Annuité

10
15
15
15
15
15
12
12
15
15
10
12
10
10
3
 IMMOBILISATI
LIBELLES
Num,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sous Total 1
CONSTRUCTIO
Batiments
LIBELLES
Terrain, Bureau Administratif + Warehouse
Bureau à la Douane
Frais d'installation et d'aménagements
Sous Total 2
 LIBELLES
Chariots elevateurs
Benne Articulée
Benne ordinaire
Pelle chenille
Chargeuse
Tractopelle
Toyota Land Cruiser 4x4
pick up 4X4 Double cabine
Niveleuse
Dozer
Mini-bus
Camion Fermé
Camion Canter
Mini-Track
Motos

Aléas Techniques

Materiels et
Bureau
Ordinateurs Fixes
Ordinateurs Laptop
Disk dur externe (1T)
Tables de bureau + Chaises
Armoires
Groupe électrogène
Poste televiseurs
Chaises Plastique
Telephones Mobiles (Android)
Telephones Mobiles (Simple)
Imprimentes
Photocopieuse
Rogne papier
Equipement de securité au service
TOTAL
Imprevus
Sous Total 4
A.    Le besoin en fonds de roulement initial
Eléments
Eau et électricité
Rames de papier
Carburant
Assurance
Communication Téléphonique et Internet
Charges de personnel et Soins médicaux
Entretiens Véhicules
Impôts et taxes
Autres charges
TOTAL
Varition du BFR
Rubriques
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Besoin en Fonds de Roulement Initial
TOTAL CAPITAL INVESTI
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
S PRIX
Bureau de Transit
Conception et Elaboration des statuts SARL (cabinet fiduc
Obtention de RCCM, statuts en 6 exemplaires (Guiche
Notariat de Lubumbashi, statuts en 6 exemplaires
Obtention de l’ID. NAT plus frais d’expédition dos
Obtention de certificat Import-export (C.E)
Attestation Fiscale (Services des Impôts)
Droit d’adhésion à la FEC / Katanga
Caisse National de Sécurité Sociale « CNSS » 
Taxes de Maire & Commune
Agreement Agence en douane (Bureau de Transit)
Permis d'exploitation (transport Minier)
Imprévus:
Sous Total 1
CONSTRUCTION
Batiments
Qté PU
2500000,00 USD
1 50 000,00 USD
0 - USD
Sous Total 2
Mate
 Valeur CIF Droit de douane 5 %
24,000.00 USD 1,200.00 USD
300,000.00 USD 15,000.00 USD
100,000.00 USD 5,000.00 USD
370,000.00 USD 18,500.00 USD
320,000.00 USD 16,000.00 USD
230,000.00 USD 11,500.00 USD
45,000.00 USD 2,250.00 USD
45,000.00 USD 2,250.00 USD
250,000.00 USD 12,500.00 USD
300,000.00 USD 15,000.00 USD
35,000.00 USD 1,750.00 USD
55,000.00 USD 2,750.00 USD
22,000.00 USD 1,100.00 USD
70,000.00 USD 3,500.00 USD
1,600.00 USD 80.00 USD
TOTAL
Aléas Techniques
Sous Total 3
Materiels et Mobiliers de Bureau
Qté PU
15 750.00 USD
15 1,200.00 USD
30 100.00 USD
10 650.00 USD
5 250.00 USD
2 1,500.00 USD
 8 400.00 USD
30 20.00 USD
15 500.00 USD
25 50.00 USD
8 600.00 USD
2 1,500.00 USD
5 150.00 USD
0 0
TOTAL
5%
Sous Total 4
roulement initial
Montant
18,000.00 USD
7,000.00 USD
150,000.00 USD
80,000.00 USD
7,000.00 USD
956,200.00 USD
40,000.00 USD
16,000.00 USD
53,877.50 USD
1,328,077.50 USD

Montant
766,582.50 USD
12,329,404.50 USD 13,095,987.00 USD
 1,328,077.50 USD
14,424,064.50 USD

Rubriques Total 1
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Frais de développement 166,582.50 USD
Immobilisations corporelles
Terrain et Constructions 600,000.00 USD
Matériels et Mobiliers de 79,100.00 USD
Matériel de Transport 963,160.00 USD
Matériel de service 10,700,030.00 USD
Actifs Circulant
Besoin en Fonds de Rouleme 1,328,077.50 USD
Disponibilités 587,114.50 USD
Total 14,424,064.50 USD
- USD
S
OBSERVATIONS
it
750.00 USD
300.00 USD
350.00 USD
600.00 USD
350.00 USD
1,300.00 USD
3,500.00 USD
500.00 USD
500.00 USD
150,000.00 USD
500.00 USD
7,932.50 USD
166,582.50 USD

