D02 E06 Results

ENCG KENITRA 6 - Trojean-Elec
Domotix 2010 KAPPA 9.6 2 - Exercice 2011
11-Tableau de Bord Structure

02 DECISIONS 2011 2010
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués 100 000
06 Montant de l'emprunt 1 200 000
07 Emprunt : Durée 5
08 Emprunt : Taux 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement Emprunt 240 000
13 % escompté 70
14 Equipement (Type) +6 (1) +1 (2)
15 Equipement (Type) +3 (1)
16 Equipement (Type)
18 Budget Maintenance 18 200 11 000
19 Eff. Atelier embauché 9 3
20 Eff. Atelier licencié
21 Eff. en chômage techn.
22 Indice des Salaires 102 101
23 Budget Social 53 550 16 665
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2011 2010
28 Localisation France France
29 Capital Social 600 000 600 000
30 Frais de Structure 202 000 200 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 88 900 66 000
35 Capacité nominale
67 200 52 800
(Heures)
36 Nb de postes installés 42 33
37 Capacité/Poste 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 102,28 100
39 Ind. Prod. Social 111,73 101,81
40 Indice Productivité 114,28 101,81
41 Capacité prévue 87 304 51 872
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 67 199 51 872
44 Taux d'utilisation 100,00% 98,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 96 000 67 200
49 Postes disponibles 60 42
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 42 33
54 Salaire Atelier 25 755 25 250
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 42 33
59 Salaires Atelier 1 081 710 833 250
60 Effectif Conseillers 8 2
61 Salaires des Conseillers 355 060 76 321
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2011 2010
66 Chiffre d'Affaires 4 690 536 1 632 025
67 Résultat Av.Impôt 480 017 160 193
68 Valeur Stock Final 153 537 217 812
69 Solde de trésorerie 618 919 65 440
70 Créances Clients 275 657 408 007
71 Indice de Performance 100,54 100,98
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : ENCG KENITRA / www.bessis.com
D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

12-Tableau de Bord par Service

02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés
03 Région France France France France
05 Véhicules Traités 4 640 2 300
06 Qualité du service 130 140
07 Immos Incorporelles
08 Crédit Fournisseur (j.) 60 60 60 60
09 Prix de vente net 96 195 459 930
10 Action Commerciale 1 000 1 000 11 000 13 000
11 Publicité et Promotion 800 1 100 11 000 13 000
12 Respect des Normes 900 1 200 14 000 15 500
13 Effectif Conseillers 1 1 3 3
14 Indice Salaires 102 102 102 102
15 Commissions (%CA) 1 1 3 3
16 Tx reprise V.O. (%) 90 90 60 60
17 Véhicules prévus 4 629 6 158 4 640 2 300
18 Ventes contractuelles
20 ATELIER
22 Taux Réalisation R & D 100 100 100 100
23 Stock Initial (Quantité) 129 1 658
24 Stock Initial (Qualité) 100 100
26 Heures par véhicule 9,10 19,60
27 Total Heures 42 224 45 080
28 Repris (VO) /Traités (SAV) 3 571 1 770
29 Niveau de Qualité 130 140
30 Coût VO ou Pièces (SAV) 375 098 500 556
31 Salaires Atelier 523 156 558 554
32 Equipement +
42 995 45 905
Maintenance
33 Dot. Amortissement 70 611 75 389
34 Coût Unitaire 283,35 666,89
35 Frais de remise en état
37 Vendeur
38 Quantité achetée 4 500 4 500
39 Niveau d'équipement 100 100
40 Coût Unitaire d'achat 75 145
41 Délai de règlement (j.) 60 60
43 Quantité Offerte 4 629 6 158 3 571 1 770
44 Qualité 100 100 130 140
46 VENTES
48 Ventes/Contrats
49 Acheteur
50 Niveau d'équipement
51 Prix de Vente Unitaire
52 Délai règlement (j.)
53 C.A. sur contrat
54 % CA entreprise
56 Dispo. après contrats 4 629 6 158 3 571 1 770
58 Demande Attribuée 5 609 5 939 3 129 1 711
59 Reports 319 39
60 Demande Réelle 5 609 6 258 3 168 1 711
61 Ventes/Marchés (Qté) 4 629 6 158 3 168 1 711
62 Ventes Perdues (Qté) 980
63 Ventes Perdues (%) 17,47%
64 Prix de vente effectif 96 195 459 930
65 Chiffre d'Affaires 444 384 1 200 810 1 454 112 1 591 230
66 % CA entreprise 9,00% 26,00% 31,00% 34,00%
67 Masse Salar. Vendeurs 35 350 42 914 136 341 140 455
68 Salaire d'un vendeur 35 350 42 914 45 447 46 818
69 I.C.S.V. 92,77 93,43 80,99 70,38
70 Respect des Normes 4 444 12 008 14 541 15 912
72 Stock Final (Qté) 403 59
73 St. Reprises VO (Qté) 403 59
74 St. Reprises VO (Valeur) 114 190 39 347
75 St. Achats (Qté)
76 St. Achats (Valeur)
77 Stock Final (Qualité)
78 Frais de stockage 1 628 596


