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Saisissez dans cet onglet toutes les données de votre projet

Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant


Micro-entreprise
Renseignez les cases VERTES uniquement : Entreprise individuelle au r
EURL (IS)
Prénom, nom : SARL (IS)
Intitulé de votre projet : Food-truck Nom de votre projet ou description de votre activité SAS (IS)
Votre statut juridique : SASU (IS) Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) SASU (IS)
Votre numéro de téléphone :
Votre adresse e-mail :
Votre ville ou commune d'activité : Micro-entreprise
Entreprise individuelle au r
Vente de marchandises ou de services ? Marchandises (y compris hébergement et restauration) Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) EURL (IS)

1) Vos besoins de démarrage : SARL (IS)


Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) SAS (IS)
Montant SASU (IS)
Frais d’établissement 400.00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations
Dépôt de marque Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier 300.00 Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication 1,000.00 Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Véhicule 21,000.00 Acquisition d'immeuble
Matériel professionnel 20,000.00 Pour l'aménagement du local
Matériel autre Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau 1,000.00 Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits 2,500.00 Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ 3,000.00 Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL 49,200.00

Durée d'amortissement des investissements : 5 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Apport personnel ou familial 14,200.00
Apports en nature (en valeur) (saisir taux) (saisir la durée en mois)
Prêt véhicule et remorque 30,000.00 2.00% 60 supprimer si inutile
Prêt matériel professionnel 5,000.00 2.00% 60 supprimer si inutile
supprimer si inutile
Subvention supprimer si inutile
supprimer si inutile
Autre financement supprimer si inutile
TOTAL 49,200.00

3) Vos charges fixes : 361.66


Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3


Assurances véhicule et RC pro 2,900.00 2,916.00 2,916.00
Téléphone, internet 600.00 630.00 660.00
Autres abonnements - - -
Carburant 2,000.00 2,200.00 2,400.00
Frais de déplacement / hébergement 300.00 300.00 300.00
Eau, électricité, gaz 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Mutuelle 600.00 630.00 660.00
Fournitures diverses 300.00 320.00 340.00
Entretien véhicule et matériel 600.00 650.00 700.00
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 500.00 400.00 400.00
Emplacements 1,200.00 1,300.00 1,400.00
Expert comptable, avocats 2,100.00 2,200.00 2,300.00
Frais bancaires et terminal carte bleue 600.00 600.00 600.00
Taxes, CFE 650.00 650.00 CFE = cotisation foncière des entreprises
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
Emballages 400.00 500.00 600.00 supprimer si inutile
supprimer si inutile
supprimer si inutile

TOTAL 14,300.00 15,496.00 16,126.00

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :


Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 16 200.00 3,200.00 Mois 1 -
Mois 2 16 220.00 3,520.00 Mois 2 -
Mois 3 21 240.00 5,040.00 Mois 3 -
Mois 4 21 260.00 5,460.00 Mois 4 -
Mois 5 21 280.00 5,880.00 Mois 5 -
Mois 6 21 300.00 6,300.00 Mois 6 -
Mois 7 28 300.00 8,400.00 Mois 7 -
Mois 8 28 300.00 8,400.00 Mois 8 -
Mois 9 21 320.00 6,720.00 Mois 9 -
Mois 10 21 320.00 6,720.00 Mois 10 -
Mois 11 20 320.00 6,400.00 Mois 11 -
Mois 12 17 320.00 5,440.00 Mois 12 -
TOTAL 71,480.00 TOTAL -

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 :
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 :

5) Vos charges variables :


Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? 30% (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours 0 (temps qu'un client met pour vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours 30 (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3


Salaires employés (net) (saisir des chiffres annuels)
Rémunération nette dirigeant(s) 13,000.00 15,000.00 20,000.00 (saisir des chiffres annuels)

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACCRE ? Oui sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire)

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité :


1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Rentable

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :


1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant


Informations
Accompagnement
Conseil

Création d'entreprise
www.creerentreprise.fr

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

Food-truck

SASU (IS)

2/25/2022

Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr) 1


Investissements et financements

Projet : Food-truck
Porteur de projet :

INVESTISSEMENTS Montant €
hors taxes

Immobilisations incorporelles 700.00


Frais d’établissement 400.00
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations
Dépôt de marque
Droits d’entrée
Achat fonds de commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier 300.00
Frais de notaire
Immobilisations corporelles 43,000.00
Enseigne et éléments de communication 1,000.00
Véhicule 21,000.00
Matériel professionnel 20,000.00
Matériel autre
Matériel de bureau 1,000.00

