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SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.

-2021 15:46:23

Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH

Solde client 5 462.819 5 462.819

100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS

Solde client 40 685.232 40 685.232

100024 FOOD POWER

Solde client 2 429.820 2 429.820

100030 SUD FOOD

Solde client 4 715.828 4 715.828

100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE

Solde client 24 718.254 24 718.254

100046 HOTEL EL HANA INTERNATIONAL

Solde client 25 875.188 25 875.188

100052 VIME HOTEL GRAND TUNIS

Solde client 10 238.878 10 238.878

100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL)

Solde client 722.578 722.578

100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

Solde client 3 849.560 3 849.560

100088 RESTAURANT LE BAROQUE

Solde client 11 472.740 -1 697.582 9 775.158

100100 STE AURES AUTO

Solde client 3 040.686 3 040.686

100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

Solde client 1 790.712 1 790.712

100116 HOTEL DU LAC

Solde client 1 815.204 1 815.204

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL
100124 ARCHEVECHE

Solde client 740.160 740.160

100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN

Solde client 1 784.420 1 784.420

100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

Solde client 16 750.143 16 750.143

100149 HOTEL LE DIPLOMAT

Solde client 3 090.500 3 090.500

100168 THE RESIDENCE HOTEL

Solde client 14 421.182 14 421.182

100174 STTG HOTEL LE PALACE

Solde client 3 860.963 2 608.262 6 469.225

100181 RESTAURANT LE GOLF

Solde client 1 034.472 2 659.422 3 693.894

100184 HOTEL DU PARC

Solde client 4 245.960 4 245.960

100191 SOGE HOT PHEBUS S.A

Solde client 8 802.543 -997.474 7 805.069

100204 STE MEDITERRANE TOURISME

Solde client 5 340.593 5 340.593

100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE

Solde client 26 949.509 26 949.509

100206 SPT MOHAMED V

Solde client 1 480.608 1 480.608

10020H HYGIENE INDUSTRIELLE D&S

Solde client 116.268 116.268

100215 HOTEL LE NATIONAL

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 455.180 455.180

100216 HOTEL REGENCY TUNIS

Solde client 7 856.182 7 856.182

100219 CARTHAGE THALASSO RESORT

Solde client -234.451 -234.451

100225 HOTEL CARLTON

Solde client -1 325.225 -1 325.225

100227 EXCEL HOTEL TUNIS

Solde client 387.350 -1 666.153 -1 278.803

100255 HAOUARI ABDELHAFIDH

Solde client 181.180 181.180

100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH

Solde client 1 809.410 1 809.410

100274 HOTEL PLAZA CORNICHE

Solde client -450.788 -450.788

100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE

Solde client 2 438.036 2 438.036

100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA

Solde client 939.748 939.748

100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE TUNI

Solde client 11 108.125 11 108.125

100322 SOCIETE NOUVELLE DE BOISSON

Solde client 2 579.950 2 579.950

100333 SOSTEM

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 25 743.900 25 743.900

100336 STE NESTLE TUNISIE

Solde client 8 901.810 8 901.810

100342 HUILE DU NORD OUEST

Solde client -228.480 -228.480

100344 STE TUNISIE HUILE

Solde client 9.970 9.970

100347 STE GEPROS

Solde client 1 064.460 1 064.460

100358 AGRO-SERVICES

Solde client 18 508.100 18 508.100

100371 S.T.E.R LE GOURMET

Solde client 8 293.274 8 293.274

100380 STE SPORT LOISIRS

Solde client 3 370.948 3 370.948

100389 HOTEL PHEBUS*************

Solde client 4 919.172 4 919.172

100405 STE DAR EL JELD

Solde client 4 196.364 2 736.856 6 933.220

100408 SOZEC

Solde client 8 241.360 8 241.360

100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACE

Solde client 14 856.745 14 856.745

100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA

Solde client 25 908.852 25 908.852

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

100430 STE HB SPA SARL

Solde client 1 816.540 1 816.540

100433 STE ADWYA

Solde client 1 059.700 1 059.700

100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUE STL

Solde client 13 252.811 -785.868 12 466.943

100440 STE VILLA DIDON

Solde client 6 870.244 6 870.244

100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Solde client 8 900.640 8 900.640

