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Gestion de trésorerie - Janvier

Votre trésorerie en début de mois : 1,000 €


Votre trésorerie en fin de mois : 4,489 €
Trésorerie disponible après
Date de règlement prévue Intitulé de la facture Montant TTC (€) comptabilisation de la facture (€)
1/1/2018 Loyer - 500.00 500.00
1/2/2018 Salaires -4 000.00 -3 500.00
1/5/2018 Fournisseur Dupont -5 000.00 -8 500.00
1/5/2018 Paiement client Henry 1 500.00 -7 000.00
1/7/2018 Paiement client Frédéric 3 500.00 -3 500.00
1/9/2018 Fournisseur #1 1 250.00 -2 250.00
1/12/2018 Fournisseur #2 600.00 -1 650.00
1/15/2018 Paiement Acompte client Durant 2 500.00 850.00
1/16/2018 Restaurant "Le délice" 24.00 874.00
1/20/2018 Acompte client Martin 1 500.00 2 374.00
1/22/2018 Fournisseur #3 850.00 3 224.00
1/26/2018 Urssaf 1 265.00 4 489.00
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Gestion de trésorerie - Février
Votre trésorerie en début de mois : 4,489 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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2/1/2018 Loyer - 500.00 3 989.00
2/2/2018 Salaires -4 000.00 - 11.00
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Gestion de trésorerie - Mars
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Avril
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Mai
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Juin
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Juillet
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Août
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Septembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Octobre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Novembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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Gestion de trésorerie - Décembre
Votre trésorerie en début de mois : -11 €
Votre trésorerie en fin de mois : -11 €
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