Stock de matières et produits 2,500.00


Trésorerie de départ 3,000.00
TOTAL BESOINS 49,200.00

Montant €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
hors taxes

Apport personnel 14,200.00


Apport personnel ou familial 14,200.00
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois 35,000.00
Prêt véhicule et remorque 2.00% 60 30,000.00
Prêt matériel professionnel 2.00% 60 5,000.00
-
Subvention -
-
Autre financement

TOTAL RESSOURCES 49,200.00

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Salaires et charges sociales

Projet : Food-truck
Porteur de projet :

Statut juridique : SASU (IS)


Bénéfice de l'Accre : Oui
Statut social du (des) dirigeant(s) : Assimilé-salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants 13,000.00 15,000.00 20,000.00


% augmentation 15% 33%
Charges sociales du (des) dirigeant(s) 4,290.00 10,500.00 14,000.00

Salaires des employés - - -


% augmentation
Charges sociales employés - - -

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 140.00 140.00 140.00

Frais d’établissement 80.00 80.00 80.00


Logiciels, formations 0.00 0.00 0.00
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 60.00 60.00 60.00
Frais de notaire 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 8,600.00 8,600.00 8,600.00

Enseigne et éléments de communication 200.00 200.00 200.00


Véhicule 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Matériel professionnel 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Matériel autre 0.00 0.00 0.00
Matériel de bureau 200.00 200.00 200.00

Total amortissements 8,740.00 8,740.00 8,740.00

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Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : Food-truck
Porteur de projet :
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 71,480.00 78,628.00 86,490.80


Chiffre d'affaires HT vente de marchandises 71,480.00 78,628.00 86,490.80
Chiffre d'affaires HT services - - -
Charges d'exploitation 21,444.00 23,588.40 25,947.24
Achats consommés 21,444.00 23,588.40 25,947.24

Marge brute 50,036.00 55,039.60 60,543.56


Charges externes 13,700.00 14,246.00 14,876.00
Assurances véhicule et RC pro 2,900.00 2,916.00 2,916.00
Téléphone, internet 600.00 630.00 660.00
Autres abonnements - - -
Carburant 2,000.00 2,200.00 2,400.00
Frais de déplacement / hébergement 300.00 300.00 300.00
Eau, électricité, gaz 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Mutuelle 600.00 630.00 660.00
Fournitures diverses 300.00 320.00 340.00
Entretien véhicule et matériel 600.00 650.00 700.00
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 500.00 400.00 400.00
Emplacements 1,200.00 1,300.00 1,400.00
Expert comptable, avocats 2,100.00 2,200.00 2,300.00
Emballages 400.00 500.00 600.00
- - -
- - -

Valeur ajoutée 36,336.00 40,793.60 45,667.56


Impôts et taxes - 650.00 650.00
Salaires employés - - -
Charges sociales employés - - -
Prélèvement dirigeant(s) 13,000.00 15,000.00 20,000.00
Charges sociales dirigeant(s) (Accre) 4,290.00 10,500.00 14,000.00
Excédent brut d'exploitation 19,046.00 14,643.60 11,017.56
Frais bancaires, charges financières 961.66 961.66 961.66
Dotations aux amortissements 8,740.00 8,740.00 8,740.00
Résultat avant impôts 9,344.34 4,941.94 1,315.90
Impôt sur les sociétés 1,401.65 741.29 197.39

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 7,942.69 4,200.65 1,118.52

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Soldes intermédiaires de gestion

Projet : Food-truck
Porteur de projet :

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 71,480.00 100% 78,628.00 100% 86,490.80 100%


Ventes + production réelle 71,480.00 100% 78,628.00 100% 86,490.80 100%
Achats consommés 21,444.00 30% 23,588.40 30% 25,947.24 30%
Marge globale 50,036.00 70% 55,039.60 70% 60,543.56 70%
Charges externes 13,700.00 19% 14,246.00 18% 14,876.00 17%
Valeur ajoutée 36,336.00 51% 40,793.60 52% 45,667.56 53%
Impôts et taxes - 0% 650.00 1% 650.00 1%
Charges de personnel 17,290.00 24% 25,500.00 32% 34,000.00 39%
Excédent brut d'exploitation 19,046.00 27% 14,643.60 19% 11,017.56 13%
Dotation aux amortissements 8,740.00 12% 8,740.00 11% 8,740.00 10%
Résultat d'exploitation 10,306.00 14% 5,903.60 8% 2,277.56 3%
Charges financières 961.66 1% 961.66 1% 961.66 1%
Résultat financier - 961.66 -1% - 961.66 -1% - 961.66 -1%
Résultat courant 9,344.34 13% 4,941.94 6% 1,315.90 2%
Résultat de l'exercice 7,942.69 11% 4,200.65 5% 1,118.52 1%
Capacité d'autofinancement 16,682.69 23% 12,940.65 16% 9,858.52 11%

