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Domaine Section Etendu de la prestation

Tenir la Comptabilité Générale (GL, BG, Etats de


synthèse,..)

A- Gerer le patrimoine immobilier


Comptabilité
générale

Traiter les factures fournisseurs

Facturer les créances clients


Traiter des notes de frais et frais de mission

Régler et gerer les dettes fournisseurs ainsi que les notes


de frais dans les délais.

Etablir et déposer auprès de l’Administration de la


Liasse Fiscale annuelle ;

B - Fiscalité

Etablir les déclarations d’impôts et de taxes du


partenaire et règlement des sommes dues par celui-ci,
communication de ces éléments au partenaire ;

Etablir et effectuer le dépôt des demandes de


remboursement de TVA.

1      Gestion Etablir les ordres de virement, les chèques et mise à


Financière et disposition sur la base de pièces comptables dûment
comptable signées par un représentant autorisé du partenaire.
Encaisser les créances clients

Assurer la gestion des placements financiers

Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour


le plan de trésorerie réalisé

C- Trésorerie

Prévenir les risques éventuels liés aux opérations en


devises

Gérer la caisse

Etablir les états de rapprochement bancaires,


communiqués à J+16.

Gérer, en liaison avec le Directeur Général du


partenaire, les relations avec les Commissaires aux
Comptes de celui-ci.
Gérer, en liaison avec le Directeur Général du
partenaire, les relations avec les Commissaires aux
Comptes de celui-ci.

Assurer l’intégrité du reporting comptable au regard de


la réglementation comptable, financière et fiscale
marocaine.
Archiver tous les documents comptables, livres
comptables et pièces comptables, conformément aux
D - Autres dispositions légales en la matière.
Délivrer à la demande du partenaire toute analyse et
information comptable qui devraient être effectuées
pour son compte.
Restituer mensuellement les reportings préalablement
décidés.
Préparer et communiquer les éléments lui incombant
lors des audits effectués sur la comptabilité du
partenaire par les Commissaires aux Comptes et l’Audit
Interne du Groupe BNP Paribas
Veiller au respect des procédures en vigueur

Relations avec office des changes

Contribution Etat

Assurer, de manière permanente, le suivi juridique, en


prenant en charge la préparation administrative et
juridique des Conseils et Assemblées dont il assurera
2     Gestion et également le secrétariat. A ce titre, et dans le respect des
Assistance délais légaux inhérents au suivi et à la gestion de son
fiscale et dossier juridique, le partenaire s’engage à communiquer
juridique au Prestataire toutes les informations et documents
nécessaires à la bonne exécution de sa prestation dans
des délais raisonnables n’empiétant pas sur le cours des
délais requis par la loi en pareille mission.
Taches
- Envoi des pièces comptables originales (factures clients,
factures fournisseurs, notes de frais, frais de mission, avis
bancaires..).
- Etablissement des provisions comptables en concertation
avec MedBP

- Envoi des provisions validées

- Passation des écritures comptables

Envoi des états comptables (GL, BG, états de rapprochement,


tableau des immobilisations)

Annuellement, ces documents sont accompagnés de la liasse


comptable

- Contrôle de la passation des écritures sur la base du GL

- Etablissement des PV de redressement,

- Etablissement du Tableau de Bord financier mensuel

- Présentation à MedBP pour validation des états financiers

- Etablissement des amortissements

- Contrôle des amortissements

- Envoi à MedBP
- Réception des factures fournisseurs

- Saisie des factures reçues sur l'outil de gestion

- Affectation de la nature de la prestation (Charge/immo)

- Constitution du fond de dossier (BC, contrat, BL) pour le


règlement
- Réception des ordres de facturation

- Etablissement de la facture (conversion en €, n° de facture,


client et adresse, tarif, désignation de la prestation et le
montant)

- Contrôle de la facture

- Envoi des factures au client


- Réception des dossiers frais de mission et notes de frais

- Saisie sur l'outil de gestion

- Constitution du fond de dossier pour le règlement

- Contrôle des fonds de dossier

- Etablissement de l'ordre de reglement

- Etablissement de l'ordre de virement / Cheque

- Validation et signature
- Etablissement de la liasse

- Contrôle de la liasse

- Contrôle de la liasse par l'assistant fiscal

- Validation des commissaires aux comptes

- Etablissement des declarations d'impôts et taxes (TVA,


Retenue à la Source, acomptes provisionnels, IS, Taxe
professionnelle, Taxe services communaux)

- Contrôles effectués sur les taxes citées ci-dessus

- Dépôt des déclarations (télédéclaration, dépôt physique)


auprés de l'administration

- Paiement des taxes dues


- Etablissement des dossiers de remboursement

- Dépôt du dossier

- Appurement des suspens auprés de l'administration fiscale

- Commande des chéquiers

- Tenue des chéquiers dans le coffre fort

- Réservation de devises

- Etablissement de l'ordre de virement / Cheque / Mise à


disposition

- Validation et signature

- Paiement des taxes et de l'IR.


- Réception des Swifts et leur analyse

Lettrage des créances clients

- Présentation de la situation créances à MedBP


- Placement de l'excédent de trésorerie (Rachat et souscription
des SICAV)
- Consultation de la situation des comptes bancaires
quotidiennement

- Préparation et intégration des prévisions de trésorerie

- Lettrage et mise à jour du plan de trésorerie

- Préparation de la situation de trésorerie

- Décision sur la situation de trésorerie (placement? rachat?)

