64 LUCELLY CASTAÑO MONT 12/1/2021 CE 8706 64 INTEGRA LOGISTICA 12/1/2021 RC 2944 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/2/2021 CE 3627 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/2/2021 CE 3737 64 AMADEO LUIS TORRES B 12/2/2021 CE 8707 64 AMADEO LUIS TORRES B 12/2/2021 RC 2974 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/3/2021 CE 3728 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/3/2021 CE 3733 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/3/2021 CE 3739 64 IMPORDIESEL NAGOYA S 12/3/2021 CE 5593 64 IMPORDIESEL NAGOYA S 12/3/2021 CE 5598 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/6/2021 CE 3629 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/6/2021 CE 3744 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/7/2021 CE 3742 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/7/2021 CE 3747 64 JOLMAN HERRERA MAGO 12/7/2021 CE 3765 64 STELLA GUTIERREZ CAS 12/7/2021 CE 3766 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/9/2021 CE 3755 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/9/2021 CE 3759 64 EMCALI 12/9/2021 CE 8738 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/10/2021 CE 3754 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/10/2021 CE 3756 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/10/2021 CE 3761 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 12/11/2021 CE 3749 64 IMPORDIESEL NAGOYA S 12/13/2021 CE 5642 64 AMADEO LUIS TORRES B 12/13/2021 CE 8741 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/14/2021 CE 3760 64 ALMACEN AUTOCOLOR J 12/15/2021 CE 3775 64 APC AUTOPARTES LTDA 12/15/2021 CE 3776 64 FALABELLA DE COLOMBI 12/15/2021 CE 5574 64 LA CASA DE LA TRACTO 12/15/2021 CE 5577 64 RIGOBERTO BEDOYA LO 12/15/2021 CE 5590 64 ESTACION DE SERVICIO 12/16/2021 CE 5600 64 FTECH COLOMBIA SAS - 12/16/2021 CE 5605 64 ALCALDIA DE SANTIAGO 12/16/2021 CE 5617 64 ALCALDIA DE SANTIAGO 12/16/2021 CE 5618 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/16/2021 CE 5637 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/16/2021 CE 5638 64 JAIRO EDINSON BURBAN 12/16/2021 CE 8679 64 AMADEO LUIS TORRES B 12/16/2021 CE 8710 64 TALLER DE ADAPTACION 12/17/2021 CE 5639 64 TALLER DE ADAPTACION 12/17/2021 CE 5640 64 EULLER POSSO COBO 12/17/2021 CE 5641 64 AUTOPACIFICO S.A. 12/17/2021 CE 5645 64 FINESA S.A 12/17/2021 CE 5646 64 FINESA S.A 12/17/2021 CE 5647 64 FINESA S.A 12/17/2021 CE 5648 64 FINESA S.A 12/17/2021 CE 5649 64 FINESA S.A 12/17/2021 CE 5650 64 ESTACION DE SERVICIO 12/17/2021 CE 5652 64 JOLMAN HERRERA MAGO 12/17/2021 CE 6225 64 STELLA GUTIERREZ CAS 12/17/2021 CE 6543 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 12/17/2021 CE 6546 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/20/2021 CE 7068 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/20/2021 CE 7069 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/20/2021 CE 8683 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 12/20/2021 RC 2975 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/21/2021 CE 7071 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/21/2021 CE 7072 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/21/2021 CE 7073 64 CALI