COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNUEL (F CFA)

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3

PRODUITS
Vente 1 2 344 000 2 930 000 3 662 500
Vente 2 - - -
Vente 3 - - -
Vente 4 3 240 000 4 050 000 5 062 500
TOTAL PRODUITS (A) 5 584 000 6 980 000 8 725 000
CHARGES
Fournitures et consommables - - -
Transport - - -
Entretien et réparation - - -
loyer mensuel - - -
location ambulance - - -
Eau - - -
Electricité - - -
Téléphone & internet -
Assurances - - -
Taxes et impôts 11 664 000 14 580 000 18 225 000
Salaires 6 600 000 6 600 000 8 250 000
Charges salariales 1 402 500 1 753 125 2 191 406
Charges financières -
Amortissement 694 935 695 000 695 000
TOTAL CHARGES (B) 20 361 435 23 628 125 29 361 406
RESULTAT AVANT IMPÔTS (A-B) = C - 14 777 435 - 16 648 125 - 20 636 406
Impôt sur le bénéfice (C x 25%) = D - 3 694 359 - 4 162 031 - 5 159 102
RESULTAT NET (C - D) = E - 11 083 076 - 12 486 094 - 15 477 305
CASH FLOW (E+Dot. Aux amortissements) - 10 388 141 - 11 791 094 - 14 782 305

COMPTES INTERMEDIAIRES DE GESTION ANNUEL (F CFA)

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3

Vente 1 2 344 000 2 930 000 3 662 500
Vente 2 - - -
Vente 3 - - -
Vente 4 3 240 000 4 050 000 5 062 500
A - PRODUITS D'EXPLOITATION 5 584 000 6 980 000 8 725 000
Achats (y compris sous-traitance) - - -
Variation de stocks - -
Charges externes - - -
1 - Sous-total - - -
B - VALEUR AJOUTEE = A - 1 5 584 000 6 980 000 8 725 000
2 - Salaires bruts et rémunération du dirigeant 6 600 000 6 600 000 8 250 000
3 - Charges sociales 1 244 100 1 244 100 1 555 125
4 - Impôts et taxes 5 584 6 980 8 725
C - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION = B - (2 + 3 +4) - 2 265 684 - 871 080 - 1 088 850
5 - Dotations aux amortissements et provisions 694 935 695 000 695 000
D - RESULTAT D'EXPLOITATION = C - 5 - 2 960 619 - 1 566 080 - 1 783 850
6 - Intérêts sur emprunts à moyen et long terme - -
7- charges financières -
8 - Agios sur dettes à court terme
E - RESULTAT NET AVANT IMPÔT = D + 6 - (7 + 8) - 2 960 619 - 1 566 080 - 1 783 850
9 - Impôt sur les bénéfices - 740 155 - 391 520 - 445 963
F1 - RESULTAT NET = E - 9 - 2 220 464 - 1 174 560 - 1 337 888
F2 - AUTOFINANCEMENT NET = F1 + 5 - 1 525 529 - 479 560 - 642 888
 PLAN DE TRESORERIE ANNUELLE

DESIGNATION Démarrage ANNEE 1 ANNEE 2

RECETTES
Fonds propres 500 000
Emprunts 3 000 000
Subventions
Ventes encaissées 5 584 000 6 980 000
Clients -
TOTAL DES RECETTES (1) 3 500 000 5 584 000 6 980 000
DEPENSES
Immobilisations incorporelles et corporelles 1 235 000
Immobilisations financières 590 000
Fonds de roulement 1 675 000
Fournitures et consommables 787 000 - -
Transport - -
Entretien et réparation - -
loyer mensuel - -
location ambulance - -
Eau - -
Electricité - -
Téléphone & internet - -
Assurances - -
Taxes et impôts 11 664 000 14 580 000
Salaires 6 600 000 6 600 000
Charges salariales 1 402 500 1 753 125
Charges financières - -
Remboursement de l'emprunt - -
Impôts sur le bénéfice - 740 155 - 391 520
TOTAL DES DEPENSES (2) 4 287 000 18 926 345 22 541 605
SOLDE DE TRESORERIE (1-2) - 787 000 - 13 342 345 - 15 561 605
SOLDE CUMULE - 787 000 - 14 129 345 - 29 690 950

BILANS PREVISIONNELS

DESIGNATION DEBUT ANNEE 1 ANNEE 2

ACTIF
Immobilisations brutes 1 235 000 1 235 000 1 235 000
Amortissements 694 935 1 389 935
Immobilisations nettes 1 235 000 540 065 - 154 935
Immobilisations financières 590 000 590 000 590 000
Valeur de roulement 1 675 000 1 675 000 1 675 000
Clients
Liquidités (Banque & Caisse) - 14 129 345 - 29 690 950
TOTAL ACTIF (1) 4 735 000 - 9 394 345 - 24 955 950
PASSIF
Capital 500 000 500 000 500 000
Subvention d'investissement - - -
Emprunt 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Fournisseurs
Bénéfice - 2 220 464 - 1 174 560
TOTAL PASSIF (2) 3 500 000 1 279 536 2 325 440
Ecarts de contrôle (bénéficiaire) 1 235 000 - 10 673 881 - 27 281 390
 ANNEE 3

8 725 000

8 725 000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 225 000
8 250 000
2 191 406
-
-
- 445 963
28 220 444
- 19 495 444
- 49 186 394

ANNEE 3

1 235 000
2 084 935
- 849 935
590 000
1 675 000

4 735 000
 500 000

3 000 000

- 1 337 888
2 162 113
2 572 888