100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN

Solde client 1 436.102 1 436.102

100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

Solde client 15 073.221 15 073.221

100452 STE LE CLUB

Solde client 535.981 648.932 1 184.913

100454 KYSS FOODS & EVENTS

Solde client 826.936 826.936

100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

Solde client 2 678.100 2 678.100

100474 SAVIMO

Solde client 459.940 459.940

100483 DR NADIA KOURDA

Solde client 468.751 468.751

100484 DELICE DES EAUX MINERALES

Solde client 5 391.300 5 391.300

100485 AMA Construction

Solde client 740.780 740.780

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Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

100495 CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO

Solde client 2 750.100 2 750.100

100502 TECHNIC MARKETING SERVICE

Solde client 160.060 160.060

100503 Acoustic Design & Broadcast

Solde client 360.575 360.575

100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC"

Solde client 16 434.882 16 434.882

100511 Maghreb Technologie Services

Solde client 150.426 150.426

100515 IMC HOTEL L'ALBATROS

Solde client 5 940.134 5 940.134

100518 OB RESTAURANT ''OBR''

Solde client 198.740 198.740

100519 STE SOUAD NEGOCE

Solde client 2 862.934 2 862.934

100525 SOCIETE DE FONTAINE TUNISIE SA

Solde client 121.752 121.752

100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

Solde client 3 521.116 3 521.116

100538 CLINIQUE LA ROSE SA

Solde client 5 451.219 2 313.960 7 765.179

100541 SAGEMCOM TUNISIE

Solde client 58 476.300 58 476.300

100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

Solde client 2 179.500 2 179.500

100548 CLINIQUE L'ESPOIR

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Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 19 073.906 19 073.906

100553 STE MUST CLEAN

Solde client 12 912.068 290.950 13 203.018

100559 STE SACNO TUNISIA

Solde client 699.373 699.373

100579 SOCIETE W K A SARL

Solde client 716.980 716.980

110028 SOCIETE DEPTOURS

Solde client 25 954.030 7 014.490 32 968.520

110033 SAMARONS RESORTS

Solde client 1 907.221 1 907.221

110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRA

Solde client 1 749.900 1 749.900

110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT TU

Solde client 4 964.095 4 964.095

110050 STE BELLA NOURA

Solde client 7 917.944 7 917.944

110054 BM RESTAURANT

Solde client 965.700 965.700

110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

Solde client 965.100 965.100

110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE

Solde client 594.362 594.362

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

110092 CENTRALE CULINAIRE

Solde client 2 606.472 2 606.472

110093 STE SOUAD DIFFUSION

Solde client 1 427.415 1 427.415

120011 CLINIQUE MEGRINE

Solde client 8 150.322 8 150.322

120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA

Solde client 21 754.371 21 754.371

120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES IN

Solde client 1 642.800 1 642.800

120056 STE S E E M

Solde client 2 321.100 2 321.100

120057 TUCOGRAS

Solde client 299.052 299.052

120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

Solde client 2 574.456 2 574.456

120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE

Solde client 1 247.495 2 310.276 3 557.771

120065 OASIS

Solde client 6 893.073 6 962.100 13 855.173

120074 LAND'OR

Solde client 39 213.054 39 213.054

120078 SOTUBI

Solde client 4 754.227 23 898.200 28 652.427

120084 SOCIETE I.A.T

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Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 6 805.308 6 874.050 13 679.358

120088 MED OIL COMPANY

Solde client 390.600 4 682.184 5 072.784

120101 VILAVI ICE CREAM

Solde client -47.600 -47.600

120116 STE GIGA

Solde client 4 410.636 4 410.636

120131 SOCIETE FARAH

Solde client 293.340 293.340

120135 BIO MED MEDICAL

Solde client 3 252.156 3 252.156

130010 SLAMA FRERES

Solde client 9 362.340 9 362.340

130014 ETS FAKHFAKH

Solde client 3 045.300 3 045.300

130018 CEREALIS

Solde client 9 646.160 9 646.160

130019 TUCAL

Solde client 2 268.436 2 268.436

130020 ZITA DES HUILES ALIMENTAIRES

Solde client 2 457.260 2 457.260

130027 NOUR AL KENZ

Solde client 569.732 569.732

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Région du : Au :
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Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL
130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE

Solde client 571.800 571.800

130037 STE MY GYM

Solde client 574.656 574.656

140008 SOHBATO

Solde client 24 073.714 24 073.714

140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

Solde client 7 788.455 7 788.455

140027 STE HOBUGA TUNISIE HOTEL LIDO

Solde client 29 476.693 29 476.693

140044 STE GER CLUB CARIBBEAN WORLD NABEUL

Solde client 3 265.578 3 265.578

140045 CLINIQUE LES VIOLETTES

Solde client 1 133.490 1 133.490

140048 TAHITI BEACH

Solde client 1 312.924 1 312.924

140049 HOTEL KELIBIA BEACH

Solde client 12 748.297 12 748.297

140057 CLUB EL BOUSTEN

Solde client 9 048.664 9 048.664

140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

Solde client 7.739 7.739

140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET' -

Solde client 1 020.668 1 020.668

140071 STE SUNNY DAYS HOTEL L'ALBATROS

Solde client 1 112.160 1 112.160

140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 70 220.633 49 743.614 119 964.247

140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA

Solde client 24 810.050 24 810.050

140081 STE HOTELIERE DE DEVELOPPEMENT

Solde client 6 290.806 6 290.806

140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

Solde client 7 023.376 5 259.096 12 282.472

140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL E

Solde client 6 309.236 6 309.236

140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERS

Solde client 393.300 393.300

140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL A

Solde client 6 396.936 6 396.936

140105 STE SINDBAD

Solde client 8 807.016 4 597.537 13 404.553

140119 HAMMAMET SERAIL HOTEL

Solde client 5 624.166 5 624.166

140120 STE SAPHYR PALACE

Solde client 12 361.857 12 361.857

140129 HOTEL VENUS

Solde client 21 971.918 21 971.918

140130 HOTEL VENUS BMC

Solde client 1 356.243 1 356.243

140131 SOCIETE TUNISIE HOTELIERE - HOTEL K

Solde client 10 401.902 10 401.902

140134 STE SOLEIL D'HAMMAMET VENUS

Solde client 6 773.681 6 773.681

140140 STE HOTEL MEDI GOLF

Solde client 11 365.084 11 365.084

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

140143 MARINA PALACE

Solde client 16 593.655 4 543.083 21 136.738

140144 RESTAURANT LA TERRASSE

Solde client 1 228.680 1 228.680

140145 HOTEL BYBLOS

Solde client 1 442.782 1 442.782

140151 SOCIETE HOTELIERE SAPHIR

Solde client 35 270.597 35 270.597

140154 HOTEL LE SULTAN

Solde client 14 219.874 14 219.874

140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE

Solde client 20 198.799 20 198.799

140164 STE HOTEL NESRINE

Solde client 2 561.000 10 000.000 479.798 13 040.798

140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

Solde client 2 893.659 10 213.697 13 107.356

140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A

Solde client 19 986.253 6 209.191 1 394.690 27 590.134

140174 HOTEL MIRAMAR

Solde client -6 000.000 -6 000.000

140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA

Solde client 17 924.090 12 618.309 30 542.399

140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET

Solde client 6 100.227 2 136.150 8 236.377

140184 MELIA BOUTIQUE FLORA PARK

Solde client 7 904.912 7 904.912

140185 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE EL OLF

Solde client -258.597 -258.597

140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA

Solde client 26 071.233 15 980.489 42 051.722

140195 GEST HOBEL - HOTEL BAHIA BEACH

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Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 3 173.217 3 173.217