GRADAS PUNTO DE 12/21/2021 CE 7074 64 RIGOBERTO BEDOYA LO 12/21/2021 CE 8689 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 12/21/2021 CE 8695 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/21/2021 CE 8709 64 DISTRIBUIDORA DE CAR 12/21/2021 RC 2958 64 BANCOLOMBIA 12/22/2021 CE 7079 64 BANCOLOMBIA 12/22/2021 CE 7195 64 MUNDIAL DE FILTROS Y 12/22/2021 CE 7325 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 12/22/2021 CE 8004 64 BANCO DE OCCIDENTE 12/22/2021 CE 8642 64 APC AUTOPARTES LTDA 12/22/2021 CE 8644 64 STELLA GUTIERREZ CAS 12/22/2021 CE 8649 64 ALCALDIA DE SANTIAGO 12/22/2021 CE 8652 64 ALCALDIA DE SANTIAGO 12/22/2021 FP 20211054 64 MEDITRANSPEL S.A.S. 12/23/2021 CE 8656 64 APORTES EN LINEA 12/23/2021 CE 8657 64 DIEGO FERNANDO HERRE 12/23/2021 CE 8658 64 DIEGO FERNANDO HERRE 12/23/2021 CE 8660 64 FINESA S.A 12/23/2021 CE 8661 64 DIEGO FERNANDO HERRE 12/23/2021 CE 8662 64 DIEGO FERNANDO HERRE 12/23/2021 CE 8663 64 STELLA GUTIERREZ CAS 12/23/2021 CE 8664 64 RIGOBERTO BEDOYA LO 12/23/2021 CE 8665 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 12/23/2021 CE 8666 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/23/2021 CE 8686 64 COMERCIALIZADORA ART 12/23/2021 CE 8713 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 12/23/2021 CE 8731 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 12/24/2021 CE 8674 64 EULLER POSSO COBO 12/24/2021 CE 8692 64 AMADEO LUIS TORRES B 12/24/2021 CE 8693 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 12/25/2021 CE 8699 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 12/28/2021 CE 8694 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 12/29/2021 CE 8698 64 FINESA S.A 12/30/2021 CE 8691 64 STELLA GUTIERREZ CAS 1/4/2022 CE 8728 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/4/2022 CE 8729 64 CLARO 1/7/2022 CE 8705 64 LUCELLY CASTAÑO MONT 1/8/2022 CE 8730 64 EMCALI 1/11/2022 CE 8712 64 EMCALI 1/12/2022 CE 8708 64 EMCALI 1/12/2022 CE 8711 64 AMADEO LUIS TORRES B 1/12/2022 CE 8715 64 SERVISAT S.A. 1/13/2022 CE 8700 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/13/2022 CE 8716 64 WILSON GOZALEZ GAVIR 1/14/2022 CE 8703 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/14/2022 CE 8720 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/18/2022 CE 8735 64 DIAN 1/19/2022 CE 8737 64 RAFAEL ANGEL VELASQU 1/19/2022 CE 8739 64 DIAN 1/20/2022 CE 8736 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/20/2022 CE 8743 64 APORTES EN LINEA 1/21/2022 CE 8742 64 JAIRO EDINSON BURBAN 1/21/2022 CE 8744 64 SANITAS 1/21/2022 CE 8745 64 BANCO DE OCCIDENTE 1/21/2022 CE 8747 64 JORGE IVAN SEPULVEDA 1/22/2022 CE 8749 Invc Descripción Débito Crédito Saldo 64 ANTICIPO MTO 857518 CALI-MEDELLIN 0 660000 -165168198 64 PAGO DE NOMINA 01/12/2021 0 450000 -165618198 64 ANTICIPO MTO 57250 FAC.651 PLACA SXJ 745 225000 0 -165393198 64 ANTICIPO MTO 857560 CALI- BOGOTA 0 510000 -165903198 64 ANTICIPO MTO 57562 CALI-BOGOTA 0 660000 -166563198 64 PAGO DE QUINCENA 01/12/2021 0 600000 -167163198 64 PAGO DE SINIESTRO VEHICULO ZPK521 20000000 0 -147163198 64 ANTICIPO MTO 84763 BOGOTA - POPAYAN 0 960000 -148123198 64 ANTICIPO MTO 677780 GIRARDOTA-CALI 0 660000 -148783198 64 ANTICIPO MTO 