QUADRO DE DESEMPENHO - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA GESTÃO ICATU SEGUROS FEV-11

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Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 Últimos 60
'Acum. 2011 2010 2009 2008 2007 fev/11 jan/11 dez/10 Patrimônio Líquido Tx Adm. (a.a.)
Meses Meses Meses Meses

Previdência
Premium: IGPM + 4% + Div 50% (**)
Reserva Garantida 15.91% 19.56% 34.81% 63.45% 2.23% 14.41% 2.38% 16.53% 10.48% 1.14% 1.08% 1.74% - -
Reserva de Excedentes -1.02% -0.65% -1.17% 0.90% -0.09% -0.56% 0.27% -1.19% 1.47% -0.01% -0.08% -0.29% - -
Premium: IGPM + Div 50% (**)
Reserva Garantida 24.01% 22.99% 33.35% 51.98% 1.57% 22.41% -1.56% 13.92% 6.23% 0.81% 0.75% 1.41% - -
Reserva de Excedentes 0.94% 3.32% 4.83% 11.31% 0.24% 1.41% 2.26% 0.77% 3.48% 0.15% 0.08% -0.12% - -
Invida: TR + 6% + Div 50% (**)
Reserva Garantida 6.81% 13.81% 22.71% 42.53% 1.19% 6.64% 6.92% 7.57% 7.63% 0.56% 0.63% 0.52% - -
Reserva de Excedentes 0.69% 0.75% 1.69% 4.18% 0.09% 0.55% 0.25% 0.90% 0.81% 0.05% 0.04% -0.02% - -
Invida: IGPM + 6% + Div 50% (**)
Reserva Garantida 18.00% 22.94% 43.09% 79.90% 3.15% 15.33% 4.61% 18.96% 12.66% 1.18% 1.94% 1.50% - -
Reserva de Excedentes -2.02% -2.40% -3.78% -3.58% -0.18% -1.56% -0.55% -2.18% 0.60% -0.09% -0.10% -0.48% - -

PGBL's/VGBL's Referenciados DI
Icatu Seg DI FI Referenciado Classic 9.34% 18.40% 31.98% 64.79% 1.57% 8.86% 8.93% 11.30% 10.72% 0.78% 0.79% 0.85% R$ 46,272,317 1.00%

PGBL's/VGBL's Renda Fixa

Icatu Seg Moderado B FIC FI RF 7.32% 14.33% 24.74% 48.20% 1.27% 6.89% 7.14% 9.11% 8.00% 0.62% 0.64% 0.68% R$ 188,945,810 3.00%
Icatu Seg Moderado C FIC FI RF 8.40% 16.62% 28.51% 55.77% 1.43% 7.96% 8.20% 10.20% 9.07% 0.70% 0.72% 0.78% R$ 162,585,478 2.00%
Icatu Seg Moderado E FIC FI RF 9.13% 18.19% 30.88% 60.23% 1.55% 8.72% 8.84% 10.75% 9.62% 0.75% 0.80% 0.84% R$ 122,867,884 1.50%
Icatu Seg Classic FIC FI RF 9.68% 19.39% 32.88% 64.31% 1.63% 9.27% 9.39% 11.32% 10.18% 0.79% 0.84% 0.89% R$ 176,630,567 1.00%
Icatu Seg Moderado FIC FI RF 7.73% 15.27% 26.22% 52.33% 1.33% 7.35% 7.53% 9.54% 8.24% 0.63% 0.69% 0.72% R$ 4,942,509 2.50%
Icatu Seg Moderado Maxi FIC FI RF 9.30% 18.54% 31.67% 63.78% 1.58% 8.87% 8.97% 11.19% 9.90% 0.76% 0.82% 0.86% R$ 3,854,019 1.00%
Icatu Seg Inflação FI RF 19.83% 32.53% 47.30% 106.30% 2.59% 20.79% 7.82% 12.60% 24.52% 1.43% 1.14% 1.01% R$ 123,961,486 1.50%
Icatu Seg IPCA FIC FI RF 14.18% 32.82% 42.69% 97.79% -1.26% 19.21% 20.22% 4.83% 15.68% 0.39% -1.64% 3.34% R$ 43,482,748 1.50%
Icatu Seg FIC Privilege RF 9.94% - - - 1.68% 9.50% 1.55% - - 0.81% 0.86% 0.92% R$ 89,140,163 0.70%

PGBL's Multimercados
Icatu Seg FI Multi Prev 4.79% 7.72% 18.37% - 1.01% 4.62% 3.12% 7.46% -3.72% 0.39% 0.61% 0.32% R$ 1,523,906 2.00%
Icatu Seg FI Privilege Multimercado 9.98% 19.60% - - 1.69% 9.37% 9.58% 6.51% - 0.82% 0.86% 0.90% R$ 25,743,608 0.70%

