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NOUS NOUS SOMMES INSPIRES DU LOGICIEL GDSCOMPTA OHADA POUR LES DUREES MIN (1 MOIS) ET MAX (23 MOIS) D’UN EXERCICE COMPTABLE. LES
INTERVALLES DES DATES CHOISIS DOIVENT RESPECTER CES DEUX CRITERES. PAR SOUCI D’OBJECTIVITE, CE LOGICIEL A ETE EGALEMENT INSPIRE DU LOGICIEL
CIEL COMPTA DE SAGE. LA VERSION DE LA COMPTABILITE FRANCAISE DE MYCOMPTA PEUT EN TEMOIGNER. LES CODES SOURCES ONT ETE DEVELOPPES PAR
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LA PERSONNE DE LONGILA BELIYO EN VISUAL BASIC ET C#. EN OUTRE, CE LOGICIEL GERE DES MILLIERS D’EXCEPTION. NOUS AVONS UTILISE SQL SERVER
COMME SGBD. TOUT CELA A DEMANDE PLUS DE DEUX ANS DE RECHERCHE ET D’INGENIOSITE POUR ARRIVER A METTRE SUR PIED LES DEUX VERSIONS DE
MYCOMPTA-OHADA ET MYCOMPTA-COMPTABILITE FRANCAISE. J’AI ETE EN CONTACT AVEC LES EXPERTS EN SYCOHADA DONT MBADIFFO KOUAMO
AUPRES DE QUI J’AI ACHETE UN E-BOOK CONCERNANT LA TVA AINSI QUE JACQUES NJAMPIEP DU CAMEROUN AUPRES DE QUI J’AI ACHETE TROIS LIVRES DE
COMPTABILITE OHADA DONT LE LIVRE « MAITRISER LE DROIT ET PRATIQUE DU SYSTEME COMPTABLE OHADA » ET SES DEUX VOLUMES D’EXERCICE.
JE VOUS ADJOINT EGALEMENT LES IMAGES DE 2 LIVRES DE COMPTABILITE FRANCAISE QUI M’ONT EGALEMENT ETE D’UNE GRANDE UTILITE NOTAMMENT
POUR LA DECLARATION DE LA TVA ET L’EDITION DES ETATS COMPTABLES EN SYSTEME DE BASE (POUR LA FRANCE) AINSI QUE LES TOMES 1 ET 2 DE
MARCEL DOBILL. POUR LE SYSTEME ABREGE FRANÇAIS, JE ME SUIS INSPIRE ENTRE AUTRES DU CIEL COMPTA ET DES AUTRES ELEMENTS D’INFOS SUR LE
NET.
LA VERSION OHADA A ETE CONCUE POUR LE SYSTEME NORMAL ET LE SYSTEME ALLEGE. LE SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE EST EN COURS
D’ELABORATION. LE SYSTEME OHADA REVISE QUI DOIT ENTRER EN VIGUEUR A PARTIR DE JANVIER 2018 COMME CONVENU LORS DE LA REUNION DES
MINISTRES LE 26 JANVIER 2017 A BRAZZAVILLE A PREVU DE SUPPRIMER LE SYSTEME ALLEGE. JE SUIS DEJA A PIED D’ŒUVRE POUR MODIFIER TOUS
ELEMENTS EN RAPPORT AVEC LE SYSCOHADA REVISE QUI DIFFERE PRINCIPALEMENT DE L’ANCIEN EN TERMES DE PLAN COMPTABLE PAR LA PRESENCE DE
CE COMPTE
LE TAFIRE QUI S’APPELLERA DESORMAIS TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ET L’ETAT ANNEXE NOTES DES ANNEXES.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU SYSTEME OHADA REVISE (1246 PAGES) QUI DOIT ENTRER EN VIGUEUR EN JANVIER 2018.
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NOUS REMPLISSONS LES CHAMPS SUSINDIQUES DE LA MANIERE CI-DESSUS PUIS ON CLIQUE SUR LE BOUTON CREER ET NOUS OBTENONS LA FENETRE CI-
DESSOUS
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FENETRE SOCIETE.
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NOUS VOULONS SAUVEGARDER NOTRE DOSSIER. EN CLIQUANT SUR SAUVEGARDER, NOUS OBTENONS CECI
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NOUS PROPOSONS DE SAUVEGARDER NOTRE DOSSIER DANS MES DOCUMENTS. POUR CELA, CLIQUONS SUR OK
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LE FICHIER DE SAUVEGARDE DE NOTRE DOSSIER EST CELUI QUE NOUS AVONS SOULIGNE.
