Bilan 2019

Comptes
Annuels
Exercice clos le 30/09/2019
EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
87, RUE DES FAURES

33000 BORDEAUX
11-13 rue de Gironde - Immeuble la Fabrique 33300 Bordeaux
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EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Page : 1
87, RUE DES FAURES
33000 BORDEAUX
DOCUMENTS COMPTABLES
SARL CONDILLAC Expertise
11-13 Rue de Gironde
BORDEAUX
COMPTE RÉSULTAT
53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
dont à l'exportation :
Production vendue (biens et services) 77 229 68 897 8 332 12
Montant net du chiffre d'affaires 77 229 68 897 8 332 12
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts
4 4
de charges
Autres produits 3 3
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 77 235 68 897 8 338 12

Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 457 457
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres
33 621 27 233 6 388 23
approvisionnements
Variation de stocks 56 -1 130 1 185 105
Autres achats et charges externes 30 313 57 127 -26 814 -47
Impôts, taxes et versements assimilés 747 218 529 242
Salaires et traitements 394 394
Charges sociales 1 379 1 183 196 17
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 896 4 215 -319 -8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges 2 2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 70 866 88 847 -17 981 -20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 369 -19 950 26 319 132

Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun
Bénéfice ou perte transférée (III)
Perte ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
ISACOMPTA CONNECT - BCRS1 - Fiscal -

2
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
Produits financiers
De participation (3)
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

Charges financières
Dotations amortissements, dépréciations, provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 1 260 1 213 47 4
Différences négatives de change
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI ) 1 260 1 213 47 4
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -1 260 -1 213 -47 -4
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI) 5 109 -21 163 26 272 124
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 22 000 -22 000 -100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII ) 22 000 -22 000 -100
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations amortissements, dépréciations, provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
RESULTAT EXCEPTIONNEL 22 000 -22 000 -100

Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôt sur les bénéfices (X) 766 126 640 508
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 77 235 90 897 -13 662 -15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 72 892 90 186 -17 294 -19
Bénéfice ou Perte 4 343 711 3 632 511
(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

3
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

4
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
Produits d'exploitation
Production vendue (biens et services) 77 228,94 68 897,04 8 331,90 12,09
70120000 oleagineux 369,85 369,85
70170000 recettes 20% 415,47 4 599,91 -4 184,44 -90,97
70180000 recettes 10% 69 530,56 64 297,13 5 233,43 8,14
70181000 recettes uber 10% 1 421,44 1 421,44
70999999 ventes diverses 5 491,62 5 491,62
Montant net du chiffre d'affaires 77 228,94 68 897,04 8 331,90 12,09
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges 3,55 3,55

79120000 gains divers sans tva 3,55 3,55
Autres produits 2,66 2,66
75800000 prod divers gestion courante 2,66 2,66
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 77 235,15 68 897,04 8 338,11 12,10

Charges d'exploitation
Achats de marchandises 457,30 457,30
60700000 achats marchandises 457,30 457,30
Achats de matières premières et autres approvis. 33 621,22 27 233,37 6 387,85 23,46
60100000 achats matieres premieres 33 621,22 27 233,37 6 387,85 23,46
Variation de stocks 55,68 -1 129,68 1 185,36 104,93
60310000 var.stocks matieres premieres 55,68 -1 129,68 1 185,36 104,93
Autres achats et charges externes 30 313,21 57 126,90 -26 813,69 -46,94
60610000 eau 1 939,17 1 600,50 338,67 21,16
60615000 essence 50,01 50,01
60616000 gasoil 43,84 43,84
60630000 electricite 5 132,07 6 033,78 -901,71 -14,94
61321000 locations immobilières 13 025,00 29 790,22 -16 765,22 -56,28
61350000 locations de matériels 1 649,99 231,00 1 418,99 614,28
61351000 locations véhicules 96,27 19,33 76,94 398,03
61400000 charg. locatives et coprop. 1 900,00 3 252,72 -1 352,72 -41,59
61500000 entretien et reparations 261,67 372,08 -110,41 -29,67
61510000 terrains (entr. rep.) 61,17 61,17
61600000 primes d'assurances -2 153,37 1 196,84 -3 350,21 -279,92
62200000 remunerat. d'interm. et hono 188,00 16,00 172,00
62220000 commission courtages ventes 425,20 63,00 362,20 574,92
62260000 honoraires 2 342,00 2 646,00 -304,00 -11,49
62261000 autres honoraires 5 960,00 -5 960,00 -100,00
62270000 frais d'actes & contentieux 86,94 382,51 -295,57 -77,27
62310000 annonces et insertions 950,35 1 810,03 -859,68 -47,50
62510000 voyages et deplacements 180,82 100,58 80,24 79,78
62530000 restaurants 1 633,95 83,27 1 550,68
62540000 péages / parking 6,42 6,42
62600000 frais postaux, telecom. 1 764,69 1 092,38 672,31 61,55
62620000 telephone fixe 44,30 15,05 29,25 194,35
62700000 services bancaires 398,90 2 313,76 -1 914,86 -82,76
62810000 cotisations 285,82 147,85 137,97 93,32
ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal -

5
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
Impôts, taxes et versements assimilés 747,00 218,26 528,74 242,25
63330000 formation profession. continue 350,00 196,00 154,00 78,57
63511000 cet-cotisation fonciere entrep 208,00 208,00
63580000 autres droits 82,00 22,26 59,74 268,37
63581000 taxe adar 47,00 47,00
63582000 autres taxes assimilees 60,00 60,00
Salaires et traitements 394,00 394,00
64400000 remun travail de l'exploitant 24,00 24,00
64410000 rémunération loubna 370,00 370,00
Charges sociales 1 379,00 1 183,00 196,00 16,57
64600000 cot.soc.personnel samuel 672,00 970,00 -298,00 -30,72
64610000 cot.soc.personnel loubna 707,00 213,00 494,00 231,92
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 896,39 4 215,27 -318,88 -7,56
68100000 dot.amort.& prov. 3 896,39 4 215,27 -318,88 -7,56
Autres charges 2,01 2,01
65800000 ch.div.gestion courante 2,01 2,01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 70 865,81 88 847,12 -17 981,31 -20,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 369,34 -19 950,08 26 319,42 131,93

Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun
Produits financiers
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )
Charges financières
Intérêts et charges assimilées 1 260,36 1 213,22 47,14 3,89
66100000 charges d'interêts 1 260,36 1 213,22 47,14 3,89
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 1 260,36 1 213,22 47,14 3,89
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -1 260,36 -1 213,22 -47,14 -3,89

RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI) 5 108,98 -21 163,30 26 272,28 124,14
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital 22 000,00 -22 000,00 -100,00
77880000 produits exceptionnels divers 22 000,00 -22 000,00 -100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 22 000,00 -22 000,00 -100,00

Charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22 000,00 -22 000,00 -100,00

Impôt sur les bénéfices (X) 766,00 126,00 640,00 507,94
69500000 impôts sur les bénéfices 766,00 126,00 640,00 507,94

6
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 77 235,15 90 897,04 -13 661,89 -15,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 72 892,17 90 186,34 -17 294,17 -19,18
Bénéfice ou Perte 4 342,98 710,70 3 632,28 511,08

7
BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Valeurs nettes au Valeurs nettes au Variation

22/11/2019
ACTIF 30/09/19 30/09/18 en valeur en %
26/11/2019
Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages indus. 3 524 4 119 -596 -14
Autres immobilisations corporelles 26 138 29 438 -3 301 -11
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13 500 13 500
TOTAL (I) 43 161 47 058 -3 896 -8
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approv. 1 074 1 130 -56 -5
En cours de production (biens et sercices)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances clients et comptes rattachés (3)
Autres (3) 43 1 158 -1 116 -96
Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres
Instruments de trésorerie
Disponibilités 6 196 5 672 524 9
Charges constatées d'avance (3) 24 24
TOTAL (II) 7 337 7 960 -623 -8
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 50 498 55 017 -4 520 -8
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
ISACOMPTA CONNECT - BBAS - Fiscal -

