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World Investment Trading

Present

Les bases du trading forex

Gibril Traoré AIDO

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Bases fondamentales, fonctionnement et vocabulaire du
trading forex
Sous ce terme barbare se cache l’abréviation de «Foreign exchange» (For-
Ex), qui désigne le marché des changes, ou la «bourse des devises» pour faire
plus simple.
On a tous eu affaire au Forex de manière détournée lors de voyages à
l’étranger, en échangeant des devises, et on a également tous remarqué que les
taux de change fluctuent.
Ce sont justement ces variations que les traders sur le forex mettent à
profit. La Forex est donc le lieu d’échange virtuel des devises, dont la valeur
fluctue sans cesse, 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24 forex est en effet le seul
marché ouvert 24 heures sur 24, et il est donc possible de faire des opérations
de trading la nuit).
Avant d’aborder le trading sur le forex à proprement parler, et les
techniques qui vous permettront de mener des opérations fructueuses, il faut
comprendre le fonctionnement général de ce marché, ses spécificités, et se
familiariser avec le vocabulaire utilisé.
Nous allons donc passer ici en revue les principaux termes utilisés par les
traders forex, en vous expliquant en détail les notions indispensables dans le
trading de devises.
Particularité 1 : Les devises sont cotées par « paires »
Contrairement aux autres actifs financiers, les devises sont cotées par
paires. Il s’agit toujours de la valeur d’une devise exprimée dans une autre
devise.
Par conséquent que l’on achète ou qu’on vende une paire de devises, on
en revient à parier sur la hausse d’une devise, mais également simultanément
sur la baisse de l’autre devise.
Exemple
Lorsqu’on achète de l’EUR/USD, on parie sur la hausse de l’Euro par
rapport au Dollar, ce qui signifie que l’on parie également sur la baisse du dollar
par rapport à l’euro. Les motivations pour acheter de l’EUR/USD peuvent donc
résulter soit d’un avis haussier sur l’Euro, soit d’un avis baissier sur le Dollar.

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A l’inverse, quand on vend de l’EUR/USD, on parie sur une baisse de l’euro
face au dollar, ce qui sous-entend que l’on parie également sur la hausse du
dollar face à l’euro. Les motivations pour vendre EUR/USD peuvent donc résulter
soit d’un avis baissier sur l’euro, soit d’un avis haussier sur le dollar.
Particularité 2 : On peut miser sur la baisse d’une paire de devises aussi
facilement que sur la hausse
Nous venons de parler de « vendre » de l’EUR/USD, ce qui sous-entend
peut-être pour vous qu’il faut en avoir préalablement acheté. Ce n’est cependant
pas le cas. Sur le forex, il est possible de prendre une position vendeuse sur une
paire de devises, sans avoir « en stock » cette paire de devises.
Ce mécanisme est connu sur les marchés actions sous le nom de « vente à
découvert ». Il s’agit en réalité d’un « jeu d’engagement ». En prenant une
position vendeuse, vous vous engagez à « fournir » une paire de devise au cours
du moment de votre prise de position, au moment où vous voudrez clôturer la
position.
Par conséquent, si vous prenez une position vendeuse sur EUR/USD à 1,20,
et que vous la clôturez à 1,10, cela revient à acheter à 1,10 ce que vous vous êtes
préalablement engagé à vendre à 1,20, la différence constituant votre bénéfice.
Cependant, sur les plateformes de trading, parier à la baisse se résume à
cliquer sur “vente” au lieu de “achat”, c’est tout aussi simple que cela !
Particularité 3 : Les performances sont comptées en pips et les quantités en
lots
Les traders forex calculent les variations en « pips », et non en
pourcentages, et les devises s’achètent par « lots ».
1 pip équivaut à la dernière décimale de cotation d’une devise :
Exemple : EUR/USD passe de 1,2750 à 1,2800, ont dit qu’il a gagné « 50 pips »
Cette méthode de calcul des variations est en effet privilégiée sur le forex
car en pourcentages, les variations des devises sont difficilement lisibles en
raison de leur faible volatilité nominale.
Par exemple, lorsque l’euro passe de 1,2545 à 1,2565, la variation n’est
que de 0,16% (hausse de 20 pips).

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Il faut également savoir que les devises s’achètent par lots. La plupart des
brokers proposent des lots de différentes tailles, allant de 1000 (micro lot) à 100
000 unités (lot standard).
Il est également plus facile de calculer les pertes et profits avec les pips,
car on connait la valeur de 1 pip en fonction de la taille du lot sur lequel on
effectue des opérations de trading.
Exemple : EUR/USD
 Lot de 1000 unités : 1 pip = 0,1 USD
 Lot de 10000 unités : 1 pip = 1 USD
 Lot de 100000 unités : 1 pip = 10 USD

