### Tercero Fecha Tipo Nro Docto Invc

64 STELLA GUTIERREZ CAS 1/4/2022 CE 8728 64

64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/4/2022 CE 8729 64
64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/6/2022 CE 8771 64
64 TAPICERIA MAUROS 1/6/2022 CE 8786 64
64 CLARO 1/7/2022 CE 8765 64
64 CLARO 1/7/2022 CE 8766 64
64 SERVIENTREGA S.A 1/7/2022 RC 3019 64
64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/8/2022 CE 8730 64
64 EMCALI 1/11/2022 CE 8712 64
64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8797 64
64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8798 64
64 AMADEO LUIS TORRES B 1/11/2022 CE 8799 64
64 EMCALI 1/12/2022 CE 8708 64
64 EMCALI 1/12/2022 CE 8711 64
64 AMADEO LUIS TORRES B 1/12/2022 CE 8715 64
64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/12/2022 CE 8770 64
64 SERVISAT S.A. 1/13/2022 CE 8700 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/13/2022 CE 8716 64
64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/14/2022 CE 8703 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/14/2022 CE 8720 64
64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/15/2022 RC 3020 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/18/2022 CE 8735 64
64 DIAN 1/19/2022 CE 8737 64
64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/19/2022 CE 8739 64
64 DIAN 1/20/2022 CE 8736 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/20/2022 CE 8743 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/20/2022 CE 8760 64
64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/20/2022 CE 8802 64
64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/20/2022 CE 8803 64
64 APORTES EN LINEA 1/21/2022 CE 8742 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/21/2022 CE 8744 64
64 SANITAS 1/21/2022 CE 8745 64
64 BANCO DE OCCIDENTE 1/21/2022 CE 8747 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/21/2022 CE 8759 64
64 FINESA S.A 1/21/2022 CE 8769 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/22/2022 CE 8749 64
64 BANCOLOMBIA 1/22/2022 CE 8772 64
64 SERVISAT S.A. 1/24/2022 CE 8763 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/25/2022 CE 8705 64
64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/25/2022 CE 8764 64
64 MEDITRANSPEL S.A.S. 1/25/2022 CE 8767 64
64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/25/2022 CE 8777 64
64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/25/2022 CE 8778 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/26/2022 CE 8782 64
64 EXXE LOGISTICA S.A. 1/26/2022 RC 3021 64
64 CLARO 1/27/2022 CE 8775 64
64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/27/2022 CE 8779 64
64 SERVIENTREGA S.A 1/27/2022 RC 3018 64
64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/28/2022 CE 8776 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/28/2022 CE 8780 64
64 RIGOBERTO BEDOYA LO 1/28/2022 CE 8781 64
64 TRANSPORTE VHR LTDA 1/28/2022 CE 8804 64
64 STELLA GUTIERREZ CAS 1/29/2022 CE 8795 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/29/2022 CE 8801 64
64 BANCO DE OCCIDENTE 1/31/2022 CE 8794 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/31/2022 CE 8800 64
64 BANCOLOMBIA 1/31/2022 CE 8805 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/1/2022 CE 8814 64
64 FINESA S.A 2/1/2022 CE 8821 64
64 REENCAFE S.A.S 2/2/2022 CE 8792 64
64 WILSON GOZALEZ GAVIR 2/2/2022 CE 8815 64
64 USA POSTAL SA 2/2/2022 RC 3015 64
64 WILSON GOZALEZ GAVIR 2/3/2022 CE 8817 64
64 JAIRO EDINSON BURBAN 2/3/2022 CE 8819 64
64 TRANSPORTES DE CARGA 2/3/2022 RC 3017 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/4/2022 CE 8820 64
64 TRANSPORTE VHR LTDA 2/5/2022 CE 8806 64
64 JORGE IVAN SEPULVEDA 2/5/2022 CE 8816 64
64 MEDITRANSPEL S.A.S. 2/7/2022 CE 8822 64
Descripción
PAGO DE QUINCENA DIC/30/2021
PAGO DE QUINCENA 30/12/2021
PAGO SERGURO DE VIDA SURAMER
PAGO DE COJINES VEHICULO ZAP850