PGBL's/VGBL's Compostos
Icatu Seg Composto 10B FIC FI Multimercado 6.87% 18.70% 23.27% 51.69% 0.93% 6.39% 12.22% 3.56% 10.90% 0.76% 0.17% 0.92% R$ 38,995,563 3.00%
Icatu Seg Composto 10C FIC FI Multimercado 8.00% 21.16% 27.09% 59.57% 1.10% 7.50% 13.36% 4.59% 11.99% 0.84% 0.26% 1.01% R$ 74,230,490 2.00%
Icatu Seg Composto 10E FIC FI Multimercado 8.23% 21.68% 27.97% 61.43% 1.14% 7.72% 13.59% 4.88% 12.28% 0.86% 0.28% 1.03% R$ 38,756,188 1.75%
Icatu Seg Composto 20B FIC FI Multimercado 6.33% 22.77% 20.78% 53.73% 0.57% 5.74% 17.38% -2.31% 14.23% 0.89% -0.32% 1.13% R$ 63,409,433 3.00%
Icatu Seg Composto 20C FIC FI Multimercado 7.42% 25.31% 24.58% 61.92% 0.74% 6.82% 18.60% -1.29% 15.35% 0.98% -0.24% 1.23% R$ 138,852,158 2.00%
Icatu Seg Composto 20E FIC FI Multimercado 7.70% 26.01% 25.44% 63.97% 0.77% 7.10% 18.92% -1.12% 15.71% 0.99% -0.21% 1.24% R$ 97,749,911 1.75%
Icatu Seg Composto 49B FIC FI Multimercado 4.55% 34.93% 13.38% 57.20% -0.44% 3.58% 33.33% -17.47% 23.45% 1.29% -1.71% 1.77% R$ 45,546,081 3.00%
Icatu Seg Composto 49C FIC FI Multimercado 5.53% 37.70% 16.48% 65.27% -0.33% 4.60% 34.82% -16.91% 24.82% 1.37% -1.67% 1.87% R$ 138,731,230 2.00%
Icatu Seg Composto 49E FIC FI Multimercado 5.82% 38.42% 17.69% 67.50% -0.28% 4.85% 35.20% -16.50% 24.92% 1.40% -1.66% 1.93% R$ 115,113,166 1.75%
Icatu Seg FIC FI Composto 20 Multimercado 7.12% 21.74% 23.69% 57.49% 0.82% 6.59% 15.15% 1.04% 13.48% 0.85% -0.03% 1.06% R$ 17,308,807 2.50%
Icatu Seg FIC FI Composto 20 Maxi Premium Multi 6.08% 20.62% 23.96% 60.20% 0.69% 5.56% 16.36% 1.41% 14.42% 0.75% -0.06% 0.96% R$ 840,646 1.75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 FIC FI Multi 8.36% 17.80% 27.12% 54.24% 1.12% 8.48% 9.53% 7.42% 10.26% 0.62% 0.50% 0.98% R$ 2,194,882 1.75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC FI Multi 10.24% 29.21% 30.28% 74.57% 0.04% 11.74% 20.16% -0.98% 20.44% 0.72% -0.67% 2.07% R$ 22,161,060 1.75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2030 FIC FI Multi 10.19% 41.48% 29.71% 86.50% -1.36% 12.71% 33.81% -11.03% 27.26% 0.88% -2.21% 3.18% R$ 27,908,926 1.75%
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2040 FIC FI Multi 8.64% 43.70% 24.68% 85.39% -1.60% 10.63% 38.00% -15.25% 29.93% 1.06% -2.63% 3.16% R$ 17,768,970 1.75%
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2020 FIC FI Multi 8.75% 25.39% - - -0.17% 10.30% 18.18% -4.47% - 0.64% -0.81% 1.98% R$ 4,647,116 2.50%
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FI Multi 9.33% 37.07% - - -1.47% 11.75% 30.29% -14.17% - 0.81% -2.26% 3.06% R$ 6,194,044 2.50%
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 FIC FI Multi 8.06% 40.57% - - -1.56% 9.77% 35.78% -20.21% - 0.98% -2.51% 3.02% R$ 8,410,144 2.50%
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIM 6.01% - - - -0.25% 5.16% 3.05% - - 1.34% -1.57% 1.97% R$ 40,063,281 1.25%

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'Acum. 2011 2010 2009 2008 2007 fev/11 jan/11 dez/10 Patrimônio Líquido Tx Adm. (a.a.)
Meses Meses Meses Meses

Indicadores Financeiros
CDI 10.23% 20.37% 35.50% 72.86% 1.71% 9.74% 9.90% 12.37% 11.82% 0.84% 0.86% 0.93% - -
Dólar Comercial -8.27% -30.15% -1.31% -22.21% -0.30% -4.31% -25.49% 31.94% -17.15% -0.73% 0.43% -2.91% - -
TR 0.81% 1.30% 3.05% 6.52% 0.12% 0.69% 0.71% 1.63% 1.45% 0.05% 0.07% 0.14% - -
Poupança 7.03% 14.18% 23.32% 43.66% 1.13% 6.90% 6.92% 7.90% 7.70% 0.55% 0.57% 0.64% - -
IGP-M 11.30% 11.59% 20.35% 35.59% 1.80% 11.32% -1.71% 9.81% 7.75% 1.00% 0.79% 1.21% - -
IGP-M + 6% a.a. 18.03% 25.35% 43.30% 81.24% 2.77% 17.97% 4.14% 16.45% 14.16% 1.47% 1.28% 1.75% - -
IMA - C (Ref: IGPM) 22.27% 38.12% 56.02% 122.53% 2.77% 23.50% 9.88% 14.65% 24.87% 1.54% 1.21% 1.20% - -
IMA - B (Ref: IPCA) 14.06% 32.12% 49.74% 99.70% 0.33% 17.04% 18.95% 11.03% 14.04% 0.64% -0.31% 2.39% - -
IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 16.67% 38.52% 53.32% - -1.00% 21.85% 23.52% 7.50% 19.10% 0.50% -1.49% 3.54% - -
Ibovespa Fechamento 1.32% 76.47% 6.13% 74.52% -2.77% 1.04% 82.66% -41.22% 43.65% 1.22% -3.94% 2.36% - -
IBX Fechamento 4.27% 70.28% 4.07% 74.78% -1.56% 2.62% 72.84% -41.77% 47.83% 2.00% -3.49% 3.47% - -
Este documento foi elaborado pela Icatu Seguros com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Seguros não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem
tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
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investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
(**) Estes planos não são mais comercializados pela Icatu Seguros.