Ainsi, quand on a gagné 20 pips en ayant tardé un lot de 1000 unités, on a


gagné 2 dollars, 20 dollars avec un lot de 10000 unités, et 200 dollars avec un lot
de 100000 unités.
Particularité 4 : On peut miser sur des montants bien supérieurs à son capital
grâce à l’effet de levier
Nous venons de voir que les lots minimums sur le forex sont des lots de
1000 unités, soit 1000 dollars en ce qui concerne l’EUR/USD, mais cela ne veut
pas dire que vous devez avoir ce montant sur votre compte pour prendre la
position.
C’est en effet là qu’intervient le fameux « effet de levier », un des
principaux avantages du trading forex.
Pour faire simple, l’effet de levier vous permet de disposer de plus
d’argent pour investir sur le forex que vous n’en avez sur votre compte.
Par exemple, un effet de levier de 100 signifie que vous pouvez investir sur
des montants 100 fois supérieurs à ce que vous avez déposé sur votre compte
de trading.
Avec 1000 dollars, vous pouvez donc investir sur un montant de 100.000
dollars, si vous disposez d’un effet de levier de 100.
C’est en effet là que se situe l’un des principaux avantages du Forex, et
c’est grâce à l’effet de levier que le Forex est un marché qui peut (sur le papier)
vous rendre riche du jour au lendemain, même avec une mise de départ minime
(extrêmement rare dans la réalité, mais théoriquement possible).

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C’est aussi en raison de l’effet de levier très important que propose le
forex que celui-ci est considéré comme un marché ultra spéculatif et très risqué
pour les non-initiés.
Exemple : Avec un compte crédité de 1000 dollars et un effet de levier de 100
(les brokers proposent généralement de 50 à 500), on peut investir sur un
montant de 100.000 dollars (1000 dollars X levier 100)
Particularité 5 : Le trading sur marge
La marge désigne le montant à « mobiliser » pour réaliser une opération.
En gros, il s’agit du montant de votre lot, divisé par l’effet de levier.
Lorsque vous achetez un lot de 1000 dollars avec un effet de levier de 100,
vous ne mobilisez que 10 dollars. En d’autres termes, vous ne mobilisez que le
centième de la taille de votre opération (100 dollars / levier 100). Ces 10 dollars
utilisés sont appelés la « marge ».
Un petit calcul sera plus parlant :
– Achat d’un lot de 10000 unités lorsque EUR/USD est à 1,3000
– Effet de levier de 100
– Capital mobilisé : 10000/100 = 100 dollars (vous devez avoir au minimum
100 dollars sur votre compte pour prendre cette position).
– Si EUR/USD passe de 1,3000 à 1,3100 (variation courante en une journée),
le gain est de 100 pips
– 100 pips X 1 dollar (valeur de 1 pip sur un lot de 10000 unités EUR/USD) =
100 dollars

En ayant réellement investi 100 dollars, le gain final est donc de 100
dollars, ce qui représente une performance de +100% par rapport à votre
investissement réel (la marge mobilisée).
Sachant que le Forex est un marché très volatile, et qu’il est courant de
constater des variations journalières de plus de 100 pips, on comprend vite que
les gains peuvent s’amonceler à une vitesse extraordinaire (tout comme les
pertes d’ailleurs…).
Particularité 6 : Le spread au lieu des frais de transaction
La cotation (le cours, le prix) d’une paire de devises à un moment précis
diffère en fonction du sens de l’opération : Achat ou vente.

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La différence entre le prix d’achat (Ask) et le prix de vente (Bid) est appelée
Spread.
Dans cet exemple, on dit donc que le spread de la paire EUR/USD est de 1
pip.
Dans la pratique, cela signifie que si vous passez un achat, puis clôturez
cette position immédiatement sans que le cours n’ait bougé, vous perdez 1 pip,
de même que si vous passez une vente et la clôturez immédiatement.
Cela veut également dire que dans le cadre d’un achat, votre position
commence à être bénéficiaire après une hausse de 1 pip (et après une baisse de
1 pip si vous avez décidé de vendre).
Cette différence, que l’on nomme spread, constitue la rémunération de
votre broker.
Chez FXCM par exemple, le spread sur EUR/USD passe régulièrement sous
les 1 pips. Mais attention, certains brokers n’hésitent pas à appliquer un spread
de 3 pips! N’oubliez pas, plus le spread est faible, mieux c’est!
Au final, un marché particulier, mais qui offre de nombreux avantages
Même si certaines de ces notions se retrouvent sur d’autres marchés, on
comprend bien que le Forex a ses spécificités, qui sont autant d’avantages.
Cela peut impressionner les néophytes, mais on s’y fait très vite, et si tous
les apprentis traders ne deviennent pas forcément de bons traders, tous
parviennent très rapidement à comprendre et maitriser ces notions, ce
vocabulaire et ce fonctionnement, pour pouvoir commencer à rentrer dans le vif
du sujet et se mettre au trading en ligne sur un compte réel.

