TRAVAUX DE GROUPE MOUSS'IVOIR 09/04/2015

Fact.NDL 100 Client: CERAP

La société MOUSS ' IVOIR est spécialisée dans la vente de matelas en gros et au détail. Pour le mois
d'avril 2015 elle vous communique les informations ci-dessous en vue de procéder à la Matelas 2 places 800 000
comptabilisation sur les tickets comptables. Remise 5% 40 000
760 000
EXTRAIT DU PLAN COMPTABLE DE LA SOCIETE Escompte 5% 38 000
722 000
COMPTES FOURNISSEURS COMPTES CLIENTS TVA 18% 129 960
41101 CERAP 851 960
40101 PECI 41102 OTC BOUAKE
40102 MACACI 41103 KONE MATELAS Port payé 10 000
40103 IVOIR MATELAS 41104 SCN BOUAKE Net à payer 861 960
40105 ETS SALAL
40106 GARAGE EDOUKOU COMPTES DE VENTES ETS SALAL 19/04/2015
48102 LDF 7010 Matelas 1 place Fact. N40 Clt: MOUSS'IVOIR
7011 Matelas 2 place Sachets plastiq 25 000
Poubelle 40 000
COMPTES D'ACHATS TVA 18% 11 700
110700 60101 Matelas 1 place
60102 Matelas 2 places Net à payer 76 700

PECI 02/04/2015 ATTIJARI BANK PIECE DE CAISSE Garage EDOUKOU 23/04/2015

Fact.202 Client: CHEQUES N 20372 N 207 Devis n17 MOUSS'IVOIR
MOUSS'IVOIR
Matelas 1 place 2 500 000 05/04/2015 DEPENSES Montant 950 000
matelas 2 places 1 500 000 Date 7/04/2015 Moteur 700 000
4 000 000 Ordre: Direction des Montant: 23 600 TTC Travaux 250 000
TVA 18% 720 000 contributions ind. Motif: entretien de
MONTANT 75 000 l'ordinateur MOUSS'IVOIR 24/04/2015
Motif: Règlement TVA Travaux: 20 000 Fact n101 Doit OTC B
TVA 18%: 3 600 Matela 1place 400 000
TVA 18% 72 000
NET A PAYER 4 720 000 Le caissier Port 32 000
Net à payer 504 000
 PIECE DE CAISSE N 208 MACACI 15/04/2015 ATTIJARI CHEQUE N 20473
: CERAP DEPENSES Avoir n28 Avoir:
MOUSS'IVOIR Date 27/04/2015
Date 13/04/2015 Matela 1 place 200 000 Ordre : VILLAGE SOS
Montant: 625 000 remise 5% 10 000 Montant: 1 000 000
190 000 Motif: Aide pour restauration
Motif: Reglement: TVA 18% 34 200
facture CIE 125 000
salaire occasionnel
200 000 Piece de caisses 211
reception au profit NAVC 224 200 DEPENSES
des handicapés 300 000 Date 30/04/2015
LE CAISSIER AVIS DE CREDIT Montant 325 000
SIB CPTE N7470 X
PIECE DE CAISSE N 209 21/04/2015 Motif: Location salle de conference mois de janv-fev-m
OUSS'IVOIR Date: 19/04/2015 CAISTAB
Montant: 110 700 effet n 64 LE CAISSIER
Motifs: reglement: Escompté
facture n40 Frais de négoce 240 000
SALAL 76 700 10 000
dont TPS
Réparation peugeot Effet n 65 CHEQUE N 207 ATTIJARI BANK
34 000 encaissé 195 000
LE CAISSIER Frais d'encaiss
5 000 Payez contre ce chèque Deux cent six mille francs
PIECE DE CAISSE N 210 dont TPS à l'ordre de : MOUSS'IVOIR
RECETTE A votre credit 435 000
Date: 22/04/2015 LDF 24/04/2015 Payable à l'agence
Montant : 858 775 Fact n102 Clt: MOUSS' IVOIR de Angré
Motifs Ordinateur 5 000 000
Vente d'1 matela 2 pl. 999
25 000 HT TVA 18% 900 000
TVA: 18%
Vente d'1 machine Net à payer 5 900 000
IBM 829 275

LE CAISSIER
 Bordereau de remise
à l'encaissement 20/4/N

Valeur nominale 200 000

PIECE DE CAISSE 212

RECETTES
Date: 30/04/2015
Montant 420 000
Motif: Loyer de notre immeuble
mois de janv-fev-mars

LE CAISSIER

TTIJARI BANK BPF 206 000

eux cent six mille francs

R
Abidjan, le 30/04/2015

KONE MATELAS
 N° de compte Date & libellé Montant
D C D
02-avr.
60101 Matelas 1 place 2 500 000
60102 Matelas 2 places 1 500 000
445 TVA recuperables sur achats 720 000
40101 PECI
05-avr.
4441 Etat TVA due 75 000 　
52 Banque
07-avr.
6242 Entretiens et reparations 20 000 　
4452 TVA recuperables sur achats 3 600 　
57 caisse
09-avr.
673 escompte accordée 38 000 　
411 clients 861 960 　
7011 Matelas 2 places
4431 TVA facturé sur vente
7071 port emballages perdus
13-avr.
6052 fournitures non stockables 125 000 　
6618 Autres remunerations directes 200 000 　
835 Dons et liberalités accordés 300 000 　
57 caisse
15-avr.
60101 Matelas 1 place
445 TVA recuperables sur achats
40102 MACACI 224 200 　
19-avr.
605 Autres achats 25 000 　
605 Autres achats 40 000 　
445 TVA recuperables sur achats 11 700 　
40105 ETSL
19-avr.
6242 ENTRETIENS et reparations 34 000 　
40105 SALAL 76 700 　
57 Caisse
22-avr.
411 Clients 858 775 　
7011 Matelas 2 place
443 TVA facturé sur vente
722 Immobilisations incorporelles
24-avr.
2442 Materiel informatique 5 000 000 　
445 TVA recuperables sur achats 900 000 　
 48102 Fournisseurs
27-avr.
835 Dons et liberalités accordés 1 000 000 　
52 Banque
30-avr.
7073 Locations 325 000 　
57 Caisse
30-avr.
6722 Interet / loyer de location 420 000 　
57 caisse
30-avr.
41103 KONE matelas 206 000 　
52 Banque
TOTAUX 15 464 935 　
Montant
C

4 720 000 　

75 000 　

23 600 　

760 000 　
129 960 　
10 000 　

625 000 　

190 000 　
34 200 　

76 700 　

110 700 　

25 000 　
4 500 　
829 275 　
5 900 000 　

1 000 000 　

325 000 　

420 000 　

206 000 　
15 464 935 　
 IDENTIFICATION

Raison sociale du Cabinet

Nom et Prénoms Filière

Associés