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Sur cette page

 Étape 1 : Vérifiez que le compte bancaire corresponde bien au relevé que vous
rapprochez
Étape 2 : Vérifiez que la date du relevé corresponde à celle de votre relevé
bancaire
 Étape 3 : Vérifiez que le solde de clôture du relevé corresponde à celui de votre
relevé bancaire
 Étape 4 : Vérifiez que vous avez apparié les opérations aux valeurs
correspondantes
 Étape 5 : Assurez-vous d'avoir saisi correctement tout intérêt et frais bancaire.
 Pour entrer des intérêts ou des frais
 Pour changer des intérêts ou des frais
 Étape 6 : Vérifiez s'il n'y aurait pas des opérations manquantes qui apparaissent
sur votre relevé bancaire, mais qui ne figurent pas dans la page Rapprochement
bancaire.
Étape 7 : Avez-vous déjà commencé un rapprochement que vous avez
enregistrer pour le poursuivre plus tard?
 Étape 8 : S’agit-il de votre premier rapprochement?

Menu: Opérations bancaires / Rapprochement bancaire / Résoudre les écarts


apparaissant dans le rapprochement bancaire

Résoudre les écarts apparaissant


dans le rapprochement bancaire
Pour garantir l'exactitude de vos comptes, vous devez rapprocher vos opérations
bancaires à vos relevés bancaires. Vous devriez rapprocher vos comptes
bancaires chaque fois que vous recevez un relevé.

À mesure que vous rapprochez vos opérations bancaires à votre relevé, l'écart
entre le solde de clôture de votre relevé et le solde rapproché se réduit. Une fois
que vous avez rapproché toutes vos opérations, l'écart devrait être zéro.

S’il n’arrive pas à zéro, il y a certaines choses que vous devez vérifier.

Étape 1 : Vérifiez que le compte bancaire


corresponde bien au relevé que vous rapprochez
Si le compte bancaire est erroné, les transactions ne correspondent pas à celles
de votre relevé. Le compte bancaire est affiché dans la partie supérieure de la
page Rapprochement bancaire.

Si le compte est erroné, cliquez sur Annuler, sélectionnez le compte voulu et


recommencez le rapprochement.

Étape 2 : Vérifiez que la date du relevé


corresponde à celle de votre relevé bancaire
Seules les opérations qui n'ont pas encore rapprochées jusqu'à la date du relevé
apparaissent dans la page Rapprochement bancaire. Si la date de fin du relevée
est trop tôt, il peut manquer des transactions. Si elle est trop tard, des
transactions supplémentaires pourraient être incluses.

Si la date du relevé est incorrecte, modifiez-la et cliquez sur Appliquer.

Rapprochez les opérations supplémentaires selon le besoin et vérifiez que l'écart


est maintenant égal à zéro.

Étape 3 : Vérifiez que le solde de clôture du relevé


corresponde à celui de votre relevé bancaire
Si le solde de clôture du relevé que vous avez saisi ne correspond pas au solde de
clôture sur le relevé de votre banque, vous ne pouvez pas rapprocher l'écart à
zéro.

S’il n'est pas correct, entrez la valeur correcte dans le champ Solde de clôture du
relevé, cliquez sur Appliquer et vérifiez que l'écart soit maintenant égal à zéro.

Étape 4 : Vérifiez que vous avez apparié les


opérations aux valeurs correspondantes
Lorsque vous rapprochez votre relevé bancaire, vous devez rapprocher les
opérations exactement tel qu'elles apparaissent sur votre relevé bancaire. Si vous
avez regroupé certaines opérations, par exemple, vous avez versé deux
paiements ou plus au même fournisseur, mais au moment de les saisir vous les
enregistrez comme paiement divers et montant forfaitaire, vous devez vous
assurer de sélectionner l'opération voulue.

Si vous avez ajouté une opération par erreur, décochez la case Rapproché de
l'opération en question.

