12-nov.

-2021 10:22:19
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON
CTRT202110DSMG00377 13/10/2021 06/09/2021 425,430 0,000 0,000 425,430 13/10/2021 425,430 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202110DSMG00379 13/10/2021 25/10/2021 17 564,400 175,644 0,000 17 388,756 13/10/2021 17 388,756 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CTRT202110DSMG00382 14/10/2021 20/09/2021 4 627,492 46,275 0,000 4 581,217 14/10/2021 4 581,217 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT202110DSMG00384 14/10/2021 15/10/2021 1 836,478 18,365 0,000 1 818,113 14/10/2021 1 818,113 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT202110DSMG00385 15/10/2021 05/11/2021 17 694,900 176,949 0,000 17 517,951 15/10/2021 17 517,951 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

6 150008 SOPACO CTRT202110DSMG00390 19/10/2021 09/11/2021 3 094,600 30,946 0,000 3 063,654 19/10/2021 3 063,654 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

7 100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH CTRT202110DSMG00391 19/10/2021 05/11/2021 7 822,413 0,000 0,000 7 822,413 19/10/2021 7 822,413 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

8 140271 S.O.N.E.M CTRT202110DSMG00400 26/10/2021 13/09/2021 797,900 0,000 0,000 797,900 26/10/2021 797,900 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

9 140271 S.O.N.E.M CTRT202110DSMG00401 26/10/2021 26/10/2021 957,360 0,000 0,000 957,360 26/10/2021 957,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

Totaux : 54 820,973 448,179 0,000 54 372,794 54 372,794

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