FPM-SAP ECC-Nature Comptable - Affectation Automatique D'imputation Par Défautx

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Mickael QUESNOT
Fiche de paramétrage
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FPM-SAP ECC-Nature comptable - Affectation automatique d’imputation par défaut à finir.docx
FPM – Nature comptable - Affectation automatique d’imputation par défaut
1. Objet de la fiche .......................................................................................................... 2
2. Transaction.................................................................................................................. 5
3. Description du paramètrage........................................................................................ 6
3.1. Définition des imputations par défaut ........................................................................................................ 7
3.2. Détail par domaine d’activité / périmètre de valorisation ....................................................................... 11
D:\CCSAP\SAP\Formation\Paramétrages\FICHES\CO\FPM-SAP ECC-Nature comptable - Affectation automatique d’imputation par défaut à finir.docxPage 1 sur 18
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1. Objet de la fiche
Lors de cette étape, vous définissez, pour une nature comptable si celle-ci possède une
imputation automatique. L'imputation est déterminée automatiquement en cas
d'écritures dans la gestion comptable externe (p. ex. avec origine dans FI, MM ou SD), si
vous n'avez pas entré d'objet d'imputation CO (centre de coûts, ordre interne, projet).
Exemples
Les lignes d'écriture générées automatiquement sont par exemple :
• escomptes, différences de change et frais bancaires dans FI;
• écarts des prix et petites différences dans MM.
Les imputations supplémentaires automatiques sont :
• centre de coûts;
• ordre interne;
• centre de profit (pour les écritures de produit).
Vous pouvez différencier l'imputation supplémentaire en fonction des différentes unités

structurelles (société, périmètre d'évaluation, domaine d'activité).
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Action à mener
1. Saisissez les natures comptables en indiquant la société.
• Si vous souhaitez définir la détermination d'imputation au niveau de la société,

saisissez également l'objet de comptabilité analytique (centre de coûts, ordre
interne, centre de profit) afin de compléter la ligne d'écriture.
• Si vous voulez différencier la détermination d'imputation en fonction des

périmètres d'évaluation ou des domaines d'activité, indiquez un 1 (= périmètre
d'évaluation obligatoire) ou un 2 (= domaine d'activité obligatoire) dans la colonne
"Zones obligatoires en cas d'affectations d'imputation détaillées".
• Si vous souhaitez différencier la détermination d'imputation en fonction des

centres de profit, entrez un 3 (= centre de profit obligatoire) dans la colonne
"Zones obligatoires en cas d'affections d'imputation détaillées
• Si vous souhaitez une imputation sur objet de résultat cocher cette zone, vous
pouvez obtenir qu'un objet de résultat soit déterminé par substitution et les
écritures correspondantes soit passées dans le compte de résultat et ce, par des
'écritures automatiques’.
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2. SI 1 : Sélectionnez "Détail par domaine d'activité/périmètre d'évaluation".
Pour chaque périmètre d'évaluation ou domaine d'activité, spécifiez l'objet de

comptabilité analytique (centre de coûts, ordre interne, profit) afin de compléter la ligne
d'écriture.
3. SI 3 : Sélectionnez "Détail par centre de profit".
Pour chaque centre de profit, spécifiez l'objet de comptabilité analytique correspondant

(centre de coûts, ordre interne) afin de compléter la ligne d'écriture.
Avec le code "Priorité domaine d'activité", spécifiez si le domaine d'activité de

l'imputation CO doit substituer d'autres domaines d'activité.
4. SI coche objet de résultat : un schéma d’imputation sera créé ainsi que le composant
de valeur correspondant. Voir (CO-PA).
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Chemin IMG
Contrôle de gestion > Comptabilité analytique des centres > Ecritures réelles > Ecritures
réelles manuelles > Traiter détermination automatique d'imputation :
2. Transaction
CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION:
OKB9 Affectation automatique d’imputation
N° d’ORDRE N° de TACHE
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! ! ! ! Si modification d’imputation vers objet de résultat alors que le compte était