8
BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Valeurs au Valeurs au Variation

PASSIF 30/09/19 30/09/18 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES
Capital 1 000 1 000
( dont versé : 1 000 )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves
Réserve légale 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 611 611
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 4 343 711 3 632 511
SITUATION NETTE 6 054 1 711 4 343 254
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6 054 1 711 4 343 254
AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (I) Bis
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 27 163 34 228 -7 065 -21
Emprunts et dettes financières diverses (3) 15 451 12 915 2 535 20
Avances et acptes recus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés 4 975 -4 975 -100
Dettes fiscales et sociales 1 831 1 188 643 54
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL (III) 44 444 53 307 -8 863 -17
Ecarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 50 498 55 017 -4 520 -8

(1) Dont à plus d'un an 22 113
(1) Dont à moins d'un an 22 331 53 307
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques
(3) Dont emprunts participatifs
ISACOMPTA CONNECT - BBPS - Fiscal -

9
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
26/11/2019
Valeurs nettes au
26/11/2019
Valeurs nettes au Variation

ACTIF 30/09/19 30/09/18 en valeur en %
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Installations tech., matériel et outillages indus. 3 523,73 4 119,25 -595,52 -14,46
21540000 materiel 4 764,16 4 764,16
28154000 amorts materiel -1 240,43 -644,91 -595,52 -92,34
Autres immobilisations corporelles 26 137,52 29 438,39 -3 300,87 -11,21
21810000 installations generales 32 116,75 32 116,75
21840000 mobilier 892,00 892,00
28181000 amort installations generales -6 667,66 -3 455,99 -3 211,67 -92,93
28184000 amort mobilier -203,57 -114,37 -89,20 -77,99
Immobilisations financières (2)

Autres immobilisations financières 13 500,00 13 500,00
27500000 depôts et cautionnement verses 13 500,00 13 500,00
TOTAL (I) 43 161,25 47 057,64 -3 896,39 -8,28
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approv. 1 074,00 1 129,68 -55,68 -4,93
31000000 stock matieres premieres 1 074,00 1 129,68 -55,68 -4,93
Créances (3)
Autres (3) 42,58 1 158,35 -1 115,77 -96,32
44562000 tva ded immobilisations 0,08 1 158,06 -1 157,98 -99,99
44566100 tva déductible sur abs 16,72 16,72
44571200 tva collectee tx 19.6 % 0,38 0,38
44571800 tva collectee 10% 25,40 0,29 25,11
Disponibilités 6 196,01 5 671,76 524,25 9,24
51210000 banque 5 178,37 5 071,76 106,61 2,10
53000000 caisse 1 017,64 600,00 417,64 69,61
Charges constatées d'avance (3) 24,00 24,00
48600000 charges constatees d'avances 24,00 24,00
TOTAL (II) 7 336,59 7 959,79 -623,20 -7,83
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 50 497,84 55 017,43 -4 519,59 -8,21
ISACOMPTA CONNECT - BBAD - Fiscal -

10
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Valeurs au Valeurs au Variation

PASSIF 30/09/19 30/09/18 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES
Capital (dont versé : 1 000,00 ) 1 000,00 1 000,00
10130000 capital souscrit non appele 1 000,00 1 000,00
Réserves
Réserve légale 100,00 100,00
10611000 reserve legale proprement dite 100,00 100,00
Autres réserves 610,70 610,70
10680000 autres reserves 610,70 610,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 4 342,98 710,70 3 632,28 511,08

SITUATION NETTE 6 053,68 1 710,70 4 342,98 253,87
TOTAL (I) 6 053,68 1 710,70 4 342,98 253,87

AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL (I) Bis
PROVISIONS
TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) 27 162,95 34 228,44 -7 065,49 -20,64
16400000 emprunt csdl 3 505,52 4 577,62 -1 072,10 -23,42
16470000 emprunt bnp 23 657,43 29 650,82 -5 993,39 -20,21
Emprunts et dettes financières diverses (3) 15 450,52 12 915,35 2 535,17 19,63