13-Compte de Résultats
02 Période 2011 2010 %

04 PRODUITS D'EXPLOITATION 4 626 261 1 849 837 150,09%
06 Ventes de véhicules 1 309 500
07 Ventes de V.O. (Reprises) 3 381 036 1 632 025 107,17%
08 Production Stockée - 64 275 217 812
09 Subvention d'exploitation
10 Autres produits d'exploit.
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Ventes de S.A.V.
17 CHARGES D'EXPLOITATION 4 073 848 1 633 644 149,37%
19 Achats de véhicules 990 000
20 Reprises V.O. 875 654 270 400 223,84%
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 423 529 321 008 31,94%
24 Frais sur Equipements 88 900 66 000
25 Frais de Stockage 2 224 1 787
27 Frais de Distribution 46 905 16 321
28 Action Commerciale 26 000 12 400
29 Publicité 25 900 10 500
30 Respect des Normes 31 600 14 000
31 Etudes
32 Frais de Personnel 1 498 665 926 236 61,80%
34 Commerciaux - Fixes 247 248 60 000
35 Commissions 107 812 16 321
37 Embauche/Licenc. 8 345
38 Dotation aux Amortissements 286 000 116 000 146,55%
39 sur équipement 146 000 116 000
40 sur Immos Incorp. 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Pièces Détachées (SAV)
48 RESULTAT D'EXPLOITATION 552 413 216 193 155,52%
50 PRODUITS FINANCIERS 2 618 4 000 -34,55%
52 Placements 2 618 4 000
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 75 014 60 000 25,02%
58 Intérêts sur emprunts 48 000 60 000
59 Agios sur découvert
60 Frais d'escompte 27 014
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 72 396 - 56 000 -29,28%
65 Produits exceptionnels
66 Charges exceptionnelles
68 RESULTAT EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 480 017 160 193 199,65%
72 IMPOTS 96 003 32 039 199,64%
74 RESULTAT 384 014 128 154 199,65%
76 Rés.Expl./C.A. 11,78% 13,25% -11,09%
77 Résultat /C.A. 8,19% 7,85% 4,26%

14-Bilan - Exercice
02 Période 2011 2010

04 ACTIF
06 ACTIF IMMOBILISE 1 331 000 1 314 000
07 Immos Incorporelles 700 000 700 000
08 Amortissement 140 000
09 Immob. Corpor. 1 033 000 730 000
10 Amortissement 262 000 116 000
11 Autres Immob.
12 Amortissement
13 Immos financières
14 Participations
15 ACTIF CIRCULANT 1 048 113 691 259
16 Stock 153 537 217 812
17 Clients 275 657 408 007
19 Autres créances
20 Disponibilités 618 919 65 440
21 TOTAL ACTIF 2 379 113 2 005 259
23 Période 2011 2010
24 PASSIF
26 CAPITAUX PROPRES 1 012 168 728 154
27 Capital Social 600 000 600 000
28 Réserves / Reports 28 154
29 Résultat Exercice 384 014 128 154
32 DETTES 1 366 945 1 277 105
33 Emprunts 960 000 1 200 000
34 Concours Bancaires
35 Fournisseurs 310 942 45 066
36 Dettes fiscales 96 003 32 039
38 Autres Dettes
39 TOTAL PASSIF 2 379 113 2 005 259
41 Effets Escomptés non échus 643 198

15-Soldes Intermédiaires de Gestion

02 Période 2011 2010 %
04 Vente de Marchandises 1 309 500
05 - Coût d'Achat Marchandises Vendues 990 000
07 = MARGE COMMERCIALE 319 500
09 Production Vendue 3 381 036 1 632 025 107,17%
10 + Production Stockée (variation) - 64 275 217 812
12 = PRODUCTION DE L'EXERCICE 3 316 761 1 849 837 79,30%
14 Production de l'Exercice 3 316 761 1 849 837 79,30%
15 + Marge Commerciale 319 500
16 - Achats Matières 875 654 270 400 223,84%
17 - Services Extérieurs 423 529 321 008 31,94%
19 = VALEUR AJOUTEE 2 337 078 1 258 429 85,71%
21 Valeur Ajoutée 2 337 078 1 258 429 85,71%
22 + Subvention d'Exploitation
23 - Impôts et Taxes
24 - Charges de Personnel 1 498 665 926 236 61,80%
26 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 838 413 332 193 152,39%
28 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 838 413 332 193 152,39%
29 + Autres produits d'exploitation
30 - Dotations Amortissements 286 000 116 000 146,55%
31 - Autres charges d'exploitation
33 = RESULTAT D'EXPLOITATION 552 413 216 193 155,52%
35 Résultat d'Exploitation 552 413 216 193 155,52%
36 + Produits Financiers 2 618 4 000 -34,55%
37 - Charges Financières 75 014 60 000 25,02%
39 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 480 017 160 193 199,65%
42 - Charges exceptionnelles
44 = RESULTAT EXCEPTIONNEL
46 Résultat courant avant impôts 480 017 160 193 199,65%
47 + Résultat exceptionnel
48 - Impôts sur les bénéfices 96 003 32 039 199,64%
50 = RESULTAT DE L'EXERCICE 384 014 128 154 199,65%
52 Résultat de l'exercice 384 014 128 154 199,65%
53 + Dotations aux Amortissements 286 000 116 000 146,55%
55 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 670 014 244 154 174,42%
57 Excédent Brut d'Exploitation 838 413 332 193 152,39%
59 + Produits financiers 2 618 4 000 -34,55%
60 - Charges financières 75 014 60 000 25,02%
61 - Autres charges d'exploitation
62 + Produits exceptionnels
63 - Charges exceptionnelles
64 - Impôts sur les Bénéfices 96 003 32 039 199,64%
66 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 670 014 244 154 174,42%

