Rapport de Sage gestion commerciale de l’entreprise Renault

1. Installation et mise en place

Afin d’installer Sage gestion commerciale, il faut accéder au dossier gecomaes, et puis cliquer sur
Setup pour commencer le téléchargement de l’application.

Une fois l’application est téléchargé, il est nécessaire de fournir une clé d’authenticité qu’on peut
coller du fichier Clé GECOMAES.

Suivre l’installation par Suivant jusqu’à Terminer

 2.Création d’une nouvelle de données

 Lancement de l’application
Afin de créer une nouvelle base de données, nous avons besoin, d’abord, de lancer
l’application Sage :
Démarrer > Sage > Sage 100 Gestion Commerciale

Ensuite, il faut cliquer sur Ficher > Nouveau.

Une base de données comptable doit être attacher ou créer par obligation du
système, donc il faut choisir l’option :
Créer un nouveau fichier comptable, pour une nouvelle création.
Et ensuite on clique sur suivant.
 Information sur la raison sociale

Dans cette étape, le système vous demande la raison sociale, CAD le nom de l’entreprise (Renault) et
après on clique sur suivant.
 Indication des coordonnées de l’entreprise
 L’application dans cette étape demande les informations relatives à la société pour la base de
données, après on clique sur suivant.
 Information sur l’exercice comptable

La sélection de la période comptable est primordial ainsi que la longueur des comptes don’ t
on a choisi de travailler sur 8( de 3 a 13 ), et après on clique sur suivant.
  Indication de la monnaie de tenue comptable

Afin de choisir la monnaie qui va servir comme tenue comptable, on doit cliquer sur AUTRE, à
préciser et ajouter Dirham, on clique âpres sur suivant pour compléter les informations relatives à la
monnaie.
  Les données standards comptables

L’application Sage comprend un paramétrage automatique différemment de celui des

entreprise marocaines comme base de donnes à la fois dans les éléments comptables et les éléments
commerciaux, c’est pourquoi il faut indiquer que le paramétrage soit fait manuellement.
  Nomination des bases de données

Cette étape consiste à créer un fichier comptable (*.mae), en lui donnant le nom RENAULT
PGI et après on clique sur enregistrer, ensuite il est nécessaire de créer un fichier commercial
(*.gcm), donc maintenant il suffit juste de cliquer sur Fin pour finaliser l’enregistrement
de la base de données.
 3.Paramétrage
Afin de régler les paramètres de l’entreprise, il faut cliquer sur Fichier et ensuite à-propos de votre
société.

 Les options de l’entreprise

 Fichier > à propos de votre société > Options

 Agenda
Si on clique sur agenda, le système nous donne l’option de nommer les évènement habituels pour nos
intéressés internes (client, fournisseurs, dépôt, collaborateur, article et ressource).
Client : Rendez- vous client
Fournisseurs : Visite fournisseurs
Dépôt : Déplacement
Collaborateur : Réunion des commerciaux
Article : Événement article
  Catalogue articles

Cette option nous donne l’avantage de créer notre catalogue, en fonction de la

gestion des articles dont on dispose.

Voiture Citadine : Citadine Confort, Citadine Essentiel.

Citadine Confort : Citadine Confort Clio, Citadine Confort Megane.
Citadine Essentiel : Citadine Essential Clio, citadine essentiel Megane.
  Catégorie comptable

Il est primordial de rattacher les articles aux comptes comptables d’achat et de ventes.
Il s’agit de nommer les pistes de taxation comptables selon les régimes appliqués.
Achat : Achat au Maroc, Achat a l’étranger et la même chose pour la vente et
stock.
  Catégorie tarifaire
Il est nécessaire de détailler le type des clients de l’entreprise par
catégories pouvoir affecter les coefficients de vente, au niveau des familles
détail et les articles.

 Code risque
Pour la gestion des encours de la Ste, le système nous offre 3 options : à
livrer, à surveiller et à bloquer. Donc il est nécessaire de paramétrer chaque
option par min et max, et ça va permettre à la Ste de labialiser la
solvabilitédu client.
  Conditions de livraison
Le système nous demande d’enregistrer les modalités de livraison adaptées en
interne.et comme c’est une société de vente de l’automobile, le seule mode c’est
le sur place.

 Conditionnement
Il est possible d’affecter un énuméré pour référencer les regroupements d’articles, et
ça travers l’option conditionnement.
  Devise

La finalisation des détails de la monnaie de tenue comptable est faite dans cette
étape et ça en précisant l’unité et le sous unité etc.
 Mode de règlement
Il est nécessaire d’indiquer au système les modes de règlement de l’entreprise utilise.
Ex : Chèque, espèce.