PAGO DE FACT.822023169
PAGO DE FACTURA CELULAR MEDITRANSPEL
PAGO DE FACTURAS DE DICIEMBRE 2021
COMPRA EN SUPERINTER
PAGO DE TELEFONO DIC/23/2021
PAGO DE SINIESTRO VEHICULO SPK521
PAGO DE SINIESTRO SPK521
PAGO DE SEGURO DE VIDA SURAMER
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021
PAGO SEVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021
PAGO DE CREDIMAPFRE S.A
PAGO SEGURO DE VIDA SURAMER
PAGO DE SATRACK FACT.F6788024
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86110
ANTICIPO BOGOTA-POPAYAN MTO 85939
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP826 MTO 86159
PAGO DE SALDO DE FACTURAS DE DIC 2021
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86290
PAGO DE RETEFUENTE DE DICIEMBRE 2021
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP831 MTO 86339
PAGO DE RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2021
ANTICIPO CALI-BOG ZAP850 MTO 0977
ANTICIPO CALI-BOG ZAP826 MTO 30976
ANTICIPO DE TRANSPORTE VHR VEHULO ZAP850
ANTICIPO VEHICULO ZAP826
PAGO DE ENERO 2021 APORTES EN LINEA
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86441
PLAN PREMIUM LUIS TORRES ENERO 2022
LEASING JOY530 ENERO/2022
ANTICIPO BOG-CALI MTO 86454 ZAP826
PAGO CREDITO FINESA
ANTICIPO CALI-PASTO ZAP826 MTO 59606
PAGO CREDITO LUCELLY CASTAÑEDA
PAGO DE SATELITAL MES ENERO
ANTICIPO COTA-CALI MTO 106054
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TEMPORAL
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ANTICIPO CALI-BOG SPK521 MTO 59710
ANTICIPO COTA-CALI ZAP831 MTO 106053
ANTICIPO COTA-PASTO ZAP850 MTO 6106095
Débito Crédito Saldo
0 483000 -164129384
0 450000 -164579384
0 28917 -164608301
0 310000 -164918301
0 259640 -165177941
0 259640 -165437581
35795072 0 -129642509
0 168523 -129811032
0 219434 -130030466
0 500000 -130530466
0 500000 -131030466
0 26424 -131056890
0 340935 -131397825
0 74784 -131472609
0 179134 -131651743
0 26424 -131678167
0 428952 -132107119
0 960000 -133067119
0 960000 -134027119
0 960000 -134987119
0 623236 -135610355
0 960000 -136570355
0 201000 -136771355
0 960000 -137731355
0 782000 -138513355
0 950000 -139463355
0 720000 -140183355
0 950000 -141133355
0 950000 -142083355
0 2473600 -144556955
0 960000 -145516955
0 158500 -145675455
0 1873541 -147548996
0 660000 -148208996
0 2024073 -150233069
0 720000 -150953069
0 1000000 -151953069
0 449970 -152403039
0 660000 -153063039
0 281200 -153344239
0 178400 -153522639
0 660000 -154182639
0 660000 -154842639
0 1260000 -156102639
PAGO DE SALDOS FACT DIC Y ENERO 886955 0 -155215684
PAGO CELULAR MEDITRANSPEL 0 307846 -155523530
ANTICIPO BOG-POPAYAN SPK521 MTO 86677 0 960000 -156483530
PAFO DE FACTURAS DE DICIEMBRE 2021 32655258 0 -123828272
ANTICIPO COTA-PASTO ZAP831 MTO 106155 0 1260000 -125088272
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP826 MTO 86734 0 960000 -126048272
ANTICIPO BOG-CALI ZAP841 MTO 31027 0 720000 -126768272
PAGO DE ANTICIPO 0 840000 -127608272
PAGO DE QUINCENA DEL 11-31 ENERO 2022 0 924381 -128532653
ANTICIPO CALI-COTA ZAP850 MTO 59784 0 660000 -129192653
PAGO DE LEASING MES DE ENERO 2022 0 1863444 -131056097
ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86822 0 960000 -132016097
PAGO DE CREDITO 0 4187887 -136203984
ANTICIPO COTA-PASTO ZAP826 MTO 106234 0 1260000 -137463984
PAGO DE POLIZA MES DE FEBRERO 0 352235 -137816219
PAGO DE LLANTAS VEHICULO SXJ745 0 1396003 -139212222
ANTICIPO CALI-BOG SPK521 MTO 59923 0 660000 -139872222
PAGO DE AJUSTE FACT # FE 805 MTO 9373 428790 0 -139443432
ANTICIPO BOG-POPAYAN SPK521 MTO 86948 0 960000 -140403432
ANTICIPO MOSQUERA-CALI MTO 201589 0 660000 -141063432
PAGO DE SALDO FACT # FE758, FE779 123000 0 -140940432
ANTICIPO CALI-MEDELLIN ZAP826 MTO 599979 0 660000 -141600432
PAGO DE SALDO FE690 0 0 -141600432
ANTICIPO GIRARDOTA-CALI MTO 69558 0 660000 -142260432
PAGO DE SOAT VEHICULO ZAP826 0 1057500 -143317932