A.F. Lombriz

Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ
Análisis Financiero
Resumen
Situación Actual Proyección
Ingresos: Ingresos:
Precio Precio
Concepto Superficie Producción venta Ttl Ingreso % Concepto Superficie Producción venta Ttl Ingreso %
Humus 29,042.74 2,500.00 72,607 16.8% Humus 14,521.37 2,500.00 36,303 14.7%
Lixiviado 35,855.23 10.00 358,552 83.2% Lixiviado 17,927.61 10.00 179,276 72.8%
Granado 0.00 0.00 0 0.0% Granado 4,375.00 7.00 30,625 12.4%
431,159 100.0% 246,205 100.0%
Egresos: Egresos:
Costo de Producción: Lombricultura 5.00 100.0% Costo de Producción: Lombricultura 4.88 100.0%
Unidades P.U. Costo Unidades P.U. Costo
Propagación y Manutención 1.00 4.85 4.85 97.0% Propagación y Manutención 1.00 4.71 4.71 96.5%
Cosecha 1.00 0.01 0.01 0.1% Cosecha 1.00 0.01 0.01 0.1%
Procesamiento 1.00 0.14 0.14 2.9% Procesamiento 1.00 0.16 0.16 3.3%
1.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 0.00 0.0%
1.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 0.00 0.0%
1.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 0.00 0.0%
1.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 0.00 0.0%
1.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 0.00 0.0%
Datos Generales: Datos Generales:
Numero de Socios: 1 Numero de Socios: 1
Mujeres 0 Mujeres 0
Hombres 1 Hombres 1
Numero de Beneficiarios: 1 Numero de Beneficiarios: 1
Gastos Familares: $ 3,000.00 Mes Gastos Familares: $ 3,000.00 Mes
Saldo en Cuentas: $ - Saldo en Cuentas: $ -
Otros Ingresos: Otros Ingresos:
Ingresos por Jornales: $ - Mes Ingresos por Jornales: $ - Mes
Ingreso de Otras Actividades: $ - Mes Ingreso de Otras Actividades: $ - Mes
Sueldos y Salarios: $ 3,450.00 Mes Sueldos y Salarios: $ 3,450.00 Mes
Ingresos por Procampo: Cuota: $1,150.00 $ - Mes Ingresos por Procampo: Cuota: $1,150.00 $ - Mes
La cuota de PROCAMPO aplica solo en Has. La cuota de PROCAMPO aplica solo en 0.00 Has.
Otros Egresos: Otros Egresos:
Renta de Terrenos: 0 Has. $0.00 $ - Renta de Terrenos: Has. $0.00 $ -

Egresos Varios: $ - Mes Egresos Varios: $ - Mes
Ingreso por Jornales: Ingreso por Jornales:
Concepto Superficie Costo Unitario Jornales Importe Total Concepto Superficie Costo Unitario Jornales Importe Total
Siembra 0.00 0.00 Siembra 0.00 0.00 0.00 0.00
1° Fertilización 0.00 0.00 1° Fertilización 0.00 0.00 0.00 0.00
2° Fertilización 0.00 0.00 2° Fertilización 0.00 0.00 0.00 0.00
1° Herbicidas 0.00 0.00 1° Herbicidas 0.00 0.00 0.00 0.00
Dobla de Planta 0.00 0.00 Dobla de Planta 0.00 0.00 0.00 0.00
Pizca 0.00 0.00 Pizca 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
I. Otras Activivades: I. Otras Activivades:

Concepto Cantidad Peso (kgs) Precio Importe Total Concepto Cantidad Peso (kgs) Precio Importe Total
Leche 0.00 Leche 0.00
Queso 0.00 Queso 0.00
Ganado Bovino 0.00 Ganado Bovino 0.00
Ganado Ovino 0.00 Ganado Ovino 0.00
Ganado Caprino 0.00 Ganado Caprino 0.00
Otro 0.00 Otro 0.00
0.00 0.00
Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ
Desarrollo de la Granja (kg) Desarrollo de la Granja (kg) Desarrollo de la Granja (kg)
Meses Meses Meses
Concepto Unidades Total Concepto Unidades Total Concepto Unidades Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Situaci ón 4.9% Si tu ació n Situaci ón
Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes: 4.9%
Actu al Año 1 Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes:
Actua l Año 2 Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes: 4.9%
Actu al Año 3
Saldo Inicial 400.0 400.0 480.4 552.9 618.0 676.0 811.9 934.5 1,044.4 1,142.5 1,372.1 1,579.3 1,765.1 400.0 Saldo Inicial 1,930.8 1,930.8 2,318.9 2,669.0 2,983.1 3,263.1 3,918.9 4,510.7 5,041.4 5,514.6 6,623.1 7,623.1 8,520.1 1,930.8 Saldo Inicial 9,319.8 9,319.8 11,193.1 12,883.2 14,399.2 15,750.6 18,916.5 21,772.9 24,334.9 26,618.9 31,969.3 36,796.6 41,126.4 9,319.8
Compras 0.0 Compras 0.0 Compras 0.0
Desdoblado 100.0 96.1 92.2 88.3 169.0 162.4 155.7 149.2 285.6 274.4 263.2 252.2 2,088.3 Desdoblado 482.7 463.8 444.8 426.2 815.8 783.8 751.8 720.2 1,378.7 1,324.6 1,270.5 1,217.2 10,080.0 Desdoblado 2,330.0 2,238.6 2,147.2 2,057.0 3,937.7 3,783.3 3,628.8 3,476.4 6,654.7 6,393.9 6,132.8 5,875.2 48,655.6
Muertes 19.6 23.5 27.1 30.3 33.1 39.8 45.8 51.2 56.0 67.2 77.4 86.5 557.5 Muertes 94.6 113.6 130.8 146.2 159.9 192.0 221.0 247.0 270.2 324.5 373.5 417.5 2,690.9 Muertes 456.7 548.5 631.3 705.6 771.8 926.9 1,066.9 1,192.4 1,304.3 1,566.5 1,803.0 2,015.2 12,989.0
Total: 400.0 480.4 552.9 618.0 676.0 811.9 934.5 1,044.4 1,142.5 1,372.1 1,579.3 1,765.1 1,930.8 1,930.8 Total: 1,930.8 2,318.9 2,669.0 2,983.1 3,263.1 3,918.9 4,510.7 5,041.4 5,514.6 6,623.1 7,623.1 8,520.1 9,319.8 9,319.8 Total: 9,319.8 11,193.1 12,883.2 14,399.2 15,750.6 18,916.5 21,772.9 24,334.9 26,618.9 31,969.3 36,796.6 41,126.4 44,986.4 44,986.4
Producción de Humus (kg) Producción de Humus (kg) Producción de Humus (kg)
Meses Meses Meses
Concepto Producción Total Concepto Producción Total Concepto Producción Total
Humus 2.25 1,080.9 1,244.1 1,390.5 1,521.0 1,826.7 2,102.6 2,350.0 2,570.5 3,087.2 3,553.4 3,971.5 4,344.3 29,042.7 Humus 2.25 5,217.5 6,005.3 6,711.9 7,341.9 8,817.6 10,149.0 11,343.3 12,407.9 14,901.9 17,152.1 19,170.3 20,969.6 140,188.2 Humus 2.25 25,184.5 28,987.3 32,398.2 35,439.0 42,562.2 48,989.1 54,753.5 59,892.5 71,930.9 82,792.4 92,534.3 101,219.3 676,683.0
Acumulado 1,080.9 2,325.0 3,715.5 5,236.5 7,063.3 9,165.8 2,350.0 4,920.5 8,007.7 11,561.1 15,532.6 19,876.9 29,042.7 Acumulado 5,217.5 11,222.7 17,934.7 25,276.5 34,094.1 44,243.2 11,343.3 23,751.2 38,653.0 55,805.1 74,975.4 95,945.0 140,188.2 Acumulado 25,184.5 54,171.8 86,569.9 122,008.9 164,571.1 213,560.1 54,753.5 114,645.9 186,576.8 269,369.2 361,903.5 463,122.9 676,683.0
Ventas 9,165.8 19,876.9 29,042.7 Ventas 44,243.2 95,945.0 140,188.2 Ventas 213,560.1 463,122.9 676,683.0
Total: 0 1,080.9 2,325.0 3,715.5 5,236.5 7,063.3 0.0 2,350.0 4,920.5 8,007.7 11,561.1 15,532.6 0.0 0.0 Total: 0 5,217.5 11,222.7 17,934.7 25,276.5 34,094.1 0.0 11,343.3 23,751.2 38,653.0 55,805.1 74,975.4 0.0 0.0 Total: 0 25,184.5 54,171.8 86,569.9 122,008.9 164,571.1 0.0 54,753.5 114,645.9 186,576.8 269,369.2 361,903.5 0.0 0.0
Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz. Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz. Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz.
Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt)