 Unité d’achat et de vente

L’intitule des unités d’achat et de vente et importante afin de distinguer le type des
unités selon le type d’opération.
  Les options Comptable

Avant de commencer au paramétrage des options comptable, il est nécessaire de structurer

les données de la Sté.
4.Structuration des données comptables de l’entreprise
Structure >Comptabilité .
 Plan comptable

Il faut ajouter à notre système les comptes afin de créer un plan comptable
adaptée a la culture de l’entreprise.
  Taux de Taxes
Il faut ajuster les taux de taxes pour que la TVA liée au vente et achat soit au
règle.
Structure > taxes.

TVA Déductible sur achat sur 20%

TVA collectée sur

vente sur 20%
  Codes journaux

La Création des journaux se fait généralement selon le besoin de l’entreprise.

Structure > Codes journaux.
ACH : Achat / Intitulé : Journal des Achats
VTE : Vente / Intitulé : Journal des Ventes
OD : Général / Intitulé : Journal des Opérations Diverses
BANQ : Trésorerie / Intitulé : Journal de Banque

 Modèles de règlement
Chaque entreprise dispose d’un système de règlement selon ses préférences et
cultures, il indique les délais et modalités de paiement et la division du montant par
pourcentage.
Structure > modèle de règlement.

5.Paramétrage de mode de gestion

Fichier / A propos de votre société

1)L’intégration comptable et financière

Afin de mettre à jour le module financier, il faut faire la liaison entre les journaux et
leurs types., et ça dans pour les factures d’achat et de vente avec les journaux vente et achat
ainsi que pour les règlements avec les comptes de trésorerie.

 La comptabilisation des facture achat et vente dans les journaux

  La comptabilisation des règlements et des écarts de règlement

 La gestion de l’encours client

Il faut informer le système des documents qui va tenir compte pour activer le suivi
des encours clients, bloquer l’encours client si nécessaire qu’on a déjà renseigné
dans le code du risque.

2)Paramétrage des module Vente et Distribution

 Le volet commercial
 Dans les paramètres généraux du commercial, il faut changer que l’Appel en tiers soit
sur l’abrégé.

 Gestion des livraisons

Il est nécessaire d’indiquer les priorités des préparations de livraison dans la section
Gestion de livraison afin que le processus de livraison soit parfait avec le respect du contrôle
interne(procédures).

 Gestion des stocks

Afin de paramétrer la gestion de l’indisponibilité en stock, il faut indiquer au système que le
déclenchement est fait par rapport au Bon de livraison.
 Volet préférence

Dans cette étape, on procède au paramétrage des préférences de la Sté, d’abord les
préférences de saisie qui doit être selon l’option Affichage stock en saisie et ensuite, la
gestion des articles non livres doit être en indisponibilité totale.
6.Structuration des données de l’entreprise

1)création d’un fournisseur.

Structure > fournisseur.
Nous sommes maintenant dans l’obligation de créer un fournisseur et affecter un
comte comptable a ce dernier, après il faut affecter aussi la catégorie comptable
déjà créer.
2) création des familles :
Structure > familles d’articles.
 Famille de type centralisateur.

Dans l’étape de création de familles d’articles, il est nécessaire de

distinguer le type de famille, on commence par la famille de type centralisateur
qui dans notre cas est la Citadine.
 Famille détails :
La création des familles détails nécessite l’attachement des comptes comptable
par catégorie d’abord pour les achats au Maroc et ensuite le vente au Maroc,
ainsi que la précision de la méthode du suivi de stock, et la famille
centralisateur. Enfin il ne faut pas oublier la gestion de la tarification : comme
déjà indiquer, il y a deux types( particulier et professionnels)

3) création des articles :

Structure > Article.

Afin de créer un article il faut indiquer son nom( désignation), ainsi que la
famille attachée a l’article et le prix d’achat et le système automatiquement
calcule le prix de vente pour les deux catégories a la fois particulier et
professionnel.il faut pas oublier d’attachée le fournisseur a cet article.
4) creation des clients :
Structure > Client.
La creatin des client consiste a faire entrer totues les donnes relatives a ce
dernier , ainsi et ce qui est imporant est l’attachement du compte comptable
client , apres dans la section complement, il faut bien indiquer le modele de
reglement appliquer.
5) creation d’un depot de stockage:
Structure > Depot de stockage.

Notre société dispose d’un magasin, donc il faut pas oublier de l’ajouter comme
dépôt de stockage au Maroc pour le système distingue le stock selon les
catégories.
7.Traitement des données :

a) processus d’achat :
Après création des donnes et la structuration de cette dernière, on va procéder au
traitement afin de trouver des résultats.
Le processus d’achat commence par le bon de commande :
 Bon de commande :
Pour créer un bon de commande, il faut cliquer sur :
Traitement > Documents des achats > Nouveau.