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L’ECRITURE DONT LE N° MOUVEMENT EST 1 A ETE ENREGISTREE A VOTRE INSU, NOUS Y REVIENDRONS PLUTARD.
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FENETRE PLAN COMPTABLE GENERAL OHADA AVEC POSSIBILITE DE CREER, SUPPRIMER OU MODIFIER DES COMPTES.
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FENETRE PLAN ANALYTIQUE AVEC POSSIBILITE DE CREER, SUPPRIMER OU MODIFIER DES CODES ANALYTIQUES. NOUS AVONS PROPOSE QUELQUES CODES
ANALYTIQUES. CES DERNIERS PEUVENT ETRE BUDGETAIRE OU NON BUDGETAIRE. IL Y A LA POSSIBILITE D’EFFECTUER UNE REPARTITION ANALYTIQUE.
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PLAN AUXILIAIRE.
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APRES SELECTION D’UNE LIGNE, LES BOUTONS MODIFIER ET SUPPRIMER DEVIENNENT ACTIFS. SI AUCUNE LGNE N’EST SELECTIONNEE, ILS SONT DESACTIVES
(CFR PAGE 40).
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APRES CLIC SUR LE BOUTON REGLER DE LA PAGE 47. EN BAS DE CETTE FENETRE, NOUS AVONS ENREGISTRER BROUILLARD (MODIFIABLE) OU VALIDATION
(NON MODIFIABLE) QUI SONT LES DEUX TYPES D’ECRITURES QUE NOUS UTILISONS.
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L’ECRITURE ENREGISTREE EST INCREMENTEE DE LA VALEUR D’ECRITURE PRECEDENTE D’UNE UNITE. ELLE PORTE DONC LE NUMERO 2 COMME DANS LA
BOITE DE DIALOGUE CI-DESSUS.
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NOUS CONSTATONS DONC QUE LA LIGNE D’ECRITURE DE LA PAGE 47 A DISPARU PARCE QU’ELLE A ETE LETTREE.
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EN CLIQUANTSUR LETTRAGE MANUEL ET EN DEFILANT JUSQU’AU COMPTE 4111, NOUS VOYONS BIEN QUE LES LIGNES ONT BEL ET BIEN ETE LETTREES ET
PORTENT LE CODE LETTRAGE AAAA
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SAISIE D’UNE FACTURE FOURNISSEUR AVEC TAUX TVA. NOUS AVONS EXPRESSEMENT OMIS DE CHOISIR LE COMPTE TVA. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
ENREGISTRER, NOUS AVONS :
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LE TOTAL DE TOUS LES SOLDES SIGNES OU CUMULES DOIT TOUJOURS ETRE EGAL A ZERO CONSACRANT AINSI LE PRINCIPE SACRO-SAINT DE LA PARTIE
DOUBLE.
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FENETRE DE SAISIE DES A-NOUVEAUX AVEC SON CODE JOURNAL AN EN LECTURE SEULE ET LE BOUTON ENREGISTRER DESACTIVE.
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ICI ON CHOISIT LA DATE (PAR EXEMPLE 01/01/2017 AVEC LE CONTROLE DATETIMEPICKER) QUI EST UN CHAMP OBLIGATOIRE. LE BOUTON ENREGISTRER
DEVIENT ACTIF
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A LA FIN DE LA SAISIE, LE MONTANT EST UN NOMBRE DECIMAL AVEC SEPARATEUR ET DEUX CHIFFRES APRES LA VIRGULE. NOUS AVONS OPTE POUR CE
TYPE DE NOMBRE POUR NOTRE LOGICIEL.
LES TOTAUX DES COLONNES DEBIT ET CREDIT APPARAISSENT EN BAS DE LA GRILLE DE DONNEES APRES CHAQUE SAISIE OU MODIFICATION.
TOUT AUTRE CARACTERE QU’UN NOMBRE DECIMAL POSITIF SUPERIEUR A ZERO EST PROHIBE. POUR ILLUSTRER CELA, NOUS ALLONS FAIRE UN COPIE-
COLLER DU MOT LONGILA DANS LA COLONNE MONTANT DEBIT DU COMPTE 1011 PAR EXEMPLE.
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LE MOT LONGILA A DISPARU A LA FIN DE L’EDITION CAR ETANT UN CARACTERE PROHIBE. CECI MONTRE LA PRECISION DE CE LOGICIEL QUI INTERDIT TOUT
CARACTERE INADEQUAT. CECI EST VALABLE DANS TOUTES LES FENETRES DE SAISIE D’ECRITURES.