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Savoir lire les graphiques des paires de devises
Il existe différents types de graphiques : Graphiques en lignes, graphiques
en bar chart, graphiques en points, etc…
Cependant, il existe un type de graphique qui fait l’unanimité. Les
graphiques en “chandeliers japonais” ou “candlesticks”, que nous allons vous
présenter dans cette leçon.
Les graphiques en chandeliers japonais sont constitués de “bougies”
Bougie haussière et bougie baissière
Avec la méthode des chandeliers japonais, le graphique est donc constitué
d’une succession de « bougies », chaque « bougie » (voir ci-dessus) représentant
une période. Sur un graphique M5, chaque bougie représente une période de 5
minutes. Sur un graphique H1, chaque bougie représente une période de 1
heures, et ainsi de suite.
Lorsque le cours de début de période est inférieur au cours de fin de
période, cela signifie que les cours ont augmenté et la bougie est verte (ou autre
en fonction de votre plateforme, l’important étant que les bougies baissières et
haussières soient de couleurs différentes).
Dans ce cas, le bas de la bougie représente le cours de début de période,
tandis que le haut représente le cours au terme de la période. La « mèche »
supérieure représente le cours le plus haut atteint au cours de la période,
inversement pour la mèche basse.

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L’intérêt de ce type de graphique est donc de fournir un maximum
d’informations.
C’est sans conteste la méthode à privilégier, ne serait-ce que parce que
99,9% des traders n’utilisent QUE ce type de graphiques.
L’autre intérêt des graphiques en chandeliers japonais est la possibilité
d’analyser directement les différents types de bougies qui peuvent apparaitre
sur les graphiques.
Vous retrouverez à ce propos quelques exemples ci-dessous :

Ce type de bougie apparaît lorsque le cours de début de la période est égal


au cours de fin de la période, et que les cours n’ont pas évolué au cours de la
période.

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Cette bougie particulière (appelée « doji ») signifie que les cours ont
évolué à la hausse et à la baisse au cours de la période, mais terminent la période
au même cours qu’ils l’ont commencé.
Interprétation : Hésitation, possibilité de retournement.

Cette bougie signifie que le cours de fin


de période est le même que le cours de
début de période, mais que les cours ont
« tenté de baisser » au cours de la
période

.Interprétation : Possibilité de retournement haussier

Inversement, ici les cours ont « tenté de


grimper », mais terminent au même niveau à la
fin de la période.

Interprétation : Possibilité de retournement


baissier

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Les avantages du trading Forex par rapport aux autres marchés
financiers
Le Forex est le plus grand marché du monde, et rencontre depuis plusieurs
années un succès incontestable auprès des traders particuliers, les traders qui
mènent leur carrière en toute indépendance depuis chez eux avec leur compte
personnel.
Et s’ils sont si nombreux à se tourner vers le forex, c’est que les avantages
du marché des devises sont nombreux et majeurs, surtout pour les traders qui
ne sont pas embauchés par des banques dans des salles de marché.
 Le forex est ouvert 24 heures sur 24
Contrairement au marché des actions, le forex est un marché ouvert 24h
sur 24, du dimanche soir au vendredi soir (heures françaises).
Cela signifie que vous pouvez trader absolument quand vous le voulez, ce
qui se révèle très pratique si votre emploi du temps est chargé.
C’est en effet un avantage majeur, puisque vous pouvez ainsi commencer
à acquérir de l’expérience sur le forex tout en continuant à mener une activité
professionnelle classique, pour peut-être passer au trading à plein temps lorsque
vous serez prêt.
 Le forex est un marché sans frais
Les opérations sur le forex sont quasiment gratuites. Les brokers ne
facturent en général aucun frais.
Sur le forex, il n’existe pas de frais de courtage, de droits de garde, de frais
de gestion de compte ou quoi que ce soit.
La rémunération du broker provient du « spread », la différence entre le
prix de vente et le prix d’achat d’une devise à l’instant T.
Certains brokers facturent toutefois des commissions sur le volume de vos
opérations, mais ce genre de broker propose des spreads très bas, voir nuls, ce
qui revient au même si on fait le calcul (voire se révèle plus intéressant).
 Le forex est un marché aux nombreuses opportunités
Il y a toujours une bonne opportunité de trading sur le forex. En effet,
l’effet de levier proposé par les brokers permet de gagner beaucoup d’argent sur
de très petites variations, ce qui multiplie les possibilités de gains.

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Par ailleurs, il est assez rare qu’une paire de devise évolue sans tendance
pendant une période prolongée, surtout en ce qui concerne l’EUR/USD.
Et si vous tardez d’autres paires de devises que l’EUR/USD, vous serez
assuré d’avoir à chaque jour et à chaque heure des opportunités intéressantes.
 Le forex est un marché à l’abri des manipulations
Le forex est également le plus gros marché du monde. Plus de 4000
milliards de dollars sont en effets échangés chaque jour sur le forex.
Avec un tel volume, il devient donc difficile de manipuler les cours, même
avec des positions de plusieurs millions de dollars, contrairement aux marchés
des actions, qui sont souvent manipulés par les professionnels.
Les seuls acteurs économiques capables de réellement influencer le Forex
sont les banques Centrales, et les traders de salle de marché qui travaillent pour
les banques ne sont pas plus informés que le trader lambda qui travaille chez lui
en ce qui concerne l’action des banques centrales, contrairement à ce qui se
passe sur les marchés actions, où la réussite dépend souvent de votre capacité à
avoir les bons contacts, et les bonnes informations privilégiées…
 Le forex est un marché « sans pièges »