auparavant en 3 bien vérifier le transport.
Table TKA3A TKA3P TKA3C
3. Description du paramétrage
Chemin d’accès IMG : Contrôle de gestion\ Contrôle des frais généraux\ Comptabilité
des centres\ Données de base \ Ecritures réelles\ Ecritures réelles manuelles\ Gérer
détermination automatique d'imputation
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Le périmètre analytique couvre l’ensemble des Sociétés du Groupe SHARESAP. Chacune

des Sociétés possède une structure analytique découpée selon sa propre organisation
opérationnelle (Cf. FCD-CCA) et son propre système comptable. Les imputations par
défaut concernent l’ensemble des mouvements automatiques imputables au niveau des
Sociétés et Sites. Par conséquent les imputations par défaut se feront sur différents
niveaux :
Soit au niveau Société,
Soit niveau Société/Division selon le type d’opération (Nature comptable) et sur des
Centre de coûts.
Soit niveau Société/Division selon le type d’opération (Nature comptable) sur des Centre
de profit
Soit sur objet de résultat
3.1. Définition des imputations par défaut
• Société : société pour laquelle la règle s’applique.
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• Nature comptables : numéro de compte de la nature primaire pour laquelle la règle

d’imputation est établie.
• Domaine d'activité de l'imputation est prioritaire : ce code détermine que le

domaine d'activité de l'imputation CO est prioritaire sur un autre domaine d'activité
entré additionnellement ou dérivé autrement de la ligne d'écriture.
Utilisation
Dans certains cas, il est souhaitable de toujours affecter à un centre de coûts unique
et par là, à un domaine d'activité unique les coûts qui apparaissent dans une ligne
d'écriture générée automatiquement. Ceci reste valable même si des domaines
d'activité différents peuvent être dérivés pour la ligne d'écriture générée
automatiquement.
Exemple
Tous les écarts de cours doivent être enregistrés sur un centre de coûts général. Vous
y parvenez en définissant le centre de coûts pour la nature comptable
correspondante au niveau société et en activant le code "Priorité domaine d'activité".
Les domaines d’activité ne sont pas activés. Par conséquent, il ne sera pas
possible d’établir de règles en fonction de cette caractéristique. Par la suite, si les
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domaines d’activité sont mis en place, ils pourront être pris en considération
dans les règles de gestion.
• Centres de coûts : centre de coûts imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
• Ordre interne : ordre interne imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
• Objet de résultat : lorsque vous cochez cette zone, vous pouvez obtenir qu'un objet
de résultat soit déterminé par substitution et les écritures correspondantes soit
passées dans le compte de résultat et ce, par des 'écritures automatiques' comme
elles sont par exemple générées dans la gestion des matières.
• Centre de profits : centre de profits imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
• Zone de spécification de l’imputation : pour les imputations d'affectation détaillées, il

est possible de sauvegarder des imputations par périmètre de valorisation et domaine
d'activité en plus de la société et de la nature comptable. Seule une de ces unités
structurelles doit être spécifiée. L'objet d'imputation vaut alors pour toutes les
valeurs de l'autre unité structurelle qui ne sont pas dotées d'une entrée spécifique par
ailleurs. Mais il faut définir par société et par nature comptable l'unité structurelle qui
doit toujours être indiquée si de plus amples détails sont requis.
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3.2. Détail par domaine d’activité / périmètre de valorisation
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• Domaine de valorisation : niveau d'organisation auquel doivent être effectuées les

valorisations d'articles. Le domaine de valorisation correspond soit à une division, soit
à toutes les divisions d'une société, c'est à dire à une société.
• Domaine activité (Cf. commentaire paragraphe 4.1) : clé permettant d'identifier un

domaine d'activité de façon univoque utilisé pour la règle de détail.
• Centres de coûts : centre de coûts imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
• Ordre interne : ordre interne imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
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• Centre de profits : centre de profits imputé via la règle d’imputation pour la nature
comptable primaire
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Natures comptables PRIMAIRES en imputation automatique
1 Périmètre de valorisation oblig.
2 Domaine d'activité obligatoire
3 Centre de profit obligatoire
Règle 1
Socié Nature Domaine Domaine de Centre Ordr Objet de Centre de Règle

té compta d’activité valorisation de coûts e résultat profits (*)
ble inter
ne
0100 1110069 0110 1003199 1