Au besoin, vous pourriez annuler le rapprochement de toutes les opérations et


recommencer le rapprochement. Pour cela, cliquez sur l'option Annuler le
rapprochement de toutes les écritures dans le menu Intérêts et frais.

Étape 5 : Assurez-vous d'avoir saisi correctement


tout intérêt et frais bancaire.
Pour entrer des intérêts ou des frais
1. Cliquez sur Intérêts et frais.
2. Entrez les informations et cliquez sur Enregistrer.

Pour changer des intérêts ou des frais


1. Décochez la case Rapproché adjacente à l’intérêt ou au frais.
2. Dans le menu Terminer, cliquez sur Enregistrer pour plus tard.

Note:
Vous ne pouvez pas modifier une opération dont le rapprochement bancaire a eu
lieu; vous devez donc décocher la case Rapproché avant d'enregistrer le
rapprochement.

3. Pour modifier ou supprimer une transaction, procédez comme suit :


Pour modifier l'opération, cliquez dessus, modifiez les détails au besoin, puis
cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer l'opération, cochez la case et cliquez ensuite sur Supprimer.

Vous pouvez désormais accéder au rapprochement enregistré au menu


Rapprocher et vérifier que l'écart est zéro.

Étape 6 : Vérifiez s'il n'y aurait pas des opérations


manquantes qui apparaissent sur votre relevé
bancaire, mais qui ne figurent pas dans la page
Rapprochement bancaire.
La page Rapprochement bancaire inclut les opérations de ce compte bancaire
jusqu'à la date de fin de votre relevé qui n'ont pas encore été rapprochées.

Si vous avez suivi les étapes précédentes et que le compte bancaire et le solde de
clôture sont tous deux corrects, vérifiez que vous avez bien saisi la transaction.

Si besoin, (ATTENTION : si vous cliquez sur Terminer, le rapprochement prend


fin et vous ne pourrez plus le modifier !) dans le menu Terminer , cliquez sur
Enregistrer pour plus tard. Sinon, vous pouvez annuler le rapprochement et le
recommencer.

Étape 7 : Avez-vous déjà commencé un


rapprochement que vous avez enregistrer pour le
poursuivre plus tard?
Si vous aviez commencé un rapprochement, puis l'aviez enregistrer pour le
poursuivre plus tard, vous devez vérifier que la date du relevé et le solde de
clôture soit toujours corrects. S'ils ne le sont pas, changez les au besoin, puis
cliquez sur Appliquer.

Si vous avez entré des opérations supplémentaires, ou si vous en avez


supprimées depuis le début du rapprochement, cela modifie les opérations qui
sont disponibles à rapprocher. Vous devez vérifier que les opérations
rapprochées correspondent toujours à votre relevé.
Après que vous avez vérifié toutes les informations de cet article, l'écart devrait
être zéro. Si l’écart n’indique pas zéro, vous pourriez annuler le rapprochement de
toutes les opérations et recommencer le processus. Pour cela, cliquez sur l'option
Annuler le rapprochement de toutes les écritures dans le menu Intérêts et
frais.

Étape 8 : S’agit-il de votre premier


rapprochement?
S'il s'agit de votre premier rapprochement, il est possible que vous ayez saisi un
solde d'ouverture erroné.

Le solde d'ouverture que vous avez saisi pour le compte bancaire est correct.
N'oubliez pas de comparer le solde d'ouverture de votre compte bancaire au
solde bancaire pour vérifier qu'ils soient identiques. Vous pouvez le vérifier en
allant dans le menu Paramètres et en cliquant sur Soldes d'ouverture bancaires
dans Soldes d'ouverture.

Si le solde d'ouverture est erroné, corrigez-le dans le champ crédit/débit du


compte bancaire correspondant et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez
maintenant retourner à l'écran de rapprochement et vérifier que l'écart indique
bien zéro.

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État du service Mentions légales Date de mise à jour de la page : 08
février 2022
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