16-Tableau de Financement
02 Période 2011 2010

04 FONDS DE ROULEMENT
06 Capacité d'Autofinancement 670 014 244 154
07 + Augmentation des Capitaux Propres
08 + Augmentation des Emprunts 1 200 000
09 + Cessions d'Immobilisations
11 (A) = RESSOURCES 670 014 1 444 154
13 Dividendes distribués 100 000
14 + Réduction des Capitaux Propres
15 + Remboursement des Emprunts 240 000
16 + Investissements 303 000 930 000
18 (B) = EMPLOIS 643 000 930 000
20 (C) = (A)-(B) = VARIATION F.R. NET 27 014 514 154
22 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
24 Augmentation des Stocks 217 812
25 + Augmentation du Crédit Clients 408 007
26 + Augmentation des Créances TVA
27 + Augmentation des Autres Créances
28 + Diminution des Dettes Fournisseurs
29 + Diminution des Dettes Fiscales
30 + Diminution des Dettes TVA
31 + Diminution des Autres dettes
33 (D) = EMPLOIS 625 819
35 Diminution des Stocks 64 275
36 + Diminution du Crédit Clients 132 350
37 + Diminution des Créances TVA
38 + Diminution des Autres Créances
39 + Augmentation des Dettes Fournisseurs 265 876 45 066
40 + Augmentation des Dettes Fiscales 63 964 32 039
41 + Augmentation des Dettes TVA
42 + Augmentation des Autres dettes
44 (E) = RESSOURCES 526 465 77 105
46 (F) = (D) - (E) VARIATION DU B.F.R. - 526 465 548 714
48 (G) = (C)-(F) VARIATION DE TRESORERIE 553 479 - 34 560
50 (H) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE 65 440 100 000
52 (I) = (G)+(H) SOLDE FINAL 618 919 65 440

17-Tableau des Flux Financiers
02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011

04 E.B.E. 332 193 838 413
05 - Variation des stocks (SF-SI) - 217 812 64 275
06 - Variation des créances clients - 408 007 132 350
07 + Variation des dettes fournisseurs 45 066 265 876
09 - Autres charges d'explotation
10 + Produits financiers (total) 4 000 2 618
11 - Frais financiers (total) - 60 000 - 75 014
12 + Autres produits exceptionnels
13 - Autres charges exceptionnelles
14 - Impôt payé en T - 32 039
15 = Cash flow dégagé par
- 304 560 1 196 479
l'exploitation
17 Flux liés aux investissements
19 Cessions d'immobilisations
20 + Revente de participations
21 + Dividendes reçus
22 - Achats d'équipement - 230 000 - 303 000
23 - Achats autres immos
24 - Investissements R&D - 700 000
25 - Immobilisations financières
26 - Prises de participation
27 = Cash flow utilisé lié à
- 930 000 - 303 000
l'investissment
29 Flux liés au financement
31 Nouveaux emprunts 1 200 000
32 - Remboursement d'emprunts - 240 000
33 Augmentation de capital
34 - Variation Autres créances
35 + Variation Autres dettes
36 - Dividendes distribués - 100 000
37 = Cash flow dégagé lié au
1 200 000 - 340 000
financement
39 Variation de trésorerie - 34 560 553 479
41 Trésorerie initiale 100 000 65 440
42 + Variation de trésorerie - 34 560 553 479
44 = Trésorerie finale 65 440 618 919