PT
500,000.00 USD
50,000.00 USD
50,000.00 USD
600,000.00 USD
Materiels roulant
TVA 16% Sous Total
3,840.00 USD 29,040.00 USD
48,000.00 USD 363,000.00 USD
16,000.00 USD 121,000.00 USD
59,200.00 USD 447,700.00 USD
51,200.00 USD 387,200.00 USD
36,800.00 USD 278,300.00 USD
7,200.00 USD 54,450.00 USD
7,200.00 USD 54,450.00 USD
40,000.00 USD 302,500.00 USD
48,000.00 USD 363,000.00 USD
5,600.00 USD 42,350.00 USD
8,800.00 USD 66,550.00 USD
3,520.00 USD 26,620.00 USD
11,200.00 USD 84,700.00 USD
256.00 USD 1,936.00 USD

5%

PT Observation
11,250.00 USD
18,000.00 USD
3,000.00 USD
6,500.00 USD
1,250.00 USD
3,000.00 USD
 3,200.00 USD
600.00 USD
7,500.00 USD
1,250.00 USD
4,800.00 USD
3,000.00 USD
750.00 USD
15,000.00 USD
79,100.00 USD
3,955.00 USD
83,055.00 USD

Fonctions / Services
Direction générale
Direction administrative
Direction Technique
Secrétariat General
Employés
TOTAUX
Inv,
Ammortissement 10 Ans

Ammortissement 20 Ans
 Qté TOTAL
3 87,120.00 USD
10 3,630,000.00 USD
20 2,420,000.00 USD
2 895,400.00 USD
2 774,400.00 USD
4 1,113,200.00 USD
5 272,250.00 USD
10 544,500.00 USD
2 605,000.00 USD
2 726,000.00 USD
3 127,050.00 USD
3 199,650.00 USD
3 79,860.00 USD
2 169,400.00 USD
10 19,360.00 USD
11,663,190.00 USD
583,159.50 USD
12,246,349.50 USD

48,800.00 USD
 30,300.00 USD 34,255.00 USD

Ammortissement 7 Ans

Salaire net mensuel

18,500.00 USD 12
12,600.00 USD 12
7,500.00 USD 12
1,500.00 USD 12
9,500.00 USD 50
49,600.00 USD
TOTAL AMORTISSEM
 14,013,064.50
- 411,000.00 USD
16,658.25 USD

30,000.00 USD
 Observation
metre les chargement et le dechargement des materiels sur palettes
36 Metres cubde de capacité minimum
32 Metres cubde de capacité minimum
Engin principale dans la decouverture miniere
Facilite le chargement

Facile la mobilité des equipes

Facile la mobilité des equipes
Créer des nouveaux passages pour les engins
Permet de rassembler les remblaies
Mobilité des travailleurs
Transport des biens pour les preserver contre les intemperies
Transport des biens pour les preserver contre les intemperies
Transport des minerers
 11,865.00 USD

Salaire Net annuel

222,000.00 USD
151,200.00 USD
90,000.00 USD
18,000.00 USD
475,000.00 USD
956,200.00 USD
867,166.25 USD
Amortisement
8,712.00 USD MATERIEL DE SER
242,000.00 USD MATERIEL DE TR
161,333.33 USD
59,693.33 USD
51,626.67 USD
74,213.33 USD
22,687.50 USD
45,375.00 USD
40,333.33 USD
48,400.00 USD
12,705.00 USD
16,637.50 USD
7,986.00 USD
16,940.00 USD

808,643.00 USD
10,700,030.00 USD
963,160.00 USD
A.    Le besoin en fonds de roulement initial
Eléments
Eau et électricité
Rames de papier
Carburant
Assurance
Communication Téléphonique
Charges de personnel et Soi
Entretiens Véhicules
Impôts et taxes
Autres charges
TOTAL