140197 STE BRAVO HOTELS & RESORTS

Solde client 2 612.404 2 612.404

140198 STE COPRAT DAR ZAKARYA

Solde client 4 798.617 4 798.617

140200 A B V TUNISIE HOTEL RIU CLUB MARCO

Solde client 7 203.172 7 203.172

140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR

Solde client 5 638.284 7 704.940 13 343.224

140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET

Solde client 9 927.466 10.501 9 937.967

140214 GEST HOBEL- TUNISIE LODGE

Solde client 12 343.364 12 343.364

140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME HOT

Solde client 68 142.120 3 878.899 -49.305 71 971.714

140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.EL H

Solde client 1 348.880 1 348.880

140224 SOCIETE LA PAIX

Solde client 1 660.822 1 660.822

140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES

Solde client 16 519.610 16 519.610

140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

Solde client 310.206 310.206

140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL

Solde client 2 282.584 3 841.940 6 124.524

140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ET BOIS

Solde client 4 254.275 4 254.275

140249 STIAL DELICE

Solde client 74 793.440 74 793.440

140255 SOCIETE CSM GIAS

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 5 892.300 5 892.300

140263 SOCIETE GIPA

Solde client 4 851.060 4 851.060

140264 STE EL MAZRAA

Solde client 7 832.000 7 832.000

140266 STE ESSANOUBAR

Solde client 5 332.400 5 332.400

140269 STIFEN FRUIT

Solde client 1 179.176 1 179.176

140280 C.L.C SOLIMAN

Solde client 38 473.315 38 473.315

140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON

Solde client 12 220.720 12 220.720

140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL

Solde client 8 093.200 8 093.200

140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN

Solde client 1 883.669 1 883.669

140312 ***STE DIAMOND TOURISM

Solde client -396.686 -396.686

140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL

Solde client 3 797.662 3 797.662

140333 Société de Commerce et de Gestion

Solde client 7 728.475 7 728.475

140339 STE L'ECRIN CLUB

Solde client 11 959.500 9 139.525 21 099.025

140340 HOTEL L'ALBATROS

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 1 530.424 1 530.424

150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SA

Solde client 7 450.020 7 450.020

150008 SOPACO

Solde client 2 203.641 6 349.260 8 552.901

150010 STE TuniFries SA

Solde client 19 858.740 19 858.740

160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE

Solde client 11 760.153 11 760.153

160007 RESIDENCE AIN MERIEM

Solde client 616.782 616.782

160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET DE DE

Solde client 20 574.620 20 574.620

160020 SOCIETE LA PRAIRIE

Solde client 959.740 959.740

160023 PORTO FARINA

Solde client 720.550 720.550

160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

Solde client 860.524 860.524

160035 SOCIETE NATILAIT "SA"

Solde client 4 741.332 4 741.332

170007 BOLERIO S.A

Solde client 5 031.940 5 031.940

170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

Solde client 6 657.266 6 657.266

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL
180003 STE LA CIGALE TABARKA