20-Analyse du coût de revient

02 Véhicule Total Alarmes Interphones Centrales Combinés
05 Stock initial
07 Quantité en stock 129 1 658
08 Valeur du stock 217 812 8 738 209 074
09 Coût unitaire 67,736 126,10
11 SAV et Reprise V.O.
13 Repris (VO) ou Entrées (SAV) 3 571 1 770
14 Coût Véhicules (VO) ou Pièces
875 654 375 098 500 556
(SAV)
15 Salaires Atelier 1 081 710 523 156 558 554
16 Frais équipement 88 900 42 995 45 904
17 Dot. Amortissement 146 000 70 611 75 389
18 Coût total 2 192 264 1 011 860 1 180 403
19 Coût Unitaire 283,355 666,894
20 Remise en état
22 Achats
24 Quantité achetée 4 500 4 500
25 Prix d'achat Brut 75 145
26 Coût d'achat net (2) 990 000 337 500 652 500
28 Offre
30 Coût d'obtention total 3 400 075 346 238 861 574 1 011 860 1 180 403
31 Quantité offerte 4 629 6 158 3 571 1 770
32 Coût d'obtention unitaire 74,798 139,911 283,355 666,894
34 VENTES/CONTRATS
36 Quantité vendue/Contrats
37 Frais de transport
38 Prix de vente/Contrats
39 Contribution/Unité
40 Quote-Part Frais Généraux
41 Frais Généraux/Unité
42 Marge unitaire/Contrats
43 Marge totale/Contrats
45 Ventes sur Région
47 Quantité vendue 4 629 6 158 3 168 1 711
48 Salaires Conseillers 355 060 35 350 42 914 136 341 140 455
49 Budgets directs 83 500 2 700 3 300 36 000 41 500
50 Distribution 46 905 4 444 12 008 14 541 15 912
51 Coût Commercial /unité 485 465 9,18 9,455 58,991 115,644
52 Prix de vente net 96 195 459 930
53 Contribution / Unité 12,02 45,63 116,65 147,46
54 Quote-Part Frais Généraux 478 516 45 124 121 934 149 283 162 175
55 Frais Généraux / Unité 9,748 19,801 47,122 94,784
56 Marge Nette/u. 2,272 25,829 69,528 52,676
57 Marge totale 479 963 10 517 159 054 220 264 90 128
59 FRAIS GENERAUX (1) 478 516
61 Prime de volume 4 690 536 444 384 1 200 810 1 454 112 1 591 230
62 + Prime de qualité 3 497 104 388 732 919 796 970 946 1 217 630
63 + Prime de déstockage 1 193 432 55 652 281 014 483 166 373 600
64 (A) = Remises sur achats 25,44% 12,52% 23,40% 33,23% 23,48%
65 Comm. sur financement 713 416
66 + Produits Dérivés 480 017
67 (B) = C.A. annexe 2 803 933
69 Coût d'obtention (%CA) 77,91% 71,75% 61,73% 71,71%
70 Coût Commercial (%CA) 9,56% 4,85% 12,85% 12,43%
71 Marge Brute/CA. (3) 12,52% 23,40% 25,41% 15,86%
72 Marge Nette/CA 2,37% 13,25% 15,15% 5,66%
74 Ecart % Résultat -0,01%

21-T.B. Historique
02 DECISIONS 2010 2011
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués 100 000
06 Montant de l'emprunt 1 200 000
07 Emprunt : Durée 5
08 Emprunt : Taux 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement
240 000
Emprunt
13 % escompté 70
14 Equipement (Type) +1 (2) +6 (1)
15 Equipement (Type) +3 (1)
18 Budget Maintenance 11 000 18 200
19 Eff. Atelier embauché 3 9
20 Eff. Atelier licencié
22 Indice des Salaires 101 102
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2010 2011
29 Capital Social 600 000 600 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 66 000 88 900
35 Capacité nominale
52 800 67 200
(Heures)
36 Nb de postes installés 33 42
37 Capacité/Poste 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 100 102,28
39 Ind. Prod. Social 101,81 111,73
40 Indice Productivité 101,81 114,28
41 Capacité prévue 51 872 87 304
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 51 872 67 199
44 Taux d'utilisation 98,00% 100,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 67 200 96 000
49 Postes disponibles 42 60
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 33 42
54 Salaire Atelier 25 250 25 755
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 33 42
60 Effectif Conseillers 2 8
61 Salaires des Conseillers 76 321 355 060
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2010 2011
67 Résultat Av.Impôt 160 193 480 017
68 Valeur Stock Final 217 812 153 537
69 Solde de trésorerie 65 440 618 919
70 Créances Clients 408 007 275 657
71 Indice de Performance 100,98 100,54
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
75 T,V.A. Collectée
76 T.V.A Déductible

22-Compte de trésorerie
02 Opération Entrées Sorties

03 Base H.T. H.T.
05 Augmentation de capital
07 Encaissement d'emprunts
08 Remboursement
240 000
d'emprunts
10 Immos financières
12 Acquisition d'équipement 303 000
13 Cession d'équipement
14 Autres immos
15 Participations
17 Frais de Structure 202 000
18 Frais Equipements 88 900
19 Frais Logistiques 49 129
20 Action Commerciale 26 000
21 Publicité 25 900
22 Marketing Divers 31 600
23 Etudes
25 Salaires de Production 1 081 710
26 Salaires F.V. 355 060
27 Budget social 53 550
28 Embauche/Licenciement 8 345
30 Encais. Clients (N-1) 408 007
31 Ventes sur Marchés 3 771 681
32 Ventes sur Contrats
33 Effets Escomptés 643 198
35 Règlement Fourn. (N-1) 45 066
36 Reprises V.O. 729 712
37 Achats Véhicules 825 000
39 Charges financières 75 014
40 Produits financiers 2 618
43 Autres charges d'exploit.
46 Var. Autres créances
47 Var. Autres dettes
50 T.V.A. payée
51 Impôt payé 32 039
53 Totaux 4 825 504 4 272 025
55 Variation 553 479
57 Solde antérieur 65 440
59 Solde final 618 919

