INVERSIONES RITA S.A.C.

01 12/20/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES 2521

01 12/20/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES 2511
01 1/31/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES 2531
01 12/31/2020 VARIACION DE EXISTENCIAS 2521
01 12/31/2020 VARIACION DE EXISTENCIAS 2522
01 12/31/2020 VARIACION DE EXISTENCIAS 2524
01 12/31/2020 VARIACION DE EXISTENCIAS 2511
01 12/31/2020 VARIACION DE EXISTENCIAS 2531
COMBUSTIBLES - Suministros 8,207.77
MATERIALES AUXILIARES 2,663.79
REPUESTOS 15,557.76
COMBUSTIBLES - Suministros -
LUBRICANTES - Suministros -
OTROS SUMINISTROS - Suministros -
MATERIALES AUXILIARES -
REPUESTOS -
 -
-
-
4,588.15
1,041.70
2,669.48
3,184.89
15,766.66
 101 104 12
1,015,935.05 3,514.50 0.70 3,978.00 1,085,235.76
5,842.53 21.70 59,838.18 1,605.84 1,451,365.24
35,513.86 51,050.33 4,911.11 740.24
26,644.23 100,174.00 20,468.98 1,329.20
5,338.94 9,325.89 2,092.68 7,452.48
1,329.20 29,157.71 100,174.00 0.33
7,452.48 367,273.50 4.99
3,082.46 1,766.00 4.32
9,325.89 39,696.77
2.27 1.83
84,884.38 3,082.46
7,357.61
0.33
908.83
16,490.00
34,194.07
1.50
1,367.00
3,053.00
5,291.95
0.17
6,375.19
0.17
8,151.76
0.33
102,212.81
3,360.00
16,032.58
166.76

1,195,351.29 193,244.13 556,525.15 262,860.52 2,536,601.00

1,002,107.16 293,664.63 2,095,987.94

41 42 45
3,514.50 3,514.50 1,605.84 436,262.78 17,289.93
43,279.01 740.24 460.00
1,753.91 51,050.33 4,135.06
555.36 39,696.77 21,754.02
291.57 7,357.61 8,790.90
437.55 34,194.07 9,685.18
14,887.50 29,157.71 3,143.28
49.98 5,291.95 18,358.14
6,375.19 3,800.00
5,070.55
3,078.94
3,360.00
16,032.58

3,514.50 64,769.38 203,011.78 506,389.36 17,289.93

61,254.88 303,377.58

62 63 64
3,500.00 389.83 13.84
93.00 3,504.29 768.00
323.37 16,788.15 0.33
10,993.20 4.32 4.99
2,734.86 908.83 1.83
555.36 38.50 0.33
291.57 43.68 1.50
437.55 85.28 0.17
 1,559.55 36.96 0.17
2,500.00 0.33
1,500.00 0.84

20,488.46 0.00 25,799.84 0.00 792.33

20,488.46 25,799.84 792.33

71 79 93
27,250.88 13.84 389.83
768.00 3,504.29
21.70 16,788.15
389.83 7,449.92
0.33 10,993.20
3,504.29 5,578.89
16,788.15 32,788.79
4.99 17,133.27
6.15
0.33
908.83
7,449.92
1.50
0.17
0.17
0.33
38.50
166.76
3,500.00
416.37
10,993.20
5,578.89
4,000.00
 32,788.79
17,133.27

27,250.88 0.00 0.00 104,474.31 94,626.34

27,250.88 104,474.31 94,626.34
12 25 32
68,000.62 8,207.77 4,588.15 1,062,354.00
5,338.94 2,663.79 1,041.70 534,415.22
367,273.50 15,557.76 2,669.48 535,542.38
3,184.89
15,766.66

440,613.06 26,429.32 27,250.88 2,132,311.60 0.00

 821.56 2,132,311.60

45 49 50
34,022.12 94,018.41 400,032.00
810,958.60
535,542.38

1,380,523.10 0.00 94,018.41 0.00 400,032.00

1,363,233.17 94,018.41 400,032.00

64 65 67
7,449.92 21.70
 0.00 7,449.92 0.00 21.70 0.00
7,449.92 21.70

93 94 95
13.84 0.33
768.00 4.99
3,500.00 6.15
416.37 0.33
4,000.00 908.83
1.50
0.17
0.17
0.33
38.50
166.76
0.00 8,698.21 0.00 1,128.06 0.00
8,698.21 1,128.06
 33 39 40
904,972.46 644,716.48 206,401.00
119,377.97 23,875.56 5,463.00
4,038.07 800.24 768.00
5,254.23 8,150.00 849.00
24,741.80 32,788.79 1,948.00
17,133.27 45.00
936.00
200.00
70.17
630.77
4,965.87
856.00
15,634.00
1,340.98
1,477.41
479.49
1,367.00
3,053.00
2,800.38