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 7,942.69 4,200.65 1,118.52


+ Dotation aux amortissements 8,740.00 8,740.00 8,740.00
Capacité d'autofinancement 16,682.69 12,940.65 9,858.52
- Remboursement des emprunts 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Autofinancement net 9,682.69 5,940.65 2,858.52

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Seuil de rentabilité économique

Projet : Food-truck
Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 71,480.00 78,628.00 86,490.80


Achats consommés 21,444.00 23,588.40 25,947.24
Total des coûts variables 21,444.00 23,588.40 25,947.24
Marge sur coûts variables 50,036.00 55,039.60 60,543.56
Taux de marge sur coûts variables 70% 70% 70%
Coûts fixes 40,691.66 50,097.66 59,227.66
Total des charges 62,135.66 73,686.06 85,174.90
Résultat courant avant impôts 9,344.34 4,941.94 1,315.90
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 58,130.94 71,568.08 84,610.94
Excédent / insuffisance 13,349.06 7,059.92 1,879.86
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 232.52 286.27 338.44

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :


délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 0 - - -
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 30 1,762.52 1,938.77 2,132.65
Besoin en fonds de roulement - 1,762.52 - 1,938.77 - 2,132.65

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Plan de financement à trois ans

Projet : Food-truck
Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 43,700.00
Acquisition des stocks 2,500.00
Variation du Besoin en fonds de roulement - 1,762.52 - 176.25 - 193.88
Remboursement d'emprunts 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Total des besoins 51,437.48 6,823.75 6,806.12
Apport personnel 14,200.00
Emprunts 35,000.00
Subventions -
Autres financements
Capacité d'auto-financement 16,682.69 12,940.65 9,858.52
Total des ressources 65,882.69 12,940.65 9,858.52
Variation de trésorerie 14,445.21 6,116.90 3,052.39
Excédent de trésorerie 14,445.21 20,562.11 23,614.50

Rappel trésorerie début année 1 : 3,000.00

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Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : Food-truck Hors TVA


Porteur de projet :

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 14,200.00


Emprunts 35,000.00
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises 3,200.00 3,520.00 5,040.00 5,460.00 5,880.00
Vente de services - - - - -
Chiffre d'affaires (total) 3,200.00 3,520.00 5,040.00 5,460.00 5,880.00
Immobilisations incorporelles 700.00
Immobilisations corporelles 43,000.00
Immobilisations (total) 43,700.00
Acquisition stocks 2,500.00
Échéances emprunt 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33
Achats de marchandises 960.00 1,056.00 1,512.00 1,638.00 1,764.00
Charges externes 1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés - - - - -
Prélèvement dirigeant(s) 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33
Charges sociales dirigeant(s) 357.50 357.50 357.50 357.50 357.50
Total charges de personnel 1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83
Frais bancaires, charges financières 80.14 80.14 80.14 80.14 80.14
Total des décaissements 50,405.97 4,301.97 4,757.97 4,883.97 5,009.97
Total des encaissements 52,400.00 3,520.00 5,040.00 5,460.00 5,880.00
Solde précédent - 1,994.03 1,212.06 1,494.09 2,070.11
Solde du mois 1,994.03 - 781.97 282.03 576.03 870.03
Solde de trésorerie (cumul) 1,994.03 1,212.06 1,494.09 2,070.11 2,940.14

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Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : Food-truck Hors TVA


Porteur de projet :

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

14,200.00
35,000.00
-
-
6,300.00 8,400.00 8,400.00 6,720.00 6,720.00 6,400.00 5,440.00 71,480.00
- - - - - - - -
6,300.00 8,400.00 8,400.00 6,720.00 6,720.00 6,400.00 5,440.00 71,480.00
700.00
43,000.00
43,700.00
2,500.00
583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 7,000.00
1,890.00 2,520.00 2,520.00 2,016.00 2,016.00 1,920.00 1,632.00 21,444.00
1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67 1,141.67 13,700.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 13,000.00
357.50 357.50 357.50 357.50 357.50 357.50 357.50 4,290.00
1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83 1,440.83 17,290.00
80.14 80.14 80.14 80.14 80.14 80.14 80.14 961.66
5,135.97 5,765.97 5,765.97 5,261.97 5,261.97 5,165.97 4,877.97 106,595.66
6,300.00 8,400.00 8,400.00 6,720.00 6,720.00 6,400.00 5,440.00 120,680.00
2,940.14 4,104.17 6,738.20 9,372.23 10,830.26 12,288.28 13,522.31
1,164.03 2,634.03 2,634.03 1,458.03 1,458.03 1,234.03 562.03
4,104.17 6,738.20 9,372.23 10,830.26 12,288.28 13,522.31 14,084.34
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