45520000 compte courant samuel 15 450,52 12 915,35 2 535,17 19,63
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 4 975,00 -4 975,00 -100,00
40167858 loyer 4 975,00 -4 975,00 -100,00
Dettes fiscales et sociales 1 830,69 1 187,94 642,75 54,11
42860000 autres charges a payer 901,00 901,00
44400000 impôts sur les benefices 766,00 126,00 640,00 507,94
44551000 tva a decaisser 163,00 473,00 -310,00 -65,54
44566100 tva déductible sur abs 290,95 -290,95 -100,00
44571700 tva collectée 20 % 0,69 297,99 -297,30 -99,77
TOTAL (III) 44 444,16 53 306,73 -8 862,57 -16,63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 50 497,84 55 017,43 -4 519,59 -8,21

(1) Dont à plus d'un an 22 113,00
(1) Dont à moins d'un an 22 331,16 53 306,73
ISACOMPTA CONNECT - BBPD - Fiscal -

11
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.
Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

en % en %
Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES 77 229 100 68 897 100 8 332 12
- Coût d'achat des marchandises vendues 457 457
MARGE COMMERCIALE -457 -457

Production vendue (biens et services) 77 229 100 68 897 100 8 332 12
+ / - Production stockée
+ Production immobilisée
PRODUCTION DE L'EXERCICE 77 229 100 68 897 100 8 332 12
CHIFFRE D'ACTIVITÉ 77 229 100 68 897 100 8 332 12
- Matières premières 33 677 44 26 104 38 7 573 29
- Sous-traitance (directe)
MARGE DE PRODUCTION 43 552 56 42 793 62 759 2
MARGE BRUTE TOTALE 43 095 56 42 793 62 301 1
- Autres achats 7 165 9 7 634 11 -469 -6
- Charges externes 23 148 30 49 493 72 -26 345 -53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 12 782 17 -14 334 -21 27 115 189
- Impôts, taxes et versements assimilés 747 1 218 529 242
- Salaires et traitements
- Charges sociales
- Rémunération de l'exploitant 394 1 394
- Cotisations de l'exploitant 1 379 2 1 183 2 196 17
Total -2 520 -3 -1 401 -2 -1 119 -80
EXCÉDENT BRUT D'EXPL. 10 262 13 -15 735 -23 25 996 165

Reprises sur dépréciations, provisions, amorts
+ Transferts de charges d'exploitation 4 4
+ Autres produits d'exploitation 3 3
- Dotations amortissements et dépréciations 3 896 5 4 215 6 -319 -8
- Autres charges d'exploitation 2 2
Total -3 892 -5 -4 215 -6 323 8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 6 369 8 -19 950 -29 26 319 132
Opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières 1 260 2 1 213 2 47 4
Total -1 260 -2 -1 213 -2 -47 -4
RÉSULTAT COURANT 5 109 7 -21 163 -31 26 272 124
+ Produits exceptionnels (1) 22 000 32 -22 000 -100
- Charges exceptionnelles (2)
- Participation des salariés
- Impôt sur les bénéfices (IS) 766 1 126 640 508
Total -766 -1 21 874 32 -22 640 -104
RÉSULTAT EXERCICE 4 343 6 711 1 3 632 511
(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
ISACOMPTA CONNECT - BSIS - Fiscal -

12
EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Page : 13
87, RUE DES FAURES
33000 BORDEAUX
LIASSE FISCALE
SARL CONDILLAC Expertise
11-13 Rue de Gironde
BORDEAUX
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065 - SD
2019
Formulaire obligatoire
N° 11084* 20
(art.223 du Code général des impôts)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service
Exercice ouvert le 01/10/18 et clos le 30/09/19 Régime simplifié d'imposition X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société : Adresse du siège social :
EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
87, RUE DES FAURES
33000 BORDEAUX
SIRET 8 2 8 8 9 6 9 2 8 0 0 0 1 1 Mél : excusemyfrenchcafe@gmail.com
Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :
2019 ISACOMPTA
REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Copyright Groupe ISA
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Restauration de type rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % * Bénéfice imposable à 28 % Déficit
Bénéfice imposable à 15 % 5 109
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
PV à long terme Autres PV imposables PV à long terme PV exonérées (art. 238
imposables à 19 % à 19 % imposables à 0 % quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A Autres dispositifs
Société d'investissement Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées relevant du
immobilier cotée (indiquer + ou - selon le cas) taux de 15 %
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un
crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la Nom / Adresse ()
déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale Nom / Adresse
de la société tête de groupe N°
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