- Mise en place de couvertures de change

- Suivi des prévisions de change

- Négociation des swifts


- Tenue de la caisse physique dans un coffre fort

- Préparation des pièces de caisse (entrée et sortie)

- Demande de validatiion des dépenses

- Alimentation de la caisse par mise à disposition

- Arrêté de caisse

- Contrôle de caisse par le contrôle de gestion MED BP

- Comptabilisation des dépenses et alimentation de la caisse

- Appurement des états de rapprochement comptables

- Suivi des rapprochements financiers des encaissements /


Réglements
- Lancement de la mission de commissariat aux comptes
(contrôle interne et audit eds comptes)

- Présentation des informations et des pièces d'audit

- Etablissement des projets d'opinion par les CAC


- Discussion du projet (éclaircissements, ..)

- Présentation du projet mis à jour au conseil d'administration

- Arrêté des comptes par le CA

- Etablissement des rapports CAC (général, spécial)

- Contrôles (des liasses, déclarations fiscales, Documents


comptables, Reportings financiers)

- Gestion des archives

- A la demande

Envoi à J+16 des éléments suivants: GL, BG, Tableau16,


Etats de rapprochement, tableau de bord

- Mise à disposition de tout élément nécessaire lors d'une


mission

- Production des PSF et KPI


- Préparation des différents Reportings office des changes
(client / fournisseur)

- Ordres de transfert en devises assurés par le centre d'affaires

- Demandes de dérogation pour paiement en devise


- Préparation des dossiers de remboursement de la
contribution de l'état liée à l'IR: demande d'information (RH
BMCI, Administration fiscale..)

- Préparation des conseils d'administration et assemblée


générales:
* logistique: participation à la préparation du support
(trésorerie, placements, couverture, communication des
éléments pour la préparation du forecast/réalisé)
* administratif: lettres de convocation, feuille de présence,
Projet de PV et PV.

- Légalisation des documents CA et AG.

- Dépôt des rapports PV de l'AGO au Greffe du TC


- Tenue et mise à jour des registres légaux
Domaine Etendu de la prestation
Traiter les factures fournisseurs

Facturer les créances clients

Traiter des notes de frais et frais de mission

Régler et gérer les dettes fournisseurs ainsi que les


notes de frais dans les délais.

Paiement des impôts

Etablir les ordres de virement, les chèques et mise à


disposition sur la base de pièces comptables dûment
signées par un représentant autorisé du partenaire.

Encaisser les créances clients

Gestion Assurer la gestion des placements financiers


Financière et
comptable

Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour


le plan de trésorerie réalisé
Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour
le plan de trésorerie réalisé

Prévenir les risques éventuels liés aux opérations en


devises

Gérer la caisse

Veiller au respect des procédures en vigueur

Relations avec office des changes

Contribution Etat

Assurer, de manière permanente, le suivi juridique, en


prenant en charge la préparation administrative et
juridique des Conseils et Assemblées dont il assurera
également le secrétariat. A ce titre, et dans le respect
Gestion et
des délais légaux inhérents au suivi et à la gestion de
Assistance
son dossier juridique, le partenaire s’engage à
fiscale et
communiquer au Prestataire toutes les informations et
juridique
documents nécessaires à la bonne exécution de sa
prestation dans des délais raisonnables n’empiétant pas
sur le cours des délais requis par la loi en pareille
mission.
Taches
- Constitution du fond de dossier (BC, contrat, BL) pour le
règlement
- Réception des ordres de facturation

- Etablissement de la facture (conversion en €, n° de facture,


client et adresse, tarif, désignation de la prestation et le
montant)

- Contrôle de la facture

- Envoi des factures au client

- Réception des dossiers frais de mission et notes de frais

- Saisie sur l'outil de gestion

- Constitution du fond de dossier pour le règlement


- Contrôle des fonds de dossier

- Etablissement de l'ordre de règlement

- Etablissement de l'ordre de virement / Cheque

- Validation et signature
- Paiement des taxes dues
- Commande des chéquiers

- Tenue des chéquiers dans le coffre fort

- Réservation de devises

- Etablissement de l'ordre de virement / Cheque / Mise à


disposition

- Validation et signature

- Paiement des taxes et de l'IR.


- Réception des Swifts et leur analyse

- Lettrage des créances clients

- Présentation de la situation créances à MedBP


- Placement de l'excédent de trésorerie (Rachat et
souscription des SICAV)
- Consultation de la situation des comptes bancaires
quotidiennement

- Préparation et intégration des prévisions de trésorerie

- Lettrage et mise à jour du plan de trésorerie


- Préparation de la situation de trésorerie

- Décision sur la situation de trésorerie (placement? rachat?)

- Mise en place de couvertures de change

- Suivi des prévisions de change

- Négociation des swifts


- Tenue de la caisse physique dans un coffre fort

- Préparation des pièces de caisse (entrée et sortie)

- Demande de validation des dépenses

- Alimentation de la caisse par mise à disposition

- Arrêté de caisse

- Contrôle de caisse par le contrôle de gestion MED BP

- Comptabilisation des dépenses et alimentation de la caisse

- Production des PSF et KPI


- Préparation des différents Reportings office des changes
(client / fournisseur)

- Ordres de transfert en devises assurés par le centre


d'affaires

- Demandes de dérogation pour paiement en devise


- Préparation des dossiers de remboursement de la
contribution de l'état liée à l'IR: demande d'information (RH
BMCI, Administration fiscale..)

- Préparation des conseils d'administration et assemblée


générales:
* logistique: participation à la préparation du support
(trésorerie, placements, couverture, communication des
éléments pour la préparation du forecast/réalisé)
* administratif: lettres de convocation, feuille de présence,
Projet de PV et PV.

- Légalisation des documents CA et AG.

- Dépôt des rapports CAC, PV de l'AGO au Greffe du TC

- Tenue et mise à jour des registres légaux


Volumes mensuel de factures fournisseurs 37
Volumes mensuel de factures clients 6

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