201051 MOSQUERA-CALI 0 720000 -149503198 64 COMPRA DE REPUESTOS FACT NCA22696 0 198000 -149701198 64 COMPRA DE ANILLO FAC NCA 23549 0 331000 -150032198 64 ANTICIPO MTO CALI - BOGOTA 0 820000 -150852198 64 ANTICIPO MTO84851 BOGOTA - POPAYAN 0 960000 -151812198 64 ANTICIPO MTO 84903 0 960000 -152772198 64 ANTICIPO MTO84882 BOGOTA-CALI 0 660000 -153432198 64 LIQUIDACION TERMINO DE CONTRATO 0 736215 -154168413 64 LIQUIDACION PRIMA POR SERVICIOS 0 550000 -154718413 64 ANTICIPO MTO57873 CALI-BOGOTA 0 660000 -155378413 64 MTO 82092 CALI-BOGOTA ZAP826 0 720000 -156098413 64 PAGO DE AGUA Y ENERGIA DIC-2021 0 353972 -156452385 64 ANTICIPO MTO 201158 MOSQUERA-CALI 0 660000 -157112385 64 ANTICIPO MTO 85009 BOGOTA-POPAYAN 0 960000 -158072385 64 ANTICIPO MTO 57932 CALI-BOGOTA ZAP831 0 660000 -158732385 64 PAGO PREPAGADA SEÑOR LUIS TORRES 0 153799 -158886184 64 PAGO DE REPUESTOS TRANSP CARGA ZAP841 0 188354 -159074538 64 PAGO DE HONORARIOS A LA ABOGADA 0 7000000 -166074538 64 ANTICIPO MTO 50772 BOGOTA-PASTO ZAP831 0 1260000 -167334538 64 COMPRA DE REPUESTO FACT1-1185 0 197000 -167531538 64 FAC APC 261 COMPRA DE REPUESTOS 0 1712550 -169244088 64 COMPRA DE IPHONE 11 LUIS TORRES 12/08/21 0 2059138 -171303226 64 COMPRA DE MICROSWITCHE FACT.3837 0 131376 -171434602 64 ANTICIPO MTO 30779 CALI BOGOTA ZAP841 0 720000 -172154602 64 COMPRA DE LLANTA 15/06/2021 0 7192243 -179346845 64 SERVICIO DE COMPUT EN LA NUBE NOMINA 0 163900 -179510745 64 PREDIAL JULIO 2021 APTO 108 FLORA 0 212850 -179723595 64 PREDIAL JULIO APTO 108 FLORA 0 3632200 -183355795 64 ANTICIPO MTO 30778 CALI-BOGOTA ZAP850 0 720000 -184075795 64 ANTICIPO MTO 85153 BOGOTA POPAYAN ZAP850 0 960000 -185035795 64 ANTICIPO CALI-BOG MTO 858213 ZAP850 0 660000 -185695795 64 PAGO DE HONORARIOS A LA ABOGADA 0 4000000 -189695795 64 MANTENIMIENTO DE TRANSP CARGA 0 850000 -190545795 64 MANTENIMIENTO TRANSP CARGA ZAP 286 0 500000 -191045795 64 PAGO DE HONORARIOS 0 700000 -191745795 64 0 659672 -192405467 64 ABONO A FACT POLIZA A TODO RIESGO 0 755979 -193161446 64 ABONO A FACT POLIZA TODO RIESGO 0 0 -193161446 64 ABONO FACT POLIZA TODO RIESGO 0 755979 -193917425 64 ABONO A FACT POLIZA TODO RIESGO 0 392738 -194310163 64 ABONO A FACT POLIZA DE TODO RIESGO 0 392738 -194702901 64 PAGO DE FACT 47E173737 0 11424000 -206126901 64 PAGO DE NOMINA 1 DICIEMBRE 2021 0 550000 -206676901 64 PAGO NOMINA 1 DICIEMBRE 2021 0 605000 -207281901 64 PAGO DE NOMIMA 1 DICIEMBRE 2021 0 450000 -207731901 64 ANTICIPO CALI-BGTA ZAP831 MTO 58113 0 660000 -208391901 64 ANTICIPO BGTA-POPAYAN ZAP831 MTO 85196 0 960000 -209351901 64 ANTICIPO CALI-BOG MTO 58394 ZAP831 0 660000 -210011901 64 SUBSIDIO NOMINA POR COVID-19 DIC/20/2021 6172000 0 -203839901 64 ANTICIPO BOGOTA-CALI MTO85131ZAP826 0 660000 -204499901 64 ANTICIPO BOG-CALI ZAP826 MTO 01264 0 660000 -205159901 64 ANTICIPO CALI-BOG ZAP826 MTO 58152 0 265000 -205424901 64 PRIMER ANTICIPO ARREGLO LOCATIVO 0 1000000 -206424901 64 ANTICIPO BOG-PASTO MTO 105201 ZAP841 0 1260000 -207684901 64 ANTICIPO CALI-BOG MTO 858432 ZAP850 0 660000 -208344901 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN MTO85483 0 660000 -209004901 64 CANCELO FACT FE723 3065419 0 -205939482 64 ABONO A CUOTA MES DE DICIEMBRE 