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NOUS CLIQUONS SUR COMPTES DE TRESORERIE POUR CREDITER LE COMPTE 571 PAR EXEMPLE
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NOUS Y SAISISSONS UN MONTANT PAR EXEMPLE DE 900.000. UN TOTAL DE 900 000.00 APPARAIT DANS LA COLONNE MONTANT DEBIT.
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NOUS VOULONS CLIQUER SUR LE BOUTON ENREGISTRER POUR ENREGISTRER L’ECRITURE SAISIE. EN POINTANT LA SOURIS SUR CE BOUTON, L’INFO-BULLE
APPARAIT COMME VOUS LE VOYEZ.
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EN CLIQUANT SUR ENREGISTRER, LA BOITE DE DIALOGUE APPARAIT COMME VOUS LE VOYEZ, REJETANT AINSI CETTE SAISIE CAR NE RESPECTANT PAS LE
PRICNCIPE DE LA PARTIE DOUBLE (TOTAL DEBIT=900.000 DIFFERENT DU TOTAL CREDIT=1.000.000). TOUTE SAISIE NE RESPECTANT PAS CE PRINCIPE SACRO-
SAINT DE LA PARTIE DOUBLE EST REJETEE. CECI EST VALABLE DANS TOUTES LES FENETRES DE SAISIE D’ECRITURE.
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LE TOTAL CREDIT DEVIENT 1.000.000. NOTRE LOGICIEL EST CONCU AVEC UNE TELLE PRECISION.
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ALA FIN DE L’EDITION, NOUS AVONS UN NOMBRE A DEUX DECIMALES COMME NOTRE FORMAT NUMERIQUE.
LE TOTAL DEBIT TIENT COMPTE DE CETTE NOUVELLE SAISIE ET DEVIENT 1.008.000,68. CECI POUR MONTRER QUE LES TOTAUX DEBIT ET CREDIT SONT
MODIFIES CHAQUE FOIS QU’ON SAISIT DES VALEURS DANS CES COLONNES.
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A LA FIN DE L’EDITION, LE MONTANT DEBIT DISPARAIT ET SEUL LE MONTANT CREDIT RESTE. LES TOTAUX DEBIT ET CREDIT SONT EGALEMENT MODIFIES.
UNE LIGNE D’ECRITURE DANS TOUTES LES FENETRES DE SAISIE D’ECRITURES NE PEUT ETRE DEBITEE ET CREDITEE A LA FOIS.
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LE MONTANT DE 9.000 A BEL ET BIEN DISPARU AU CREDIT DU COMPTE 57 ET LE TOTAL CREDIT A EGALEMENT ETE MODIFIE ET EQUIVAUT AU TOTAL DEBIT
DE 1.000.000.
LISTE DES DEVISES DONT LES MONNAIES DE 17 PAYS MEMBRES DE L’OHADA. VOUS POUVEZ EN CREER EN CLIQUANT SUR LE BOUTON CREER. NOTONS QUE
LES CODES DE TOUTES LES DEVISES DE CETTE GRILLE TIENNENT COMPTE DE LA NORME ISO 4217 CONCERNANT LES MONNAIES DU MONDE.
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SAISIE STANDARD
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NOUS ALLONS SOLDER LA DERNIERE LIGNE D’ECRITURE EN CLIQUANT SUR LE BOUTON SOLDE.
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ENREGISTRONS L’ECRITURE
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NOUS VOYONS LE COMPTE 521 APPARAITRE DANS LA COLONNE COMPTE DE CONTREPARTIE DU JOURNAL BQ
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SAISIE KILOMETRE.
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LE CLIENT 4112 NOUS DOIT 3.000.000 CDF EN CONSULTANT CE COMPTE COMME LE MONTRE LA FIGURE CI-DESSOUS
IL SOUHAITE PAYER UNE PARTIE DE SA DETTE POUR UNE VALEUR DE 1.000.000 CDF. LE PAIEMENT SE FAIT PAR CHEQUE AUPRES DE LA BANQUE.
