sociéte extrading Période du 01/01/21

Balance des comptes au 31/12/22

Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/21 à 09:52:17 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

10120000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON 3 000 000,00 3 000 000,00

10130000 CAPITAL SOUCRIT APPELE NON 3 000 000,00 3 000 000,00
1 ****TOTAL 1**** 3 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00
24400000 MATERIEL ET MOBILIER 40 000 000,00 40 000 000,00
2845000 amort materiel trs 7 777 000,00 7 777 000,00
2 ****TOTAL 2**** 40 000 000,00 7 777 000,00 40 000 000,00 7 777 000,00
31000000 MARCHANDISES 49 644 900,00 49 644 900,00
3 ****TOTAL 3**** 49 644 900,00 49 644 900,00
40100000 FOURNISSEUR,DETTE EN COMP 17 457 800,00 102 615 600,00 85 157 800,00
41100000 CLIENTS 43 752 000,00 43 752 000,00
42200000 PERSONNEL, REMUNERATIONS 6 739 008,00 5 640 000,00 1 099 008,00
431100 PRESTATION FAMILIALE 48 300,00 48 300,00
431200 ACCIDENT DE TRAVAIL 25 200,00 25 200,00
431310 COTISATION RETRAITE 332 640,00 332 640,00
431320 CNPS PART EMPLOYEUR 406 560,00 406 560,00
44310000 TVA FACTUREE SUR VENTE 1 602 000,00 1 602 000,00
44490000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORT 21 251 226,00 21 251 226,00
44510000 TVA RECUPERABLE SUR IMMO 7 200 000,00 7 200 000,00
44520000 TVA RECUPERABLE SUR ACHATS 15 630 345,00 15 630 345,00
44540000 TVA RECUPERABLE SUR SERVI 22 881,00 22 881,00
446 Etat,autres taxes sur le chiffre A 42 150,00 42 150,00
447100 IGR 464 208,00 464 208,00
447210 IS 63 360,00 63 360,00
447300 CN 238 800,00 238 800,00
44780000 ETAT,IMPOT SUR SALAIRE 829 728,00 829 728,00
447801 FDFP 52 800,00 52 800,00
46120000 APPORTEUR,APPORT EN NUME 3 000 000,00 3 000 000,00
48100000 FOURNISSEUR D'INVESTISSEM 47 200 000,00 47 200 000,00
4 ****TOTAL 4**** 119 159 006,00 229 166 572,00 22 350 234,00 132 357 800,00
52100000 BANQUE 46 752 000,00 25 601 546,00 21 150 454,00
5 ****TOTAL 5**** 46 752 000,00 25 601 546,00 21 150 454,00
60100000 ACHATS DE MARCHANDISES 86 835 255,00 86 835 255,00
60300000 VARATION DES STOCKS DE BIE 49 644 900,00 49 644 900,00
60 ***TOTAL 60**** 136 480 155,00 49 644 900,00 86 835 255,00
63240000 HONORAIRE DE PROFESSION 127 119,00 127 119,00
63 ****TOTAL 63***** 127 119,00 127 119,00
64100000 IMPOTS ET TAXES DIRECTS 1 760,00 1 760,00
641300 IS EMPLOYEUR 829 728,00 829 728,00
6414000 TA 19 360,00 19 360,00
6415000 FPC 31 680,00 31 680,00
64180000 autres impots et taxe directe 42 150,00 42 150,00
64 ****TOTAL 64**** 924 678,00 924 678,00
661100000 APPOINTEMENTS SALAIRES ET 5 280 000,00 5 280 000,00
66380000 INDEMNITE DE TRANSPORT 360 000,00 360 000,00
66410000 CNPS 480 060,00 480 060,00
66 ****TOTAL 66**** 6 120 060,00 6 120 060,00
68130000 Dotation au amort 7 777 000,00 7 777 000,00
70100000 VENTES DE MARCHANDISES 42 150 000,00 42 150 000,00

A reporter 409 984 918,00 409 984 918,00

sociéte extrading Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 29/11/21 à 09:52:18 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 409 984 918,00 409 984 918,00

Totaux comptes de bilan 258 555 906,00 318 190 018,00 59 634 112,00

Totaux comptes de gestion 151 429 012,00 91 794 900,00 59 634 112,00

Totaux de la balance 409 984 918,00 409 984 918,00