cadastrar condições de Pagamento

4. Clique na pasta “Parcelas”, informe os dados a seguir, caso a condição seja

Idioma Inglês-Inglês {F3}

6. Confira os dados para incluir as condições de pagamento no idioma.

Dica : Quando integrado ao SIGAFAT, para descobrir o código da condição de pagamento

Exercício 04 : Como dar manutenção na tabela de Moedas.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Moedas”.

3. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:

Idioma Inglês- Inglês {F3}

4. Confirme os dados para incluir a descrição da moeda no idioma.

COTAÇÃO DAS MOEDAS

Exercício 05 : Como cadastrar a cotação das moedas:

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Cotação das

3. Confirme os dados para gravar a cotação da moeda.

Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

Exercício 06 : Como cadastrar Divisão de Produto.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Divisão de

3. Confirme os dados para gravar a divisão do produto.

Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

Exercício 07 : Como cadastrar Grupo de Produto.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Grupo de Produto”.

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento

Exercício 08 : Como cadastrar família de Produto.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Família de

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

Nesta tabela encontram-se códigos oficiais do Siscomex, descrição em português e no

Exercício 09 : Como cadastrar Paises.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”.

Cód. País 611

4. Confirme os dados para gravar o país.

Nesta opção encontramos a relação de Portos e Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e

Exercício 10 : Como cadastrar um destino.

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Origem/Destino”

Nesta opção, o custo e o tempo despendidos pra o transporte da mercadoria tem

Exercício 11 : Como cadastrar Vias de transporte :

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Vias de Transporte”

3. Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes campos.

4. Clique na opção “Fretes por Kg” e informe os dados a seguir.

Moeda US$ [F3]

5. Clique na opção “Containers” e informe os dados a seguir.

6. Confirme os dados de tarifa de frete por container.

Esta tabela descreve o tipo de embarcação.

Exercício 12 : Como cadastrar as embarcações :

1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas” + “Embarcações”.