Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100
TVA 500 560 420 500 480 560 560 580 600 620
Vente TTC 3000 3360 2520 3000 2880 3360 3360 3480 3600 3720
Encaissement au comptant
1200 1344 1008 1200 1152 1344 1344 1392 1440 1488
Encaissement du Solde 1800 2016 1512 1800 1728 2016 2016 2088 2160
Créance du bilan 700
Total encaissement 1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT
Vente HT 2500 2800 2100 2500 2400 2800 2800 2900 3000 3100
Charges externes HT200 224 168 200 192 224 224 232 240 248
TVA 16 17.92 13.44 16 15.36 17.92 17.92 18.56 19.2 19.84
Charges externes TTC
216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2 267.84
Décaissement du mois
300 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2
Budget de TVA
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT
TVA facturée 500.00 560.00 420.00 500.00 480.00 560.00 560.00 580.00 600.00 620.00
TVA récup/achat 336.00 252.00 300.00 288.00 336.00 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00
TVA récup/ch.ext 16.00 17.92 13.44 16.00 15.36 17.92 17.92 18.56 19.20 19.84
TVA récup/immob 95.20
Total TVA récup 447.20 269.92 313.44 304.00 351.36 353.92 365.92 378.56 391.20 403.84
TVA à payer 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80 216.16
TVA décai 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80
jan fev mars avril mai juin juillet août Sept OCT
Encaissement des ventes
1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648
total encaissement 1900 3144 3024 2712 2952 3072 3360 3408 3528 3648
Déc achat 3008 1764 1656 1764 1872 2016 2052 2124 2196 2268
déc char ext 300 216 241.92 181.44 216 207.36 241.92 241.92 250.56 259.2
Déc salaires 144.79 146.55 147.72 148.90 152.41 153.00 154.17 154.17 154.76 156.52
Dec des CH. S 99.00 102.21 103.45 104.28 105.10 107.59 108.00 108.83 108.83 109.24
Dec TVA 118.00 52.80 290.08 106.56 196.00 128.64 206.08 194.08 201.44 208.80
Invest 571.2
Remb emprt 800
Acompte d'IS 40 37.5 37.5
Solde de IS 60
Dividende 120
Impôt et Taxes 110
total décaissement4240.99 2281.56 2479.17 2365.17 2541.52 3680.09 2762.17 ###### 2949.09 3001.76
Solde du mois -2340.99 862.44 544.83 346.83 410.48 -608.09 597.83 585.00 578.91 646.24
Trésorerie Initiale -300.00 -2660.60 -1827.88 ###### -972.04 -571.78 ###### -605.62 -24.79 554.11
Trésorerie finale -2640.99 -1798.16 -1283.06 -956.97 -561.56 ###### -593.72 -20.62 554.12 1200.35
Découvert moyen -1470.50 -2229.38 -1555.47 ###### -766.80 -875.82 -892.63 -313.12 -12.40
Agios -19.61 -29.73 -20.74 -15.07 -10.22 -11.68 -11.90 -4.17 -0.01
Trésorerie finale -2660.60 -1827.88 -1303.80 -972.04 -571.78 ###### -605.62 -24.79 554.11 1200.35
Résultat de
l'exercice (9)
TOTAUX
POSTES
Immobilisations
Stocks
Créances clients
Acompte d'l.S.
Banque
Caisse
TOTAUX
CHARGES MONTAN MONTAN
DE T PRODU T
L'EXERCICE ITS DE
L'EXE
RCICE
Dotations 2,757.12
aux
amortisseme
nts (6)
Résultat de 4,034.34
l'exercice
TOTAUX ####### TOTA 33200
UX
Nov Déc Total
3200 3100 33200
640 620
3840 3720
1536 1488
2232 2304 2232 2232
3768 3792
2268 2016
Nov Déc
640.00 620.00
372.00 300.00
20.48 19.84
110
3019.59 2846.09
748.41 945.91
1200.35 1948.76
1948.76 2894.68
-123.13 123.13
1948.76 2894.68
2972.35
110
3,118.00
2,747.60
123.13
485
4,040.27
0.00
VALEUR VALEUR
S AMORTIS S POSTES Valeurs
BRUTES NETTES