Hasta ahora se han mencionado formas de probar lo que se puede llamar hipótesis

paramétricas con relación a una variable aleatoria, o sea que se ha supuesto que se conoce
la ley de probabilidad y se vieron pruebas de hipótesis que declaran valores para los
parámetros. En algunos casos se necesita probar si una variable o unos datos siguen
determinada distribución de probabilidad, un método para hacer esta prueba es el de
bondad de ajuste o chi-cuadrado.
La información debe estar presentada en un cuadro de distribución de frecuencias. Sea m
el número de clases y nj el número de observaciones en cada clase (frecuencias
observadas). Se trata de comparar los valores o frecuencias observadas (nj ) con las
frecuencias que habría en cada grupo o clase o sea el valor esperado (ej ) si se cumple la
hipótesis nula (H0 ).

Las diferencias entre lo observado y lo esperado dan las discrepancias entre la teoría y la
realidad. Si no hay diferencias, la realidad coincidirá perfectamente con la teoría y por el
contrario, si las diferencias son grandes indica que la realidad y la teoría no se parecen.
Los pasos a seguir son:
Hipótesis
H0 : La variable tiene distribución X con tales parámetros

H1 : La variable no tiene la distribución X

Estadistica de Trabajo

nj : frecuencia observada en la muestra

ej : frecuencia esperada según la distribución teórica

n: tamaño de la muestra
Nota. El número de observaciones esperadas en cada clase debe ser mayor o igual a 5, es
decir, ej 5. Si esto no ocurre se unen las clases adyacentes hasta cumplir el requisito. Al
unir las clases se disminuirán los grados de libertad de la chi-cuadrado.

La regla de decisión se observa en la figura 3.20.

En realidad la distribución ji-cuadrada es la distribución muestral de s2, es decir que si se
extraen todas las muestras posibles de una población normal y a cada muestra se le
calcula su varianza, se obtendrá la distribución muestral de varianzas. Para estimar la
varianza poblacional o la desviación estándar, se necesita conocer el estadístico X2. Si se
elige una muestra de tamaño n de una población normal con varianza, el estadístico:

donde n es el tamaño de la muestra, s2 la varianza muestral y la varianza de la población

de donde se extrajo la muestra.

Propiedades de las distribuciones ji-cuadrada

1. Los valores de X2 son mayores o iguales que 0.

2. La forma de una distribución X2 depende del gl=n-1. En consecuencia, hay un número
infinito de distribuciones X2.
3. El área bajo una curva ji-cuadrada y sobre el eje horizontal es 1.
4. Las distribuciones X2 no son simétricas. Tienen colas estrechas que se extienden a la
derecha; esto es, están sesgadas a la derecha.
5. Cuando n>2, la media de una distribución X2 es n-1 y la varianza es 2(n-1).
6. El valor modal de una distribución X2 se da en el valor (n-3).