Souvent, lorsque l’on pratique le trading sur des actions, on se rend


compte qu’une bonne analyse a été invalidée par des propos d’un dirigeant, ou
par la signature de tel ou tel contrat, qui impacte le cours de l’action à laquelle
on s’intéresse.
Sur le forex, il existe un planning précis et prévu à l’avance des publications
et déclarations qui pourraient influencer les devises (les calendriers
économiques). Vous pouvez donc grâce aux calendriers économiques savoir
quand une statistique importante va être publiée, et ainsi éviter les mauvaises
surprises.
A noter également que les résultats des statistiques sont disponibles au
même moment, pour tout le monde, professionnels ou particuliers. Il suffit
d’avoir une bonne source d’information.
On n’est certes pas à l’abri de déclarations surprises et influentes d’un
patron de banque centrale, ou d’un homme politique, mais là encore, en étant
rapidement informé, les dégâts peuvent être évités.

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 Le forex permet de gagner sur les hausses aussi facilement que sur les
baisses

Le forex permet en effet de miser sur la hausse ou sur la baisse d’une


devise. Il est certes également possible de la faire sur le marché des actions, mais
pas sur toutes les actions, et parfois uniquement via d’obscurs « produits dérivés
».
Par ailleurs, dans les périodes de crise, la vente à découvert est souvent
interdite sur les actions.
Sur le forex, la seule différence entre miser sur une baisse et miser sur une
hausse réside dans le fait que vous devez cliquer sur vendre au lieu de acheter,
et que vous gagnez si cela baisse, au lieu de gagner si cela monte.

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Les différents types d’analyse du Forex
Lorsque l’on parle d’analyse du Forex, il faut apprendre à différencier les
différents types d’analyses, et comprendre leurs particularités et leurs
complémentarités.
Il existe 3 principaux types d’analyse du Forex :
 L’Analyse technique, qui se base essentiellement sur l’étude des
graphiques
 L’Analyse fondamentale, qui étudie le contexte macroéconomique et les
statistiques
 L’Analyse du sentiment, qui s’intéresse à l’analyse de la psychologie de
marché

L’analyse Technique
L’analyse technique est le pain quotidien du trader. Certains traders y ont
recours plus que d’autres, mais cela reste un élément indispensable du travail de
tout investisseurs à court terme.
L’analyse technique part du postulat que les comportements passés sont
susceptibles de se reproduire.
Plus concrètement, l’analyse technique regroupe un ensemble de
méthodes qui permettent d’analyser les graphiques et d’en tirer des conclusions.
Il existe deux grands domaines au sein de l’analyse technique, avec d’un
côté l’analyse graphique, qui s’intéresse directement aux mouvements des prix
bruts, et de l’autre les indicateurs, qui se basent sur l’évolution des prix retraités
via des formules mathématiques, et présentés sous forme de courbes
indépendantes des cours sur les plateforme de trading.
Pour les débutants, l’analyse technique peut paraître rebutante et
compliquée. Il est vrai que ce domaine a son propre jargon, et que les méthodes
et indicateurs se comptent par centaines, mais comme vous pourrez le voir plus
loin dans cette formation, il s’agit de connaissances facilement assimilable. Par
ailleurs, il n’est en aucun cas nécessaire de tout savoir !
Maitriser quelques indicateurs et techniques est largement suffisant,
comme nous l’expliquons et l’enseignons dans notre formation en vidéo
Université du Forex.

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Il faut aussi comprendre que l’analyse technique est soumise au
phénomène de « l’auto réalisation » : Si tous les traders utilisent les mêmes
techniques et indicateurs, tout le monde voit les mêmes signaux, et donc tout le
monde prend les mêmes positions, et le marché va ainsi dans le sens décrit par
l’analyse…
Il faut donc fuir l’originalité en terme d’analyse technique, et s’intéresser
plutôt aux techniques et indicateurs anciens et largement répandus.
L’analyse fondamentale
L’analyse fondamentale étudie donc le contexte macroéconomique pour
prévoir l’évolution d’une paire de devise. Par exemple, pour l’EUR/USD, on
étudiera la situation économie en Europe et aux Etats-Unis.
Pour faire simple, une économie US solide devrait profiter au dollar, et une
économie européenne solide devrait profiter à l’Euro, mais dans le cadre des
paires de devises, c’est une étude comparative qu’il faudra réaliser.
Dans le cas de EUR/USD, la question à se poser est donc : Qui de
l’économie US ou de l’économie européenne est en meilleure santé ?
Si l’économie européenne est COMPARATIVEMENT en meilleure santé
que l’économie US, EUR/USD devrait progresser, et inversement si l’économie
US est en meilleure santé que l’économie européenne.
Et pour « mesurer » les économies, il existe une foule d’indicateurs
économiques à surveiller chaque jour : Taux de chômage, PIB, indices de
confiance, indices manufacturiers, etc… Tous ces indicateurs et leurs horaires de
publication sont répertoriés dans les nombreux calendriers économiques
disponibles, dont vous retrouverez les meilleurs ICI.
Il faut aussi savoir différencier l’analyse fondamentale de court terme, qui
concerne surtout les réaction « à chaud » des paires de devises aux statistiques,
et l’analyse fondamentale de moyen-long terme, qui s’attache à dépeindre un
contexte de fond qui permet de tirer des conclusions à plus long terme.
On pourrait donc croire qu’il est nécessaire d’avoir de solides notions
d’économie et de finance pour maitriser l’analyse fondamentale, mais ce n’est
pas le cas. En tant que trader, vous n’avez pas à maitriser l’ensemble des
concepts macroéconomique, mais simplement savoir quels types de nouvelles
sont susceptibles d’impact le marché à quel moment.