1,058,384.53 0.00 0.00 727,464.34 249,285.07

1,058,384.53 727,464.34

59 60 61
801,015.45 8,207.77
1,505,418.00 2,663.79
15,557.76

0.00 2,306,433.45 26,429.32 0.00 0.00

2,306,433.45 26,429.32

68 69 70
32,788.79 27,250.88 27,250.88
17,133.27
49,922.06 0.00 27,250.88 27,250.88 0.00
49,922.06 0.00 -1,229,970.54

97 103
21.70 4,640.52 781.84
2,092.68
1,766.00
21.70 0.00 4,640.52 4,640.52 0.00
21.70 0.00 0.00
40
5,274.92
1,136.15
1,992.90
850.00
151.64
242,579.29
768.00
221,394.70
1,882.92
40.00
380.69
69.99
138.99
200.00

476,860.19
 227,575.12

61
8,207.77
2,663.79
15,557.76

26,429.32
26,429.32

70
1,229,970.54
1,229,970.54
0.00
 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACIÓN
1 101 Caja MN
103 efectivo en transito
2 104 cta cte MN
3 12 cuentas por cobrar comerciales terceros
4 25 Materiales Auxiliares, suministros y repuestos
5 32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6 33 propiedad planta y equipo
7 39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados
8 40 Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por paga
9 41 remuneraciones y participaciones por pagar
10 42 cuentas por pagar comerciales terceros
11 45 obligaciones financieras
12 49 pasivo diferido
13 50 capital
14 59 resultados acumulados
15 60 compras
16 61 variacion de existencias
17 62 gastos de personal y directores
18 63 gastos de servicios prestados por terceros
19 64 gastos por tributos
20 65 otros gastos de gestion
21 67 gastos financieros
22 68 valuacion y deterioro de activos y provisiones
23 69 costo de ventas
24 70 Ventas
25 71 variacion de produccion almacenada
26 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
27 93 centro de costos
28 94 Gastos Administrativos
29 95 gastos de ventas
30 97 gastos financieros
TOTALES
ROBACIÓN"

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

AJUSTES Y CANCELACIONES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE

1,195,351.29 193,244.13 1,002,107
4,640.52 4,640.52
556,525.15 262,860.52 293,665
2,536,601.00 440,613.06 2,095,988
26,429.32 27,250.88 822
2,132,311.60 2,132,312
1,058,384.53 1,058,385
727,464.34 727,464
249,285.07 476,860.19 227,575
3,514.50 64,769.38 61,255
203,011.78 506,389.36 303,378
17,289.93 1,380,523.10 1,363,233
94,018.41 94,018
400,032.00 400,032
2,306,433.45 2,306,433
26,429.32 26,429
26,429.32 26,429 0
20,488.46 20,488
25,799.84 25,800
792.33 792
7,449.92 7,450
21.70 22
49,922.06 49,922
27,250.88 27,250.88 0 0
1,229,970.54 1,229,971
27,250.88 27,251
104,474.31 104,474 104,474
94,626.34 94,626
8,698.21 8,698
1,128.06 1,128
21.70 22
8,273,224 8,273,224 6,845,085 6,845,085 104,474
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
 SALDOS AJUSTADOS SALDOS FINALES DEL
STES Y CANCELACIONES
BALANCE GENERAL
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
1,002,107.16 1,002,107.16
0.00 0.00
293,664.63 293,664.63
2,095,987.94 2,095,987.94
822 0.00
2,132,311.60 2,132,311.60
1,058,384.53 1,058,384.53
727,464
227,575
61,255
303,378
1,363,233
94,018
400,032
2,306,433
26,429.32 0
26,429
20,488.46
25,799.84
792.33
7,449.92
21.70
49,922.06
0
1,229,971
27,250.88 0
104,474
94,626 94,626.34
8,698 8,698.21
1,128 1,128.06
22 21.70
104,474 6,845,085 6,845,085 6,582,456
JERCICIO O PERIODO
TOTALES 6,582,456
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

822

727,464
227,575
61,255
303,378
1,363,233
94,018
400,032
2,306,433

1,229,971
27,251

94,626
8,698
1,128
22
5,484,211 131,725 1,229,971
1,098,245 1,098,245
6,582,456 1,229,971 1,229,971
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
PÉRDIDAS GANANCIAS

26,429
26,429
20,488
25,800
792
7,450
22
49,922

1,229,971
27,250.88

158,155 1,256,400
1,098,245
1,256,400 1,256,400
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1,295,771.79

Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,095,987.94
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,391,759.73

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes 2,132,311.60
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
1,058,384.53
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos (Depreciacion acumulada) (728,286)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,462,410.23