Chiffres d'affaires
Variation du BFR
Recuperation du FR
nds de roulement initial
Montant
18000
7000
150000
80000
7000
956200
40000
16000
53877.5
1328077.5
0 1
4,222,000.00 USD
1328077.5 0
 2 3
4,433,100.00 USD 4,654,755.00 USD
66403.875 66403.875
 4 5
4,887,492.75 USD 5,131,867.39 USD
66403.875 66403.875
 6 7
5,645,054.13 USD 6,209,559.54 USD
6640.3875 6640.3875
 8 9
6,830,515.49 USD 7,513,567.04 USD
664.03875 664.03875
 10
8,264,923.75 USD
66.403875 280290.756375
CA
1 2
Chiffres d'affaires 4,611,000.00 USD 4,841,550.00 USD

CA= 10 Fois le BRF

922,200.00 USD
CA Annuel 9,222,000.00 USD
CAMensuel 768,500.00 USD

4,611,000.00 USD
 3 4 5
5,083,627.50 USD 5,337,808.88 USD 5,604,699.32 USD

9683100

5
 6 7 8
6,165,169.25 USD 6,781,686.18 USD 7,459,854.79 USD

1
Chiffres d'affaires 173,231,000

30,021,200
5.77028899577632
 9 10
8,205,840.27 USD 9,026,424.30 USD

2 3 4 5
203,252,200 238,815,140 280,981,918 331,022,427

35,562,940 42,166,778 50,040,509 -331,022,427

5.71528113254978 5.66358520444697 5.615089127 -1
 Intérêt à
Années Emprunt
2%
9683100 14,424,064.50 288,481
2 12,693,177 253,864
3 10,996,907 219,938
4 9,334,562 186,691
5 7,705,464 154,109
6 6,108,949 122,179
7 4,544,363 90,887
8 3,011,070 60,221
9 1,508,442 30,169
10 35,866 717
Amortissemen
Annuités Emprunt
t
1,442,406.45 1,730,888 12,693,177
1,442,406.45 1,696,270 10,996,907
1,442,406.45 1,662,345 9,334,562
1,442,406.45 1,629,098 7,705,464
1,442,406.45 1,596,516 6,108,949
1,442,406.45 1,564,585 4,544,363
1,442,406.45 1,533,294 3,011,070
1,442,406.45 1,502,628 1,508,442
1,442,406.45 1,472,575 35,866
1,442,406.45 1,443,124 0 EMPRUNT 14,424,064.50 USD
14,424,064.50 ANNUITE 10 Ans 1,442,406.45 USD
 Années
Elements
Chiffre d'Affaires
Charges Variables
Charges Fixes
Dotations aux Amortissements
Interets Emprunt
Resultats Imposables
Impot sur le Benefice
Resultat Net
Dotations aux Amortissements
CAF
FNT actualisés (Taux de 10%)
Cummule des FNT Actualisés

Taux d'Actualisation 10.00%

-14424064.5 2225305.522

2.81651371143745 9.79816453724945
2 Ans 9 Mois
2 Ans 9 Mois et 24 Jours

#NAME?
 1 2

4,611,000.00 USD 4,841,550.00 USD

200000 250000
1328077.5 1328077.5
867166.25 867166.25
275557.29 242490.4152
1,940,198.96 USD 2,153,815.83 USD
582059.688 646144.75044
1,358,139.27 USD 1,507,671.08 USD
867166.25 867166.25
2,225,305.52 USD 2,374,837.33 USD
2023005.02 1962675.48294215
2023005.02 3985680.50294215
INVESTISSEMENT
VAN ( Cumul des FNT)
TRI
Délai de recuperation du capital (DRCI)
Indice de Profitabilité

2374837.33436 2563475.4604728

23.9449361174836
24 Jours
16%

16.4329122
 3 4

5,083,627.50 USD 5,337,808.88 USD

255000 270000
1328077.5 1328077.5
867166.25 867166.25
210084.877896 178327.45133808
2,423,298.87 USD 2,694,237.67 USD
726989.6616312 808271.302098576
1,696,309.21 USD 1,885,966.37 USD
867166.25 867166.25
2,563,475.46 USD 2,753,132.62 USD
1925977.0552012 1880426.62493227
5911657.55814335 7792084.18307562
NVESTISSEMENT
N ( Cumul des FNT)
TRI
cuperation du capital (DRCI)
dice de Profitabilité

2753132.62156334 2947741.52680708

13.57 €

0.187181079359674
 5 6

5,604,699.32 USD 6,165,169.25 USD

290000
1328077.5
867166.25
147205.173311318
2,972,250.40 USD
891675.118631605
2,080,575.28 USD
867166.25
2,947,741.53 USD
1830315.56886146
9622399.75193709
14,424,064.50 USD
5,053,709.65 USD
16.4329122
7 ans et 21 jours Interpolation lineaire
1.35
302000
1328077.5
867166.25
116705.340845092
3,551,220.16 USD
1065366.04793397
2,485,854.11 USD
867166.25
3,353,020.36 USD
1892692.58120151
11515092.3331386