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NOUS VOULONS DEBITER LE COMPTE 521 D’UN MONTANT EQUIVALENT. POUR RAPPEL, CE COMPTE EST LA CONTREPARTIE DU JOURNAL BQ (VOIR FIGURE
CI-CONTRE)
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DANS CE CAS, NOUS ALLONS CLIQUER SUR LE BOUTON CONTREPARTIE DE LA SAISIE KILOMETRE QUI NOUS DONNERA LA LIGNE N° 2 COMME LE MONTRE LA
FIGURE CI-DESSOUS
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NOUS POUVONS CONSULTER LE COMPTE 4112 ET OBSERVER QUE SON SOLDE EST MAITENANT DE 2.000.000 AU LIEU DE 3.000.000 COMMME
AUPARAVANT.
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NOUS SOUHAITONS PAR EXEMPLE AVOIR LES INFOS SUR LE CLIENT SOGECO. IL SUFFIT DE SELECTIONNER LA LIGNE CORRESPONDANTE ET D’Y DOUBLE-
CLIQUER, CE QUI NOUS DONNE :
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NOUS POUVONS AJOUTER LES INFOS LE CONCERNANT. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON A DROITE DU CHAMP ECHEANCE, NOUS OBTENONS LA FIGURE CI-
DESSOUS :
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VOUS POUVEZ AINSI MODIFIER L’ECHEANCE A VOLONTE A PARTIR DE CETTE NOUVELLE FENETRE.
MENU TRAITEMENTS.
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VALIDATION DES BROUILLARD. NOUS POUVONS VALIDER LES ECRITURES SELON LES CHOIX QUI NOUS SONT PROPOSES. NOUS SOUHAITONS PAR EXEMPLE
VALIDER L’ECRITURE AYANT 7 COMME NUMERO DE MOUVEMENT.
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NOUS CONSTATONS QUE L’ECRITURE VALIDEE A UN FOND ROUGE ET CELLES EN BROUILLARD ONT UN FOND NOIR. SELECTIONNONS LE MOUVEMENT N° 7
ET CLIQUONS SUR LE BOUTON MODIFIER
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NOUS OBTENONS LA FENETRE CI-DESSUS DONT TOUS LES ELEMENTS SONT GRISÉS (INACTIFS) A L’EXCEPTION DU BOUTON FERMER.
COMME NOUS LE LISONS DANS LA BOITE DE DIALOGUE, CETTE ECRITURE POSSEDE AU MOINS UNE LIGNE LETTREE. SI ON CLIQUE SUR OUI, NOUS
OBTENONS CECI
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CONTREPASSATION DES ECRITURES : CETTE FONCTIONNALITE PERMET D’ANNULER UNE ECRITURE QU’ELLE SOIT VALIDEE OU NON PAR UNE AUTRE
ECRITURE AYANT LES MONTANTS DEBITS ET CREDITS DE SIGNE CONTRAIRE A CEUX DE L’ECRITURE INITIALE. POUR NOUS EN CONVAINCRE, SELECTIONNONS
LE MOUVEMENT N° 4 ET CLIQUONS SUR CONTREPASSER…
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NOUS OBTENONS :
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CLIQUONS SUR OK
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NOUS CONSTATONS DONC Q’UNE NOUVELLE ECRITURE A ETE CREEE ET EN SORTANT DE LE BOITE DE DIALOGUE, NOUS OBTENONS
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L’ECRITURE DONT LE N° MOUVEMENT EST 8 A UN MONTANT DE -1.000.000, L’OPPOSE DE 1.000.000 DE L’ECRITURE N° 4 COMME NOUS L’AVONS DIT CI-
HAUT. EN CLIQUANT SUR LIGNES COMPTABLES, NOUS FAISONS LE MEME CONSTAT SUR LES MONTANTS DEBITS ET CREDITS.
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EN CONSULTANT LES COMPTES MOUVEMENTES AUTRES TIERS, NOUS CONSTATONS QUE NOUS DEVONS 9.000 AU FOURNISSEUR D’IMMOS CORPORELLES
4812. NOUS PROPOSONS D’APURER TOUTE SA DETTE EN LE PAYANT EN PAR VIREMENT BANCAIRE. NOUS ALLONS PASSER UNE ECRITURE POUR ILLUSTRER
CELA EN DEBITANT UN MONTANT DE 9.000 AU COMPTE 4812 ET EN CREDITANT LE COMPTE 5211 DU MONTANT EQUIVALENT EN SAISIE STANDARD PAR
EXEMPLE.