Meses Meses Meses
Lixiviado 2.78 1,334.4 1,535.9 1,716.7 1,877.8 2,255.2 2,595.8 2,901.2 3,173.5 3,811.4 4,386.9 4,903.1 5,363.3 35,855.2 Lixiviado 2.78 6,441.3 7,413.9 8,286.3 9,064.0 10,885.9 12,529.7 14,004.0 15,318.4 18,397.4 21,175.4 23,667.0 25,888.4 173,071.8 Lixiviado 2.78 31,091.9 35,786.8 39,997.7 43,751.8 52,545.9 60,480.3 67,596.9 73,941.3 88,803.5 102,212.9 114,239.9 124,962.1 835,411.1
Acumulado 1,334.4 1,535.9 1,716.7 1,877.8 2,255.2 2,595.8 2,901.2 3,173.5 3,811.4 4,386.9 4,903.1 5,363.3 35,855.2 Acumulado 6,441.3 7,413.9 8,286.3 9,064.0 10,885.9 12,529.7 14,004.0 15,318.4 18,397.4 21,175.4 23,667.0 25,888.4 173,071.8 Acumulado 31,091.9 35,786.8 39,997.7 43,751.8 52,545.9 60,480.3 67,596.9 73,941.3 88,803.5 102,212.9 114,239.9 124,962.1 835,411.1
Ventas 1,334.4 1,535.9 1,716.7 1,877.8 2,255.2 2,595.8 2,901.2 3,173.5 3,811.4 4,386.9 4,903.1 5,363.3 35,855.2 Ventas 6,441.3 7,413.9 8,286.3 9,064.0 10,885.9 12,529.7 14,004.0 15,318.4 18,397.4 21,175.4 23,667.0 25,888.4 173,071.8 Ventas 31,091.9 35,786.8 39,997.7 43,751.8 52,545.9 60,480.3 67,596.9 73,941.3 88,803.5 102,212.9 114,239.9 124,962.1 835,411.1
Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz. Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz. Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz.
Pesos Venta de Productos (un) Pesos Venta de Productos (un) Pesos Venta de Productos (un)
Concepto Precio Meses Total Concepto Precio Meses Total Concepto Precio Meses Total
Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,914.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,692.2 72,606.8 Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110,607.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239,862.5 350,470.4 Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533,900.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,157,807.2 1,691,707.5
Lixiviado 10.000 13,344.4 15,359.5 17,166.8 18,777.9 22,552.3 25,957.7 29,012.1 31,735.1 38,113.8 43,869.0 49,030.9 53,632.8 358,552.3 Lixiviado 10.000 64,413.0 74,139.4 82,863.1 90,640.4 108,859.2 125,296.9 140,040.2 153,183.9 183,973.9 211,754.0 236,670.4 258,883.6 1,730,718.1 Lixiviado 10.000 310,919.2 357,868.0 399,977.3 437,517.9 525,459.0 604,803.4 675,968.8 739,413.2 888,035.2 ### ### 1,249,621.5 8,354,111.3
Total: 0 13,344.4 15,359.5 17,166.8 18,777.9 22,552.3 48,872.3 29,012.1 31,735.1 38,113.8 43,869.0 49,030.9 103,325.0 431,159.1 Total: 0 64,413.0 74,139.4 82,863.1 90,640.4 108,859.2 235,904.8 140,040.2 153,183.9 183,973.9 211,754.0 236,670.4 498,746.1 2,081,188.5 Total: 0 310,919.2 357,868.0 399,977.3 437,517.9 525,459.0 1,138,703.7 675,968.8 739,413.2 888,035.2 ### ### 2,407,428.7 10,045,818.8
Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt. Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt. Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt.
Costos Varios: Costos Varios: Costos Varios:

Pesos Pesos Pesos
Meses Meses Meses
Concepto Costo Total Concepto Costo Total Concepto Costo Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ón
Situaci Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actu alón
Situaci
Año 1 Si tu ació n
Año 3
Situaci ón
Propagación y Manutención Actu alón
Situaci
Año 1 Propagación y Manutención Actua l Año 2 Propagación y Manutención Actu al Año 3
Al imen to 1 /.- Actu al Año 1 Alime nto 1 /.- Alime nto 1 /.-
Consumo (Kg) 0.075 36.0 41.5 46.4 50.7 60.9 70.1 78.3 85.7 102.9 118.4 132.4 144.8 968.1 Consumo (Kg) 0.075 173.9 200.2 223.7 244.7 293.9 338.3 378.1 413.6 496.7 571.7 639.0 699.0 4,672.9 Consumo (Kg) 0.075 839.5 966.2 1,079.9 1,181.3 1,418.7 1,633.0 1,825.1 1,996.4 2,397.7 2,759.7 3,084.5 3,374.0 22,556.1
Costo de Alimento: 300.0 10,809.0 12,441.2 13,905.1 15,210.1 18,267.4 21,025.7 23,499.8 25,705.4 30,872.2 35,533.9 39,715.0 43,442.6 290,427.4 Costo de Alimento: 300.0 52,174.5 60,052.9 67,119.1 73,418.7 88,175.9 101,490.5 113,432.6 124,079.0 149,018.9 171,520.7 191,703.1 209,695.7 1,401,881.6 Costo de Alimento: 300.0 251,844.6 289,873.1 323,981.6 354,389.5 425,621.8 489,890.7 547,534.7 598,924.7 719,308.5 827,924.1 925,343.4 1,012,193.4 6,766,830.1
R ieg os 2 /.- Rie gos 2 /.- 0.0 Rie gos 2 /.- 0.0
Numero de Canteros 10.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 10.0 Numero de Canteros 10.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 10.0 Numero de Canteros 10.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 10.0
Costo de Riegos 1,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 15,000.0 Costo de Riegos 1,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 15,000.0 Costo de Riegos 1,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 15,000.0
C . de D epre dad ore s 3 /.- C. d e De pred ado res 3 /.- 0.0 C. d e Dep red ado res 3 /.- 0.0
Mano de Obra (Jn) 0.0033 1.6 1.8 2.0 2.2 2.7 3.1 3.4 3.8 4.5 5.2 5.8 6.4 42.6 Mano de Obra (Jn) 0.0033 7.7 8.8 9.8 10.8 12.9 14.9 16.6 18.2 21.9 25.2 28.1 30.8 205.6 Mano de Obra (Jn) 0.0033 36.9 42.5 47.5 52.0 62.4 71.9 80.3 87.8 105.5 121.4 135.7 148.5 992.5
Costo C. de Depredadores: 200.0 317.1 364.9 407.9 446.2 535.8 616.8 689.3 754.0 905.6 1,042.3 1,165.0 1,274.3 8,519.2 Costo C. de Depredadores: 200.0 1,530.5 1,761.6 1,968.8 2,153.6 2,586.5 2,977.1 3,327.4 3,639.7 4,371.2 5,031.3 5,623.3 6,151.1 41,121.9 Costo C. de Depredadores: 200.0 7,387.4 8,502.9 9,503.5 10,395.4 12,484.9 14,370.1 16,061.0 17,568.5 21,099.7 24,285.8 27,143.4 29,691.0 198,493.7
D esdo bla mien to 4 /.- Desd ob lamie nto 4 /.- 0.0 Desd obl amie nto 4 /.- 0.0
Costo Desdoblamiento: 200.0 32.0 38.4 44.2 49.4 54.1 65.0 74.8 83.6 91.4 109.8 126.3 141.2 910.2 Costo Desdoblamiento: 200.0
0 154.5 185.5 213.5 238.6 261.0 313.5 360.9 403.3 441.2 529.8 609.9 681.6 4,393.3 Costo Desdoblamiento: 200.0
0 745.6 895.4 1,030.7 1,151.9 1,260.1 1,513.3 1,741.8 1,946.8 2,129.5 2,557.5 2,943.7 3,290.1 21,206.5
Cosecha Cosecha 0.0 Cosecha 0.0
0.0 0.0
C osech a 5 /.- Cose cha 5 /.- 0.0 Cose cha 5 /.- 0.0
Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318.0 464.7 Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 707.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,535.1 2,243.0 Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,417.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,410.0 10,826.9
Procesamiento Procesamiento 0.0 Procesamiento 0.0
0.0 0.0
Se cado 6 /.- Secad o 6 /.- 0.0 Secad o 6 /.- 0.0
Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.5 348.5 Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,151.3 1,682.3 Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,562.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,557.5 8,120.2
Mo lie nte y En vasad o 7 /.- Moli end a y Envasa do 7 /.- 0.0 Moli end a y Envasa do 7 /.- 0.0
Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,686.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,657.3 5,343.9 Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,140.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,653.9 25,794.6 Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,295.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85,214.6 124,509.7
Emp aqu e 8 /.- Empaq ue 8 /.- 0.0 Empaq ue 8 /.- 0.0
Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 567.9 829.8 Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,264.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,741.3 4,005.4 Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,232.1 19,333.8
Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,703.7 2,489.4 Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,792.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,223.9 12,016.1 Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,305.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,696.2 58,001.4
H ilo 9 /.- 0.0 Hil o 9 /.- 0.0 0.0 Hil o 9 /.- 0.0 0.0
Tramo 0.03960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 787.1 1,150.0 Tramo 0.03960
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,751.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,799.1 5,551.0 Tramo 0.03960
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,456.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,338.2 26,794.5
Costo Total: 0 11,158.1 15,344.5 14,357.2 18,205.7 18,857.3 27,299.2 24,263.9 29,043.0 31,869.2 39,186.0 41,006.4 54,062.8 324,653.2 Costo Total: 0 53,859.5 64,500.0 69,301.5 78,311.0 91,023.5 122,204.8 117,120.8 130,622.0 153,831.3 179,581.8 197,936.2 251,391.7 1,509,683.9 Costo Total: 0 259,977.6 301,771.5 334,515.7 368,436.9 439,366.8 580,310.4 565,337.5 620,939.9 742,537.7 857,267.4 955,430.6 1,203,891.0 7,229,783.0
1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino). 1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino). 1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino).
2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero. 2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero. 2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero.
3/.- Se estiman .0033 jornales por kg. de lombriz, a razón de $.- 200.00 por jn. 3/.- Se estiman .0033 jornales por kg. de lombriz, a razón de $.- 200.00 por jn. 3/.- Se estiman .0033 jornales por kg. de lombriz, a razón de $.- 200.00 por jn.
5/.- Se refiere a .00008 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 5/.- Se refiere a .00038 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 5/.- Se refiere a .00038 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn.
7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn.
8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U. 8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U. 8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U.
9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns. 9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns. 9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns.
25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3%
Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ
Desarrollo de la Granja (kg) Desarrollo de la Granja (kg) Desarrollo de la Granja (kg)
Meses Meses Meses
Concepto Unidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Concepto Unidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Concepto Unidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes: 4.9% Proyección Año 1 Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes: 4.9% Proyección Año 2 Lombriz ( Kg ) Porcentaje de Muertes: 4.9% Proyección Año 3
Saldo Inicial 200.0 200.0 240.2 276.5 309.0 338.0 405.9 467.2 522.2 571.2 686.0 789.6 882.6 200.0 Saldo Inicial 965.4 965.4 1,159.4 1,334.5 1,491.5 1,631.5 1,959.5 2,255.3 2,520.7 2,757.3 3,311.5 3,811.6 4,260.1 965.4 Saldo Inicial 4,659.9 4,659.9 5,596.5 6,441.6 7,199.6 7,875.3 9,458.3 10,886.5 12,167.4 13,309.4 15,984.6 18,398.3 20,563.2 4,659.9
Compras 0.0 Compras 0.0 Compras 0.0
Desdoblado 50.0 48.0 46.1 44.1 84.5 81.2 77.9 74.6 142.8 137.2 131.6 126.1 1,044.1 Desdoblado 241.3 231.9 222.4 213.1 407.9 391.9 375.9 360.1 689.3 662.3 635.3 608.6 5,040.0 Desdoblado 1,165.0 1,119.3 1,073.6 1,028.5 1,968.8 1,891.7 1,814.4 1,738.2 3,327.4 3,196.9 3,066.4 2,937.6 24,327.8
Muertes 9.8 11.8 13.5 15.1 16.6 19.9 22.9 25.6 28.0 33.6 38.7 43.2 278.7 Muertes 47.3 56.8 65.4 73.1 79.9 96.0 110.5 123.5 135.1 162.3 186.8 208.7 1,345.5 Muertes 228.3 274.2 315.6 352.8 385.9 463.5 533.4 596.2 652.2 783.2 901.5 1,007.6 6,494.5
Total: 200.0 240.2 276.5 309.0 338.0 405.9 467.2 522.2 571.2 686.0 789.6 882.6 965.4 965.4 Total: 965.4 1,159.4 1,334.5 1,491.5 1,631.5 1,959.5 2,255.3 2,520.7 2,757.3 3,311.5 3,811.6 4,260.1 4,659.9 4,659.9 Total: 4,659.9 5,596.5 6,441.6 7,199.6 7,875.3 9,458.3 10,886.5 12,167.4 13,309.4 15,984.6 18,398.3 20,563.2 22,493.2 22,493.2
Producción de Humus (kg) Producción de Humus (kg) Producción de Humus (kg)
Meses Meses Meses
Humus 2.25 540.5 622.1 695.3 760.5 913.4 1,051.3 1,175.0 1,285.3 1,543.6 1,776.7 1,985.8 2,172.1 14,521.4 Humus 2.25 2,608.7 3,002.6 3,356.0 3,670.9 4,408.8 5,074.5 5,671.6 6,203.9 7,450.9 8,576.0 9,585.2 10,484.8 70,094.1 Humus 2.25 12,592.2 14,493.7 16,199.1 17,719.5 21,281.1 24,494.5 27,376.7 29,946.2 35,965.4 41,396.2 46,267.2 50,609.7 338,341.5
Acumulado 540.5 1,162.5 1,857.8 2,618.3 3,531.6 4,582.9 1,175.0 2,460.3 4,003.9 5,780.6 7,766.3 9,938.4 14,521.4 Acumulado 2,608.7 5,611.4 8,967.3 12,638.3 17,047.1 22,121.6 5,671.6 11,875.6 19,326.5 27,902.6 37,487.7 47,972.5 70,094.1 Acumulado 12,592.2 27,085.9 43,285.0 61,004.4 82,285.5 106,780.1 27,376.7 57,323.0 93,288.4 134,684.6 180,951.8 231,561.4 338,341.5
Ventas 4,582.9 9,938.4 14,521.4 Ventas 22,121.6 47,972.5 70,094.1 Ventas 106,780.1 231,561.4 338,341.5
Total: 0 540.5 1,162.5 1,857.8 2,618.3 3,531.6 0.0 1,175.0 2,460.3 4,003.9 5,780.6 7,766.3 0.0 0.0 Total: 0 2,608.7 5,611.4 8,967.3 12,638.3 17,047.1 0.0 5,671.6 11,875.6 19,326.5 27,902.6 37,487.7 0.0 0.0 Total: 0 12,592.2 27,085.9 43,285.0 61,004.4 82,285.5 0.0 27,376.7 57,323.0 93,288.4 134,684.6 180,951.8 0.0 0.0
Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz. Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz. Nota: Cada 100 kgs. de lombriz produce 2.7 tons. de humus por año, es decir 225.0 kgs. por mes; 2.25 kgs. de Humus por Kg. de Lombriz.
Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt)
Concepto Producción Meses Total Concepto Producción Meses Total Concepto Producción Meses Total
Lixiviado 2.78 667.2 768.0 858.3 938.9 1,127.6 1,297.9 1,450.6 1,586.8 1,905.7 2,193.4 2,451.5 2,681.6 17,927.6 Lixiviado 2.78 3,220.7 3,707.0 4,143.2 4,532.0 5,443.0 6,264.8 7,002.0 7,659.2 9,198.7 10,587.7 11,833.5 12,944.2 86,535.9 Lixiviado 2.78 15,546.0 17,893.4 19,998.9 21,875.9 26,273.0 30,240.2 33,798.4 36,970.7 44,401.8 51,106.4 57,120.0 62,481.1 417,705.6
Acumulado 667.2 768.0 858.3 938.9 1,127.6 1,297.9 1,450.6 1,586.8 1,905.7 2,193.4 2,451.5 2,681.6 17,927.6 Acumulado 3,220.7 3,707.0 4,143.2 4,532.0 5,443.0 6,264.8 7,002.0 7,659.2 9,198.7 10,587.7 11,833.5 12,944.2 86,535.9 Acumulado 15,546.0 17,893.4 19,998.9 21,875.9 26,273.0 30,240.2 33,798.4 36,970.7 44,401.8 51,106.4 57,120.0 62,481.1 417,705.6
Ventas 667.2 768.0 858.3 938.9 1,127.6 1,297.9 1,450.6 1,586.8 1,905.7 2,193.4 2,451.5 2,681.6 17,927.6 Ventas 3,220.7 3,707.0 4,143.2 4,532.0 5,443.0 6,264.8 7,002.0 7,659.2 9,198.7 10,587.7 11,833.5 12,944.2 86,535.9 Ventas 15,546.0 17,893.4 19,998.9 21,875.9 26,273.0 30,240.2 33,798.4 36,970.7 44,401.8 51,106.4 57,120.0 62,481.1 417,705.6
Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total: 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz. Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz. Nota: Cada 300 kgs. de lombriz producen 10,000 lts. de Lixiviado por año, es decir 833.33 lts. por mes; 2.777 ltts. por kg. de Lombriz.
Venta de Productos (un) Venta de Productos (un) Venta de Productos (un)
Pesos Pesos Pesos
Meses Meses Meses
Concepto Precio Total Concepto Precio Total Concepto Precio Total
Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,457.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,846.1 36,303.4 Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,304.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,931.2 175,235.2 Humus 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266,950.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578,903.6 845,853.8
Lixiviado 10.000 6,672.2 7,679.7 8,583.4 9,389.0 11,276.2 12,978.9 14,506.0 15,867.5 19,056.9 21,934.5 24,515.5 26,816.4 179,276.1 Lixiviado 10.000 32,206.5 37,069.7 41,431.6 45,320.2 54,429.6 62,648.4 70,020.1 76,592.0 91,987.0 105,877.0 118,335.2 129,441.8 865,359.0 Lixiviado 10.000 155,459.6 178,934.0 199,988.6 218,759.0 262,729.5 302,401.7 337,984.4 369,706.6 444,017.6 511,064.3 571,199.7 624,810.7 4,177,055.6
Total: 0 6,672.2 7,679.7 8,583.4 9,389.0 11,276.2 24,436.2 14,506.0 15,867.5 19,056.9 21,934.5 24,515.5 51,662.5 215,579.6 Total: 0 32,206.5 37,069.7 41,431.6 45,320.2 54,429.6 117,952.4 70,020.1 76,592.0 91,987.0 105,877.0 118,335.2 249,373.0 1,040,594.2 Total: 0 155,459.6 178,934.0 199,988.6 218,759.0 262,729.5 569,351.8 337,984.4 369,706.6 444,017.6 511,064.3 571,199.7 1,203,714.3 5,022,909.4
Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt. Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt. Nota: Precio de venta $.- 2,500.00 por tn de humus, precio de Lixiviado de Lombriz $.- 10.00 por lt.
Costos Varios: Costos Varios: Costos Varios:

Pesos Pesos Pesos
Meses Meses Meses
Concepto Costo Total Concepto Costo Total Concepto Costo Total
Pie de Cría
Lombríz California 348.0 69,600.0 69,600.0
Propagación y Manutención Proyección Año 1 Propagación y Manutención Proyección Año 2 Propagación y Manutención Proyección Año 3
Al imen to 1 /.- Alime nto 1 /.- Alime nto 1 /.-
Consumo (Kg) 0.075 18.0 20.7 23.2 25.4 30.4 35.0 39.2 42.8 51.5 59.2 66.2 72.4 484.0 Consumo (Kg) 0.075 87.0 100.1 111.9 122.4 147.0 169.2 189.1 206.8 248.4 285.9 319.5 349.5 2,336.5 Consumo (Kg) 0.075 419.7 483.1 540.0 590.6 709.4 816.5 912.6 998.2 1,198.8 1,379.9 1,542.2 1,687.0 11,278.1
Costo de Alimento: 300.0 5,404.5 6,220.6 6,952.5 7,605.1 9,133.7 10,512.9 11,749.9 12,852.7 15,436.1 17,766.9 19,857.5 21,721.3 145,213.7 Costo de Alimento: 300.0 26,087.3 30,026.4 33,559.6 36,709.4 44,088.0 50,745.2 56,716.3 62,039.5 74,509.4 85,760.4 95,851.5 104,847.9 700,940.8 Costo de Alimento: 300.0 125,922.3 144,936.5 161,990.8 177,194.8 212,810.9 244,945.4 273,767.3 299,462.3 359,654.3 413,962.0 462,671.7 506,096.7 3,383,415.1
R ieg os 2 /.- Rie gos 2 /.- 0.0 Rie gos 2 /.- 0.0
Numero de Canteros 2.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 Numero de Canteros 2.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 Numero de Canteros 2.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0
Costo de Riegos 1,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3,000.0 Costo de Riegos 1,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3,000.0 Costo de Riegos 1,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3,000.0
C . de D epre dad ore s 3 /.- C. d e De pred ado res 3 /.- 0.0 C. d e Dep red ado res 3 /.- 0.0
Costo C. de Depredadores: 200.0 158.5 182.5 203.9 223.1 267.9 308.4 344.7 377.0 452.8 521.2 582.5 637.2 4,259.6 Costo C. de Depredadores: 200.0 765.2 880.8 984.4 1,076.8 1,293.2 1,488.5 1,663.7 1,819.8 2,185.6 2,515.6 2,811.6 3,075.5 20,560.9 Costo C. de Depredadores: 200.0 3,693.7 4,251.5 4,751.7 5,197.7 6,242.5 7,185.1 8,030.5 8,784.2 10,549.9 12,142.9 13,571.7 14,845.5 99,246.8
D esdo bla mien to 4 /.- Desd ob lamie nto 4 /.- 0.0 Desd obl amie nto 4 /.- 0.0
Costo Desdoblamiento: 200.0 16.0 19.2 22.1 24.7 27.0 32.5 37.4 41.8 45.7 54.9 63.2 70.6 455.1 Costo Desdoblamiento: 200.0
0 77.2 92.8 106.8 119.3 130.5 156.8 180.4 201.7 220.6 264.9 304.9 340.8 2,196.7 Costo Desdoblamiento: 200.0
0 372.8 447.7 515.3 576.0 630.0 756.7 870.9 973.4 1,064.8 1,278.8 1,471.9 1,645.1 10,603.3
Cosecha Cosecha 0.0 Cosecha 0.0
0.0 0.0
C osech a 5 /.- Cose cha 5 /.- 0.0 Cose cha 5 /.- 0.0
Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.0 232.3 Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 353.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 767.6 1,121.5 Costo de Cosecha: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,708.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,705.0 5,413.5
Procesamiento Procesamiento 0.0 Procesamiento 0.0
0.0 0.0
Se cado 6 /.- Secad o 6 /.- 0.0 Secad o 6 /.- 0.0
Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.3 174.3 Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.7 841.1 Costo de Secado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,281.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,778.7 4,060.1
Mo lie nte y En vasad o 7 /.- Moli end a y Envasa do 7 /.- 0.0 Moli end a y Envasa do 7 /.- 0.0
Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 843.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,828.7 2,671.9 Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,070.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,826.9 12,897.3 Costo Molienda y Envasado: 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,647.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,607.3 62,254.8
Emp aqu e 8 /.- Empaq ue 8 /.- 0.0 Empaq ue 8 /.- 0.0
Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.0 414.9 Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,370.6 2,002.7 Envases (Bl) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,050.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,616.0 9,666.9
Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 851.9 1,244.7 Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,896.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,111.9 6,008.1 Costo Empaque: 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,848.1 29,000.7
H ilo 9 /.- 0.0 Hil o 9 /.- 0.0 0.0 Hil o 9 /.- 0.0 0.0
Tramo 0.07919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 787.1 1,150.0 Tramo 0.07919
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,751.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,799.1 5,551.0 Tramo 0.07919
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,456.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,338.2 26,794.5
Costo Total: 0 5,579.0 6,922.3 7,178.6 8,352.9 9,428.6 13,081.1 12,131.9 13,771.5 15,934.6 18,843.0 20,503.2 26,674.9 158,401.6 Costo Total: 0 26,929.7 31,500.0 34,650.7 38,405.5 45,511.7 61,228.3 58,560.4 64,561.0 76,915.6 89,040.9 98,968.1 126,845.4 753,117.4 Costo Total: 0 129,988.8 150,135.7 167,257.9 183,468.4 219,683.4 293,633.3 282,668.8 309,720.0 371,268.9 427,883.7 477,715.3 610,364.6 3,623,788.8
1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino). 1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino). 1/.- El consumo de alimento es de 75 grs. por kg. de lombriz, a razón de $.- 300.00 por tn. (Estiércol de Bovino).
2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero. 2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero. 2/.- Se consideran $.- 1,500.00 por cantero.
7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn. 7/.- Se consideran .00092 jornales por kg. de humus cosechado, a razón de $.- 200.00 por jn.
8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U. 8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U. 8/.- El volumen de la bolsa es de 35 kgs. de humus, a razón de $.- 3.00 C/U.
9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns. 9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns. 9/.- Una caja de hilo de 10 rollos cuenta 2,300 alcanza para 104 tns.
25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3% 25.0% 20.0% 16.7% 14.3%
0
Costos de Establecimiento y Mantenimiento
Granado
Proyección
Establecimiento Mantenimiento
Concepto Precio
Can tidad
Unidades
Can tidad
Unidades
Cantidad
Unidades
Cantid
Unid
Cant idad
Un idades
Can tidad
Unidades
Plantación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ades
Unitario
ad
COSTO DIRECTO:
Preparación de Terreno 1,200.0
Limpia y Destronque
Subsoleo 600.0 1.0 (Ha) 600.0
Rastreo 300.0 2.0 (Ha) 600.0
Trazado
Establecimiento del Huerto 41,043.0
Trazo de Huerto 150.0 5.0 (Jn) 750.0
Planta 35.0 666.0 (Un) 23,310.0
Apertura de Cepas 5.0 666.0 (Un) 3,330.0
Estacado 3.0 666.0 (Un) 1,998.0
Estacas 2.5 666.0 (Un) 1,665.0
Plantación 5.0 666.0 (Un) 3,330.0
1/.- Composta 10.0 666.0 (Un) 6,660.0
Fertilización 1,235.0 3,034.0 4,610.8 6,203.0 8,563.6 12,446.3
2/.- Fertilizante 5.2 100.0 (Kg) 515.0 (Kg) 0.0 (Kg) 0.0 (Kg) 0.0 (Kg) 0.0 (Kg) 0.0
Fertilizante 7.5 (Un) 0.0 300.0 (Un) 2,250.0 500.0 (Un) 3,750.0 700.0 (Un) 5,250.0 1,000.0 (Un) 7,500.0 1,500.0 (Un) 11,250.0
Foliar 20-30-10 40.0 6.0 (Kg) 240.0 7.2 (Kg) 288.0 8.6 (Kg) 345.6 10.4 (Kg) 414.7 12.4 (Kg) 497.7 14.9 (Kg) 597.2
Aminoácidos 40.0 2.0 (Ds) 80.0 2.4 (Ds) 96.0 2.9 (Ds) 115.2 3.5 (Ds) 138.2 4.1 (Ds) 165.9 5.0 (Ds) 199.1
Aplicación 200.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0
Costo de Agua 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0
Aplicación 7.4 60.0 (Un) 444.0 60.0 (Un) 444.0 60.0 (Un) 444.0 60.0 (Un) 444.0 60.0 (Un) 444.0 60.0 (Un) 444.0
Labores Culturales 0.0 0.0 33,300.0 0.0 0.0 33,300.0
Poda de Formación 50.0 (Ha) 0.0 (Ha) 0.0 666.0 (Pt) 33,300.0 (Ha) 0.0 (Ha) 0.0 666.0 (Pt) 33,300.0
C. Plagas y Enfermedades 492.0 590.4 708.5 850.2 1,020.2 1,224.3
Oxicloruro de Cobre 160.0 1,200.0 (Gr) 192.0 1,440.0 (Gr) 230.4 1,728.0 (Gr) 276.5 2,073.6 (Gr) 331.8 2,488.3 (Gr) 398.1 2,986.0 (Gr) 477.8
Karate 600.0 500.0 (cc) 300.0 600.0 (cc) 360.0 720.0 (cc) 432.0 864.0 (cc) 518.4 1,036.8 (cc) 622.1 1,244.2 (cc) 746.5
Control Malezas 1,057.5 1,189.0 1,546.8 1,936.2 2,163.4 2,436.1
Glifosato 320.0 1.0 (Lt) 320.0 1.2 (Lt) 384.0 1.4 (Lt) 460.8 1.7 (Lt) 553.0 2.1 (Lt) 663.6 2.5 (Lt) 796.3
Frontier 225.0 1.5 (Lt) 337.5 1.8 (Lt) 405.0 2.2 (Lt) 486.0 2.6 (Lt) 583.2 3.1 (Lt) 699.8 3.7 (Lt) 839.8
Aplicación 200.0 2.0 (Jn) 400.0 2.0 (Jn) 400.0 3.0 (Jn) 600.0 4.0 (Jn) 800.0 4.0 (Jn) 800.0 4.0 (Jn) 800.0
COSTO INDIRECTO: Movimiento Insumos 500.0 1.0 500.0 1.0 500.0 1.0 500.0 1.0 500.0 1.0 500.0 1.0 500.0
Total: 45,971.5 5,757.4 41,110.1 9,933.3 12,691.2 50,350.6