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Et pour cela, il suffit de lire la presse spécialisée, comme investing.com,
pour obtenir des analyses qui vous indiquent quels sont les « sujets du moment
» à surveiller, en vue d’un potentiel impact sur le forex.
 Comment conjuguer l’analyse technique et l’analyse fondamentale ?

Dans la pratique quotidienne, un trader se sert surtout de l’analyse


technique. L’analyse fondamentale intervient cependant à plusieurs niveaux
*Pour connaître le sentiment général de fond : Contexte
macroéconomique de fond baissier, haussier ou neutre ? Si le contexte
macroéconomique de fond est haussier, il sera préférable de rechercher des
opportunités haussières, et des opportunités baissières si le contexte de fond est
baissier.
*Pour savoir quand seront publiées les news à risques, et être prêt en cas
de mouvements violents. On peut ainsi choisir de tenter de profiter de potentiels
forts mouvements, ou au contraire veiller à sortir du marché pendant les
périodes à risque.

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Introduction à l’analyse technique du forex
L’analyse technique désigne un ensemble de règles, de techniques et de
principes très variés. On peut distinguer deux sous-disciplines dans l’analyse
technique : le chartisme et l’analyse « mathématique », qui concerne les
indicateurs.
 Le chartisme (ou analyse graphique)

Le chartisme concerne les techniques qui étudient directement les


graphiques, en traçant par exemples des droites (supports, résistances, lignes de
tendance…) ou en tentant de repérer des « configurations graphiques » qui se
répètent.
L’analyse chartiste constitue le cœur et les origines de l’analyse technique.
Les traders expérimentés considèrent que le chartisme est souvent plus fiable,
plus efficace et plus utile que les indicateurs.
Le principal avantage du chartisme est sa simplicité : Il est en effet très
facile de maitriser les rudiments de l’analyse graphique, et ensuite tout est
affaire d’expérience.
Selon les experts, la valeur de l’analyse chartiste réside dans le fait qu’elle
s’intéresse à la « matière brute », c’est à dire directement à l’évolution des prix
sur les graphiques, contrairement aux indicateurs, qui passent cette information
brute dans des « moulinettes mathématiques », comme pour les raffiner afin
d’en tirer des informations supplémentaires.
En effet, il ne faut pas oublier un vieil adage boursier qui stipule que «
toute l’information nécessaire se trouve dans les prix »…
 Les indicateurs et signaux de trading

Les indicateurs regroupent quant à eux des techniques de retraitement


mathématique des cours, avec la plupart du temps une courbe qui vient se placer
sous le graphique des cours de la devise, et de laquelle vous pouvez extraire des
« signaux » vous invitant à acheter ou vendre à un moment précis.
Généralement, lorsqu’un débutant se forme à l’analyse technique, il a
l’impression d’avoir trouvé le Graal du trading : Un ensemble de techniques à
appliquer pour savoir quoi faire et quand!

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Mais tout n’est pas aussi simple, car il faut savoir interpréter correctement
les signaux, il faut savoir éliminer les « faux signaux », sans compter le fait que
l’analyse technique n’est pas une science exacte et que la meilleure analyse du
monde n’aura jamais raison à 100%.
Selon nous, l’analyse technique vise en effet plutôt à «mettre les
probabilités dans son camp», en évaluant dans quelle direction la paire de
devises a le plus de chance d’évoluer.
A ce stade il est en effet primordial de bien comprendre que le trading
comporte des risques, et que rien, absolument rien n’est jamais sûr à 100%
lorsque l’on parle d’analyse technique.
 Pourquoi et comment l’analyse technique fonctionne?

Même si l’analyse technique ne fonctionne pas toujours aussi bien qu’on


le souhaiterait, force est de constater que les résultats sont souvent là… Mais
pourquoi cela fonctionne?
 La réponse est selon nous l’autoréalisation.

