SYNTHESE MENSUELLE D'ACTIVITE DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

AU 31 JANVIER 2019 P. 1/2

Agence : Cours Victor Hugo (00328)

Tél.: 0820 820 007

SARL EXCUSE MY FRENCH CAFE

87 RUE DES FAURES
Raison sociale : 33000 BORDEAUX
SARL EXCUSE MY FRENCH CAFE

Agence de domiciliation :
COURS VICTOR HUGO (00328)
RIB : 30004 00328 00010100426 51
IBAN : FR76 3000 4003 2800 0101 0042 651
BIC : BNPAFRPPXXX

RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE

DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS DU MOIS

ENCAISSEMENTS MONTANTS En % NOMBRE D'OPERATIONS

REMISES D'ESPECES 1 360,00 21 3

REMISES DE CHEQUES 0,00 0 0

REMISES DE CARTES 5 189,55 78 32

VIREMENTS RECUS 60,00 1 1

PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS 0,00 0 0

REMISES D'EFFETS 0,00 0 0

AUTRES OPERATIONS CREDIT 0,00 0

TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES 6 609,55 100 36

TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT 0,00 0

TOTAL DES ENCAISSEMENTS 6 609,55 36

DECAISSEMENTS MONTANTS En % NOMBRE D'OPERATIONS

RETRAITS D'ESPECES 0,00 0 0

CHEQUES EMIS 335,00 3 2

PAIEMENTS PAR CARTES 1 247,34 13 14

VIREMENTS EMIS 5 311,80 56 3

PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS 2 648,93 28 15

PAIEMENTS D'EFFETS 0,00 0 0

AUTRES OPERATIONS DEBIT 15,59 1

TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES 9 543,07 100 34

TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT 15,59 1

TOTAL DES DECAISSEMENTS 9 558,66 35

903304680852
BNP PARIBAS SA au capital de 2 499 597 122 ¤ - Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris - RCS Paris n° 662 042 449 - Id. CE FR76 662042449 - ORIAS n° 07 022 735 SORPSITSPSYPFC0103
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AU 31 JANVIER 2019 P. 2/2

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EVOLUTION DE VOS ENCAISSEMENTS, DECAISSEMENTS ET SOLDES :

FÉVRIER 2018 à JANVIER 2019

MOIS ENCAISSEMENTS DECAISSEMENTS ECARTS FIN DE MOIS SOLDES COMPTABLES

01.2018 4 667,64 9 007,75 - 4 340,11 - 4 037,93

02.2018 5 574,25 4 947,55 + 626,70 - 3 411,23

03.2018 11 377,77 4 679,97 + 6 697,80 + 3 286,57

04.2018 7 423,47 9 549,11 - 2 125,64 + 1 160,93

05.2018 5 529,49 5 811,13 - 281,64 + 879,29

06.2018 5 818,01 3 616,11 + 2 201,90 + 3 081,19

07.2018 8 037,72 9 771,69 - 1 733,97 + 1 347,22

08.2018 6 177,55 4 844,84 + 1 332,71 + 2 679,93

09.2018 6 756,97 4 365,14 + 2 391,83 + 5 071,76

10.2018 7 194,20 10 940,18 - 3 745,98 + 1 325,78

11.2018 5 705,08 5 332,69 + 372,39 + 1 698,17

12.2018 4 795,34 4 903,02 - 107,68 + 1 590,49

01.2019 6 609,55 9 558,66 - 2 949,11 - 1 358,62

TOTAL 12 MOIS : 80 999,40 78 320,09 + 2 679,31
MOYENNE : 6 749,95 6 526,67 + 223,27

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : JANVIER 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

01 + 1 590 02 - 3 318 03 - 3 333 04 - 3 273 05 - 3 273
07 - 1 761 08 - 1 761 09 - 2 426 10 - 2 559 11 - 2 483 12 - 2 483
14 - 1 643 15 - 1 821 16 - 1 581 17 - 1 581 18 - 1 492 19 - 1 492
21 - 1 397 22 - 1 397 23 - 1 446 24 - 1 378 25 - 1 247 26 - 1 247
28 - 46 29 - 201 30 - 1 047 31 - 1 358
* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur

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