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LE COMPTE 5211 NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE REDUITE DES COMPTES, NOUS ALLONS CLIQUER SUR L’OPTION « Afficher liste complète… » QUI NOUS Y
EST PROPOSEE, NOUS OBTENONS CECI
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EN CHOISISSANT LE COMPTE 5211 COMME PREVU, NOUS REVENONS A LA FENETRE SAISIE STANDARD
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NOUS POUVONS CREDITER LE COMPTE 5211 DE 9.000 OU CLIQUER SOLDER. NOUS CHOISISSONS LA SECONDE OPTION, CE QUI NOUS DONNE
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EN CONSULTANT LE COMPTE 4812, NOUS CONSTATONS QUE SON SOLDE CUMULE EST NUL
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LETTRAGE MANUEL DU COMPTE 4812. EN SELECTIONNANT TOUTES LES LIGNES A LETTRER, LE BOUTON DE COMMANDE LETTRER DEVIENT ACTIF
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LES DIFFERENTES LIGNES ONT ETE LETTREES ET PORTENT LE CODE LETTRAGE AAAB QUI VIENT JUSTE APRES LE CODE LETTRAGE AAAA. CLIQUER SUR LE
BOUTON RAFRAICHIR POUR METTRE A JOUR L’AFFICHAGE, NOUS AVONS
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LES LIGNES LETTREES ONT DISPARU. QUOI DE PLUS NORMAL CAR L’OPTION « Les non-lettrées « EST CELLE QUI EST ACTIVE. POUR VOIR LES LIGNES
LETTREES, IL FAUT CHOISIR L’OPTION « les lettrées ».
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NOUS SOUHAITONS ENREGISTRER UNE FACTURE CLIENT NON APUREE DE 509.000 CDF AU 02/02/2017 POUR UNE VENTE DES MARCHANDISES HORS TVA.
POUR CELA, NOUS ALLONS SAISIR CETTE ECRITURE DANS LA SAISIE FACTURE AVOIR/CLIENT EN CHOISISSANT L’OPTION VENTILER SUR UN COMPTE.
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EN QUITTANT LA BOITE DE DIALOGUE DE L’ENREGISTREMENT DE L’ECRITURE, LA FENETRE EST REINITIALISEE COMME CECI CAR C’EST L’OPTION VENTILER
SUR PLUSIEURS COMPTES QUI EST CELLE PAR DEFAUT
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LE CLIENT 4111 NOUS DOIT EXACTEMENT 509.000 CDF. SUPPOSONS QUE CE CLIENT AIT APURE TOUTE SA DETTE AU 02/03/2017 EN PAYANT EN ESPECE
AUPRES DE LA BANQUE 5211.
NOUS ALLONS SAISIR UNE ECRITURE CORRESPONDANT A CETTE SITUATION EN SAISIE STANDARD PAR EXEMPLE.
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EN REGARDANT LA FENETRE CI-DESSOUS, NOUS AVONS LA POSSIBILITE D’EFFECTUER UN LETTRAGE MANUEL SUR LE COMPTE 4111 AVEC LES 2 LIGNES A
LETTRER CI-APRES
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NOUS POUVONS LE FAIRE AUSSI AVEC LES 2 LIGNES A LETTRER DU COMPTE 4012 COMME NOUS LE MONTRE LA FIGURE CI-DESSOUS
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EN EFFECTUANT LE LETTRAGE PAR MONTANT, NOUS CLIQUONS SUR CONTINUER. NOUS OBTENONS CECI
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4 LIGNES D’ECRITURES ONT DONC ETE LETTREES AUTOMATIQUEMENT CORRESPONDANT AINSI AUX DEUX POSSIBILITES QUE NOUS AVONS EVOQUEES CI-
HAUT. LE DERNIER CODE LETTRAGE ETANT AAAB, LES 2 NOUVEAUX CODES LETTRAGES DOIVENT ETRE AAAC ET AAAD SUR LES 2 LIGNES A LETTRER DU
COMPTE 4111 ET LES 2 LIGNES A LETTRER DU COMPTE 4012.
POUR NOUS EN CONVAINCRE, ALLONS A LA FENETRE LETTRAGE MANUEL DES COMPTES 4012 ET 4111 EN CHOISISSANT L’OPTION « les lettrées »
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CECI CONFIRME CE QUE NOUS AVONS DIT CI-HAUT ET ATTESTE DE LA PUISSANCE ET DE LA PRECISION DU LOGICIEL MY COMPTA.