Solde client 21 905.835 71 967.801 93 873.636

180007 VALTUR TABARKA

Solde client 8 246.770 8 246.770

180009 M.H.T.I HOTEL DAR ISMAIL NOUR EL AI

Solde client 1 070.996 1 070.996

180010 HOTEL DAR ISMAIL

Solde client 23 255.470 23 255.470

180011 HOTEL RIHANA

Solde client 2 304.398 2 304.398

180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD

Solde client 19 126.900 19 126.900

180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE

Solde client 4 035.300 4 035.300

180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES

Solde client 6 311.775 6 311.775

180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN YA

Solde client 3 340.281 3 340.281

180019 REST.UNIV. ALI BELHAOUENE JANDOUBA

Solde client 1 158.832 1 158.832

180023 STE INTERNA DES EAUX MINERALES SIEM

Solde client 8 050.360 8 050.360

200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

Solde client 2 115.407 2 115.407

210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

Solde client -125.540 -125.540

210008 STE BTA TUNISIE SARL

Solde client 12 853.685 12 853.685

210018 STE EL-HANA HANNIBAL PALACE 'SOHANN

Solde client 7 709.098 -499.955 7 209.143

210019 HOTEL EL HANA PALACE

Solde client 1 571.725 1 571.725

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

210035 HOTEL REVIERA

Solde client 14 003.717 14 003.717

210039 TENNIS MEDITERRANEE

Solde client 4 230.876 4 230.876

210057 HOTEL HOURIA PALACE

Solde client 7 670.487 7 670.487

210068 STE GOLF ADVANCED SERVICES

Solde client 4 238.023 4 238.023

210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE

Solde client 5 250.770 5 250.770

210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

Solde client 183.860 367.120 550.980

210098 HOTEL EL HANA BEACH

Solde client 7 082.867 7 082.867

210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE STE

Solde client 15 025.563 3 773.376 18 798.939

210128 HOTEL EL KSAR

Solde client 13 189.154 400.000 13 589.154

210141 HOTEL SOUSSANA

Solde client 1 435.400 1 435.400

210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE

Solde client 2 775.614 -160.060 2 615.554

210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE KAISA

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 472.881 472.881

210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER

Solde client -157.680 -157.680

210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

Solde client 2 722.738 2 722.738

210161 STE COMPTOIR EL MEDINA

Solde client 3 426.620 3 426.620

210168 U.N.P.A (L'EPIDOR)

Solde client 213.610 213.610

210169 ELBENE INDUSTRIE

Solde client 27 743.010 27 743.010

210172 BK FOOD

Solde client 1 883.180 1 883.180

210185 STE AQUACHIMIE

Solde client -256.445 -256.445

210194 SOCIETE ITP

Solde client 90.600 90.600

210195 SOCIETE MICHKATE

Solde client 116.268 116.268

210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSE TOURI

Solde client 732.982 732.982

210201 BLUE GYM

Solde client 254.784 254.784

210207 SOCIETE 7N LAB

Solde client 1 091.240 1 091.240

210211 STE GHRAIEB DE NUTRITION - CUISTO-

Solde client 2 583.500 2 583.500

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL
210216 'STE VALOFISH TUNISIA ''SA

