Nom de l'établissement

PROCES VERBAL DE VERIFICATION

Régie vérifiée: #VALUE!
Nom de l'EPLE: #VALUE!
Nom du régisseur: #VALUE!
Nom et grade du vérificateur: #VALUE!
Date de la vérification: #VALUE!
Date de dernière vérification

I - GENERALITES

11 - Date de l'arrêté constitutif : n° du

12 - Lieu d'installation :
13 - Périodicité de fonctionnement continue oui non
14 - Régisseur : Date de nomination :
Mandataire : Date de nomination :
 D'autres personnes interviennent-elles
oui non (préciser)
sans y être habilitées ?

15 - L'avis conforme du comptable a-t-il été sollicité

pour l'arrêté constitutif de la régie oui non
pour l'arrêté de nomination du régisseur oui non
16 - Cautionnement :
Montant :

extrait d'inscription oui non

justification du versement annuel oui non
cautionnement à revaloriser oui non
17 - Assurance :
Le régisseur est-il assuré ?
oui non

18- Indemnité de responsabilité conforme: oui non

II - RECONNAISSANCE DES FONDS ET DES VALEURS
21 - Numéraire

Numéraire: -
Chèques: -
Tickets: 0.00
0

Conformité de l'encaisse par rapport oui non (préciser)

aux pièces justificatives:

22 - Plafond d'encaisse
(si la régie dispose de compte de dépôt de fonds plafond d'encaisse = chèque + numéraire + cartes bancaires
si la régie ne dispose pas de dépôt de fonds plafond d'encaisse = numéraire)
Montant :
Le plafond autorisé est-il respecté ? oui non
Nombre de dépassements constatés
sur un an :
23 - Fonds de caisse
Le régisseur possède-t-il un fonds oui non
de caisse ?
Est-il prévu par l'acte constitutif ? oui non
Montant :
24 - Le régisseur dispose t-il un compte bancaire ou DFT: oui non
25 - Le régisseur dispose t-il d'un terminal de carte bancaire: oui non

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III - EXAMEN DES RECETTES ET/OU DES DEPENSES REALISEES PAR LE REGISSEUR
32 - Examen des pièces justificatives de recettes/dépenses et
rapprochement avec les bordereaux de versement de recettes et/ou
de dépenses
Périodes contrôlées :
Remarques : reçus n°

33 - Versements de la régie de recettes

périodicité :
Respect de la périodicité de versement des recettes fixée
dans l'acte constitutif:
 numéraire : oui non
 chèques :
la date figurant dessus appelle -t-elle des remarques ? oui non
le cachet de l'EPLE est-il apposé? oui non
Justification auprès de l'ordonnateur des recettes
encaissées en vue de l'émission d'un titre oui non
(respect des délais, pas de délais réglementaire mais dès lors que la recette
est encaissée le titre doit être émis le plus rapidement possible)
(préciser)

Conformité des recettes encaissées avec celles

autorisées dans l'acte constitutif ? oui non (préciser)

34 - Paiements de la régie d'avances:

périodicité :
Respect de la périodicité de remise des pièces
justificatives et de reconstitution de l'avance: oui non

Conformité des dépenses payées oui non

Respect des modes de règlement prévus oui non
Contrôle des dépenses payées effectué et conforme oui non

IV - COMPTABILITE TENUE PAR LE REGISSEUR

41 - Comptabilité
La saisie était-elle à jour lors du oui non
contrôle ?

42 - Qualité des écritures constatées :

les reports sont-il bien effectués ? oui non
les annulations de quittance sont-elles bien gérées ? oui non

V - MESURES DE SECURITE

51 - Installation de la régie

Lieu :
Protection du local (portes et fenêtres) :
description :

52 - Protection des fonds

Où les fonds sont-il déposés:
dans la journée
après le service
Existence d'un coffre-fort ? oui non
Nombre de personnes pouvant y accéder :

Modification régulière de la combinaison ? oui non (préciser)

Est-il scellé ? oui non

53 - Appréciation d'ensemble sur les protections existantes

VI- APPRECIATION D'ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE

Observations du comptable Réponses aux observations

Page 2
Le régisseur Le comptable

Page 3
Nom de l'établissement

RECONNAISSANCE DES FONDS ET VALEURS

Régie vérifiée:
Nom de l'EPLE:
Nom du régisseur:
Nom et grade du vérificateur:
Date de la vérification:

NUMERAIRE

CAISSE Val unit Montants

0 billets 500.00 € = 0.00
0 billets 200.00 € = 0.00
0 billets 100.00 € = 0.00
0 billets 50.00 € = 0.00
0 billets 20.00 € = 0.00
0 billets 10.00 € = 0.00
0 billets 5.00 € = 0.00
0 pièces 2.00 € = 0.00
0 pièces 1.00 € = 0.00
0 pièces 0.50 € = 0.00
0 pièces 0.20 € = 0.00
0 pièces 0.10 € = 0.00
0 pièces 0.05 € = 0.00
0 pièces 0.02 € = 0.00
0 pièces 0.01 € = 0.00

TOTAL 0.00

VALEURS EN CAISSE

Numéraire: -
Chèques:
CB
Autres

Total valeurs en caisse -

Ecritures comptables: au journal arrétés

Quittances n° à numéraire
chèques
CB
-
Différence constatée -

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TICKETS CHEZ LE REGISSEUR:

Nombre Val unit 1er numéro dern numéro Montants

tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
tickets à n° à = 0,00
TOTAL 0.00

VALEURS EN PORTEFEUILLE

Tickets -
Autres

Total valeurs en Portefeuille -

UTILISATION DE L'AVANCE

Fonds disponibles à la régie

caisse

dépenses payées non encore mandatées

Pièces conservées par le régisseur

Montant de l'avance initiale

avance versée
DIFFERENCE
à justifier ou à reverser

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