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Support de Cours Pratique

SAARI COMPTABILITE

Prof: HOSSENE-BEN BAMBA

© UPM2T - 2015

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Travail à faire n°1 :

1. Créer le dossier de la société SOJAN SERVICES

Fichier  Nouveau

Raison sociale  : (Nom de l’entreprise)

Saisie des coordonnées de l’entreprise

Définition de l’exercice et de la longueur des comptes

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Identification de votre monnaie

(Ici nous choisissons F CFA)

Cliquer sur Suivant

Identification de votre monnaie

(Pour le F CFA, il ne faut pas mettre de décimal, taper 0 donc choisir


l’espace ou le vide dans les autres cases comme suit :)

Code ISO XOF Sigle ; F CFA

Reprise des éléments comptables


Il s’agit ici du franc CFA, donc il faut choisir :

 Non, le paramétrage sera défini manuellement

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Création du fichier comptable
Nous avons terminé la définition des paramètres de création de l’entreprise, il faut
l’enregistrer en donnant un nom au fichier.

Cliquer sur Parcourir

Enregistrement du fichier sous le nom de l’entreprise

Une foi enregistrée, clique sur Fin pour lancer le traitement

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2. Paramétrer le dossier Créer le dossier de l’Entreprise HBEN
SERVICES

Lorsque l’on veut consulter les informations relatives à votre entreprise déjà créée

Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Identification

Validation par Tabulation ou par Entrée


Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Paramètre

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REMARQUE :

Nous allons faire entrer les codes (initiaux) des règlements

Cocher ‘’Protection de la zone N° pièce’’

Mode de règlement :

Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Mode de règlement

Code règlement Intitulé Procédé


CH Chèque Taper l’Intitulé puis le
E Espèces code et appuyer sur la
V Virement touche ENTREE

Nature de compte :

Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Nature de compte

 Client
 Fournisseur
 Salarié
 Banque
 Caisse
 Apports/Provision
 Résultat – Bilan
 Charge
 Produit
 Résultat – Gestion
 Immobilisation
 Capitaux
 Stock

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 Titre
Commentaire : Nature de compte

Cette option permet de DEFINIR, pour chaque NATURE DE COMPTE, une fourchette de
numéros de comptes. Ainsi en création de compte, le programme affecte automatiquement la
nature de compte en fonction de son numéro.

Faites un double-clic sur l’intitulé du compte pour accéder au détail du programme :

On obtient ce tableau, lorsqu’on


clique sur client

Remarque :
Avant d’effectuer toute opération,
Il faut supprimer toutes les fourchettes de numéros de compte existantes

Capitaux Titres
- De 111 à 116xxxxxxxxxxxx - De 251 à 258xxxxxxxxxxxx
- De 131 à 135xxxxxxxxxxxx - De 350 à 350xxxxxxxxxxxx

Résultat – Bilan Fournisseur


- De 118 à 119xxxxxxxxxxxx - De 341 à 341xxxxxxxxxxxx
- De 441 à 441xxxxxxxxxxxx
Immobilisation
- De 151 à 155xxxxxxxxxxxx Salarié
- De 281 à 295xxxxxxxxxxxx - De 343 à 343xxxxxxxxxxxx
- De 391 à 395xxxxxxxxxxxx - De 443 à 443xxxxxxxxxxxx
- De 450 à 450xxxxxxxxxxxx
- De 590 à 590xxxxxxxxxxxx Banque
- De 5141 à 5141zzzzzzzzzzzz
Stock - De 5541 à 5541zzzzzzzzzzzz
- De 311 à 315xxxxxxxxxxxx
Caisse
Client - De 5161 à 5561zzzzzzzzzzzz
- De 342 à 342xxxxxxxxxxxx
Charge
- De 342 à 342xxxxxxxxxxxx
- De 6 à 699zzzzzzzzzzzz

Produit
- De 7 à 799zzzzzzzzzzzz

Résultat – Gestion
- De 81 à 880zzzzzzzzzzzz
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Organisation
Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Organisation

Organisation des colonnes de chaque type de journal


 Sélectionner la ligne de l’information et cliquer sur le bouton d’option correspondant.

 Obligatoire pour l’Application : les informations précédées d’un cadenas sont


obligatoires. Leur statut ne peut pas être modifié par l’utilisateur. Elles ne pourront pas
être supprimées par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.

 Obligatoire pour le fichier : les informations précédées de ce signe ont été rendues
obligatoires par l’utilisateur. Leur statut peut être modifié. Elles ne pourront pas être
supprimées par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.

 Masquée pour le fichier : les informations masquées n’apparaitront pas dans les
fenêtres de la commande en cours de paramétrage. Leur statut peut être modifié. Elles
ne seront pas visibles par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.

 Disponible pour le fichier : Les colonnes pourront être ponctuellement affichées ou


masquées grâce à la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.

Remarque : On peut traiter les éléments des autres journaux (journal des ventes, journal des
situations………) de la même manière.

Type tiers :
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Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Type tiers

Ils permettent le rattachement compte général/ compte de tiers


Client : 3421
Fournisseur : 4411
Salaire : 4432
Autre : néant

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Travail à faire n° 02: Créer les structures du dossier comptable

Menu Fenêtre : Cochez « Mode assistant »

2.1. Créer les comptes suivants au plan comptable de la société :

Chemin : Structure  Plan comptable


(Utiliser le bouton droit de la souris, choisir «
ajouter un nouvel élément » et créer les comptes)

Exemple :

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