64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/4/2022 CE 8729 64 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/6/2022 CE 8771 64 64 TAPICERIA MAUROS 1/6/2022 CE 8786 64 64 CLARO 1/7/2022 CE 8765 64 64 CLARO 1/7/2022 CE 8766 64 64 SERVIENTREGA S.A 1/7/2022 RC 3019 64 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/8/2022 CE 8730 64 64 EMCALI 1/11/2022 CE 8712 64 64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8797 64 64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8798 64 64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8799 64 64 EMCALI 1/12/2022 CE 8708 64 64 EMCALI 1/12/2022 CE 8711 64 64 AMADEO LUIS TORRES B 1/12/2022 CE 8715 64 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/12/2022 CE 8770 64 64 SERVISAT S.A. 1/13/2022 CE 8700 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/13/2022 CE 8716 64 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/14/2022 CE 8703 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/14/2022 CE 8720 64 64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/15/2022 RC 3020 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/18/2022 CE 8735 64 64 DIAN 1/19/2022 CE 8737 64 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/19/2022 CE 8739 64 64 DIAN 1/20/2022 CE 8736 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/20/2022 CE 8743 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/20/2022 CE 8760 64 64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/20/2022 CE 8802 64 64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/20/2022 CE 8803 64 64 APORTES EN LINEA 1/21/2022 CE 8742 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/21/2022 CE 8744 64 64 SANITAS 1/21/2022 CE 8745 64 64 BANCO DE OCCIDENTE 1/21/2022 CE 8747 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/21/2022 CE 8759 64 64 FINESA S.A 1/21/2022 CE 8769 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/22/2022 CE 8749 64 64 BANCOLOMBIA 1/22/2022 CE 8772 64 64 SERVISAT S.A. 1/24/2022 CE 8763 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/25/2022 CE 8705 64 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/25/2022 CE 8764 64 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/25/2022 CE 8767 64 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/25/2022 CE 8777 64 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/25/2022 CE 8778 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/26/2022 CE 8782 64 64 EXXE LOGISTICA S.A. 1/26/2022 RC 3021 64 64 CLARO 1/27/2022 CE 8775 64 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/27/2022 CE 8779 64 64 SERVIENTREGA S.A 1/27/2022 RC 3018 64 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/28/2022 CE 8776 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/28/2022 CE 8780 64 64 RIGOBERTO BEDOYA LO 1/28/2022 CE 8781 64 64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/28/2022 CE 8804 64 64 STELLA GUTIERREZ CAS 1/29/2022 CE 8795 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/29/2022 CE 8801 64 64 BANCO DE OCCIDENTE 1/31/2022 CE 8794 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/31/2022 CE 8800 64 64 BANCOLOMBIA 1/31/2022 CE 8805 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/1/2022 CE 8814 64 64 FINESA S.A 2/1/2022 CE 8821 64 64 REENCAFE S.A.S 2/2/2022 CE 8792 64 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 2/2/2022 CE 8815 64 64 USA POSTAL SA 2/2/2022 RC 3015 64 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 2/3/2022 CE 8817 64 64 JAIRO EDINSON BURBAN 2/3/2022 CE 8819 64 64 TRANSPORTES DE CARGA 2/3/2022 RC 3017 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/4/2022 CE 8820 64 64 TRANSPORTE VHR LTDA 2/5/2022 CE 8806 64 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/5/2022 CE 8816 64 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 2/7/2022 CE 8822 64 Descripción Débito Crédito Saldo PAGO DE QUINCENA DIC/30/2021 0 483000 -164129384 PAGO DE QUINCENA 30/12/2021 0 450000 -164579384 PAGO SERGURO DE VIDA SURAMER 0 28917 -164608301 PAGO DE COJINES VEHICULO ZAP850 0 310000 -164918301 PAGO DE FACT.822023169 0 259640 -165177941 PAGO DE FACTURA CELULAR MEDITRANSPEL 0 259640 -165437581 PAGO DE FACTURAS DE DICIEMBRE 2021 35795072 0 -129642509 COMPRA EN SUPERINTER 0 168523 -129811032 PAGO DE TELEFONO DIC/23/2021 0 219434 -130030466 PAGO DE SINIESTRO VEHICULO SPK521 0 500000 -130530466 PAGO DE SINIESTRO SPK521 0 500000 -131030466 PAGO DE SEGURO DE VIDA SURAMER 0 26424 -131056890 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021 0 340935 -131397825 PAGO SEVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021 0 74784 -131472609 PAGO DE CREDIMAPFRE S.A 0 179134 -131651743 PAGO SEGURO DE VIDA SURAMER 0 26424 -131678167 PAGO DE SATRACK FACT.F6788024 0 428952 -132107119 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86110 0 960000 -133067119 ANTICIPO BOGOTA-POPAYAN MTO 85939 0 960000 -134027119 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP826 MTO 86159 0 960000 -134987119 PAGO DE SALDO DE FACTURAS DE DIC 2021 0 623236 -135610355 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86290 0 960000 -136570355 PAGO DE RETEFUENTE DE DICIEMBRE 2021 0 201000 -136771355 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP831 MTO 86339 0 960000 -137731355 PAGO DE RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2021 0 782000 -138513355 ANTICIPO CALI-BOG ZAP850 MTO 0977 0 950000 -139463355 ANTICIPO CALI-BOG ZAP826 MTO 30976 0 720000 -140183355 ANTICIPO DE TRANSPORTE VHR VEHULO ZAP850 0 950000 -141133355 ANTICIPO VEHICULO ZAP826 0 950000 -142083355 PAGO DE ENERO 2021 APORTES EN LINEA 0 2473600 -144556955 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86441 0 960000 -145516955 PLAN PREMIUM LUIS TORRES ENERO 2022 0 158500 -145675455 LEASING JOY530 ENERO/2022 0 1873541 -147548996 ANTICIPO BOG-CALI MTO 86454 ZAP826 0 660000 -148208996 PAGO CREDITO FINESA 0 2024073 -150233069 ANTICIPO CALI-PASTO ZAP826 MTO 59606 0 720000 -150953069 PAGO CREDITO LUCELLY CASTAÑEDA 0 1000000 -151953069 PAGO DE SATELITAL MES ENERO 0 449970 -152403039 ANTICIPO COTA-CALI MTO 106054 0 660000 -153063039 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TEMPORAL 0 281200 -153344239 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0 178400 -153522639 ANTICIPO CALI-BOG SPK521 MTO 59710 0 660000 -154182639 ANTICIPO COTA-CALI ZAP831 MTO 106053 0 660000 -154842639 ANTICIPO COTA-PASTO ZAP850 MTO 6106095 0 1260000 -156102639 PAGO DE SALDOS FACT DIC Y ENERO 886955 0 -155215684 PAGO CELULAR MEDITRANSPEL 0 307846 -155523530 ANTICIPO BOG-POPAYAN SPK521 MTO 86677 0 960000 -156483530 PAFO DE FACTURAS DE DICIEMBRE 2021 32655258 0 -123828272 ANTICIPO COTA-PASTO ZAP831 MTO 106155 0 1260000 -125088272 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP826 MTO 86734 0 960000 -126048272 ANTICIPO BOG-CALI ZAP841 MTO 31027 0 720000 -126768272 PAGO DE ANTICIPO 0 840000 -127608272 PAGO DE QUINCENA DEL 11-31 ENERO 2022 0 924381 -128532653 ANTICIPO CALI-COTA ZAP850 MTO 59784 0 660000 -129192653 PAGO DE LEASING MES DE ENERO 2022 0 1863444 -131056097 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86822 0 960000 -132016097 PAGO DE CREDITO 0 4187887 -136203984 ANTICIPO COTA-PASTO ZAP826 MTO 106234 0 1260000 -137463984 PAGO DE POLIZA MES DE FEBRERO 0 352235 -137816219 PAGO DE LLANTAS VEHICULO SXJ745 0 1396003 -139212222 ANTICIPO CALI-BOG SPK521 MTO 59923 0 660000 -139872222 PAGO DE AJUSTE FACT # FE 805 MTO 9373 428790 0 -139443432 ANTICIPO BOG-POPAYAN SPK521 MTO 86948 0 960000 -140403432 ANTICIPO MOSQUERA-CALI MTO 201589 0 660000 -141063432 PAGO DE SALDO FACT # FE758, FE779 123000 0 -140940432 ANTICIPO CALI-MEDELLIN ZAP826 MTO 599979 0 660000 -141600432 PAGO DE SALDO FE690 0 0 -141600432 ANTICIPO GIRARDOTA-CALI MTO 69558 0 660000 -142260432 PAGO DE SOAT VEHICULO ZAP826 0 1057500 -143317932