9 5
0100 0120 1001191 1

0
(*) Règle
Règle 3
Socié Nature Centre de Centre Règle

té compta profit de coûts (*)
ble
0100 1110063 1001MIX 1001190 3

5 7
1001PMPA
1001190
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UT 5
1001PMPMI 1001191
X 2
1001VAUD 1003188
8
1001VP3
1001190
1001VP4
1
1003DFAUT
1001190
1003DF10 3
1003DF30 1003191
9
1003DF60
1003192
1003MIX
9
1003193
9
1003194
9
1003199
9
Domaine de valorisation
Socié Divis° Nom
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té
0100 0110 SHARESAP Le Vaudreuil
0100 0120 SHARESAP Le Neubourg
0100 0130 SHARESAP Verneuil
0100 0140 SHARESAP Département Joints Plats Le Neubourg
0200 0210 SHARESAP SPDF Verneuil
0300 0310 SHARESAP Dispray
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Aperçu de la transaction OKB9
Rappel nom des tables :
TKA3A niveau société et objet de résultat
TKA3P niveau imputation sur centres de profit
TKA3C niveau imputation sur centre de couts
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1. Objet de la fiche .......................................................................................................... 2

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Les lignes d'écriture générées automatiquement sont par exemple :

• escomptes, différences de change et frais bancaires dans FI;

• écarts des prix et petites différences dans MM.

Les imputations supplémentaires automatiques sont :

• centre de profit (pour les écritures de produit).

Vous pouvez différencier l'imputation supplémentaire en fonction des différentes unités

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1. Saisissez les natures comptables en indiquant la société.

• Si vous souhaitez définir la détermination d'imputation au niveau de la société,

• Si vous voulez différencier la détermination d'imputation en fonction des

• Si vous souhaitez différencier la détermination d'imputation en fonction des

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2. SI 1 : Sélectionnez "Détail par domaine d'activité/périmètre d'évaluation".

Pour chaque périmètre d'évaluation ou domaine d'activité, spécifiez l'objet de

3. SI 3 : Sélectionnez "Détail par centre de profit".

Pour chaque centre de profit, spécifiez l'objet de comptabilité analytique correspondant

Avec le code "Priorité domaine d'activité", spécifiez si le domaine d'activité de

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CODE TRANSACTION : LIBELLE TRANSACTION:

OKB9 Affectation automatique d’imputation

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! ! ! ! Si modification d’imputation vers objet de résultat alors que le compte était

Table TKA3A TKA3P TKA3C

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Soit au niveau Société,

Soit sur objet de résultat

3.1. Définition des imputations par défaut

• Société : société pour laquelle la règle s’applique.

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• Nature comptables : numéro de compte de la nature primaire pour laquelle la règle

• Domaine d'activité de l'imputation est prioritaire : ce code détermine que le

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• Zone de spécification de l’imputation : pour les imputations d'affectation détaillées, il

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3.2. Détail par domaine d’activité / périmètre de valorisation

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• Domaine de valorisation : niveau d'organisation auquel doivent être effectuées les

• Domaine activité (Cf. commentaire paragraphe 4.1) : clé permettant d'identifier un

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Natures comptables PRIMAIRES en imputation automatique

1 Périmètre de valorisation oblig.

2 Domaine d'activité obligatoire

3 Centre de profit obligatoire

Socié Nature Domaine Domaine de Centre Ordr Objet de Centre de Règle

0100 1110069 0110 1003199 1

0100 0120 1001191 1

Socié Nature Centre de Centre Règle

0100 1110063 1001MIX 1001190 3

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Socié Divis° Nom

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0100 0110 SHARESAP Le Vaudreuil

0100 0120 SHARESAP Le Neubourg

0100 0130 SHARESAP Verneuil

0100 0140 SHARESAP Département Joints Plats Le Neubourg