L’analyse technique et les indicateurs sont en effet connus de TOUS les


traders. Beaucoup de traders utilisent donc en même temps les mêmes
techniques, et par conséquent voient les mêmes signaux aux mêmes moments.
Si bien que beaucoup de traders passent les mêmes opérations au même
instant, et font ainsi eux-mêmes bouger le marché (via la loi d’offre et de la
demande) dans la direction donnée par les signaux.
C’est en effet principalement pour cette raison que l’analyse technique
fonctionne, lorsqu’elle fonctionne.
On va donc pouvoir tirer de précieuses conclusions de ce constat, et s’en
aider pour savoir pratiquer correctement l’analyse technique.
En effet, si l’analyse technique fonctionne par auto-réalisation, il faut que
les outils que l’on utilise soient très répandus chez les traders. On évitera donc
soigneusement les derniers indicateurs à la mode, au calcul parfois obscur si ce
n’est complètement farfelu.
C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures, et cela se
confirme également en analyse technique et dans le trading.

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Il est donc également inutile de s’évertuer à trouver des signaux peu
visibles, qui ne seront repérés que par quelques traders (qui peut être eux même
ne les suivront pas puisqu’ils sauront que peu de monde va les suivre).
Trois principes doivent donc être retenus avant de commencer à étudier
l’analyse technique:
Toujours utiliser les techniques les plus répandues (donc les plus simples
et les plus anciennes)
Toujours privilégier les signaux et les constatations évidentes
Etre conscient que derrière l’analyse technique on retrouve la nature
humaine, par essence imprévisible, donc rien n’est jamais sûr à 100%

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Les Meilleurs Moments pour trader le forex
Comment trader le Forex ou quelle paire de devise trader sont des
questions qui reviennent souvent, mais il est également important de savoir
quand trader…
En effet, le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24, mais toutes les
périodes ne se valent pas quand il s’agit de pratiquer le trading. Il existe en effet
des périodes plus actives que d’autres, et moins le marché est actif, moins les
opportunités sont nombreuses.
 Les différentes “sessions” du Forex

Une journée sur le forex peut être découpée en 3 sessions, en fonction de


l’ouverture des principales places financière autour de la planète. Ces sessions
ne sont ni officielles, ni clairement définies, puisque le Forex est un marché
ouvert 24 heures sur 24, mais il s’agit de points de repères intéressants pour
savoir quoi trader et surtout à quel moment.
On peut donc repérer la session de Tokyo, la session de Londres et la
session de New-York, et retenir leurs “horaires” approximatives :
 Session de Tokyo : Minuit – 9h
 Session de Londres : 8h – 17h
 Session de New York : 13h-22h

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Quels sont les meilleurs moments de la journée pour trader le Forex?

La première chose à remarquer est donc que des séances se chevauchent


parfois :
 La session de Londres et la session de Tokyo se chevauchent de 8h à 9h
 La session de Londres et de New-York se chevauchent de 13h à 17h
Ces périodes sont donc les périodes auxquelles les volumes sont censés
être au maximum, puisqu’il y a alors les traders de plusieurs places différentes
qui sont actifs sur le marché au même moment.
Intéressons-nous désormais à la volatilité moyenne des principales paires
de devises pour chacune des trois sessions du Forex :
Volatilité moyenne des paires de devises pas session

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On remarque donc que la volatilité moyenne est au maximum pendant la
session de Londres sur toutes les paires de devises les plus importantes, ce qui
s’explique par le fait que sur les 9 heures de la session de Londres, 5 heures (de
8h à 9h et de 13h à 17h) correspondent à des périodes où deux sessions se
chevauchent.
 Quels sont les meilleurs jours de la semaine pour trader le Forex ?

L’étude de la volatilité des principales paires de devises et le tableau ci-


dessous permettent de conclure que les jours de la semaine les plus actifs, en
moyenne, sont les mardis, mercredi et jeudi :

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Cela ne veut pas dire que le trading est à proscrire le lundi et le vendredi,
mais les opportunités seront moins nombreuses. Par ailleurs, les lundis et
vendredi sont souvent plus délicats à trader, en raison des ajustements de
portefeuilles de début de semaine, et des prises de bénéfices de fin de semaine.
A retenir
Il faut savoir bien choisir les paires de devises à trader en fonction de la
session (pour plus de détail, voir votre étude sur la volatilité des différentes
paires de devises).
Les moments les plus actifs de la journée sont entre 8h et 9h, et entre 13h
et 17h (chevauchement de sessions).
Les jours de la semaine les plus actifs sont les mardis, mercredi et jeudi.

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Les différentes paires de devises du Forex et leur volatilité
Dans cette leçon, nous allons donc nous intéresser aux différentes paires
de devises du Forex et à leurs spécificités.
Premièrement, le marché du forex est partagé en deux principaux
groupes, avec les paires de devises majeures et les paires mineures.
 Les paires de devises majeures
Les paires majeures sont les paires qui mesurent une devise face au dollar
(une paire qui contient USD) :
 EUR/USD (Euro Dollar)
 USD/JPY (Dollar Yen)
 GBP/USD (Livre Dollar)
 USD/CHF (Dollar Franc Suisse)
 USD/CAD (Dollar US Dollar Canadien)
 AUD/USD (Dollar Australie Dollar US)
 NZD/USD (Dollar Neo Zélandais Dollar US)
Les paires de devises mineures
Les paires de devises mineures sont les paires de devises qui impliquent
entre elles les devises qui font face au dollar sur les paires majeures (EUR, JPY,
GBP, CHF, CAD, AUD et NZD) :
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/CAD
EUR/AUD
EUR/NZD
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
AUD/NZD
GBP/CHF
Les autres paires de devises
Il existe beaucoup d’autres paires de devises dites « exotiques », mais elles
comportent souvent des inconvénients, notamment des spreads élevés, des

