BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 31-mar-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 29,259,999

43 VENTA DE SERVICIOS 30,280,486

4312 SERVICIOS DE SALUD 30,292,725

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -12,239

48 OTROS INGRESOS -1,020,487

4805 FINANCIEROS 41,782

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,062,269

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 26,184,632

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 26,184,632

6310 SERVICIOS DE SALUD 26,184,632

GASTOS OPERACIONALES 3,299,358

51 ADMINISTRACION 3,049,425

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1,207,820

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,336
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 177,360
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 34,949
5111 GENERALES 1,627,117
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 843

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 208,348

5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 204,723

5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 3,625

58 OTROS GASTOS 41,585

5801 INTERESES 5,405

5805 FINANCIEROS 169
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,011

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -223,991

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,894

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4,894

GASTOS NO OPERACIONALES 464,531

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 464,531

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -459,637

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -683,628

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 753,552

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 753,552

EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 69,924

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 69,924

LUIS GULLERMO CANTOR WILCHES JESUS EDUARDO ALFONSO GONZALEZ

GERENTE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

MARIA NIDIA DEL RIO PACHECO GLADYS ASPRILLA CORONADO

CONTABDOR REVISOR FISCAL
T.P.8660 - T T.P. 41946 - T
Miembro de la firma Auditoria & Gestion Ltda