RAN 311220 1 CAPITAL SOCIAL 101300 230 000 000

RAN 311220 2 REPORT A NOUVEAU 121100 70 080 849

RAN 311220 3 RESULTAT DE L'EXO 131100 22 479 589
RAN 311220 4 EMPRUNTS CREDIT BAIL 173100 219 215 429
RAN 311220 5 LICENCES 212200 3 050 000
RAN 311220 6 LOGICIEL 213100 9 088 000
RAN 311220 7 AMENAGEMENT BUREAU 234200 37 481 087
RAN 311220 8 MATERIELS ET OUTILLAGES 241100 8 613 742
RAN 311220 9 MATERIEL DE BUREAU 244100 7 264 091
RAN 311220 10 MATERIEL INFORMATIQUE 244200 27 554 727
RAN 311220 11 MOBILIER DE BUREAU 244400 13 106 687
RAN 311220 12 MATERIEL DE TRANSPORT 245100 792 019 669
RAN 311220 13 MATERIEL DE TSPT DE LOC-ACQUISITION 245600 613
038 750
RAN 311220 14 AUTRES MATERIELS (MOTOS) 245800
RAN 311220 15 DEPOTS & CAUT°/LOYER D'AVCE 275100 360 000
RAN 311220 16 DEPOTS & CAUTIONNEMENT ELECT. 275200 202 000
RAN 311220 17 DEPOTS & CAUT° VERSE/TELEPHONE 275500 260
000
RAN 311220 18 AMORT LOGICIEL/SITE INTERNET 281300 1 175
680
RAN 311220 19 AMORTS AMENAGEMENT BUR. 283500 673 682
RAN 311220 20 AMORT MAT. ET OUTILLAGE 284100 5 099 159
RAN 311220 21 AMORT MAT & MOBILIER DE BUREAU 284400
4 719 594
RAN 311220 22 AMORT MAT INFO 284410 18 421 498
RAN 311220 23 AMORT MOBILIER BUREAU 284420 5 774 167
RAN 311220 24 AMORT MAT DE TRANSPORT 284500 909 147 191
RAN 311220 25 RECU DE TRANSPORT 331100 513 300
RAN 311220 26 RECU DE TRANSPORT CCL 331101 1 542 240
RAN 311220 27 BORDEREAUX D'EXPEDITION 331200 808 200
RAN 311220 28 JOURNAL DE PRESTATIONS (JP) 331300 300 000
RAN 311220 29 PIECE DE CAISSE 331400 291 200
RAN 311220 30 AUTRE MAT CONSOMMABLE 331500 56 000
RAN 311220 31 FOURNISSEURS 401100 93 328 395
RAN 311220 32 FOURNISSEURS, EFFETS A PAYER 402100 14
002 303
RAN 311220 33 CLIENTS 411100 335 970 083
RAN 311220 34 CLIENTS EFFET A RECEVOIR 412100
RAN 311220 35 PERSONNEL PRETS 421100 600 000
RAN 311220 36 PERS ACOMPTE 421200
RAN 311220 37 PERSONNEL-REM. DUES 422000 52 113 048
RAN 311220 38 PERSONNEL,SAISIES ARRETS 423200
RAN 311220 39 SECURITE SOCIALE 431000 115 297 874
RAN 311220 40 ETAT,IS 441000 5 328 221
RAN 311220 41 ETAT, ACOMPTE IS AU 31/12 441100 2 382
833
RAN 311220 42 TVA FACTUREE/PRESTATIONS SCES 443200 22
620 169
RAN 311220 43 TVA FACTUREE RETENUE A LA SOURCE 443390
RAN 311220 44 ETAT, TVA DUE 444100 6 992 832
RAN 311220 45 TVA RECUP/ACHAT 445200
RAN 311220 46 TVA RECUPERABLE SUR SERVICE 445400
RAN 311220 47 ACOMPTE RETENUE LA SOURCE 447100
RAN 311220 48 Etat, 5.5% retenue/fact FSS 447140 115
304
RAN 311220 49 CREDIT FONCIER CAM 447200 2 944 950
RAN 311220 50 ETAT, IRPP 447210 4 195 268
RAN 311220 51 FNE 447300 1 177 984
RAN 311220 52 REDEVANCE AUDIOVISUELLE 447400 1 458 150
RAN 311220 53 TAXE/LE DVPMT LOCAL 447500 438 251
RAN 311220 54 IMPOTS MENSUELS 448610
RAN 311220 55 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 476100 4 011 092