23-Compte de Résultats annuel
02 Période 2011
04 PRODUITS
4 626 261
D'EXPLOITATION
06 Ventes de véhicules 1 309 500
07 Ventes de V.O. (Reprises) 3 381 036
08 Production Stockée - 64 275
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Produits dérivés
17 CHARGES
4 073 848
D'EXPLOITATION
19 Achats de véhicules 990 000
20 Reprises V.O. 875 654
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 423 529
23 Frais de Structure 202 000
24 Frais sur Equipements 88 900
25 Frais de Stockage 2 224
27 Frais de Distribution 46 905
28 Action Commerciale 26 000
29 Publicité 25 900
30 Respect des Normes 31 600
31 Etudes
32 Frais de Personnel 1 498 665
33 Salaires Production 1 081 710
34 Salaires Fixes F. V. 247 248
35 Commissions 107 812
36 Budget Social 53 550
37 Embauche/Licenc. 8 345
38 Dotation aux Amortissements 286 000
39 sur équipement 146 000
40 sur Immos Incorp. 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Charges dérivées
48 RESULTAT
552 413
D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS 2 618
52 Placements 2 618
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 75 014
58 Intérêts sur emprunts 48 000
59 Agios sur découvert
60 Frais d'escompte 27 014
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 72 396
68 RESULTAT
EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 480 017
72 IMPOTS 96 003
74 RESULTAT 384 014
76 Rés.Expl./C.A. 11,78%
77 Résultat /C.A. 8,19%

24-Communication financière
02 Entreprise Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware

04 Période Création 1 1 1 1 1
05 Période Fin
06 Localisation France France France France France
08 Capital 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
09 Nombre de titres 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10 Détenus par :
11 1 - Elec-Lead
12 2 - Watt-Surge
13 3 - Home-Tec
14 4 - Siren
15 5 - Sec-Ware
16 6 - Trojean-Elec
17 7 - O'Tech
18 Actionnaires divers 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
20 Participations dans :
22 1 - Elec-Lead
23 2 - Watt-Surge
24 3 - Home-Tec
25 4 - Siren
26 5 - Sec-Ware
27 6 - Trojean-Elec
28 7 - O'Tech
30 Valeurs essentielles
32 Chiffre d'Affaires 5 023 924 4 726 881 5 364 650 4 378 320 4 017 412
33 Résultat
34 Trésorerie
35 B.F.R. 184 171 159 858 210 686 602 742 1 344 156
36 Valeur Ajoutée 3 317 721 3 126 154 3 253 617 2 743 822 2 397 133
37 E.B.E. 1 101 476 1 109 226 1 171 023 772 089 715 885
38 C.A.F. 913 750 907 469 926 372 638 444 614 035
39 Capitaux propres 1 125 270 1 191 691 1 234 698 997 313 916 541
40 E.V.A. 498 934 527 796 557 323 261 405 174 929
41 F.R.N.G. 151 350 580 191 950 698 747 313 362 781
42 Endettement 850 785 1 128 718 1 375 565 1 250 245 2 412 837
44 Valeur mathématique 112,53 119,17 123,47 99,73 91,65
45 Indice de performance 103,66 101,65 102,38 97,58 97,91
46 Valeur estimée 162,42 171,95 179,20 125,87 109,15
47 Valeur estimée globale 3 077 159 3 491 463 3 841 127 1 332 516 - 419 148

24-Communication financière
02 Entreprise Trojean-Elec O'Tech

04 Période Création 1 1
05 Période Fin
08 Capital 600 000 600 000
09 Nombre de titres 10 000 10 000
10 Détenus par :
11 1 - Elec-Lead
12 2 - Watt-Surge
13 3 - Home-Tec
14 4 - Siren
15 5 - Sec-Ware
16 6 - Trojean-Elec
17 7 - O'Tech
18 Actionnaires divers 10 000 10 000
20 Participations dans :
22 1 - Elec-Lead
23 2 - Watt-Surge
24 3 - Home-Tec
25 4 - Siren
26 5 - Sec-Ware
27 6 - Trojean-Elec
28 7 - O'Tech
30 Valeurs essentielles
33 Résultat
34 Trésorerie
35 B.F.R. 22 249 401 037
36 Valeur Ajoutée 2 337 078 2 402 359
37 E.B.E. 838 413 737 936
38 C.A.F. 670 014 555 975
39 Capitaux propres 1 012 168 922 145
40 E.V.A. 352 922 248 242
41 F.R.N.G. 641 168 1 020 145
42 Endettement 1 366 945 1 632 833
44 Valeur mathématique 101,22 92,21
45 Indice de performance 100,76 96,06
46 Valeur estimée 136,51 117,04
47 Valeur estimée globale 2 420 984 1 408 788

