Budget des Ventes

Janvier Février Mars

Ventes HT 650000 780000 913000
TVA 20% 130000 156000 182600
Ventes TTC 780000 936000 1095600
Janvier
50% 390000
30% 234000
20% 156000
Février
50% 468000
30% 280800
20%
Mars
50% 547800
30%
20%
Total 390000 702000 984600
1320000
Ventes (Bilan)
1056000 264000
Ventes Effectivement Encaissées 1446000 966000 984600

Budget des Approvisionnements

Janvier Février Mars
Achats HT 380000 420000 478000
TVA 20% 76000 84000 95600
Achats TTC 456000 504000 573600
Janvier
30% 136800
60% 273600
10% 45600
Février
30% 151200
60% 302400
10%
Mars
30% 172080
60%
10%
Total 136800 424800 520080
830000
Achats (Bilan)
705500 124500
Achats Effectivement Décaissés 842300 549300 520080
Budget des Charges Monétaires
Janvier Février Mars
Charges Monétaires HT 70000 70000 70000
TVA 20% 14000 14000 14000
Charges TTC 84000 84000 84000

Budget des Investissements

Janvier Février Mars
Investissements HT 1500000
30% Janvier 450000
30% Mars 450000
Total TVA 300000
Investissements Effectifs TTC 750000 450000

Budget de TVA
Janvier Février Mars
TVA Collectée 130000 156000 182600
TVA Déductible
* Investissements 300000 0 0
* Charges non Monétaires 14000 14000 14000
* Achats 76000 84000 95600
* TVA déductible Antérieure 78600 338600 280600
Total / TVA Déductible 468600 436600 390200
TVA à Payer / A Reporter -338600 -280600 -207600

Budget des Encaissements

Janvier Février Mars
Ventes TTC 1446000 966000 984600
Total des Encaissements 1446000 966000 984600

Budget des Décaissements

Janvier Février Mars
Achats TTC 842300 549300 520080
Salaires & Charges Sociales 150000 150000 150000
Charges non Monétaires 84000 84000 84000
Investissements 750000 0 450000
Total des Décaissements 1826300 783300 1204080

Budget de Trésorerie
Janvier Février Mars
Encaissements 1446000 966000 984600
Décaissements 1826300 783300 1204080
Ecart (E-D) -380300 182700 -219480
Trésorerie Initiale 200000 -180300 2400
Trésorerie Finale / Ecart Cumulé -180300 2400 -217080