SARL CONDILLAC Expertise 11-13 Rue de Gironde 33300 BORDEAUX
Tél : 0556440894 Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : Date : 22/11/19 Lieu : BORDEAUX
Gérant
Qualité et nom du signataire : Mme LASSEL
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature
* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la
liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).
Formulaire obligatoire IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 bis - SD
(art. 223 du Code général des impôts) 2019
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées d
e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a), f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3) g
h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Pour les Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
SARL associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements
* SARL, tous les associés ;
forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités Nombre de Année au Montant des sommes versées :
parts sociales
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou cours de à titre de
appartenant à à titre de frais de représentation, de à titre de frais professionnels autres que
coparticipants chaque associé laquelle le traitements
en toute versement a mission et de déplacement ceux visés dans les colonnes 5 et 6
émoluments et
propriété ou été effectué Indemnités
en usufruit. indemnités Indemnités Rembour- Rembour-
proprement dits forfaitaires sements forfaitaires sements
1 2 3 4 5 6 7 8
CRITCHLEY SAMUEL 3 RUE DE LA PAIE 33700 2019 24
MERIGNAC
HDIDOU LOUBNA 3 RUE DE LA PAIX 33700 500 2019 370

MERIGNAC Gérant
J DIVERS
2019 ISACOMPTA
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)
MVLT restant à reporter
N° 15948*01 DGFiP N° 2033 A-SD 2019
Formulaire obligatoire (article 302 septies 1 BILAN - SIMPLIFIÉ
A bis du code général des impôts)
Désignation de l'entreprise EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Néant *

Adresse de l'entreprise 87, RUE DES FAURES 33000 BORDEAUX
SIRET 8 2 8 8 9 6 9 2 8 0 0 0 1 1
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent* 16
Exercice N clos le
30/09/2019
ACTIF Brut Amortissements-Provisions Net
1 2 3
Fonds commercial *
Immobilisations
{ 010 012
ACTIF IMMOBILISÉ
incorporelles Autres * 014 016
Immobilisations corporelles * 028 37 773 030 8 112 29 661
Immobilisations financières * (1) 040 13 500 042 13 500
Total I (5) 044 51 273 048 8 112 43 161

STOCKS
Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050 1 074 052 1 074

Marchandises * 060 062
ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés sur commandes 064 066
Créances Clients et comptes rattachés * 068 070

(2) { Autres* (3) 072 43 074 43
Valeurs mobilières de placement 080 082
Disponibilités 084 6 196 086 6 196
Charges constatées d'avance* 092 24 094 24
Total II 096 7 337 098 7 337
Total général (I + II) 110 58 610 112 8 112 50 498

Exercice N
PASSIF NET 1
Capital social ou individuel* 120 1 000
Ecarts de réévaluation 124
CAPITAUX PROPRES
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées * 130
Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) 132 611
Report à nouveau 134
Résultat de l'exercice 136 4 343

Provisions réglementées 140
Total I 142 6 054

Provisions pour risques et charges Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 27 163
(4)
(2019) ISACOMPTA
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

DETTES
Fournisseurs et comptes rattachés* 166
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 15 451 ) 172 17 281
Produits constatés d'avance 174
Total III 176 44 444
Total général (I + II + III) 180 50 498

(1) Dont immobilisations financières à moins
d'un an 193 (4) Dont dettes à plus d'un an 195 22 113
RENVOIS
Coût de revient des immobilisations acquises

(2) Dont créances à plus d'un an 197 182
ou créées au cours de l'exercice*
(5)
(3) Dont comptes courants d'associés 199
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations
cédées au cours de l'exercice*
184
débiteurs
*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.
2 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD 2019
Formulaire obligatoire (article 302 septies Désignation de l'entreprise EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Néant *
A-bis du Code général des impôts)
Exercice N clos le
A- RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018
30/09/2019
1
Ventes de marchandises *
PRODUITS D'EXPLOITATION
dont export 209 210
Production vendue
{ biens
services *
et livraisons
intracommunautaires
{ 215
217
214
218
71 737
5 492
Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) 222
Production immobilisée* 224
Subventions d'exploitation reçues 226
(2019) ISACOMPTA
Autres produits 230 6

Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232 77 235
Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 457
Variation de stocks (marchandises)* 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 33 621
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * 240 56

Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ................................. - immobilier :.......................... ) 242 30 313
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 208 ) 244 747
Rémunérations du personnel* 250 394
Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 1 379
Dotations aux amortissements* 254 3 896
Dotations aux provisions 256
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 262 2
Autres charges
{ cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 286
Total des charges d'exploitation (II) 264 70 866
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 6 369
Produits financiers (III) 280 Charges financières (V) 294 1 260
Produits exceptionnels (IV) 290
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 300
Charges
exceptionnelles
(VI)
{ dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles
(art. 39 quinquies D) 348
}
Impôt sur les bénéfices* (VII) 306 766
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) 310 4 343
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 4 343 314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles* 316
Amortissements excédentaires(art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles 318

Provisions non déductibles* 322
Réintégrations
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) 324 766
Divers*, dont intérêts excédentaires écarts de valeurs liquidatives
des cptes-cts d'associés 247 sur OPCVM*
248 330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un ( Part des loyers dispensée de
crédit-bail immobilier et de levée d’option
( réintégration (art. 239 sexies D) 249 ) 251
Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999
Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU -TE (44. octies et octies A) 987
342
Déductions
Reprise d'entreprises en difficulté 981 JEI (44. sexies A) 989

(44 septies)
ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quindecies) 138
Bassins d’emploi à redynamiser (art. 44 Pôles de compétitivité hors CICE (art 44.
duodecies) 991 undecies) 990
ZFA (44 quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) 992
Créance due au report en arrière du déficit 346 350

divers
Droit
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655

Bénéfice col. 1
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit col. 2
352 5 109 354
(Entreprises I.S. seulement) 356

Déficits
Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs reportables : * ........................................................... dont imputés sur le résultat : 360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2 370 5 109 372
*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.
DGFiP N° 2033 - C - SD 2019
3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise : EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Néant *
Valeur brute des Valeur brute des Réévaluation légale *

I IMMOBILISATIONS
immobilisations au Augmentations Diminutions immobilisations à Valeur d'origine des immo-
ACTIF IMMOBILISÉ début de l'exercice la fin de l'exercice bilisations en fin d'exercice
Fonds
Immobilisations
incorporelles
commercial
Autres
400
410 { 402
412
404
414
406
416
Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436

Installations techniques
440 4 764 442 444 446 4 764
matériel et outillage industriels
Installations générales 456
450 32 117 452 454 32 117
agencements divers
Matériel de transport 460 462 464 466

Autres immobilisations
corporelles
470 892 472 474 476 892
Immobilisations financières 480 13 500 482 484 486 13 500
TOTAL 490 51 273 492 494 496 51 273
II AMORTISSEMENTS Diminutions : amortissements

Montant des amortissements Augmentations : dotations Montant des amortissements
afférents aux éléments sortis
au début de l'exercice de l'exercice à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES de l'actif et reprises
Immobilisations incorporelles 500 502 504 506

Terrains 510 512 514 516
Constructions 520 522 524 526
Installations techniques 530 532 534 536

matériel et outillage industriels 645 596 1 240
Installations générales, agencements, 540 3 456 542 3 212 544 546 6 668
aménagements divers
Matériel de transport 550 552 554 556
Autres immobilisations corporelles 560 114 562 89 564 566 204

TOTAL 570 4 215 572 3 896 574 576 8 112
(19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Nature des immobilisations cédées 1 2 3 4 5

virées de poste à poste, mises hors
service ou réintégrées dans le
patrimoine privé y compris les produits
de la propriété industrielle.
6 7 8 9 10
Immobilisation
Plus ou moins-values
Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession *
Court terme * Long terme
1 2 3 4 5 19 % 6 15 % ou 12,8 % 7 0% 8
1
2
3
4
5
(2019) ISACOMPTA
6
7
8
9
10
TOTAL 578 580 582 584 586 581 587 589
(1) 579
Plus-values taxables à 19 % Régularisations 590 583 594 595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d’exploitation de droits de la
propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). 591
TOTAL 596 585 597 599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.
DGFiP N° 2033-D-SD 2019
4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS
Formulaire obligatoire (article 302 septies A

bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Néant *
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
Montant au début Augmentations : Diminutions Montant