25-Tableau de Bord Financier
02 Période 2010 2011 2012

04 Ressources propres 728 154 1 012 168
05 Emprunts 1 200 000 960 000
06 Amortissements 116 000 402 000
08 (A) RESSOURCES STABLES 2 044 154 2 374 168
10 Immobilisations brutes 1 430 000 1 733 000
12 (B) ACTIF STABLE 1 430 000 1 733 000
14 (E) = (A) - (B) : F.R.N.G. 614 154 641 168
16 Clients 408 007 275 657
17 Stocks 217 812 153 537
18 T.V.A.
19 Autres créances
21 (C) : ACTIF CIRCULANT 625 819 429 194
23 Fournisseurs 45 066 310 942
24 Dettes fiscales 32 039 96 003
25 T.V.A.
26 Autres dettes
28 (D) : DETTES NON FINANCIERES 77 105 406 945
30 (F) = (C) - (D) : B.F.R. 548 714 22 249
32 TRESORERIE NETTE (E - F) 65 440 618 919
34 Capacité d'Autofinancement 244 154 670 014
35 + Augmentation des Capitaux Propres
36 + Augmentation des Emprunts 1 200 000
37 + Cessions d'Immobilisations
39 (A) = RESSOURCES 1 444 154 670 014
42 + Réduction des Capitaux Propres
43 + Remboursement des Emprunts 240 000
44 + Investissements 930 000 303 000
46 (B) = EMPLOIS 930 000 643 000
48 (C) = (A)-(B) = VAR. F.R. [N - (N-1)] 514 154 27 014
50 Variation des Stocks 217 812 - 64 275
51 + Variation du Crédit Clients 408 007 - 132 350
52 + Variation Crédit TVA
53 + Variation Autres créances
54 - Variation du Crédit Fournisseurs - 45 066 - 265 876
55 - Variation Dettes Fiscales - 32 039 - 63 964
56 - Variation Dettes TVA
57 - Variation Autres dettes
59 (D) = VARIATION DU B.F.R. 548 714 - 526 465
61 (E) = (C)-(D) VARIATION DE TRESORERIE - 34 560 553 479
63 (F) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE 100 000 65 440
65 (G) = (E)+(F) SOLDE FINAL DE TRESORERIE 65 440 618 919

26-Tableau des Immobilisations
02 PERIODE 1 1 2
04 Nb Achats 10 1 3 6
05 Type acheté CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2 CLASSIQUE 1 CLASSIQUE 1
06 Durée Amort. 5 5 5 5
07 Coût Unitaire 50 000 80 000 50 000 50 500
08 Coût Total 500 000 80 000 150 000 303 000
09 Nb Restant 10 1 3 6
10 Age (années) 1 1
11 Amortissement 200 000 32 000 30 000
12 Val.Res.Totale 300 000 48 000 120 000 303 000
13 Val.Res.Unit. 30 000 48 000 40 000 50 500
14 Nb Cessions
15 Type Cédé
16 Valeur d'Achat
17 Amort/Cessions
18 Productivité 99,01 99,01 100 100
19 Risque panne (%)
20 Aléa 71 54 71 71
21 Perte de
Prod.(Panne)
22
3,9 3,9
Augment.Product.(%)

27-Tableau des Emprunts
02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb. Solde

04 1 - Exercice 2010 1 200 000 5 5,00% 240 000 240 000 960 000
05 2 - Exercice 2011 240 000
07 Total 1 200 000 240 000 240 000 240 000 960 000

31-Indicateurs Socio-économiques
02 Période 2011
04 Marché France
06 Indice des Prix (Général) 101
07 Indice des Prix (Branche) 101
08 Indice des Salaires 101
09 Tx Emprunt/An (%) 5
10 Tx Escompte (%) 6
11 Tx Découvert/An(%) 10
12 Tx Trésorerie>0 /An(%) 4
13 Tx I.S./An (%) 20
14 Tx T.V.A. (%)
15 Coût Sal.F.V./An. 30 000
16 Efficacité Com/Fixe (%) 60
17 Coût Sal.Prod./An. 25 000
18 Frais M.O.Temp.(%) 125
19 Frais d'Embauche (%) 2
20 Frais de Licenciement (%) 15
21 Max. Temp. (% eff) 20
23 Frais de Distribution (%) 1
24 1 -France

32-Etudes Marché X Produit
02 Véhicule Interphone
Alarmes Centrales Combinés
s
05 2) Influence sur les
ventes
07 du Prix 4 3 2 2
08 de l'Action Commerciale 1 1 1 1
09 de la Publicité
10 du Marketing Divers 1,50 2 2 2
11 du Budget F.V. 1 1 1,50 1,50
12 du Tx reprise V.O. 3 3 1,50 1,50
13 du Niveau d'Equipement 3 4
14 des notes
15 Taux de fidélité (%) 10 10 20 30
17 3) La demande
19 Demande Potentielle 49 000 63 000 51 800 27 300
20 Nombre d'offreurs 7 7 7 7
21 Offre globale 36 156 38 800 24 132 13 634
22 Indice market. global [%] 81 72 61 67
23 Demande effective 37 144 41 293 22 670 11 546
24 % Demande perdue 26,21% 38,41% 56,24% 57,71%
25 Ventes effectives 35 362 38 787 22 214 11 546
27 4) Position Optimale
29 Action Commerciale (%CA) 10 8 8 10
30 Publicité (%CA)
31 Marketing Divers (%CA) 10 8 8 10
32 Force de Vente(%CA) 10 8 8 10
33 Prix optimum 80,80 161,60 242,40 484,80
34 Evolution des prix
35 Niveau Qualité 100 100 140 140
37 5) Demande
prospective
39 2012 42 000 59 500 54 600 30 100
40 2013 36 400 56 000 58 100 32 900
41 2014 31 500 52 500 61 600 35 700
42 2015 26 600 49 000 65 100 39 200
43 Total 136 500 217 000 239 400 137 900