RAN 311220 56 Dépreciation creances litigieuses 491100

1 800 000
RAN 311220 57 BICEC 521100 20 081 245
RAN 311220 58 ECOBANK 521110 4 409 876
RAN 311220 59 LA REGIONALE 521120 427
RAN 311220 60 UNIVERS FINANCES CAMEROUN 521130 243 471
RAN 311220 61 SOCIETE GENERALE CAMEROUN 521140 43
147 249
RAN 311220 62 SGC KRI 521147 517
RAN 311220 63 SGC EPARGNE 521148 10 100 000
RAN 311220 64 AFRILAND FIRST BANQUE 521150 3 385 863
RAN 311220 65 COMMERCIAL BANK CAMEROON 521160 2 490
745
RAN 311220 66 CAISSE 571100 2 430 637
OD 311221 1 REPORT A NOUVEAU 121100 22 479 589
OD 311221 2 RESULTAT DE L'EXO 131100 22 479 589
OD 311221 3 EMPRUNTS CREDIT BAIL 173100 79 777 529
148 853 074
OD 311221 4 AMENAGEMENT BUREAU 234200 1 639 000
OD 311221 5 MATERIEL DE BUREAU 244100 750 000
OD 311221 6 MATERIEL INFORMATIQUE 244200 5 120 000
OD 311221 7 MOBILIER DE BUREAU 244400 2 466 000
OD 311221 8 MATERIEL DE TRANSPORT 245100 66 035 000
OD 311221 9 MATERIEL DE TSPT DE LOC-ACQUISITION 245600 148
853 074
OD 311221 10 AUTRES MATERIELS (MOTOS) 245800 590 000
OD 311221 11 AMORT LOGICIEL/SITE INTERNET 281300 2 999
040
OD 311221 12 AMORTS AMENAGEMENT BUR. 283500 4 959 999
OD 311221 13 AMORT MAT. ET OUTILLAGE 284100 2 247 363
OD 311221 14 AMORT MAT & MOBILIER DE BUREAU 284400
1 722 500
OD 311221 15 AMORT MAT INFO 284410 3 929 479
OD 311221 16 AMORT MOBILIER BUREAU 284420 1 385 888
OD 311221 17 AMORT MAT DE TRANSPORT 284500 200 543 074
OD 311221 18 RECU DE TRANSPORT 331100 617 700 513 300
OD 311221 19 RECU DE TRANSPORT CCL 331101 1 126 440
1 542 240
OD 311221 20 BORDEREAUX D'EXPEDITION 331200 1 234 400
808 200
OD 311221 21 JOURNAL DE PRESTATIONS (JP) 331300 108 000
300 000
OD 311221 22 PIECE DE CAISSE 331400 152 600 291 200
OD 311221 23 AUTRE MAT CONSOMMABLE 331500 1 134 500
56 000
OD 311221 24 FOURNISSEURS 401100 153 946 219 132
297 767
OD 311221 25 FOURNISSEURS, EFFETS A PAYER 402100 129 429 777
123 877 954
OD 311221 26 CLIENTS 411100 1 364 884 809 1 305 264
128
OD 311221 27 CLIENTS EFFET A RECEVOIR 412100 24 057 920
24 057 920
OD 311221 28 PERSONNEL PRETS 421100 6 635 000 6 597
500
OD 311221 29 PERS ACOMPTE 421200 9 345 000 9 065
000
OD 311221 30 PERSONNEL-REM. DUES 422000 417 582 688
441 718 778
OD 311221 31 PERSONNEL,SAISIES ARRETS 423200 3 179 619
3 179 619
OD 311221 32 SECURITE SOCIALE 431000 66 757 513 96
624 124
OD 311221 33 ETAT,IS 441000 26 439 642 26 527 196
OD 311221 34 ETAT, ACOMPTE IS AU 31/12 441100 2 382 833

OD 311221 35 TVA FACTUREE/PRESTATIONS SCES 443200 160 904 414

159 103 180
OD 311221 36 TVA FACTUREE RETENUE A LA SOURCE 443390 57
720 071 57 720 071
OD 311221 37 ETAT, TVA DUE 444100 53 627 539 46
634 707
OD 311221 38 TVA RECUP/ACHAT 445200 12 881 982 12
881 982
OD 311221 39 TVA RECUPERABLE SUR SERVICE 445400 43 667 655
43 667 655
OD 311221 40 ACOMPTE RETENUE LA SOURCE 447100 9 502 562
9 502 562
OD 311221 41 Etat, 5.5% retenue/fact FSS 447140 115 304
OD 311221 42 CREDIT FONCIER CAM 447200 15 483 294
12 538 344
OD 311221 43 ETAT, IRPP 447210 32 098 049 27 902 781
OD 311221 44 FNE 447300 6 193 377 5 015 393
OD 311221 45 REDEVANCE AUDIOVISUELLE 447400 7 726 900
6 268 750
OD 311221 46 TAXE/LE DVPMT LOCAL 447500 2 298 911
1 860 660
OD 311221 47 IMPOTS MENSUELS 448610 21 812 969 34
159 765
OD 311221 48 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 476100 32 122 698
32 514 489
OD 311221 49 Dépreciation creances litigieuses 491100
OD 311221 50 BICEC 521100 55 570 477 64 469 284
OD 311221 51 ECOBANK 521110 88 509 321 95 414 395
OD 311221 52 LA REGIONALE 521120 4 272 886 3 938
484
OD 311221 53 UNIVERS FINANCES CAMEROUN 521130
OD 311221 54 SOCIETE GENERALE CAMEROUN 521140 721 112 571
690 408 613
OD 311221 55 SGC KRI 521147 1 989 250
OD 311221 56 SGC EPARGNE 521148 24 000 000
OD 311221 57 AFRILAND FIRST BANQUE 521150 131 122 135
129 158 126
OD 311221 58 COMMERCIAL BANK CAMEROON 521160 6 907 327
6 800 000
OD 311221 59 CAISSE 571100 320 831 340 317 093 896
OD 311221 60 VIREMENTS INTER BANQUE 585100 47 509 700
47 509 700
OD 311221 61 VIREMENTS CAISSE-BANQUE 585200 340 327 750
340 327 750
OD 311221 62 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES APPROV 603300 3 510
940 4 373 640
OD 311221 63 MATIERES CONSOMMABLES 604100 21 917 000
OD 311221 64 FOURNITURES DE BUREAU 604700 15 389 150
OD 311221 65 EAU LOCAUX PROFESSIONNELS 605100 377 060
OD 311221 66 ELECTRICITE LOCAUX PROFESSIONNELS 605200 3 179
465
OD 311221 67 CARBURANTS ET LUBRIFIANT 605300 52 509 466