1/.- Se aplican 4.0 kgs. de Humus de Lombríz por arbol a razon de $.- 2,500.00 por tonelada; costo por unidad $.- 10.00
2/.- A plicación de 50. 0 kgs. por hect área de Sul fat o de A monio a razon de $. - 2, 800.00 por tonelada, 25. 0 kgs. por hect área de Triple 17 complejo quim ico a razon de $.- 7,500. 00 por tonel ada y
25. 0 kgs. por hectárea de Fost ato Di amonico a razon de $.- 7, 500.00 por t onelada.
Establecimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fertilizante
Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe
Sultato de Amónio 2.80 50.0 140.00

Triple 17 químico 7.50 25.0 187.50 300.0 2,250.00 500.0 3,750.00 700.0 5,250.00 1,000.0 7,500.00 1,500.0 11,250.00
Dap 7.50 25.0 187.50
100.0 515.0 300.0 2,250.0 500.0 3,750.0 700.0 5,250.0 1,000.0 7,500.0 1,500.0 11,250.0
0
Indicadores Técnicos
Granado Proyección
Concepto Situación Años
Actual 1 2 3 4 5 6 7
Capacidad
Capacidad
Superficie de Riego (Ha) 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Establecimiento 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento Año 1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento Año 2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inventarios y Medios de Producción
Densidad Proyección 625.0 (Pt)
Granado No. Árboles 625 0 0 0 0 0 0
Granado No. Árboles 1 Año 0 625 0 0 0 0 0
Granado No. Árboles 2 Año 0 0 0 625 0 0 0 0
Indicadores Productivos
Granado 0-1 Año de Edad Kg / Arbol 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción
Granado 0-1 Año de Edad Kg / ttl 0 4,375 0 0 0 0 0 0
Granado 1-2 Año de Edad Kg / ttl 0 0 6,250 0 0 0 0 0
Granado 2-3 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 9,375 0 0 0 0
Granado 3-4 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 12,500 0 0 0
Granado 4-5 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 0 15,625 0 0
Granado 5-6 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 0 0 15,625 0
Granado 6-7 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 0 0 0 18,750
Granado 6-7 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 0 0 0 0
Granado 7-8 Año de Edad Kg / ttl 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 0 4,375 6,250 9,375 12,500 15,625 15,625 18,750
Proyección de Ingresos y Egresos
Ingr esos (Pes os)
Granado Precio / Ton. $ 7,000.0 0.0 30,625.0 43,750.0 65,625.0 87,500.0 109,375.0 109,375.0 131,250.0
Total Ingresos: 0.0 30,625.0 43,750.0 65,625.0 87,500.0 109,375.0 109,375.0 131,250.0
Egre sos (Peso s)
Granado Establecimiento $ 45,971.5 45,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 1 $ 5,757.4 0.0 5,757.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 2 $ 41,110.1 0.0 0.0 41,110.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 3 $ 9,933.3 0.0 0.0 0.0 9,933.3 0.0 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 4 $ 12,691.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12,691.2 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 5 $ 50,350.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,350.6 0.0
Granado Mantenimiento Año 6 $ 17,050.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,050.6
Granado Mantenimiento Año 7 $ 17,050.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Granado Mantenimiento Año 8 $ 50,350.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Egresos: 0.0 45,971.5 5,757.4 41,110.1 9,933.3 12,691.2 50,350.6 17,050.6
Determinación de Costos
Granado Proyección
Años
Concepto
1 2 3 4 5 6 7
Superficie
Establecimiento 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Mtto. Año 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Mtto. Año 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mtto. Año 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtto. Año 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Costo Directo
Preparación de Terreno 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Establecimiento de Huerto 41,043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fertilización 1,235.0 3,034.0 4,610.8 6,203.0 8,563.6 12,446.3 12,446.3
Costo de Agua 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0
Labores Culturales 0.0 0.0 33,300.0 0.0 0.0 33,300.0
C. Plagas y Enfermedades 492.0 590.4 708.5 850.2 1,020.2 1,224.3 1,224.3
Control Malezas 1,057.5 1,189.0 1,546.8 1,936.2 2,163.4 2,436.1 2,436.1
Total Directos: 45,471.5 5,257.4 40,610.1 9,433.3 12,191.2 49,850.6 16,550.6
Costo Indirecto 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
Costo Total: 45,971.5 5,757.4 41,110.1 9,933.3 12,691.2 50,350.6 17,050.6
Determinación de Costos
Proyección
Años
Total
8 9 10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
0.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1,200.0
41,043.0
12,446.3 12,446.3 12,446.3 48,538.8
444.0 444.0 444.0 3,108.0
33,300.0 66,600.0
1,224.3 1,224.3 1,224.3 6,109.8
2,436.1 2,436.1 2,436.1 12,765.0
16,550.6 49,850.6 16,550.6 179,364.6
500.0 500.0 500.0 3,500.0
17,050.6 50,350.6 17,050.6 182,864.6
Determinación de Capital de Trabajo
Situación Actual
Periodo
Concepto Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos:
Humus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,914.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,692.2 72,606.8
Lixiviado 13,344.4 15,359.5 17,166.8 18,777.9 22,552.3 25,957.7 29,012.1 31,735.1 38,113.8 43,869.0 49,030.9 53,632.8 358,552.3
0.0
Ttl Ingresos: 13,344.4 15,359.5 17,166.8 18,777.9 22,552.3 48,872.3 29,012.1 31,735.1 38,113.8 43,869.0 49,030.9 103,325.0 431,159.1
Egresos:
Propagación y Manutención 11,158.1 15,344.5 14,357.2 18,205.7 18,857.3 24,207.4 24,263.9 29,043.0 31,869.2 39,186.0 41,006.4 47,358.1 314,856.7
Cosecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318.0 464.7
Procesamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,945.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,386.7 9,331.8
Ttl Egresos: 11,158.1 15,344.5 14,357.2 18,205.7 18,857.3 27,299.2 24,263.9 29,043.0 31,869.2 39,186.0 41,006.4 54,062.8 324,653.2
Capital de Trabajo: 2,186.4 14.9 2,809.6 572.2 3,695.0 21,573.1 4,748.2 2,692.1 6,244.6 4,683.0 8,024.6 49,262.2 106,506.0
Capital de Trabajo Acumulado: 2,186.4 2,201.3 5,010.9 5,583.1 9,278.1 30,851.2 35,599.4 38,291.5 44,536.2 49,219.2 57,243.7 106,506.0
Determinación de Capital de Trabajo

Proyección
Periodo
Concepto Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos:
Humus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,457.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,846.1 36,303.4
Lixiviado 6,672.2 7,679.7 8,583.4 9,389.0 11,276.2 12,978.9 14,506.0 15,867.5 19,056.9 21,934.5 24,515.5 26,816.4 179,276.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ttl Ingresos: 6,672.2 7,679.7 8,583.4 9,389.0 11,276.2 24,436.2 14,506.0 15,867.5 19,056.9 21,934.5 24,515.5 51,662.5 215,579.6
Egresos:
Propagación y Manutención 5,579.0 6,922.3 7,178.6 8,352.9 9,428.6 11,353.7 12,131.9 13,771.5 15,934.6 18,843.0 20,503.2 22,929.1 152,928.4
Cosecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.0 232.3
Procesamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,654.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,586.9 5,240.9
Establecimiento Granado 20,392.0 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 206.3 22,661.5
Ttl Egresos: 25,971.0 7,128.6 7,384.9 8,559.2 9,635.0 13,287.4 12,338.3 13,977.8 16,140.9 19,049.3 20,709.5 26,881.3 181,063.1
Capital de Trabajo: -19,298.8 551.1 1,198.5 829.8 1,641.2 11,148.8 2,167.8 1,889.7 2,916.0 2,885.2 3,806.0 24,781.3 34,516.5
Capital de Trabajo Acumulado: -19,298.8 -18,747.7 -17,549.2 -16,719.4 -15,078.2 -3,929.4 -1,761.7 128.1 3,044.1 5,929.3 9,735.2 34,516.5
Capital de Trabajo Anualizado
Situación Actual
Años
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción:
Humus 29,042.7 140,188.2 676,683.0 676,683.0 676,683.0 676,683.0 676,683.0 676,683.0 676,683.0 676,683.0 5,582,695.0
Lixiviado 35,855.2 173,071.8 835,411.1 835,411.1 835,411.1 835,411.1 835,411.1 835,411.1 835,411.1 835,411.1 6,892,216.0
Ttl Volúmen: 64,898.0 313,260.0 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 1,512,094.1 12,474,911.0
Ingresos:
Humus 72,606.8 350,470.4 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 1,691,707.5 13,956,737.5
Lixiviado 358,552.3 1,730,718.1 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 8,354,111.3 68,922,160.5
Ttl Ingresos: 431,159.1 2,081,188.5 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 10,045,818.8 82,878,898.0
Egresos:
Propagación y Manutención 314,856.7 1,462,396.8 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 7,001,530.3 57,789,496.2
Cosecha 464.7 2,243.0 10,826.9 10,826.9 10,826.9 10,826.9 10,826.9 10,826.9 10,826.9 10,826.9 89,323.1
Procesamiento 9,331.8 45,044.0 217,425.8 217,425.8 217,425.8 217,425.8 217,425.8 217,425.8 217,425.8 217,425.8 1,793,781.9
Ttl Egresos: 324,653.2 1,509,683.9 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 7,229,783.0 59,672,601.2
Capital de Trabajo: 106,506.0 571,504.6 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 2,816,035.8 23,206,296.8
Capital de Trabajo Acumulado: 106,506.0 678,010.6 3,494,046.4 6,310,082.1 9,126,117.9 11,942,153.7 14,758,189.5 17,574,225.2 20,390,261.0 23,206,296.8
Capital de Trabajo Anualizado

