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EXTRADING Période du 01/01/21

Balance des comptes au 31/12/21


Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 01/01/80 à 04:10:24 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

10120000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON 3 000 000,00 3 000 000,00


10130000 CAPITAL APPELE VERSE NON A 3 000 000,00 3 000 000,00
1 *****TOTAL1***** 3 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00
24500000 MATERIEL DE TRANSPORT 40 000 000,00 40 000 000,00
28450000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL 7 770 000,00 7 770 000,00
2 *****TOTAL2****** 40 000 000,00 7 770 000,00 40 000 000,00 7 770 000,00
31000000 STOCK DE M/SE 49 644 900,00 49 644 900,00
3 *****TOTAL3***** 49 644 900,00 49 644 900,00
40100000 FRS,DETTES EN COMPTE 12 525 525,00 106 607 125,00 94 081 600,00
41100000 CLIENT 43 752 000,00 43 752 000,00
42200000 PERSONNEL,REMUNERATIONS 6 739 188,00 5 640 000,00 1 099 188,00
43110000 PRESTATION FAMILIALE 48 300,00 48 300,00
43120000 ACCIDENT DE TRAVAIL 16 800,00 16 800,00
43131000 COTISATION RETRAITE PART E 332 640,00 332 640,00
43132000 COTISATION DE RETRAITE EMP 471 660,00 471 660,00
44310000 TVA/VENTES 1 602 000,00 1 602 000,00
44490000 CREDIT DE TVA 21 251 226,00 21 251 226,00
44510000 TVA/IMMO 7 200 000,00 7 200 000,00
44520000 TVA/ACHAT 15 630 345,00 15 630 345,00
44540000 TVA/PRESTATION DE SERVICE 22 881,00 22 881,00
44600000 ETAT,AUTRES TAXES/CA 42 150,00 42 150,00
44710000 IGR 464 388,00 464 388,00
44721000 IS EMPLOYE 63 360,00 63 360,00
44730000 CN 238 800,00 238 800,00
44780000 ITS 63 360,00 63 360,00
44780100 FDFP 42 240,00 42 240,00
46120000 APPORTEUR,APPORT EN NUME 3 000 000,00 3 000 000,00
48100000 FRS D'INVESTISSEMENT 47 200 000,00 47 200 000,00
4 *****TOTAL4**** 113 506 863,00 232 438 049,00 22 350 414,00 141 281 600,00
52100000 BANQUE 33 591 525,00 10 532 647,00 23 058 878,00
57100000 CAISSE 17 152 000,00 9 416 576,00 7 735 424,00
5 ******TOTAL5**** 50 743 525,00 19 949 223,00 30 794 302,00
60100000 ACHAT M/SE 86 835 255,00 86 835 255,00
60300000 VARIATION DE STOCK 49 644 900,00 49 644 900,00
60 ******TOTAL60***** 86 835 255,00 49 644 900,00 86 835 255,00 49 644 900,00
63240000 HONORAIRE DE PROFESSION 127 119,00 127 119,00
63 ****TOTAL63**** 127 119,00 127 119,00
64130000 IS EMPLOYEUR 63 360,00 63 360,00
64140000 TA 16 896,00 16 896,00
64150000 TFC 25 344,00 25 344,00
64180000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIR 42 150,00 42 150,00
64 ****TOTAL64**** 147 750,00 147 750,00
66110000 APPOINTEMENTS SALAIRES ET 5 280 000,00 5 280 000,00
66380000 INDEMNITE DE TRANSPORT 360 000,00 360 000,00
66410000 CNPS 536 760,00 536 760,00
66 ****TOTAL66**** 6 176 760,00 6 176 760,00
68130000 DOTATION AUX AMORTISSEMEN 7 770 000,00 7 770 000,00
68 *****TOTAL68***** 7 770 000,00 7 770 000,00
70100000 VENTE DE M/SE 42 150 000,00 42 150 000,00

A reporter 357 952 172,00 357 952 172,00


EXTRADING Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 01/01/80 à 04:10:24 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 357 952 172,00 357 952 172,00

Totaux comptes de bilan 256 895 288,00 266 157 272,00 9 261 984,00

Totaux comptes de gestion 101 056 884,00 91 794 900,00 9 261 984,00

Totaux de la balance 357 952 172,00 357 952 172,00

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