OD 311221 68 ACHATS PIECES DETACHEES 605610 1 817 512

OD 311221 69 PNEUMATIQUES 605620 56 854 221
OD 311221 70 LOCATIONS DE BATIMENTS PROF 622200 30 389 760

OD 311221 71 ENTRETIEN VEHICULES 624200 27 817 137

OD 311221 72 ASSURANCES MULTIRISQUES 625100 12 270 104
OD 311221 73 ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPORT 625200 65
556
OD 311221 74 AUTRES PRIMES D'ASSURANCES 625800 267 697
OD 311221 75 CATALOGUES, IMPRIMES PUBLICITAIRES 627200 170
000
OD 311221 76 FRAIS DE TELEPHONE 628100 19 249 270
OD 311221 77 FRAIS INTERNETS 628400 617 181
OD 311221 78 FRAIS BANCAIRES/BICEC 631100 7 254 746
OD 311221 79 FRAIS BANCAIRES/ECOBANK 631110 634 871
OD 311221 80 FRAIS BANCAIRES/SGC 631130 5 118 706
OD 311221 81 FRAIS BANCAIRES/CBC 631140 62 072
OD 311221 82 AUTRES FRAIS BANCAIRES 631800 319 804
OD 311221 83 HONORAIRES COMPTABLE 632400 3 144 654
OD 311221 84 FRAIS FORMATION PERSONNEL 633300 200 000
OD 311221 85 REDEVANCES POSTALE 634600 16 704 110
OD 311221 86 AUTRES REDEVANCES 634800 610 160
OD 311221 87 MISSIONS 638400 6 656 000
OD 311221 88 PATENTES, LICENCES ET TAXES AN. 641200 2 416
662
OD 311221 89 TAXES/SALAIRES(CFC/FNE) E/O 641300 12 538 344

OD 311221 90 DROITS DE TIMBRE 646200 536 000

OD 311221 91 TAXES SUR VEHICULES DES SOCIETES 646300 4 398
925
OD 311221 92 VIGNETTES 646400 2 935 000
OD 311221 93 DROITS D'ENREGISTREMENTS 646810 5 054 636

OD 311221 94 PENALITES DE RECOUVREMENT, IMP DIR 647300 966

084
OD 311221 95 PEAGE ROUTIER 648200 560 500
OD 311221 96 PERTES/CLIENTS 651100 4 996 250
OD 311221 97 APPOINTEMENTS SALAIRES 661100 229 533 937
OD 311221 98 ANCIENNETE 661200 24 784 820
OD 311221 99 PRIME DE RESPONSABILITE 661210 1 703 333
OD 311221 100 INDEM. DE PANIER 661230 42 000
OD 311221 101 PRIME DE SECRETARIAT 661231 455 567
OD 311221 102 PRIME DE RISQUE 661270 2 275 690
OD 311221 103 CONGES PAYES 661300 41 226 743
OD 311221 104 INDEMNITE DE LOGEMENT 663100 105 650 336
OD 311221 105 INDEMNITE DE REPRESENTATION 663200 36 288 031

OD 311221 106 INDEMNITE DE FONCTION 663300 22 298 705

OD 311221 107 INDEMNIT2 DE TRANSPORT 663400 35 575 553
OD 311221 108 INDEMNITESDE LAIT 663810 519 872
OD 311221 109 PRIME DE CAISSE 663820 2 268 000
OD 311221 110 Indemnité de fin de carriere 663840 404 522
OD 311221 111 CHARGES SOCIALES 664100 74 018 117
OD 311221 112 INTERETS BICEC 671200 566 883
OD 311221 113 INTERETS LA REGIONALE 671230 46 998
OD 311221 114 INTERETS SGC 671250 5 151 133
OD 311221 115 INTERET/LOYER LOC-ACQ.CB IMMOBILIER 672200 34
212 131
OD 311221 116 DOTATION DES IMMO CORP. 681300 217 787 343
OD 311221 117 SERVICES VENDUS 706100 1 205 781 628
OD 311221 118 INDEMNITÉ ASSURANCE RECU 758200 992
500
OD 311221 119 IMPÔTS SUR LES SOCIETES 891100 26 527 196