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GESTION DE

TRÉSORERIE
Objectif général

Donner aux dirigeants d’entreprises


des moyens, outils et reflexes simples Programme
à mettre en place dans leur structure
afin d’avoir la visibilité nécessaire DÉFINITIONS
pour ANTICIPER les problèmes à  Trésorerie
venir  B.F.R Besoin en Fonds de Roulement
Permettre aux créateurs de bien
PLAN DE TRÉSORERIE
structures, dimensionner leur projet
 Qu’est-ce que c’est ?
sur l’aspect financier afin de ne pas  A quoi sert-il ?
être confronté à des difficultés au  Périodicité
bout de quelques mois
COMMENT CONSERVER UNE TRÉSORERIE SAINE
Public concerné  Quelques moyens à utiliser
 Et en cas de besoin ?
Chef d’entreprise et toute personne en
charge des fonctions administratives et LA TVA DANS LE PLAN DE TRESORERIE
comptables en TPE et PME.  Débit / Crédit
COMMENT ÉTABLIR UN PLAN DE TRÉSORERIE
Dates 2016  Les différents items
15 février - 7 mars – 2 mai – 4 juillet –  Périodicité
26 septembre
Formateur COMMENT CA MARCHE
 Les informations
Jérémy MARTIN  Remplir un plan de trésorerie
Tarifs DÉTECTER UN PROBLEME DE TRÉSORERIE.
Artisan : 45 €  Les signaux d’alerte
Autre public : 275€ (possibilité de prise en  Les erreurs à ne pas commettre
charge, nous consulter)
ASTUCES POUR GÉRER SA TRÉSORERIE.
 Les erreurs à éviter
Contact

Initiative Loir-et-Cher : 02 54 56 64 17 Ce programme de formation est


indicatif, la formation est individualisée,
Durée : 1 jour (7 heures) différents points sont abordés et
développés selon vos besoins.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir et Cher – Centre de Formation Continue – 16 rue de la Vallée Maillard – 41018 BLOIS Cedex

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