Proyección
Años
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción:
Humus 14,521.4 70,094.1 338,341.5 338,341.5 338,341.5 338,341.5 338,341.5 338,341.5 338,341.5 338,341.5 2,791,347.5
Lixiviado 17,927.6 86,535.9 417,705.6 417,705.6 417,705.6 417,705.6 417,705.6 417,705.6 417,705.6 417,705.6 3,446,108.0
Granado 4,375.0 6,250.0 9,375.0 12,500.0 15,625.0 15,625.0 15,625.0 15,625.0 15,625.0 15,625.0 126,250.0
Ttl Volúmen: 36,824.0 162,880.0 765,422.1 768,547.1 771,672.1 771,672.1 771,672.1 771,672.1 771,672.1 771,672.1 6,363,705.5
Ingresos:
Humus 36,303.4 175,235.2 845,853.8 845,853.8 845,853.8 845,853.8 845,853.8 845,853.8 845,853.8 845,853.8 6,978,368.8
Lixiviado 179,276.1 865,359.0 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 4,177,055.6 34,461,080.2
Granado 30,625.0 43,750.0 65,625.0 87,500.0 109,375.0 109,375.0 131,250.0 131,250.0 131,250.0 131,250.0 971,250.0
Ttl Ingresos: 246,204.6 1,084,344.2 5,088,534.4 5,110,409.4 5,132,284.4 5,132,284.4 5,154,159.4 5,154,159.4 5,154,159.4 5,154,159.4 42,410,699.0
Egresos:
Propagación y Manutención 152,928.4 726,698.4 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 3,496,265.2 28,849,748.1
Cosecha 232.3 1,121.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5 44,661.6
Procesamiento 5,240.9 25,297.5 122,110.1 122,110.1 122,110.1 122,110.1 122,110.1 122,110.1 122,110.1 122,110.1 1,007,419.4
Establecimiento Granado 22,661.5 5,757.4 41,110.1 9,933.3 12,691.2 50,350.6 17,050.6 17,050.6 50,350.6 17,050.6 244,006.4
Ttl Egresos: 181,063.1 758,874.8 3,664,898.8 3,633,722.1 3,636,479.9 3,674,139.3 3,640,839.3 3,640,839.3 3,674,139.3 3,640,839.3 30,145,835.5
Capital de Trabajo: 65,141.5 325,469.4 1,423,635.6 1,476,687.3 1,495,804.5 1,458,145.1 1,513,320.1 1,513,320.1 1,480,020.1 1,513,320.1 12,264,863.5
Capital de Trabajo Acumulado: 65,141.5 390,610.9 1,814,246.4 3,290,933.8 4,786,738.3 6,244,883.3 7,758,203.4 9,271,523.4 10,751,543.5 12,264,863.5
Otros Ingresos: 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 41,400.0 414,000.0
Otros Egresos: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos Familiares: 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 360,000.0
Capacidad de Pago: 63,487.3 297,782.5 1,286,132.0 1,333,878.6 1,351,084.0 1,317,190.5 1,366,848.0 1,366,848.0 1,336,878.0 1,366,848.0 11,086,977.2
Nota: Para determinar la Capacidad de Pago, se considera el 90% del flujo real de caja.
Concepto de Inversión
Cantidad Concepto P.U. Subtotal I.V.A. Total
200 Kgs. de Lombríz Californiana 300.00 60,000.00 9,600.00 69,600.00
2 Ca ntero co n Ge omemb rana d e Pol ietil eno d e 2X25 (1 00 m2 ) 9,680.00 19,360.00 3,097.60 22,457.60
1 Sistema de Riego para 625 Plantas de Granado 42,000.00 42,000.00 6,720.00 48,720.00
625 Plantas de Granado de 1 año de Edad 35.00 21,875.00 3,500.00 25,375.00
1 Has. de Terreno Agrícola. 700,000.00 700,000.00 700,000.00
1 Terren o de 2 00 m2 14,000.00 14,000.00 14,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1 Formulación y Evaluación de Proyectos 8,620.69 8,620.69 1,379.31 10,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ttl: 774,635.69 865,855.69 24,296.91 890,152.60
Fuente de Recursos:
FUNDACION 19% 172,152.60

Recursos Propios 81% 718,000.00
Otros Recu rsos BAN CA PAR TICIPAN TE 0% 0.00
100% 890,152.60
Concepto FUNDACION Rec. Propios Banca Total

Kgs. de Lombríz Californiana 69,600.00 0.00 69,600.00
Cantero con Geomembrana de Polietileno de 2X25 (100 m2) 22,457.60 0.00 0.00 22,457.60
Sistema de Riego para 625 Plantas de Granado 48,720.00 48,720.00
Plantas de Granado de 1 año de Edad 25,375.00 25,375.00
Has. de Terreno Agrícola. 700,000.00 700,000.00
Terreno de 200 m2 14,000.00 14,000.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166,152.60 714,000.00 0.00 880,152.60
18.9% 81.1% 0.0% 100.0%
Formulación y Evaluación de Proyectos 6,000.00 4,000.00 10,000.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
6,000.00 4,000.00 0.00 10,000.00
60.0% 40.0% 0.0% 100.0%
172,152.60 718,000.00 0.00 890,152.60
19.3% 80.7% 0.0% 100.0%

Riesgo Compartido 0.00
Año 1 0.00
Año 2 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tabla de Amortizaciones
Rec ur sos FUNDACION PRODUCE Recur sos B ANCA 1
Fecha No. Días Ministración Saldo Tasa Importe Amortización Pago % Fecha No. Dí as Ministración Saldo Tasa Importe Amortización Pago %
Crédito Interés Interés Capital Intereses Total Crédito Interés Interés Capital Intereses Total
15-Apr-10 166,153 166,153 16.75% 0 0 0% 15-Apr-10 0 16.75% 0 0 0%

15-Apr-11 365 166,153 16.75% 28,217 3,738 28,217 31,955 2% 15-Apr-11 365 0 16.75% 0 0 0 0%
15-Apr-12 366 162,415 16.75% 27,658 50,000 27,658 77,658 30% 15-Apr-12 366 0 16.75% 0 0 0 0%
15-Apr-13 365 112,415 16.75% 19,091 80,000 19,091 99,091 48% 0 16.75% 0 0 0 0%
15-Apr-14 365 32,415 16.75% 5,505 32,415 5,505 37,919 20% 0 0 16.75% 0 0 0 0%
0 16.75% 0 0 0 0% 0 0 16.75% 0 0 0 0%
0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 16.75% 0 0 0 0%
0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 16.75% 0 0 0 0%
0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 16.75% 0 0 0 0%
0 16.75% 0 0 0 0% 0 16.75% 0 0 0 0%
1,461 0 Ttl: 80,471 166,153 80,471 246,623 100% 731 0 Ttl: 0 0 0 0 0%

Plazo: 4 Años Plazo: 2 Años
4.00 2.00
0 Meses Promedio: 13,412 0 Meses Promedio: 0
Recur sos B ANCA 2 Capital de Trabajo
Fecha No. Días Ministración Saldo Tasa Importe Amortización Pago % Fecha No. Dí as Ministración Saldo Tasa Importe Amortización Pago %
Crédito Interés Interés Capital Intereses Total Crédito Interés Interés Capital Intereses Total
15-Apr-10 0 0 16.75% 0 0 15-Apr-10 11,579 11,579 16.75% 0 0 0%

15-Apr-11 365 0 16.75% 0 0 0 0% 15-Apr-11 365 11,579 16.75% 1,966 11,579 1,966 13,546 100%
15-Apr-12 366 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
30-Dec-99 0 0 16.75% 0 0 0 0% 0 0%
731 0 Ttl: 0 0 0 0 0% 365 0 Ttl: 1,966 11,579 1,966 13,546 100%

Plazo: 2 Años Plazo: 1 Años
0 Meses Promedio: 0 0 Meses Promedio: 983
Pago Total Calculo de Depreciación
Fecha Capital Intereses Concepto Costo 1 2 3 4 5 6 7
Inversión Fija
15-Apr-11 3,738 28,217 Cantero con Geomembrana de Polietileno de 2X25 (100 m2) 19,360.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 ***
15-Apr-12 50,000 27,658 Sistema de Riego para 625 Plantas de Granado 42,000.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 ***
15-Apr-13 80,000 19,091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
15-Apr-14 32,415 5,505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
30-Dec-99 ttl: 166,153 80,471 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
61,360.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00