TOTAL ACTIVO 5,854,169.96

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
 EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 227,575.12
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Remuneraciones por pagar 61,254.88
Cuentas por Pagar Comerciales 303,377.58
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 592,207.58

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 1,363,233.17
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 94,018.41
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,457,251.58

TOTAL PASIVO
2,049,459.16

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 400,032.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Resultados del Ejercicio (Utilidad/Pérdida) 1,098,245.35
Otras Reservas
Resultados Acumulados 2,306,433.45
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,804,710.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,854,169.96

egistrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,229,971

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 1,229,971

Costo de ventas 27,251

Utilidad Bruta 1,202,720

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 8,698
Gastos de Venta 1,128
Utilidad Operativa 1,192,893

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos 94,648
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 1,098,245

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 54912.2675
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 1,043,333

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,043,333

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
 Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
RMV SNP/ ONP INTEGRA
930.00 13% 10.00%
A. Familiar 1.55%
10% 1.35%
12.90%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: DICIEMBRE - 2020 DIAS
INVERSIONES RITA S.A.C.
SERVICO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
R.U.C.: 20338267423
DCL=Dia libre comprado

INGRESOS DEL
DIAS
TRABAJADOR
ORDEN

LABORA TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DOS REMUNERACIÓN
CALEND BRUTA
ARIO SUELDO BÁSICO

01 BALLENA CARDENAS LEONIDAS 31 4,000.00 4,093.00

02 BAZAN RODRIGUEZ HUGO HERNAN 31 5,000.00 5,093.00
03 GUEVARA VASQUEZ ELADIO NATIVIDAD 31 3,000.00 3,229.29
04 JUAREZ ALVARADO YAISON JAVIER 31 2,000.00 2,000.00
05 JUAREZ RODRIGUEZ SILVIA ROXANA 31 1,000.00 1,000.00
06 MURGA VASQUEZ AUREA ANITA 31 1,300.00 1,393.00
07 RODRIGUEZ JUAREZ JUANA CELI 27 1,862.07 1,955.07
08 RODRIGUEZ MANTILLA EDILBERTO OSWALDO 31 3,500.00 3,593.00
09 ROSADO CHAVEZ ELARD OMAR 31 2,000.00 2,093.00
10 TANTAQUISPE GRADOS JOSE ALAN 31 1,925.00 2,106.92
11 TOMAS PAREDES RICARDO 31 3,000.00 3,229.29
12 YSLADO VELASQUEZ CARLOS DAVID 31 9,000.00 9,093.00
13 AGREDA RODRIGUEZ HUMBERTO DAVID 20 2,137.20 3,600.10
14 ARAUJO VALDERRAMA JORGE JHONATAN 21 1,565.55 2,489.25
15 BACILIO ESPINOLA GABRIEL ANGEL 15 1,602.90 2,647.28
16 BOBADILLA RAMOS GILMER ROSALI 8 843.60 1,316.24
17 BURGOS QUEZADA RUBEN 20 2,137.20 3,389.10
18 CORDOVA TOMAS VICTOR JOSE 20 1,491.00 2,389.65
19 CRUZ RUIZ JOSE AGUSTIN 20 1,491.00 2,389.65
20 GONZALES RODRIGUEZ CHRISTIAN SERGIO 21 1,565.55 2,489.25
21 QUEZADA SAUNA LUIS ALBERTO 21 2,214.45 3,648.46
22 QUISPE BALTAZAR PEDRO PABLO 20 2,109.00 3,501.50
23 RODRIGUEZ ALAYO SANTOS ROSALI 20 2,109.00 3,501.50
TOTALES S/. 56,853.52 70,240.53
574
 renta neta 1,098,245 total de remuneraciones pagadas
%de participacion 5% total dias trabajados
monto de participacion 54912.27

UTILIDAD
UTILIDAD POR TOTAL
POR DIAS
INGRESOS UTILIDAD
TRABAJADOS

1482.82 1599.90 3082.72

1482.82 1990.79 3473.61
1482.82 1262.29 2745.11
1482.82 781.77 2264.60
1482.82 390.89 1873.71
1482.82 544.51 2027.33
1291.49 764.21 2055.70
1482.82 1404.46 2887.28
1482.82 818.13 2300.95
1482.82 823.57 2306.39
1482.82 1262.29 2745.11
1482.82 3554.34 5037.16
956.66 1407.23 2363.89
1004.49 973.02 1977.51
717.49 1034.79 1752.28
382.66 514.50 897.17
956.66 1324.76 2281.42
956.66 934.08 1890.74
956.66 934.08 1890.74
1004.49 973.02 1977.51
1004.49 1426.14 2430.63
956.66 1368.69 2325.35
956.66 1368.69 2325.35
27456.13 27456.13 54912.27
70,240.53 factor ingresos 0.39
574 factor dias 47.83