Après avoir cliquer sur ok, il faut choisir un fournisseur et sélectionner un article
pour que le bon de commande comporte tous les détails de l’achat.
  Bon de livraison :
Après la réalisation d’un bon de commande, il faut compléter le processus et
continuer à la validation par bon de livraison et ça à travers la transformation du
bon de commande.

 Facture d’achat :
On obtient une facture en cliquant sur transformer le bon de livraison, cette
option nous permet de recevoir la facture de l’opération d’achat.
  Inventaire :
La solution Sage nous offre la possibilité de vérifier la mise à jour du stock une
fois le bon de livraison est valide, et ça à travers :
État > Inventaire > État préparatoire.

 Échéancier fournisseur :
Un des avantages de la solution Sage est qu’elle permet de parvenir le tableau de
bord lie aux échéanciers fournisseur (Bommel), après l’affectation de l’opération
d’achat qu’on vient d’assurer, cette option peut être faite par :
État > État libre > Relevés d’échéance> Relevés d’echéance Fournisseur > Ok

 Règlement fournisseur :
Dans cette étape, on estime le versement d’un chèque d’un montant de 10000 dh
au fournisseur Bommel comme avance pour l’opération d’achat effectue
ultérieurement, pour faire le règlement il faut cliquer sur :
Traitement > Gestion des règlements > saisie de règlement fournisseur.
Une fois le règlement du fournisseur est enregistrer, on clique sur sélectionnez
afin de sélectionnez les échéances rattachées, une fois on impute et on
sélectionne les échéances, on clique sur OK pour valider.

Il faut revenir vérifier que le tableau d’échéance fournisseur a été modifié.

  Comptabilisation de la facture d’achat :
Après le traitement de donnes, il s’agit de comptabiliser la facture d’achat créer
dans la procédure en avant, il faut donc retrouver la facture dans la section
Traitement > documents d’achat, et on clique sur comptabiliser, une fois
comptabiliser automatiquement le système fais le nécessaire de mettre a jour les
états comptables( journal des achats, la balance, le bilan… )

 Comptabilisation du règlement d’achat :

Après la comptabilisation de la facture d’achat, il faut effectuer la
comptabilisation du règlement de l’opération achat, on clique donc sur :
Traitement > Mise à jour de la comptabilité.
  Mise à jour financière :
Maintenant que la comptabilisation est achevée, il faut vérifier les différents
états comptables. On commence par le journal des achats :

Ensuite le journal de banque :

Balance des comptes :

b) processus de vente :
 Bon de commande :
La même chose comme dans le processus d’achat, il est nécessaire de créer un
bon de commande, pour ce faire il faut se mettre sur :
Traitement > documents des ventes > Nouveau.

Une fois on clique sur Ok, on valide la création du bon de commande, et il faut
ensuite affecter un client et enfin la sélection de l’article.
  Bon de livraison :
Le bon de livraison est le résultat de la transformation du bon de commande,
avec la précision qu’il faut recalculer les frais d’expéditions, afin d’intégrer le
processus de vente, une fois valider par Ok le système va vous alerter du risque
financier du client.

 Facture :
La facture de vente est obtenue par la transformation du bon de livraison, en
prenant considération que les frais d’expédition sont inclus.
  Échéance client :
Comme dans le processus d’achat, la solution Sage nous donne la possibilité de
parvenir le tableau de bord lie aux échéances client, suite a l’opération de vente
qu’on vient de réaliser.
On peut trouver l’échéance client par :
État > État libre > Relevés Échéance >Relevés Échéance client > Ok.

 Règlement client :
Après l’élaboration de la facture, on procède au règlement du client, nous
estimons que ce dernier nous donne un chèque d’un montant de 12000 Dhs.
Afin d’enregistrer le règlement, il faut accéder à :
Traitement > Gestion des règlements > saisie de règlement client.

Une fois la ligne de règlement créer, il faut la sélectionnez et après cliquer en

haut sur sélectionner afin de gérer les échéances rattachées relatives au clients.
Après si on clique sur Ok pour valider, on peut vérifiiez si le tableau de bord
relative aux échéances client a été mis à jour.

 Comptabilisation de la facture de vente :

On est arrivé maintenant dans la dernière étape du processus vente, la
comptabilisation de la facture vente client, afin de la comptabiliser il faut ouvrir
les documents de ventes dans la section traitement en on clique sur
Comptabiliser.
Une fois la facture est comptabilisée, le système automatiquement va mettre à
jour les états comptables à savoir le journal des ventes et le journal de banque
ainsi que la balance.
Journal des ventes :
Journal de la banque :

Balance :

 Comptabilisation du règlement client :

Après comptabilisation de la facture vente, il est nécessaire de comptabiliser
aussi le règlement du client pour finaliser l’opération de vente, et donc il faut
cliquer sur :
Traitement > mise à jour de la comptabilité.

 Mise à jour financière :

Journal des ventes

Balance des comptes :