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RESOLUTION Z

Gestion de trésorerie - Novembre 2021


Comment utiliser ce modèle de gestion de trésorerie ?
Trésorerie en début de mois : 1,000 €

Trésorerie en fin de mois : 4,489 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de l'opération Montant HT (MGA)
comptabilisation de la facture (€)
1/1/2021 Loyer - 500.00 500.00
2/1/2021 Salaires -4 000.00 -3 500.00
5/1/2021 Fournisseur Dupont -5 000.00 -8 500.00
5/1/2021 Paiement client Henry 1 500.00 -7 000.00
7/1/2021 Paiement client Frédéric 3 500.00 -3 500.00
9/1/2021 Fournisseur #1 1 250.00 -2 250.00
12/1/2021 Fournisseur #2 600.00 -1 650.00
15/1/2021 Paiement Acompte client Durant 2 500.00 850.00
16/1/2021 Restaurant "Le délice" 24.00 874.00
20/1/2021 Acompte client Martin 1 500.00 2 374.00
22/1/2021 Fournisseur #3 850.00 3 224.00
26/1/2021 Urssaf 1 265.00 4 489.00
Gestion de trésorerie - Février
Votre trésorerie en début de mois : 4,489 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€) Trésorerie disponible après
comptabilisation de la facture (€)
1/1/2021 Loyer - 500.00 3 989.00
2/1/2021 Salaires -4 000.00 - 11.00
Gestion de trésorerie - Mars
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€) Trésorerie disponible après
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Avril
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€) Trésorerie disponible après
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Mai
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Juin
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Juillet
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Août
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Septembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Octobre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Novembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
Gestion de trésorerie - Décembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €

Votre trésorerie en fin de mois : -11 €


Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€)
comptabilisation de la facture (€)
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