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LE CLIENT 4112 SOUHAITE APURER UNE PARTIE DE SA DETTE A HAUTEUR DE 500.000 CDF EN LA PAYANT DIRECTEMENT A LA CAISSE DE L’ENTREPRISE LE
05/03/2017. POUR CELA, NOUS ALLONS CREDITER LE COMPTE 4112 D’UN MONTANT DE 500.000 ET DEBITER LE COMPTE 571 PAR EXEMPLE D’UN
MONTANT EQUIVALENT. NOUS ASSOCIONS LE CODE ANALYTIQUE COM (SERVICE COMMERCIAL) A CETTE OPERATION. NOUS UTILISONS LA SAISIE
KILOMETRE POUR PASSER CETTE ECRITURE
EN CLIQUANT SUR LIGNES ANALYTIQUES, NOUS POUVONS VISUALISER LA LIGNE D’ECRITURE ANALYTIQUE DU MOUVEMENT N° 12
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TRAITEMENT REIMPUTATION QUI NOUS OFFRE LES 3 POSSIBILITES COMME VOUS POUVEZ VOUS EN APERCEVOIR
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REIMPUTATION DE COMPTE
NOUS SOUHAITONS REIMPUTER LE COMPTE 571 PAR LE COMPTE 5711. IL FAUT NOTER QUE CELA NE CONCERNE QUE LES ECRITURES EN BROUILLARD.
NOUS OPTONS POUR UNE REIMPUTATION SUR TOUTE L’ETENDUE DE L’EXERCICE.
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EN CONSULTANT LES COMPTES DE TRESORERIE MOUVEMENTES, NOUS CONSTATONS QUE LE COMPTE 571 EST MOUVEMENTE ET A UN SOLDE CUMULE DE
500.000 TANDIS QUE LE COMPTE 5711 N’EST PAS MOUVEMENTE. EN PLUS, AUCUNE ECRITURE CONTENANT LE COMPTE 571 N’EST VALIDEE.
LA REIMPUTATION DU COMPTE 571 PAR LE COMPTE 5711 ENTRAINERA DONC LE COMPTE 5711 A AVOIR LE SOLDE CUMULE DE 500.000. POUR NOUS EN
CONVAINCRE, PROCEDONS COMME CI-DESSOUS
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EN CONSULTANT LES COMPTES DE TRESORERIE MOUVEMENTES, NOUS CONSTATONS QUE LE COMPTE 571 A DISPPARU ET A ETE REMPLACE PAR LE
COMPTE 5711 AYANT UN SOLDE CUMULE DE 500.000 COMME NOUS L’AVONS DIT CI-HAUT. CECI ATTESTE UNE FOIS DE PLUS LA PUISSANCE ET LA
PRECISION DU LOGICIEL MAYCOMPTA
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LA BOITE DE DIALOGUE NOUS INDIQUE DONC UNE LIGNE D’ECRITURE ANALYTIQUE A ETE REIMPUTEE. IL S’AGIT DE LA LIGNE D’ECRITURE N° 12 DE LA
FIGURE DE LA PAGE 216.
CECI ATTESTE UNE FOIS DE PLUS DE LA PUISSANCE ET DE LA PRECISION DU LOGICIEL MYCOMPTA
VOUS POUVEZ AUSSI EFFECTUER UNE REIMPUTATION DE JOURNAL COMME NOUS LE MONTRE LA FIGURE CI-DESSOUS
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AVEC CE MENU, VOUS POUVEZ EXPORTER VERS UN FICHIER TEXTE OU IMPORTER LES ECRITURES A PARTIR D’UN FICHIER TEXTE OU ENCORE AVOIR LES
INFORMATIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE
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NOUS VOULONS PAR EXEMPLE EXPORTER TOUTES LES ECRITURES. NOUS LAISSONS LE CHOIX PAR DEFAUT ET NOUS CLIQUONS SUR OK, CE QUI NOUS
DONNE :
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ET EN FERMANT CETTE FENETRE, NOUS AVONS UNE BOITE DE DIALOGUE QUI NOUS INDIQUE LE CHEMIN DU FICHIER TEXTE D’EXPORTATION ET DE SON
LIBELLE.
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LE FICHIER SOULIGNE CONTIENT LA LISTE DES ECRITURES QUE NOUS VENONS D’EXPORTER.
NOUS ALLONS SUPPRIMER CET EXERCICE POUR TOUT REPRENDRE A ZERO. POUR CELA, CLIQUONS SUR DOSSIER SUIVI DE Paramètres PUIS Exercice, NOUS
OBTENONS CE QUI SUIT.