A NATURE DES PROVISIONS
de l'exercice dotations de l'exercice reprises de l'exercice à la fin de l'exercice
Provisions Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Dont majorations exceptionnelles
réglementées de 30 %
601 603 605 607
Autres provisions réglementées * 610 612 614 616
Provisions pour risques et charges 620 622 624 626
Sur immobilisations 630 600 634 636

Provisions
pour Sur stocks et en cours 640 630 644 646
dépréciation
sur clients et comptes rattachés 650 642 654 656
Autres provisions pour depréciation 660 652 664 666
TOTAL 680 682 684 686
VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES C NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Dotations Reprises (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Indemnités pour congés à payer,
Immob. incorporelles 700 705 1 charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains 710 715 2

Constructions 720 725 3
Inst. techniques mat. et
730 735 4
outillage
Inst. générales agence-
ments amén. div.
740 745 5
Matériel de transport 750 755 6
Autres immobilisations
760 765 7
corporelles
ISACOMPTA
TOTAL 770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780
II DÉFICITS REPORTABLES III DÉFICITS PROVENANTS DE L’APPLICATION DU 209C

Copyright Groupe ISA (2019)
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) 982 Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI 995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C

Déficits imputés 983 996
du CGI)
Déficits reportables 984
Déficits de l'exercice 860
Total des déficits restant à reporter 870
IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant * 380 1 379
N° du centre de gestion agréé 388
Montant de la TVA collectée 374 7 199
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 179
Montant des prélèvements personnels de l’exploitant 399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice 398
Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du CGI
397
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
DGFiP N° 2033-E-SD 2019
5 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l'entreprise : EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Néant X *
01/10/2018
Exercice ouvert le : ........................................................ 30/09/2019
et clos le : ........................................................... Durée en nombre de mois 12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * : 376
Dont apprentis 657
Dont handicapés 651
Effectifs affectés à l'activité artisanale 861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés 118

Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante 119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105
TOTAL 1 106
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143
Subventions d'exploitation reçues 113
Variation positive des stocks 111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153
TOTAL 2 144
(1)
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achats 121
Variation négative des stocks 145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention 146
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une
135
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150
TOTAL 3 152
IV - Valeur ajoutée produite

(2019) ISACOMPTA
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3) 137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les
117
formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020
Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) 022 Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 026
Période de référence 024 160
Date de cessation
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne
128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.
Formulaire obligatoire 2019
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
__
1
__
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
__
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant (1)
__
N° de dépôt directement au moins 10 % du capital de la société) 1 Néant *
__
EXERCICE CLOS LE 30/09/2019 N° SIRET 8 2 8 8 9 6 9 2 8 0 0 0 1 1
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
ADRESSE (voie) 87, RUE DES FAURES
CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Adresse : N° Voie

Adresse : N° Voie

Adresse : N° Voie
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA
Titre (2) MR Nom patronymique CRITCHLEY Prénom(s) SAMUEL

Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions
Naissance : Date 13/10/1989 N° Département 99 Commune Pays GBR
Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA PAIE
Code Postal 33700 Commune MERIGNAC Pays France
Titre (2) MADA Nom patronymique HDIDOU Prénom(s) LOUBNA

Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 500,00
Naissance : Date 08/01/1988 N° Département 32 Commune AUCH Pays France
Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA PAIX
Code Postal 33700 Commune MERIGNAC Pays France
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à
gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
2019
Formulaire obligatoire
FILIALES ET PARTICIPATIONS
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
1 (1)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
N° de dépôt dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 X Néant *
EXERCICE CLOS LE 30/09/2019 N° SIRET : 8 2 8 8 9 6 9 2 8 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
ADRESSE (voie) 87, RUE DES FAURES
CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie

Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la
case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case.
Désignation de l'entreprise EXCUSE MY FRENCH CAFÉ
Numéro siret 82889692800011
Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019
DÉTAIL DU TABLEAU 2033B
RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne 330)
TOTAL
DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne 350)
TOTAL
Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA

Numéro de siret 82889692800011
DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019
Désignations Montant
Autres charges à payer 901