33-Etude de la concurrence
02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés

05 6) C.A. par PRODUIT
07 1 - Elec-Lead 579 156 1 229 978 1 610 460 1 604 330
08 2 - Watt-Surge 447 226 1 137 815 1 525 500 1 616 340
09 3 - Home-Tec 561 100 1 281 400 1 772 550 1 749 600
10 4 - Siren 540 400 852 600 1 487 640 1 497 680
11 5 - Sec-Ware 511 262 1 019 600 1 065 550 1 421 000
12 6 - Trojean-Elec 444 384 1 200 810 1 454 112 1 591 230
13 7 - O'Tech 482 144 1 061 690 1 349 840 1 352 724
28 6) PARTS DE MARCHE
30 1 - Elec-Lead 16,06% 15,70% 15,76% 15,27%
31 2 - Watt-Surge 12,28% 14,45% 15,26% 15,05%
32 3 - Home-Tec 15,87% 16,52% 17,73% 16,84%
33 4 - Siren 15,28% 10,83% 14,56% 13,37%
34 5 - Sec-Ware 14,31% 13,14% 9,50% 12,56%
35 6 - Trojean-Elec 13,09% 15,88% 14,26% 14,82%
36 7 - O'Tech 13,11% 13,48% 12,93% 12,09%
51 7) Position de
l'entreprise
53 Note Marketing(0/120) 86 74 58 66
54 Parts de Marché (%) 13,09% 15,88% 14,26% 14,82%
55 Prix % Prix moyen 95,22% 97,17% 99,02% 98,82%
56 Action Com. % moy. 31,26% 14,72% 53,67% 54,10%
57 Publicité % moy. 130,29% 54,56% 132,77% 125,91%
58 Market. Div. % moy. 11,36% 6,95% 36,17% 35,52%
59 Effectif F.V. % moy. 112,99% 89,69% 110,53% 105,00%
60 Salaire F.V. % moy. 99,14% 99,58% 98,81% 97,98%
61 Reprise V.O. % moy. 100,00% 100,00% 86,96% 86,96%
62 Equipement % moy. 100,00% 100,00% 97,74% 100,00%

34-Concurrence (Détail)
02 01-Alarmes Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware Trojean-Elec

05 Quantité Offerte 5 678 4 342 5 738 6 071 5 062 4 629
06 Niveau d'equipement
100 100 100 100 100 100
offert
07 Prix de vente net 102 103 100 100 101 96
08 Action commerciale 2 500 2 000 2 000 6 391 7 000 1 000
09 Publicité 1 000 300 2 000 800
10 Respect des Normes 8 000 5 000 20 000 5 558 6 000 900
11 Effectif Vendeurs 1 1 ,31 1 1
12 Indice Salarial
104 102 104 105 102
Vendeurs
13 Commissions (%CA) 2 ,20 1
14 Tx reprise V.O (%) 90 90 90 90 90 90
15 Ventes prévues (Qté) 5 700 4 545 5 738 5 558 5 062 4 629
17 Ventes effectives 5 678 4 342 5 611 5 404 5 062 4 629
18 Chiffre d'Affaires 579 156 447 226 561 100 540 400 511 262 444 384
19 Part de Marché (%) 16,06% 12,28% 15,87% 15,28% 14,31% 13,09%
21 02-Interphones Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware Trojean-Elec
25 Niveau
100 100 100 100 100 100
d'equipement offert
26 Prix de vente net 202 203 200 203 200 195
28 Publicité 1 000 2 500 1 000 415 8 000 1 100
29 Respect des Normes 20 000 15 000 40 000 16 589 14 000 1 200
30 Effectif Vendeurs 1 1 ,69 1 1
31 Indice Salarial
104 102 104 106 102
Vendeurs
32 Commissions (%CA) 2 2 ,10 1
33 Tx reprise V.O (%) 90 90 90 90 90 90
37 Chiffre d'Affaires 1 229 978 1 137 815 1 281 400 852 600 1 019 600 1 200 810
38 Part de Marché (%) 15,70% 14,45% 16,52% 10,83% 13,14% 15,88%
40 03-Centrales Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware Trojean-Elec
140 130 135 135 130 130
offert
45 Prix de vente net 460 450 450 460 505 459
47 Publicité 1 000 4 000 10 000 1 498 30 000 11 000
48 Respect des Normes 55 000 40 000 50 000 59 910 17 000 14 000
49 Effectif Vendeurs 2 3 3 3 2 3
50 Indice Salarial
104 104 104 105 115 102
Vendeurs
51 Commissions
2,50 2 2,50 3 2 3
(%CA)
52 Tx reprise V.O (%) 60 60 90 90 60 60
56 Chiffre d'Affaires 1 610 460 1 525 500 1 772 550 1 487 640 1 065 550 1 454 112
57 Part de Marché (%) 15,76% 15,26% 17,73% 14,56% 9,50% 14,26%
59 04-Combinés Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware Trojean-Elec
150 140 145 135 135 140
offert
64 Prix de vente net 910 930 900 970 980 930
65 Action
30 000 30 000 30 000 20 216 15 000 13 000
commerciale
66 Publicité 1 000 5 000 12 000 778 40 000 13 000
67 Respect des
60 000 40 000 55 000 69 980 25 000 15 500
Normes
68 Effectif Vendeurs 2 3 3 3 3 3
69 Indice Salarial
104 104 104 105 130 102
Vendeurs
70 Commissions (%CA) 3 2 2,50 3 2,70 3