NOUS ALLONS IMPORTER LES 12 ECRITURES QUE NOUS AVONS EXPORTEES VERS LE FICHIER TEXTE SOULIGNE DE LA PAGE 227. NOUS DEVONS AVOIR APRES
IMPORTATION UNE LISTE DE 12 ECRITURES AVEC UN TOTAL DEBIT ET UN TOTAL CREDIT DE 35.643.200 COMME INDIQUE A LA FIGURE DE LA PAGE 225.
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CLIQUER SUR LE BOUTON D’IMPORTATION ET DEFILONS DANS L’ORDINATEUR JUQU’A RETROUVER LE FICHIER TEXTE DE LA PAGE 227 QUE NOUS
CHOISISSONS COMME FICHIER D’IMPORT.
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SELECTIONNER LE FICHIER TEXTE EN QUESTION PUIS CLIQUER SUR OUVRIR. NOUS OBTENONS CE QUI SUIT
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CE QUI NOUS DONNE LA LISTE D’ECRITURES DE LA PAGE 225 AVEC TOTAL DEBIT=TOTAL CREDIT=35.643.200 COMME NOUS L’AVONS DIT A LA PAGE 235.
CETTE FONCTIONNALITE EST D’AUTANT IMPORTANTE QU’ELLE POURRA PERMETTRE A LA COURS DES COMPTES DE CHAQUE ETAT ET AUX EXPERTS
COMPTABLES DE TRAITER DE LA COMPTABILITE GENERALE DES ENTREPRISES EN PROPOSANT LA DEMATERIALISATION DES ECRITURES COMPTABLES SOUS
FORME DE FEC (Fichier d’Ecritures Comptables) EN FICHIER TEXTE COMME CELA EST FAIT EN FRANCE. CES DIFFERENTS FEC PEUVENT AINSI ETRE TRAITES
PAR UN LOGICIEL COMME LE SYSTEME ALTO 2 ACTUELLEMENT EN FRANCE. JE PENSE AINSI PAR MA MODESTE CONTRIBUTION FAIRE CETTE PROPOSITION
AUX MEMBRES DE LA COMPTABILITE OHADA DE POUVOIR REFLECHIR DE CETTE MANIERE CAR LA COMPTABILITE OHADA S’EST LARGEMENT INSPIREE DE LA
COMPTABILITE FRANCAISE PAR LAQUELLE J’AI COMMENCE MES RECHERCHES QUI ONT PERMIS DE CONCEVOIR D’ABORD CE LOGICIEL EN COMPTABILITE
FRANCAISE PUIS EN SYSCOHADA.
JE VOUS MONTRE LA DOCUMENTATION CONCERNANT LE FEC COMME UTILISE EN FRANCE POUR ATTESTER DE MA DEXTERITE.
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LE LOGICIEL MYCOMPTA VA AINSI GENERER A LA FIN DE LA CLOTURE D’UN EXERCICE UN FICHIER TEXTE REPRENANT LES INFORMATIONS COMPTABLES DE
L’EXERCICE COMME DANS CIEL COMPTA.
REVENONS A NOTRE OPERATION D’IMPORTATION D’ECRITURES COMME NOUS LE MONTRE LA FIGURE CI-DESSOUS :
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NOUS AVONS AINSI IMPORTE 12 ECRITURES. NOUS POUVONS LES CONSULTER ET VISUALISER LA LISTE D’ECRITURES POUR S’EN APERCEVOIR
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LES 2 FIGURES DE LA PAGE 245 ET CELLE DE LA PAGE 246 ATTESTENT UNE FOIS DE PLUS LA PUISSANCE ET LA PRECISION DU LOGICIEL MYCOMPTA.
NOUS ALLONS SUPPRIMER CET EXERCICE DE NOUVEAU ET RENSEIGNER LES MEMES INFORMATIONS COMME A LA PAGE 232
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NOUS ALLONS MAITENANT IMPORTER LA LISTE D’ECRITURES CORRESPONDANT A L’ECRITURE N° 1 PREALABLEMENT ENREGISTRE COMME CELA EST DIT A LA
PAGE 29.
250
CETTE ECRITURE A ETE ELABOREE EN UNE SEULE EN FAISANT REFERENCE A UNE LISTE D’ECRITURES CONTENUE DANS UNE VERSION D’EVALUATION DU
LOGICIEL GDSCOMPTA OHADA DANS LE BUT DE COMPARER LE TAFIRE PRODUIT PAR MYCOMPTA ET CELUI DU GDSCOMPTA, LE TAFIRE ETANT UN ETAT
D’UNE TELLE COMPLEXITE. CETTE LISTE D’ECRITURES NOUS SERVIRA A ETABLIR LES ETATS FINANCIERS.
