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Tutorial Peachtree

Rédigé par Camille Moureaux le 11 novembre 2011

Table des matières

1) NOTES SUR LA CREATION OU LA MISE A JOUR DE RAPPORTS AUTOMATIQUES ............. 2


A) RAPPORTS FINANCIERS PEACHTREE, VERSIONS 2005 A 2010...................................................................... 2
i) Modifier les colonnes en double-cliquant sur le rectangle « Column Desc » ; ..................................... 3
ii) Modifier la liste des comptes pris en compte dans les sommes automatiques....................................... 4
iii) Mise à jour des titres et sommes automatiques ................................................................................. 5
B) PEACHTREE : RAPPORTS MENSUELS VERSUS RAPPORTS CUMULES .............................................................. 6
i) Rapports mensuels................................................................................................................................. 6
ii) Rapports cumulés .................................................................................................................................. 6
C) CRYSTAL REPORT ....................................................................................................................................... 7
2) COMMENT IMPORTER UN RAPPORT DEPUIS UNE AUTRE BASE DE DONNEES ?................ 8

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1) Notes sur la création ou la mise à jour de rapports
automatiques

a) Rapports financiers Peachtree, versions 2005 à 2010

A tout moment, il est possible de consulter les rapports financiers automatiques de


Peachtree un par un grâce au bouton « Preview » (prévisualiser), et de les modifier avec le
bouton « Design ».

Ouvrir Peachtree et votre base de données.

Dans le menu, cliquer sur “Rapports” et sélectionner “Rapports financiers”.

La liste des rapports existants s’affiche.

Sélectionner le rapport financier sur lequel vous souhaitez travailler, et double-cliquez.


Ensuite, cliquez sur le bouton « design » en haut de la fenêtre.

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Dans cette fenêtre, vous pouvez :

i) Modifier les colonnes en double-cliquant sur le rectangle


« Column Desc » ;

Utilisez le “masque de department” (department mask) (******BACO***) sur la droite de la


fenêtre, ou les menus déroulants – selon la version de Peachtree que vous utilisez. Cette
fonction s’appuie sur les numéros de compte configures dans le logiciel.

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ii) Modifier la liste des comptes pris en compte dans les sommes
automatiques

Double-cliquez sur la ligne “description” (line description)

Cliquez sur le bouton “Voir” (view) pour visualiser le plan comptable configuré. Lorsque vous
avez sélectionné le compte comptable approprié, cliquez sur « OK » en bas.

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iii) Mise à jour des titres et sommes automatiques

Choisissez “changer de signe” (reverse sign) pour modifier le signe (positif ou négatif) des
totaux qui s’affichent sur le rapport.

Pour vérifier les modifications que vous avez apportées, cliquez sur “Prévisualiser” (Preview)
en haut de la fenêtre. Sélectionnez la période sur laquelle vous souhaitez afficher les
données.

Si le rapport est correct, cliquez sur “Sauvegarder” (Save) et donnez un nouveau nom
au rapport, ou écrasez l’ancienne version.

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Chaque rapport peut être importé sous Excel, en choisissant la période et les segments que
l’on souhaite voir apparaître comme montré ci-dessous :

b) PeachTree : rapports mensuels versus rapports cumulés


i) Rapports mensuels

Vous pouvez obtenir des rapports mensuels grâce aux options suivantes :
1 – Toutes les colonnes du rapport automatique doivent montrer le champ « Activité »
(Activity)
2 – Lorsque vous pré visualisez le rapport, sélectionnez le mois en cours, comme montré
ci-dessous :

ii) Rapports cumulés

Vous pouvez obtenir des rapports cumulés grâce aux options suivantes :
1 – Toutes les colonnes du rapport automatique doivent montrer le champ « Balance »
(Balance)
2 – Lorsque vous pré visualisez le rapport, sélectionnez l’année en cours, comme montré
ci-dessous :

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c) Crystal Report

Crystal Reports permet de présenter les « Centres de coût » (Job ID) et les numéros de
compte sur un même rapport, ce que ne permet pas la fonction Financial Statements dans
Peachtree.

Pour le tutorial de la création d’un rapport, se reporter à la page 45 du guide « Getting


started with Crystal ». Pour faire des essais, cliquer droit sur un rapport et choisir “Save as”
afin de créer une version sur laquelle travailler.

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2) Comment importer un rapport depuis une autre base de
données ?
1. Enregistrer sur l’ordinateur la sauvegarde préalablement envoyée (via
www.yousendit.com), en .ptb, ici 'IDG Financial Statement Model-011208.ptb’

2. Ouvrir Peachtree

3. Cliquer dans le menu « File » puis « Restore ». Sélectionner la sauvegarde


concernée, par exemple 'IDG Financial Statement Model-011208.ptb’ comme montré
ci-dessous :

4. Cliquer sur suivant, et sélectionner « A New Company » comme montré ci-dessous.


Une nouvelle entreprise va s’enregistrer automatiquement sur le disque dur C:\ dans
le dossier Program Files, Peachtree, Company, au nom de l’entreprise concernée (ici
idgfinst).

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5. Sur l’écran suivant, cocher uniquement « Customized forms » puis cliquer sur
« Suivant ». Confirmer l’enregistrement sur l’écran suivant.

6. Quitter Peachtree, et ouvrir la base de données courante

7. Aller dans la barre de menu, sélectionner "Reports" puis sélectionner "Financial


Statements"

8. Cliquer sur le bouton "copy", entouré ci-dessous :

9. Choisir la base de données que tu viens de restaurer (browse C:\Program Files\Sage


Software\Peachtree\Compagny\idgfinst)

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10. Les modèles de rapports financiers pouvant être copiés s'affichent en bas à gauche.
Les noms des rapports suivants sont donnés à titre d’exemple. Sélectionner Balance
Sheet IDG Detail YTD' par exemple

Une fois les modèles importés, il est possible de les consulter grâce au bouton « Preview »,
et de les modifier avec le bouton « Design »

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