Total des charges à payer 901

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019
Montants
Désignations Date début Date fin
Exploitation Financier Exceptionnel
Charges constatées d'avance 24
Total des charges constatées d'avance 24

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)
IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
N° de SIRET du principal
Désignation de la société et adresse de son Code APE
établissement
principal établissement
82889692800011 5610C
EXCUSE MY FRENCH CAFÉ Adresse du siège social
87, RUE DES FAURES (si elle est différente de l'adresse ci-contre)
33000 BORDEAUX
I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE €
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
a (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) 5 109
Dont plus-value nette à court terme
b (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)
Déficits imputés au titre de l'exercice
c (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme
Plus-value nette à long terme de l'exercice
d pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV
Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies
e
du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)
Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
f
(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)
II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
g Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12) 38 120
h Dont plus value nette à court terme imposable (1)
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. 5 109
Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39
j
terdecies du CGI (2)
Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation
k
d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI
Total lignes h à k 5 109
l (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1

III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 %
de l'imprimé n°2065)
m IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j)
à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)
(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination
du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de
l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.
(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au
taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas
d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.
Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA

Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Au 30/09/19 Au 30/09/18 en valeur en %
Produits d'exploitation (1)
Production vendue (biens et services) 77 229 68 897 8 332 12
Montant net du chiffre d'affaires 77 229 68 897 8 332 12
Production stockée
Production immobilisée
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts
4 4
de charges
Autres produits 3 3
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 77 235 68 897 8 338 12

Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 457 457
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres
33 621 27 233 6 388 23
approvisionnements
Variation de stocks 56 -1 130 1 185 105
Autres achats et charges externes 30 313 57 127 -26 814 -47
Impôts, taxes et versements assimilés 747 218 529 242
Salaires et traitements 394 394
Charges sociales 1 379 1 183 196 17
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 896 4 215 -319 -8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges 2 2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 70 866 88 847 -17 981 -20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 369 -19 950 26 319 132

Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun
Bénéfice ou perte transférée (III)
Perte ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

27

Bilan 2019

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Comptes

EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

87, RUE DES FAURES

11-13 rue de Gironde - Immeuble la Fabrique 33300 Bordeaux

87, RUE DES FAURES

SARL CONDILLAC Expertise

11-13 Rue de Gironde

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Produits d'exploitation (1)

Montant net du chiffre d'affaires 77 229 68 897 8 332 12

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 77 235 68 897 8 338 12

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 70 866 88 847 -17 981 -20

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 369 -19 950 26 319 132

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

ISACOMPTA CONNECT - BCRS1 - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI ) 1 260 1 213 47 4

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -1 260 -1 213 -47 -4

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII ) 22 000 -22 000 -100

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL 22 000 -22 000 -100

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 77 235 90 897 -13 662 -15

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 72 892 90 186 -17 294 -19

Bénéfice ou Perte 4 343 711 3 632 511

(3) Dont produits concernant les entités liées

ISACOMPTA CONNECT - BCRS2 - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

(3) Dont produits concernant les entités liées

ISACOMPTA CONNECT - BCRS2 - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

Montant net du chiffre d'affaires 77 228,94 68 897,04 8 331,90 12,09

Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges 3,55 3,55

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) 77 235,15 68 897,04 8 338,11 12,10

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 70 865,81 88 847,12 -17 981,31 -20,24

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 369,34 -19 950,08 26 319,42 131,93

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 1 260,36 1 213,22 47,14 3,89

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -1 260,36 -1 213,22 -47,14 -3,89

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 22 000,00 -22 000,00 -100,00

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22 000,00 -22 000,00 -100,00

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Du 01/10/18 Du 09/06/17 Variation

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 77 235,15 90 897,04 -13 661,89 -15,03

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 72 892,17 90 186,34 -17 294,17 -19,18

Bénéfice ou Perte 4 342,98 710,70 3 632,28 511,08

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Valeurs nettes au Valeurs nettes au Variation

Capital souscrit non appelé

ISACOMPTA CONNECT - BBAS - Fiscal -

53401 - EXCUSE MY FRENCH CAFÉ

Valeurs au Valeurs au Variation

TOTAL (I) 6 054 1 711 4 343 254

AUTRES FONDS PROPRES