71 Tx reprise V.O (%) 60 60 90 90 60 60
75 Chiffre d'Affaires 1 604 330 1 616 340 1 749 600 1 497 680 1 421 000 1 591 230
76 Part de Marché (%) 15,27% 15,05% 16,84% 13,37% 12,56% 14,82%

34-Concurrence (Détail)
02 01-Alarmes O'Tech
05 Quantité Offerte 4 636
100
offert
07 Prix de vente net 104
08 Action commerciale 1 500
09 Publicité 200
11 Effectif Vendeurs 1
12 Indice Salarial
101
Vendeurs
13 Commissions (%CA) 2
14 Tx reprise V.O (%) 90
15 Ventes prévues (Qté) 5 192
17 Ventes effectives 4 636
18 Chiffre d'Affaires 482 144
19 Part de Marché (%) 13,11%
21 02-Interphones O'Tech
25 Niveau
100
d'equipement offert
28 Publicité 100
31 Indice Salarial
101
Vendeurs
37 Chiffre d'Affaires 1 061 690
40 03-Centrales O'Tech
133
offert
47 Publicité 500
50 Indice Salarial
103
Vendeurs
51 Commissions
3
(%CA)
59 04-Combinés O'Tech
133
offert
65 Action
30 000
commerciale
66 Publicité 500
67 Respect des
40 000
Normes
69 Indice Salarial
103
Vendeurs


35-Caractéristiques des Produit(s)

02 Véhicule 1- Interpho - 4-
Alarmes ne Centrales Combinés
03 Région 1-France 1-France 1-France 1-France
05 Demande potentielle
7 000 9 000 7 400 3 900
moyenne
06 Quantité unitaire 1 1 1 1
07 Nb de Produits / Unité 1 1 1 1
08 Report Demande (%) 40 30 30 30
09 Indice Conjoncturel 100 100 100 100
11 Nb U.R.P. / Unité 3 5 8 16
12 Coût Cons.Mat/Unit. 10 30 80 200
13 Coût Stockage/Unit. 1 1 4 10
14 Remise en état/unité
15 Respect des normes/unité
16 % Stock périmé
19 Niveau Equip. Mini 100 100 60 50
20 % économie M.P. 20 30
21 % économie URP 20 30
22 % dépréciation 20 30
23 Niveau Equip. Maxi 100 100 140 150
24 % surcoût M.P. 40 50
25 % surcoût URP 40 50
26 % appréciation 20 25
27 Tolérance (% Stock) 10 10 20 20
29 Crédit Fournis. (J) 60 60 60 60
30 % Escompte 1 1 1 1
32 Prix d'Achat 75 145
34 Prix de Base Tarif 100 200 300 600
35 Poids Fidélité (%) 10 10 20 30
36 Stock mini (% ventes)
37 Poids des Notes
38 Poids du Prix 40 30 20 20
39 Poids Action Commerciale 10 10 10 10
40 Poids Publicité
41 Poids Marketing Divers 15 20 20 20
42 Poids Force de Vente 10 10 15 15
43 Poids Reprise V.O. 30 30 15 15
44 Poids Equipement 30 40
45 Limite Action Com. (%
10 8 8 10
CA)
46 Limite Publicité (% CA)
47 Limite Market. Divers (%
10 8 8 10
CA)
48 Maxi coût F.V.(% CA) 10 8 8 10

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ENCG KENITRA 6 - Trojean-Elec

Domotix 2010 KAPPA 9.6 2 - Exercice 2011

11-Tableau de Bord Structure

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

12-Tableau de Bord par Service

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Période 2011 2010 %

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Période 2011 2010

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

15-Soldes Intermédiaires de Gestion

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Période 2011 2010

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

17-Tableau des Flux Financiers

02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

20-Analyse du coût de revient

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Opération Entrées Sorties

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

23-Compte de Résultats annuel

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Entreprise Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Entreprise Trojean-Elec O'Tech

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

25-Tableau de Bord Financier

02 Période 2010 2011 2012

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

26-Tableau des Immobilisations

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

27-Tableau des Emprunts

02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb. Solde

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

32-Etudes Marché X Produit

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

02 01-Alarmes Elec-Lead Watt-Surge Home-Tec Siren Sec-Ware Trojean-Elec

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

35-Caractéristiques des Produit(s)

D02_E06_Results www.bessis.com 19/11/2021 11:50

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