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LES 2 FIGURES DE LA PAGE 254 ET CELLE DE LA PAGE 255 SONT CELLES RELATIVES A L’ECRITURE QUE NOUS VENONS D’IMPORTER ET DE CREER.
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ETATS COMPTABLES. EN REALITE, NOUS DEVONS DISSOCIER CE LOGICIEL EN SYSTEME ALLEGE ET SYSTEME NORMAL.
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LE GRAND LIVRE
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LA BALANCE
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LA BALANCE SUITE
263
264
EDITION DU CENTRALISATEUR
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267
EDITION DU TAFIRE
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282
283
284
285
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COMME VOUS ALLEZ LE CONSTATER, CE TAFIRE EST LE MEME QUE CEUI PRODUIT PAR LE LOGICIEL GDSCOMPTA OHADA POUR LES MEMES DONNEES
D’ECRITURES
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ETAT ANNEXE-SYSTEME NORMAL. CETE ETAT DONNE LES INFOS SUR QUELQUES ELEMENTS D’INFOS DE L’ETAT ANNEXE EN GENERAL.
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ETAT ANNEXE DU SYSTEME ALLEGE. CETE ETAT DONNE LES INFOS SUR QUELQUES ELEMENTS D’INFOS DE L’ETAT ANNEXE EN GENERAL.
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TRAITEMENT REOUVERTURE
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LISTONS LES ECRITURES POUR NOUS EN APERCEVOIR QU’UNE ECRITURE DES A-NOUVEAUX A ETE GENEREE A L’OUVERTURE DU SECOND EXERCICE
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DOCUMENT/CLOTURE/SAUVEGARDE/HTK INC/Archives/FEC20171231
SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO AVEC LES BASES DE DONNEES MYCOMPTA POUR LA COMPTABILITE FRANCAISE ET MYCOMPTA_OHADA POUR LE
SYSCOHADA.
LE CHOIX PORTE SUR SQL SERVER EST NOTAMMENT DU A SA PUISSANCE ETANT QUE SGBD ET A LA MEILLEURE GESTION DES CLES ETRANGERES. EN OUTRE,
SQL SERVER NOUS PERMET AUSSI D’ATTACHER ET DE DETACHER UNE BASE DE DONNEES DE MANIERE A AVOIR UNE BASE DE DONNEES SOUS FORME D’UN
FICHIER MDF QUI PEUT ETRE UNE BASE DE DONNEES LOCALE DANS UNE APPLICATION .NET QUI PERMETTRA QUE CETTE BASE DE DONNEES PUISSE ETRE
DEPLOYEE EN MEME TEMPS QUE L’APPLICATION PROPREMENT DITE. CETTE OPTION EST TRES INTERESSANTE POUR LA COMMERCIALISATION. J’AI
EFFECTUE UN DEPLOIEMENT EN CE QUI CONCERNE MYCOMPTA DE LA COMPTABILITE FRANCAISE ET IL NE RESTE PLUS QU’A DEPLOYER LA VERSION
SYSCOHADA.
LA VERSION MONOPOSTE COMMERCIALE DE MYCOMPTA FRANCE EST DEJA PRETE MAIS CELLE RELATIVE A L’UTILISATION RESEAU EST EN TRAIN D’ETRE
FINALISEE EN CE QUI CONCERNE LA CONCEPTION D’ETATS AVEC REPORTING SERVICES. POUR CELA, J’UTILISE LE REPORTING SERVICE VIA LE REPORTING
SERVICE CONFIGURATION MANAGER COMME SERVEUR DES RAPPORTS.
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AUPARAVANT, J’AVAIS UTILISE LE CRYSTAL REPORT POUR ETABLIR MES ETATS MAIS J’AI DU ABANDONNER CRYSTAL REPORT ET OPTER POUR REPORTING
CAR CELUI-CI PERMET UN MEILLEUR DEPLOIEMENT.
390
SELECTION DE REPORT MANAGER URL DE REPORTING SERVICES CONFIGURATION MANAGER PUIS CLIC SUR LE LIEN POUR ACCEDER AU SERVEUR DE
RAPPORTS CI-DESSOUS
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CONCEPTION ETAT ENCOURS CLIENT GLOBAL VERSION MONOPOSTE AVEC CRYSTAL REPORT
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CONCEPTION ETAT SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VERSION MONOPOSTE AVEC CRYSTAL REPORT