Solde client 342.600 342.600

220010 HOTEL SKANES EL HANA

Solde client 7 009.301 7 009.301

220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

Solde client 33 687.018 1 189.723 34 876.741

220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

Solde client 27 318.166 27 318.166

220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS

Solde client 624.874 624.874

220028 PRIMA LIFE CHIRAZ CLUB

Solde client 1 894.723 1 894.723

220031 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL GAR

Solde client 5 779.079 5 779.079

220034 HOTEL HOUDA

Solde client 12 051.231 12 051.231

220036 CLUB MAGIC LIFE SKANES FAMILY RESOR

Solde client 1 250.573 1 250.573

220039 SOCIETE MEDI-GEST MONASTIR CENTER

Solde client 2 087.736 2 087.736

220057 HOTEL ROSA BEACH

Solde client 21 126.574 21 126.574

220058 STE SEDKI DE GESTION TOURISTIQUE (S

Solde client 6 313.611 6 313.611

220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

Solde client 15 952.967 10 438.900 26 391.867

220062 RUSPINA HOTEL

Solde client 0.000 0.000

220066 PHYTOFLORA LASSONDE

Solde client 3 078.368 3 078.368

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

Solde client 7 862.360 7 862.360

230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACE

Solde client 2 900.194 2 591.123 2 895.280 8 386.597

230013 HOTEL MAHDIA BEACH

Solde client 8 927.042 8 927.042

230016 HOTEL THALASSA MAHDIA

Solde client 6 422.370 7 150.941 13 573.311

230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA

Solde client 58 364.262 39 379.490 97 743.752

230029 CLINIQUE DU CENTRE

Solde client 2 107.760 3 580.963 5 688.723

230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT

Solde client 4 517.398 13 551.000 18 068.398

230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIA

Solde client 16 005.000 845.500 16 850.500

230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI

Solde client 5 153.320 5 153.320

240003 BUANDERIE DU NORD

Solde client 15 881.900 15 881.900

240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION D

Solde client 10 201.649 10 423.840 20 625.489

240007 STE HAZEM

Solde client 19.040 19.040

240010 STE AGRO-MED

Solde client 3 397.186 840.264 4 237.450

240012 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENT TOUR

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 241.932 241.932

240014 REST UNIV IBN JAZZAR

Solde client 869.300 869.300

240016 SOCIETE MAHA

Solde client 1 735.620 1 735.620

240026 SOCIETE DAR DHIAFA

Solde client 371.642 371.642

240038 HOTEL LES OLIVIERS

Solde client 28 435.958 2 928.377 31 364.335

240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

Solde client 669.375 669.375

240050 HOTEL SFAX PLAZA

Solde client 7 923.234 7 923.234

240052 ARRAI EQUIPEMENTS

Solde client 19 780.766 19 780.766

240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

Solde client 1 254.032 1 254.032

240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT

Solde client 3 881.919 3 881.919

240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA

Solde client 3 224.796 3 224.796

240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

Solde client 1 339.350 1 339.350

240065 TELETEC

Solde client 60.100 60.100

240068 BENA PESCA

Solde client 1 288.800 1 288.800

240072 STE PRESSING H2O

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 578.643 578.643

240075 SOSED

Solde client 269.540 269.540

240076 GENERALE de SANTE de SFAX

Solde client 4 681.072 18 134.108 22 815.180

240077 STE AVICOLE EL BANNA

Solde client 2 103.930 2 103.930

240081 STE "PREVENTIS"

Solde client 420.432 420.432

240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA

Solde client 2 746.027 2 746.027

240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN

Solde client 840.864 840.864

240085 POLYCLINIQUE CHAMS

Solde client 3 436.539 1 809.420 5 245.959

240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

Solde client 4 491.586 4 491.586

250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

Solde client 1 172.568 944.984 2 117.552

250010 POLYCNIQUE OKBA

Solde client 30 773.824 30 773.824

250012 Société Tunisienne de l'Eau Minéral

Solde client 870.252 870.252

260002 STE TUNISIENNE DE BOISSONS DE L'OUE

Solde client 2 321.700 2 321.700

260008 HOTEL BYZACENE

Solde client 6 030.712 6 030.712

280008 SODECOT HOTEL CHEMS

Solde client 2 769.577 2 769.577

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

280017 CLINIQUE BON SECOURS

Solde client 210.516 210.516

290001 SORIL YOGO

Solde client 564.660 564.660

290006 STE CREMERIE GENERALE

Solde client 2 762.000 2 762.000

290011 ODYSSEE TOURISME SA

Solde client 349.032 349.032

290014 RENTHOTEL TUNISIE/HOT.AL JAZIRA

Solde client 14 752.971 14 752.971

290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELS

Solde client 200.520 200.520

290019 HOTEL HASDRUBAL

Solde client 5 878.477 5 878.477

290021 HOTEL JERBA BEACH

Solde client 20 813.454 20 813.454

290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTEL RADIS

Solde client 20 456.520 20 456.520

290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA

Solde client 990.680 990.680

290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

Solde client 3 069.972 3 069.972

290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOME MERIDI

Solde client 9 590.019 9 590.019

290029 HOTEL GOLF BEACH

Solde client 4 698.247 1 061.706 5 759.953

290032 HOTEL CEDRIANA

Solde client 28 425.008 28 425.008

290033 HOTEL LES SIRENES

Solde client 3 072.394 3 072.394

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL
290035 HOTEL YASMINA

Solde client 4 386.830 4 386.830

290037 HOTEL DJERBA PLAZA

Solde client 36 959.207 10 954.729 47 913.936

290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA

Solde client 10 889.797 10 889.797

290042 S.T.H.S/HOTEL LES 4 SAISONS

Solde client 7 396.669 7 396.669

290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

Solde client 77 555.169 11 611.844 -524.928 88 642.085

290049 STE VENTIR CLUB

Solde client 12 542.127 12 542.127

290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS

Solde client 12 334.132 12 334.132

290064 HOTEL LES ALIZEES

Solde client 2 141.695 2 141.695

290069 LE GRAND CASINO

Solde client 374.260 374.260

290072 STE JERBA RESIDENCE

Solde client 28 080.823 25 003.490 53 084.313

290075 HOTEL PALM BEACH

Solde client 5 094.680 8 966.442 14 061.122

290077 HOTEL LE GRAND BLEUE

Solde client 526.152 526.152

290084 SGRS/HOTEL HAROUN

Solde client 3 024.989 3 024.989

290086 SITP/ DJERBA EXPLORE

Solde client 6 552.474 6 552.474

290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT

Solde client 27 536.369 27 536.369

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SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23

Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

290096 STE MEDITERRANEO EDEN VILLAGE

Solde client 22 010.863 22 010.863

290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB

Solde client 1 484.011 1 484.011

290103 STE SUNNY DAYS TSIE

Solde client 72 164.811 72 164.811

290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANA

Solde client 1 400.455 3 655.833 5 056.288

290107 HOTEL JOYA PARADISE

Solde client 44 943.542 44 943.542

290109 HOTEL CLUB JERBA LES DUNES

Solde client 7 431.175 7 431.175

290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM

Solde client 25 477.500 25 477.500

290119 SOCIETE HAROUN

Solde client 3 137.228 3 137.228

290120 HOTELS & THALASSA MANAGEMENT

Solde client 13 421.140 13 421.140

290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

Solde client 2 799.633 2 799.633

290124 HOTEL PALM AZUR

Solde client 6 486.166 6 486.166

290128 HOTEL FERTILE MEZRAYA

Solde client 2 281.351 2 281.351

290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA

Solde client 78 992.411 10 193.477 89 185.888

290140 HOTEL KSAR JERBA

Solde client 15 949.912 15 949.912

290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH

Solde client -292.440 -292.440

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

290143 SERTS/HOTEL MENINX

Solde client 14 708.562 418.290 15 126.852

290151 HOTEL SANGHO ZARZIS

Solde client 8 021.806 8 021.806

290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS

Solde client 9 595.782 6 880.218 16 476.000

290161 STE BLU CLUB TUNISIE/H.DIANA

Solde client 6 109.131 6 109.131

290165 HOTEL EDEN STAR

Solde client 2 197.707 2 197.707

290168 STE JAZIRI PROM HOTELIER/H.SAFIRA P

Solde client 10 184.686 10 184.686

290170 ZEPHIR HOTEL

Solde client 1 649.588 1 649.588

290236 STE DJERBA THERMALISME

Solde client 634.394 634.394

290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE

Solde client 18 534.233 18 534.233

290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

Solde client 8 402.923 887.530 9 290.453

290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

Solde client 810.276 810.276

290272 STE SOMITOUR HOTEL HARI CLUB DJERBA

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 3 245.140 3 245.140

290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

Solde client 286.200 286.200

290276 STE GOLF BEACH

Solde client 7 221.758 7 221.758

290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

Solde client 30 000.000 20 759.743 50 759.743

290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENT

Solde client 269.421 269.421

290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS TUN

Solde client 1 955.299 1 955.299

290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT

Solde client 3 746.132 3 454.828 7 200.960

290304 IMC .HOTEL DJERBA SUN CLUB

Solde client 11 689.256 11 689.256

290306 HOTEL LES DUNES

Solde client 3 061.043 3 061.043

290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/STC

Solde client 6 900.220 6 900.220

290313 STE ECOFISH

Solde client 1 842.720 1 842.720

290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE

Solde client 2 790.075 2 790.075

290326 STE MAGHREB GESTION HOTELIERE SA

Solde client 1 297.651 1 297.651

310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES PA

Solde client 2 737.010 2 737.010

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Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

320001 HOTEL DAR CHERAIT

Solde client 33 839.562 33 839.562

320004 SOCIETE PALM BEACH

Solde client 20 933.320 9 844.980 30 778.300

320008 HOTEL PALMYRE

Solde client 2 530.125 2 530.125

320009 HOTEL PHEDRA

Solde client 2 360.012 2 360.012

320010 HOTEL KSAR ROUGE

Solde client 2 413.301 52.970 2 466.271

320011 HOTEL RAS EL AIN

Solde client 16 666.375 3 077.945 19 744.320

320035 QATARI DIAR INVESTISSEMENTS

Solde client 10 796.589 10 796.589

320036 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL

Solde client 1 958.519 1 958.519

330003 HOTEL OASIS DES SABLES

Solde client 1 070.737 1 070.737

330005 HOTEL SAHARA

Solde client 4 707.732 4 707.732

330007 HOTEL TOUAREG

Solde client 8 851.623 8 851.623

330008 HOTEL SUN PALM

Solde client 7 236.329 7 236.329

330015 HOTEL OFFRA

Solde client 371.880 371.880

330016 MR HABIB BEN AOUN

Solde client 107.700 107.700

700001 HYGIENE CHIMIE INDUSTRIELLE

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SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23

Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND Dinar Tunisien Date de référence : 15/11/2021

Région du : Au :
Répresentant du : Au :

Tiers Type N° facture ECHEANCE CONTENTIE IMPAYEES EN COURS NON REGL TOTAL

Solde client 1 701.840 1 701.840

700002 S. T. I. L. BAB SAADOUN

Solde client 6 924.646 6 924.646

700003 SOCIETE LAINO

Solde client 4 321.655 4 321.655

700004 HOTEL PALMA JERBA

Solde client 9 956.046 9 956.046

700005 HOTEL OSIRIS

Solde client 814.187 814.187

HIMG HYGIENE INDUSTRIELLE

Solde client 122 771.127 122 771.127

TOTAL GENERAL 1 054 280,484 457 059,903 489 918.702 1 852 475.594 3 853 734.683

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