0 1000000 -206939482 64 RETANQUEO CREDITO OBLI.91303 0 13180000 -220119482 64 PAGO DE REFRIGERANTE FCMF232 0 110688 -220230170 64 PAGO DE QUINCENA 15/12/2021 0 450000 -220680170 64 PAGO DE LA CUOTA CARRO OBLI 180140128 0 1859585 -222539755 64 PAGO DE REPUESTOS 0 1749300 -224289055 64 CANCELACION DE LIQUIDACION 0 1602525 -225891580 64 PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0 700780 -226592360 64 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 700780 -227293140 64 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE 0 960000 -228253140 64 PAGO DE PLANILLA DE APORTES 0 2473600 -230726740 64 PAGO DE APORTES PRESTACION DE SERVICIOS 0 281200 -231007940 64 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 1424994 -232432934 64 PAGO DE POLIZA 20 DICIEMBRE 2021 0 1617434 -234050368 64 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 550000 -234600368 64 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 55000 -234655368 64 PAGO DE QUINCENA 01 AL 16 DIC 2021 0 556566 -235211934 64 PAGO DE BONIFICACION NAVIDEÑA 2021 0 500000 -235711934 64 PAGO DE BONIFICACION NAVIDEÑA 2021 0 200000 -235911934 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN MTO 85483 ZAP831 0 300000 -236211934 64 COMPRA EN ARTURO CALLE 0 458900 -236670834 64 COMPRA EN SALSAMENTA 0 125400 -236796234 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN MTO 85438 0 960000 -237756234 64 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 0 200000 -237956234 64 PAGO DE QUINCENA 24/12/2021 0 1200000 -239156234 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN MTO 85526 ZAP850 0 1260000 -240416234 64 ANTICIPO CUNDI-PASTO MTO 105455 0 1260000 -241676234 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN MTO 105486 0 960000 -242636234 64 PAGO DE POLIZAS VEHICULO DE CARGA 0 757094 -243393328 64 PAGO DE QUINCENA DIC/30/2021 0 483000 -243876328 64 PAGO DE QUINCENA 30/12/2021 0 450000 -244326328 64 PAGO SERVIO DE CLARO FACT.822023169 0 259640 -244585968 64 COMPRA EN SUPERINTER 0 168523 -244754491 64 PAGO DE TELEFONO DIC/23/2021 0 219434 -244973925 64 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021 0 340935 -245314860 64 PAGO SEVICIOS PUBLICOS DIC/27/2021 0 74784 -245389644 64 PAGO DE CREDIMAPFRE S.A 0 179134 -245568778 64 PAGO DE SATRACK FACT.F6788024 0 428952 -245997730 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86110 0 960000 -246957730 64 ANTICIPO BOGOTA-POPAYAN MTO 85939 0 960000 -247917730 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP826 MTO 86159 0 960000 -248877730 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86290 0 960000 -249837730 64 PAGO DE RETEFUENTE DE DICIEMBRE 2021 0 201000 -250038730 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP831 MTO 86339 0 960000 -250998730 64 PAGO DE RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2021 0 782000 -251780730 64 ANTICIPO CALI-BOG ZAP850 MTO 0977 0 720000 -252500730 64 PAGO DE ENERO 2021 APORTES EN LINEA 0 2473600 -254974330 64 ANTICIPO BOG-POPAYAN ZAP850 MTO 86441 0 960000 -255934330 64 PLAN PREMIUM LUIS TORRES ENERO 2022 0 158500 -256092830 64 LEASING JOY530 ENERO/2022 0 1873541 -257966371 64 ANTICIPO CALI-PASTO ZAP826 MTO 59606 0 720000 -258686371