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variations erratiques etc, et nous recommandons aux débutant de se concentrer
sur les paires de devises majeures. Quant aux traders expérimentés les paires
majeures et mineures sont bien assez nombreuses pour éviter les paires trop
exotiques !
Toutes les paires de devises ne sont pas égales face au spread et au volume
Les spreads pratiqués par les brokers varient en fonction des paires de
devises, et généralement, moins la paire de devise est traitée sur le forex, plus
son spread est élevé.
Et en ce qui concerne la part de chaque paire de devises dans le total des
4000 milliards de dollars de transactions quotidiens du forex, les inégalités sont
énormes, et 3 paires de devises se démarquent : EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD
:
 EUR/USD : Environ 30-35% du volume du Forex
 USD/JPY : Environ 15-20% du volume du Forex
 GBP/USD : Environ 10-15% du volume du forex
Au total, trois paires de devises représentent donc environ 55-70% des
transactions sur le forex, et ce sont réellement les devises les plus intéressantes
à trader, celles pour lesquelles l’actualité est la plus dense, et pour lesquelles la
liquidité est la plus grande.
En dehors de ces 3 paires les plus traitées, toutes les autres paires ne
représentent guère plus de 5% du volume des transactions du forex, à part peut-
être parfois pour USD/CHF et AUD/USD.
Toutes les devises ne sont pas égales face à la volatilité
La volatilité est l’amplitude moyenne de variation d’une paire de devise.
Plus la volatilité est élevés, plus cela bouge, et plus le potentiel de gains et de
perte est important.
Or, toutes les devises ne sont pas sur le même pied d’égalité à ce niveau.
Vous pourrez donc consulter ci-dessous la volatilité journalière moyenne sur 2
ans des principales paires de devises (donnés à fin 2014).
*La volatilité des paires majeures :
 EUR/USD : 81,5 pips
 USD/JPY : 84,5 pips
 GBP/USD : 95 pips
 USD/CHF : 65 pips
 USD/CAD : 60 pips

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 AUD/USD : 79,5 pips
 NZD/USD : 78 pips
*Top 5 paires de devise les plus volatiles du forex :
1- USD/MXN : 1070 pips
2- EUR/NOK : 520 pips
3- USD/NOK : 515 pips
4- USD/PLN : 265 pips
5- EUR/TRY : 180 pips
*Top 5 des paires de devises les moins volatiles du Forex :
1- USD/HKD : 15 pips
2- EUR/CHF : 40 pips
3- USD/INR : 47 pips
4- EUR/GBP : 48 pips
5- USD/CAD : 60 pips
Plus de détails sur les paires de devises majeures et leur volatilité
EUR/USD
 Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
 Tendance à long terme de la volatilité : Baissière
USD/JPY
 Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
 Tendance à long terme de la volatilité : Haussière
GBP/USD
 Heures de la journée les plus volatiles : 9-10h et 13-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mardi
 Tendance à long terme de la volatilité : Neutre
USD/CHF
 Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
 Tendance à long terme de la volatilité : Baissière
USD/CAD
 Heures de la journée les plus volatiles : 13-14h et 15-16h

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 Jour de la semaine le plus volatile : jeudi
 Tendance à long terme de la volatilité : Neutre
AUD/USD
 Heures de la journée les plus volatiles : 2-3h et 13-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
 Tendance à long terme de la volatilité : Baissière
NZD/USD
 Heures de la journée les plus volatiles : 13h-15h
 Jour de la semaine le plus volatile : mercredi
 Tendance à long terme de la volatilité : Neutre

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Les différents intervenants sur le marché du Forex
Il est de notoriété publique le forex représente un volume de transaction
de « plus de 4000 milliards de dollars » par jour, mais quels sont les différents
intervenants ? Quelles sont leurs « parts » respectives dans ce volume journalier
de 4000 milliards de dollar ?
Classement des différents types d’acteurs du marché du forex :
 Banques commerciales : 43%
 Investisseurs institutionnels : 30%
 Entreprises multinationales : 17%
 Banques Centrales : 8%
 Investisseurs particuliers (vous et nous) : 2%
Maintenant que nous connaissons les différents intervenants du Forex, il
convient de s’intéresser à leurs spécificités, et aux particularités de leurs
interventions sur le Forex :
 Les banques commerciales
Les banques commerciales peuvent avoir plusieurs raisons d’intervenir sur
le Forex. Elles peuvent effectuer des opérations de spéculation pour leur propre
compte ou le compte de leur clients, ou elles peuvent également participer à des
opérations de fusions acquisition nécessitant la conversion de montants très
élevés (rachat d’entreprises, OPA internationales, etc). Les banques
commerciales sont par ailleurs très actives dans l’analyse du marché du Forex, et
vous pouvez d’ailleurs retrouver sur PFX Premium le portefeuille de leurs
recommandations de trading.
 Les Investisseurs institutionnels
Il s’agit ici des fonds de pensions, Hedgefunds, ou encore compagnies
d’assurance. Certains interviennent sur le forex par spéculation, ou pour des
opérations de couverture contre le risque de change, dans le cas des compagnies
d’assurance. Les investisseurs institutionnels représentent une proportion de
plus en plus élevée des intervenants du Forex.
 Les banques centrales
Les banques centrales interviennent donc assez peu sur le forex. En effet, il
est assez rare qu’une banque centrale achète directement des devises sur le
marché. Certaines banques centrales le font plus que d’autres, comme
notamment la BNS qui n’a parfois que cette option pour défendre le plancher
EUR/CHF de 1,20. Mais les interventions limitées des banques centrales ne les