Relación Beneficio/Costo
Lombricultura
Inversión por Un: 4.78
Importe Interés por Un:
Precio de Venta: 6.64 Año Situación Actual
Precio de Venta
Volumen
4.64 5.04 5.44 5.84 6.24 6.64 7.04 7.44 7.84 8.24
0.100 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
0.200 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.34
0.300 0.29 0.32 0.34 0.37 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.52
0.400 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69
0.500 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.69 0.74 0.78 0.82 0.86
0.600 0.58 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.93 0.98 1.03
0.700 0.68 0.74 0.80 0.86 0.91 0.97 1.03 1.09 1.15 1.21
0.800 0.78 0.84 0.91 0.98 1.04 1.11 1.18 1.24 1.31 1.38
0.900 0.87 0.95 1.02 1.10 1.17 1.25 1.33 1.40 1.48 1.55
1.000 0.97 1.05 1.14 1.22 1.31 1.39 1.47 1.56 1.64 1.72
1.100 1.07 1.16 1.25 1.34 1.44 1.53 1.62 1.71 1.80 1.90
1.200 1.16 1.27 1.37 1.47 1.57 1.67 1.77 1.87 1.97 2.07
1.300 1.26 1.37 1.48 1.59 1.70 1.81 1.91 2.02 2.13 2.24
1.400 1.36 1.48 1.59 1.71 1.83 1.94 2.06 2.18 2.30 2.41
1.500 1.46 1.58 1.71 1.83 1.96 2.08 2.21 2.33 2.46 2.59
1.600 1.55 1.69 1.82 1.95 2.09 2.22 2.36 2.49 2.62 2.76
1.700 1.65 1.79 1.93 2.08 2.22 2.36 2.50 2.65 2.79 2.93
1.800 1.75 1.90 2.05 2.20 2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10
1.900 1.84 2.00 2.16 2.32 2.48 2.64 2.80 2.96 3.12 3.27
Relación Beneficio/Costo
Lombricultura
Importe Interés por Un: 0.0130
Precio de Venta: 6.66 Año Proyección
Precio de Venta
Volumen
4.66 5.06 5.46 5.86 6.26 6.66 7.06 7.46 7.86 8.26
0.100 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.200 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.35
0.300 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.52
0.400 0.39 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.59 0.63 0.66 0.70
0.500 0.49 0.53 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.79 0.83 0.87
0.600 0.59 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99 1.04
0.700 0.69 0.75 0.81 0.86 0.92 0.98 1.04 1.10 1.16 1.22
0.800 0.79 0.85 0.92 0.99 1.06 1.12 1.19 1.26 1.32 1.39
0.900 0.88 0.96 1.04 1.11 1.19 1.26 1.34 1.41 1.49 1.57
1.000 0.98 1.07 1.15 1.23 1.32 1.40 1.49 1.57 1.66 1.74
1.100 1.08 1.17 1.27 1.36 1.45 1.54 1.64 1.73 1.82 1.91
1.200 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 1.68 1.78 1.89 1.99 2.09
1.300 1.28 1.39 1.50 1.60 1.71 1.82 1.93 2.04 2.15 2.26
1.400 1.37 1.49 1.61 1.73 1.85 1.96 2.08 2.20 2.32 2.44
1.500 1.47 1.60 1.73 1.85 1.98 2.10 2.23 2.36 2.48 2.61
1.600 1.57 1.71 1.84 1.98 2.11 2.24 2.38 2.51 2.65 2.78
1.700 1.67 1.81 1.96 2.10 2.24 2.39 2.53 2.67 2.81 2.96
1.800 1.77 1.92 2.07 2.22 2.37 2.53 2.68 2.83 2.98 3.13
1.900 1.87 2.03 2.19 2.35 2.51 2.67 2.83 2.99 3.15 3.31
Análisis de Sensibilidad
Lombricultura
Importe Interés por Un: -
Precio de Venta: 6.64 Año Situación Actual
Precio de Venta
Volumen
4.64 5.04 5.44 5.84 6.24 6.64 7.04 7.44 7.84 8.24
0.100 -4.32 -4.28 -4.24 -4.20 -4.16 -4.12 -4.08 -4.04 -4.00 -3.96
0.200 -3.85 -3.77 -3.69 -3.61 -3.53 -3.45 -3.37 -3.29 -3.21 -3.13
0.300 -3.39 -3.27 -3.15 -3.03 -2.91 -2.79 -2.67 -2.55 -2.43 -2.31
0.400 -2.93 -2.77 -2.61 -2.45 -2.29 -2.13 -1.97 -1.81 -1.65 -1.49
0.500 -2.46 -2.26 -2.06 -1.86 -1.66 -1.46 -1.26 -1.06 -0.86 -0.66
0.600 -2.00 -1.76 -1.52 -1.28 -1.04 -0.80 -0.56 -0.32 -0.08 0.16
0.700 -1.53 -1.25 -0.97 -0.69 -0.41 -0.13 0.15 0.43 0.71 0.99
0.800 -1.07 -0.75 -0.43 -0.11 0.21 0.53 0.85 1.17 1.49 1.81
0.900 -0.60 -0.24 0.12 0.48 0.84 1.20 1.56 1.92 2.28 2.64
1.000 -0.14 0.26 0.66 1.06 1.46 1.86 2.26 2.66 3.06 3.46
1.100 0.32 0.76 1.20 1.64 2.08 2.52 2.96 3.40 3.84 4.28
1.200 0.79 1.27 1.75 2.23 2.71 3.19 3.67 4.15 4.63 5.11
1.300 1.25 1.77 2.29 2.81 3.33 3.85 4.37 4.89 5.41 5.93
1.400 1.72 2.28 2.84 3.40 3.96 4.52 5.08 5.64 6.20 6.76
1.500 2.18 2.78 3.38 3.98 4.58 5.18 5.78 6.38 6.98 7.58
1.600 2.65 3.29 3.93 4.57 5.21 5.85 6.49 7.13 7.77 8.41
1.700 3.11 3.79 4.47 5.15 5.83 6.51 7.19 7.87 8.55 9.23
1.800 3.58 4.30 5.02 5.74 6.46 7.18 7.90 8.62 9.34 10.06
1.900 4.04 4.80 5.56 6.32 7.08 7.84 8.60 9.36 10.12 10.88
Análisis de Sensibilidad
Lombricultura
Importe Interés por Un: 0.0130
Precio de Venta: 6.66 Año Proyección
Volumen Precio de Venta

4.66 5.06 5.46 5.86 6.26 6.66 7.06 7.46 7.86 8.26
0.100 -4.28 -4.24 -4.20 -4.16 -4.12 -4.08 -4.04 -4.00 -3.96 -3.92
0.200 -3.82 -3.74 -3.66 -3.58 -3.50 -3.42 -3.34 -3.26 -3.18 -3.10
0.300 -3.35 -3.23 -3.11 -2.99 -2.87 -2.75 -2.63 -2.51 -2.39 -2.27
0.400 -2.88 -2.72 -2.56 -2.40 -2.24 -2.08 -1.92 -1.76 -1.60 -1.44
0.500 -2.42 -2.22 -2.02 -1.82 -1.62 -1.42 -1.22 -1.02 -0.82 -0.62
0.600 -1.95 -1.71 -1.47 -1.23 -0.99 -0.75 -0.51 -0.27 -0.03 0.21
0.700 -1.48 -1.20 -0.92 -0.64 -0.36 -0.08 0.20 0.48 0.76 1.04
0.800 -1.02 -0.70 -0.38 -0.06 0.26 0.58 0.90 1.22 1.54 1.86
0.900 -0.55 -0.19 0.17 0.53 0.89 1.25 1.61 1.97 2.33 2.69
1.000 -0.09 0.31 0.71 1.11 1.51 1.91 2.31 2.71 3.11 3.51
1.100 0.38 0.82 1.26 1.70 2.14 2.58 3.02 3.46 3.90 4.34
1.200 0.85 1.33 1.81 2.29 2.77 3.25 3.73 4.21 4.69 5.17
1.300 1.31 1.83 2.35 2.87 3.39 3.91 4.43 4.95 5.47 5.99
1.400 1.78 2.34 2.90 3.46 4.02 4.58 5.14 5.70 6.26 6.82
1.500 2.25 2.85 3.45 4.05 4.65 5.25 5.85 6.45 7.05 7.65
1.600 2.71 3.35 3.99 4.63 5.27 5.91 6.55 7.19 7.83 8.47
1.700 3.18 3.86 4.54 5.22 5.90 6.58 7.26 7.94 8.62 9.30
1.800 3.65 4.37 5.09 5.81 6.53 7.25 7.97 8.69 9.41 10.13
1.900 4.11 4.87 5.63 6.39 7.15 7.91 8.67 9.43 10.19 10.95
Determinación del Flujo de Efectivo
Años
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos:
Saldo Anterior 0 15,157 46,139 1,024,937 2,322,445 3,816,283 5,272,461 6,783,815 8,295,168 9,773,222 0
Humus 36,303 175,235 845,854 845,854 845,854 845,854 845,854 845,854 845,854 845,854 6,978,369
Lixiviado 179,276 865,359 4,177,056 4,177,056 4,177,056 4,177,056 4,177,056 4,177,056 4,177,056 4,177,056 34,461,080
Granado 30,625 43,750 65,625 87,500 109,375 109,375 131,250 131,250 131,250 131,250 971,250
Total Ingresos: 246,205 1,099,501 5,134,674 6,135,346 7,454,729 8,948,567 10,426,621 11,937,974 13,449,328 14,927,381 42,410,699
Egresos:
Costos de Operación: 181,063 758,875 3,664,899 3,633,722 3,636,480 3,674,139 3,640,839 3,640,839 3,674,139 3,640,839 30,145,835
Utilidad ó Perdida: 65,141 340,626 1,469,775 2,501,624 3,818,249 5,274,428 6,785,781 8,297,135 9,775,188 11,286,542 12,264,864
Inversiones Fijas: 880,153 880,153
Requerimiento de Recursos: (815,011) 340,626 1,469,775 2,501,624 3,818,249 5,274,428 6,785,781 8,297,135 9,775,188 11,286,542 11,384,711
Financiamiento:
Refaccionario: 166,153 166,153
Avío: 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 115,793
Aportación Refaccionario: 714,000 714,000
Aportación Avío: 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 77,195
Total Financiamiento: 899,451 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 1,073,141
Saldo Disponible: 84,440 359,925 1,489,074 2,520,923 3,837,548 5,293,726 6,805,080 8,316,434 9,794,487 11,305,841 12,457,852
Amortizaciones: 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 135,458
Avío: 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 13,546 135,458
Capital 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 115,793
Intereses 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 19,665
Refaccionario: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Obligaciones: 55,738 300,240 450,591 184,933 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 1,037,819
Avío: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refaccionario: 1/.- 31,955 77,658 99,091 37,919 0 0 0 0 0 0 246,623
Capital 3,738 50,000 80,000 32,415 0 0 0 0 0 0 166,153
Intereses 28,217 27,658 19,091 5,505 0 0 0 0 0 0 80,471
Aportación del productor: 2/.- 23,783 222,582 351,500 147,013 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 791,195
Refaccionario 16,063 214,863 343,780 139,294 0 0 0 0 0 0 714,000
Avío 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 77,195
Total Amortizaciones: 69,284 313,786 464,137 198,479 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 21,265 1,173,276
Saldo a Fin de Mes: 15,157 46,139 1,024,937 2,322,445 3,816,283 5,272,461 6,783,815 8,295,168 9,773,222 11,284,575 11,284,575
Saldo de cada Año: 15,157 30,982 978,798 1,297,508 1,493,838 1,456,179 1,511,354 1,511,354 1,478,054 1,511,354 11,284,575
Gastos Familiares 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 360,000
Otros Ingresos 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 414,000
Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja 20,557 51,539 1,030,337 2,327,845 3,821,683 5,277,861 6,789,215 8,300,568 9,778,622 11,289,975 11,338,575
1./- Recursos Programa FONAES.
2./- Aportación del Productor para la adquisición de Inversión Fija y Complemento de Capital de Trabajo.
166,153 (1) 0
115,793 (2) 0
714,000 (3) 0
77,195 (4) 0