3353020.36184593 3771905.09446152

6.81281892064033

14013064.5

14063064.5
 7 8

6,781,686.18 USD 7,459,854.79 USD

350000 400000
1328077.5 1328077.5
867166.25 867166.25
86815.5050281902 57523.4659276264
4,149,626.92 USD 4,807,087.58 USD
1244888.07619779 1442126.27319859
2,904,738.84 USD 3,364,961.30 USD
867166.25 867166.25
3,771,905.09 USD 4,232,127.55 USD
1935583.72041869 1974318.73799063
13450676.0535573 15424994.7915479

13450676.0535573 973,388.45 USD

16,398,383.24 USD
- 973,388.45 USD 0.06 USD
7.059359 USD

4232127.55413004 4739411.72848096

0.72
7.063105
21.6
 9 10

8,205,840.27 USD 9,026,424.30 USD

450000 500000
1328077.5 1328077.5
867166.25 867166.25
28817.2676090739 685.193256892394
5,531,779.25 USD 6,330,495.36 USD
1659533.77649184 1899148.60697495
3,872,245.48 USD 4,431,346.75 USD
867166.25 867166.25
4,739,411.73 USD 5,298,513.00 USD
2009973.2265354 2042806.13095409
17434968.0180833 19477774.1490374

5298512.99960822
-14013064.5 4774332.63 5085249.44 5443341.82 5810925.94 6192358.16
6597636.99 6996905.28 7414952.37 7854216.52 8315787.26
 9683100
13,777,864.50
14,777,864.50
 166 582,50 USD 166,582.50

50 000,00 USD 50,000.00

500 000,00 USD 500 000,00 USD
24 100,00 USD 24 100,00 USD
41 000,00 USD 41 000,00 USD
12 800,00 USD 12 800,00 USD
961 950,00 USD 961 950,00 USD
10 670 990,00 USD 10 670 990,00 USD
Actifs Circulant
922 200,00 USD 922 200,00 USD
1 550 442,00 USD 1 550 442,00 USD
#VALUE!
 166582

50000
500,000.00
24,100.00
41,000.00
12,800.00
961,950.00
10,670,990.00
12427422
166,582.50

50,000.00 9683100
500,000.00
159,695.00
961,950.00
10,670,990.00

922 200,00 USD

1 550 442,00 USD
22192317.5
 Années 0

Chiffre d'Affaires
Charges Variables
Charges Fixes
Dotations aux Amortissements
Interets Emprunt
Resultats Imposables
Impot sur le Benefice
Resultat apres impot
Dotations aux Amortissements
Flux Nets de Tresorerie
FNT actualisés (Taux de 2%)
Cummule des FNT Actualisés
1 2 3 4 5
Elements
4611000 4841550 5083627.5 5337808.875 5604699.31875
 6 7 8 9 10

6165169.25063 6781686.17569 7459854.79326 8205840.27258 9026424.29984

Taux de 10% 1.1

Investissements 13095987
Variation du BFR 1328077.5
Remboursement de l'emprunt
TOTAL EMPLOIS 14,424,065

CAF
Recuperation du BFR -
TOTAL RESSOURCES 0
FNT -14,424,065
 1 2 3 4
Emplois

- 66403.875 66403.875 66403.875

1442406.45 1442406.451442406.45 1442406.45
1,442,406 1,508,810 1,508,810 1,508,810
Ressources
2225305.522 2,374,837 2,563,475 2,753,133
- - - -
2,225,306 2,374,837 2,563,475 2,753,133
782,899 866,027 1,054,665 1,244,322
 5 6 7 8

66403.875 6640.3875 6640.3875 664.03875

1442406.45 1442406.45 1442406.45 1442406.45
1,508,810 1,449,047 1,449,047 1,443,070

2947741.5268 3353020.3618 3771905.0945 4232127.5541

- - - -
2,947,742 3,353,020 3,771,905 4,232,128
1,438,931 1,903,974 2,322,858 2,789,057
 9 10

664.03875 66.403875
1442406.45 1442406.45
1,443,070 1,442,473

4739411.7285 5298512.99961
- -
4,739,412 5,298,513
3,296,341 3,856,040