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empêchent pas d’avoir une influence considérable sur le marché du forex,
puisque ce sont elles qui dirigent la politique monétaire, et parfois davantage.
Apprenez tout sur les banques centrales et leur fonctionnement dans notre
centre de formation à l’analyse fondamentale !
 Les traders particuliers indépendants
Enfin, ce sont les investisseurs particuliers, comme vous et nous, qui
représentent le groupe le plus restreint d’investisseurs sur le Forex. Cependant,
de plus en plus de particuliers s’intéressent au trading forex, et leur nombre est
en pleine croissance, notamment en raison des nombreux avantages que
présente ce marché pour les particuliers. Certains particuliers pratiquent le
trading en « loisir » et en tirent des compléments de revenus, tandis que d’autres
parviennent à en faire une activité professionnelle.
Ce qu’il faut souligner, c’est que le fait que les particuliers représentent le
plus petit groupe des intervenants sur le Forex ne veut en aucun cas dire qu’ils
sont moins bien placés pour réussir ! L’information influente sur le forex est
accessible à tous au même moment.

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Les différents types d’ordres dans le trading forex
Les différents types d’ordres sur le forex ne se résument pas à “acheter”
ou “vendre”. Il existe en effet plusieurs types d’ordres que vous pouvez utiliser
en fonction de vos stratégies de trading ou des besoins de votre organisation.
Vous retrouverez donc dans cette leçon un panorama exhaustif des différents
types d’ordres que l’on peut utiliser dans le cadre du trading forex :
L’ordre au marché
L’ordre au marché autrement appelé le « MarketOrder » en anglais
consiste à acheter ou vendre une paire de devise au cours actuel.
Le « Tak Profit »
Cet ordre vous sert à planifier un seuil de sortie en bénéfice de votre
position, il indique à la plateforme que vous prendrez des bénéfices sur le niveau
que vous souhaitez.
Le « Stop loss »
Cet ordre vous sert à planifier un seuil de sortie en perte de votre position,
il indique à la plateforme que vous souhaitez couper automatiquement votre
position si elle atteint le niveau que vous souhaitez. L’utilisation de « stop loss »
et de « take profit » est réellement indispensable au bon fonctionnement d’un
plan de trading, cela vous permet de planifier vos potentielles pertes comme vos
potentiels gains.
Les Ordres Conditionnels
Sur votre plateforme de trading vous pouvez également planifier des
«ordres conditionnels».
Ces ordres sont donc « à déclenchement » et on distingue 2 principaux
types d’ordres conditionnels.
Les Ordres « Limit »
Les Ordres « Limit » vous permettent de planifier un achat en-dessous du
cours actuel ou une vente au-dessus du cours actuel.
Exemple :
 L’USD/CHF oscille actuellement sur les 0,9625, je souhaite planifier un
achat en-dessous du cours actuel sur les 0,9600, je place donc un «
BuyLimit » sur les 0,9600.

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 L’USD/CHF oscille actuellement sur les 0,9625, je souhaite planifier une
vente au-dessus du cours actuel sur les 0,9650, je place donc un « SellLimit
» sur les 0,9650.
Les Ordres « Stop »
Les Ordres « Stop » vous permettent de planifier un achat au-dessus du
cours actuel ou une vente en-dessous du cours actuel.
Exemple :
*L’USD/CHF oscille actuellement sur les 0,9625, je souhaite planifier un achat au-
dessus du cours actuel sur les 0,9645, je place donc un « Buy Stop » sur les
0,9645.
*L’USD/CHF oscille actuellement sur les 0,9625, je souhaite planifier une vente
en-dessous du cours actuel sur les 0,9610, je place donc un « Sell Stop » sur les
0,9610.

Fin !!!

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Ces informations sont recueilles lors de mes recherches mais je trouve cela très
pertinentes et tout trader forex débutant ou intermédiaire doivent prendre
connaissance de ça. Raison pour laquelle j’ai partagé avec vous.

Ici c’est Gibril Traoré AIDO CEO & CO Fondateur de World Investment Trading
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