Punto de Equilibrio
Años
Costo Fijo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amortización: 31,955 77,658 99,091 37,919 0 0 0 0 0 0
Capital 3,738 50,000 80,000 32,415 0 0 0 0 0 0
Intereses 28,217 27,658 19,091 5,505 0 0 0 0 0 0
Depreciación: 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068
Ttl Gastos Fijos: 35,023 80,726 102,159 40,987 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068
Costo Variable: 181,063 758,875 3,664,899 3,633,722 3,636,480 3,674,139 3,640,839 3,640,839 3,674,139 3,640,839
Producción: 36,824 162,880 765,422 768,547 771,672 771,672 771,672 771,672 771,672 771,672
Precio de Venta: 6.69 6.66 6.65 6.65 6.65 6.65 6.68 6.68 6.68 6.68
Otros Ingresos:
Ingreso Total: 246,205 1,084,344 5,088,534 5,110,409 5,132,284 5,132,284 5,154,159 5,154,159 5,154,159 5,154,159
Utilidad: 30,118 244,744 1,321,477 1,435,700 1,492,736 1,455,077 1,510,252 1,510,252 1,476,952 1,510,252
Costo Variable por Unidad: 4.92 4.66 4.79 4.73 4.71 4.76 4.72 4.72 4.76 4.72
Contribución Unitaria: 1.77 2.00 1.86 1.92 1.94 1.89 1.96 1.96 1.92 1.96
Punto de Equilibrio:
Unidades: 122,152 420,175 2,025,370 1,912,515 1,877,610 1,946,033 1,858,101 1,858,101 1,917,270 1,858,101
%: 332% 258% 265% 249% 243% 252% 241% 241% 248% 241%
Nota: Se re qui ere de mayor vo lume n d e ve nta ya qu e se consi dera n co mo co sto fijo ad emás, la de preci ació n d el conce pto d e in versió n; en
cond icio ne s n ormal es, e l pará metro sería el sig ui ente:
Unidades: 31,860 125,656 566,183 552,173 546,768 552,431 545,100 545,100 550,086 545,100
%: 87% 77% 74% 72% 71% 72% 71% 71% 71% 71%
Utilidad por Año: ( Tn ) 4,964 37,224 199,239 216,374 224,904 219,242 226,572 226,572 221,586 226,572
Coeficiente de Seguridad: ( $ ) 15.6% 29.6% 35.2% 39.2% 41.1% 39.7% 41.6% 41.6% 40.3% 41.6%
Capacidad Pago Directa: 1.1 8.8 69.2 260.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultado de la TIR y VAN

Con Proyecto y Sin Proyecto
Años
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8
(1) Utilidad Neta con Proyecto 65,141 325,469 1,423,636 1,476,687 1,495,804 1,458,145 1,513,320 1,513,320
(2) Utilidad Neta sin Proyecto 106,506 571,505 2,816,036 2,816,036 2,816,036 2,816,036 2,816,036 2,816,036
(3) Otros Beneficios para los Socios
(4) Incremento en el Capital de Trabajo 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299
(5) Recuperación del Capital de Trabajo 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299 19,299
(6) Inversiones 880,153
(7) Recuperación de Valores Residuales 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068
(8) Fl ujo de Ef ectivo en el Proyect o = ( 1- 2+3 +5 +6+ 7) -880,153 -38,296 -242,967 -1,389,332 -1,336,280 -1,317,163 -1,354,823 -1,299,648 -1,299,648
Tasa de Referencia 16.75%

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523 Err:523
Valor Actual Neto (VNA) -$3,975,824 -451.72%
Análisis Financiero
Periodo
Concepto
15-Apr-11 15-Apr-12 15-Apr-13 15-Apr-14 15-Apr-15 15-Apr-16 15-Apr-17 15-Apr-18 15-Apr-19 15-Apr-20
Activo: 913,739 942,411 1,578,102 1,850,223 2,703,817 4,295,671 5,967,524 7,639,378 9,231,231 10,903,084
Circulante 33,586 62,258 697,949 970,070 1,823,664 3,415,518 5,087,371 6,759,225 8,351,078 10,022,931
Fijo 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153 880,153
Diferido
Pasivo: 880,153 860,351 595,489 171,708 0 0 0 0 0 0
Circulante 19,801 264,863 423,780 171,708 0 0 0 0 0 0
Fijo 860,351 595,489 171,708 0 0 0 0 0 0
Diferido
Capital: 20,557 56,939 1,041,137 2,344,045 3,843,283 5,304,861 6,821,615 8,338,368 9,821,822 11,338,575 Ok
Capital Social
Aportaciones Pendientes
Utilidad del Ejercicio 20,557 36,382 984,198 1,302,908 1,499,238 1,461,579 1,516,754 1,516,754 1,483,454 1,516,754
Utilidad Ejercicio Anterior 20,557 56,939 1,041,137 2,344,045 3,843,283 5,304,861 6,821,615 8,338,368 9,821,822
Suma Pasivo + Capital: 900,709 917,291 1,636,626 2,515,753 3,843,283 5,304,861 6,821,615 8,338,368 9,821,822 11,338,575
Ventas 246,205 1,084,344 5,088,534 5,110,409 5,132,284 5,132,284 5,154,159 5,154,159 5,154,159 5,154,159
Costos Directos 181,063 758,875 3,664,899 3,633,722 3,636,480 3,674,139 3,640,839 3,640,839 3,674,139 3,640,839
Otros Ingresos
Costos Indirectos 49,985 294,487 444,838 179,180 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966
Utilidad: 15,157
0 30,982 978,798 1,297,508 1,493,838 1,456,179 1,511,354 1,511,354 1,478,054 1,511,354
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Familiares 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Otros Ingresos 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400
Saldo en Caja: 20,557 36,382 984,198 1,302,908 1,499,238 1,461,579 1,516,754 1,516,754 1,483,454 1,516,754
Razones Financieras:
Liquidez Mediata: 1.70 0.24 1.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apalancamiento: 4282% 1511% 57% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Inversión del Capital: 42.8 15.5 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Capital de Trabajo: 13,785 -202,605 274,169 798,362 1,823,664 3,415,518 5,087,371 6,759,225 8,351,078 10,022,931
Rentabilidad
Capital Contable: 73.7% 54.4% 94.0% 55.4% 38.9% 27.4% 22.2% 18.1% 15.0% 13.3%
Activo Total: 1.7% 3.3% 62.0% 70.1% 55.2% 33.9% 25.3% 19.8% 16.0% 13.9%
Ventas Netas: 6.2% 2.9% 19.2% 25.4% 29.1% 28.4% 29.3% 29.3% 28.7% 29.3%
Activos Fijos: 1.7% 3.5% 111.2% 147.4% 169.7% 165.4% 171.7% 171.7% 167.9% 171.7%
Capacidad de pago Actividad: 23.3% 9.5% 68.8% 87.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

A.F. Lombriz

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Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ

Renta de Terrenos: 0 Has. $0.00 $ - Renta de Terrenos: Has. $0.00 $ -

I. Otras Activivades: I. Otras Activivades:

Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt) Producción de Lixiviado (Lt)

Costos Varios: Costos Varios: Costos Varios:

Costos Varios: Costos Varios: Costos Varios:

Total: 45,971.5 5,757.4 41,110.1 9,933.3 12,691.2 50,350.6

Establecimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sultato de Amónio 2.80 50.0 140.00

Determinación de Capital de Trabajo

Capital de Trabajo Anualizado

FUNDACION 19% 172,152.60

Concepto FUNDACION Rec. Propios Banca Total

Concepto FUNDACION Rec. Propios Banca Total

Rec ur sos FUNDACION PRODUCE Recur sos B ANCA 1

15-Apr-10 166,153 166,153 16.75% 0 0 0% 15-Apr-10 0 16.75% 0 0 0%

1,461 0 Ttl: 80,471 166,153 80,471 246,623 100% 731 0 Ttl: 0 0 0 0 0%

Recur sos B ANCA 2 Capital de Trabajo

15-Apr-10 0 0 16.75% 0 0 15-Apr-10 11,579 11,579 16.75% 0 0 0%

731 0 Ttl: 0 0 0 0 0% 365 0 Ttl: 1,966 11,579 1,966 13,546 100%

Pago Total Calculo de Depreciación

Fecha Capital Intereses Concepto Costo 1 2 3 4 5 6 7

61,360.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00

Volumen Precio de Venta

Grupo de Trabajo: JOSE GONZALEZ

Resultado de la TIR y VAN

Tasa de Referencia 16.75%

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