CAS 1

BCIS
Nombre de
Clients Cheque de Déposé à Date d'opération Montant crédité Date de valeur
jour
De MBOUR BCIS MB BCIS MB 19-juin 5 000 000 23-juin 4
De KAOLACK BICIS KL BCIS KL 20-juin 3 000 000 24-juin 4
De TAMBA CNCAS TAM BCIS TAM 17-juin 1 000 000 23-juin 6
Total       9 000 000    
SGGBS
Nombre
Clients Cheque de Déposé à Date d'opération Montant crédité Date de valeur
de jour
De MBOUR SGBS FA SGBS FA 20-juin 10 000 000 25-juin 5
De KAOLACK SGBS DI SGBS DI 18-juin 5 000 000 22-juin 4
De TAMBA SGBS ZG SGBS ZG 17-juin 2 000 000 23-juin 6
Total       17 000 000    

ETAT

NON
BANQUES SOLDE SOLDE DISPO VIREMENT SOLDE DISPONIBLE LIGNE DE CREDIT
ECHUES
COMPTABLE EN COURS APRES VIREMENT
CITIBANK 9% - 1 200 000 000 - 1 200 000 000 321 000 000 - 879 000 000 3 000 000 000
ECOBANK 8% - 350 000 000 - 350 000 000 - 350 000 000 1 000 000 000
CBAO 30 000 000 30 000 000 - 30 000 000 -
BICIS 100 000 000 9 000 000 91 000 000 - 91 000 000 -
SGBS 200 000 000 17 000 000 183 000 000 - 183 000 000 -
CAISSE 20 000 000 20 000 000 - 17 000 000 3 000 000
TOTAUX - 1 200 000 000 26 000 000 - 1 226 000 000 - - 1 226 000 000 4 000 000 000

CAS 2
 Répartition du CA

Répartition du chiffre d’affaires

JANV FÉV MAR AVR MAI JU JUI AOÛT SEPT OCT NOV DÉC
0,3 0,3 0,6 1,1 1,2 1,3 1,9 2 1,3 0,5 0,7 1
30 000 30 000 60 000 110 000 120 000 130 000 190 000 200 000 130 000 50 000 70 000 100 000